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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 17.08.2026 | 479,07 | -1,04 % | 5,43 % | 12,22 % | 14,51 % | 0,97 % | 10,61 % | 6,68 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 17.08.2026 | 186,93 | -1,04 % | 5,43 % | 12,22 % | 14,51 % | 0,97 % | 10,61 % | 6,68 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 17.08.2026 | 201,74 | -1,04 % | 5,41 % | 12,15 % | 14,34 % | 0,72 % | 10,34 % | 8,32 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 17.08.2026 | 306,22 | -0,12 % | 4,87 % | 4,44 % | 17,00 % | 6,98 % | 13,82 % | 7,48 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 17.08.2026 | 120,90 | -0,12 % | 4,87 % | 4,44 % | 17,00 % | 6,98 % | 13,82 % | 7,48 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 17.08.2026 | 169,86 | 0,21 % | 1,31 % | -2,59 % | 11,54 % | 8,46 % | 8,51 % | 5,92 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 17.08.2026 | 100,30 | 0,21 % | 1,31 % | -2,59 % | 11,54 % | 8,46 % | 8,51 % | 5,92 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 17.08.2026 | 177,14 | 0,22 % | 1,40 % | -2,34 % | 11,08 % | 9,55 % | 9,22 % | 6,40 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 17.08.2026 | 375,65 | 0,45 % | 4,27 % | 3,41 % | 24,59 % | 17,10 % | 20,03 % | 6,77 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 17.08.2026 | 180,10 | 0,45 % | 4,27 % | 3,41 % | 24,59 % | 17,10 % | 20,03 % | 6,77 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 17.08.2026 | 339,11 | -0,60 % | 2,90 % | 13,96 % | 15,32 % | 26,11 % | 16,73 % | 6,85 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 17.08.2026 | 161,84 | -0,60 % | 2,90 % | 13,96 % | 15,32 % | 26,11 % | 16,73 % | 6,85 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 17.08.2026 | 154,37 | -0,11 % | 4,58 % | 9,42 % | 4,30 % | -5,50 % | 2,22 % | 5,10 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 17.08.2026 | 30,94 | -0,38 % | 6,06 % | 7,99 % | 0,90 % | 20,48 % | 10,54 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 17.08.2026 | 31,93 | -0,38 % | 6,06 % | 7,99 % | 0,90 % | 20,48 % | 10,54 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 17.08.2026 | 388,15 | -0,22 % | 2,53 % | 8,80 % | 13,29 % | 19,25 % | 15,93 % | 6,63 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 17.08.2026 | 162,41 | -0,22 % | 2,53 % | 8,80 % | 13,29 % | 19,25 % | 15,93 % | 6,63 % | |
| eQ Finland | 1 K | 17.08.2026 | 311,21 | 0,13 % | 3,93 % | 5,20 % | 14,29 % | 22,39 % | 14,07 % | 6,09 % | |
| eQ Finland | 1 T | 17.08.2026 | 176,60 | 0,13 % | 3,93 % | 5,20 % | 14,29 % | 22,39 % | 14,07 % | 6,09 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 17.08.2026 | 305,64 | -0,01 % | 3,25 % | 8,16 % | 17,60 % | 17,92 % | 16,63 % | 7,90 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 17.08.2026 | 153,32 | -0,01 % | 3,25 % | 8,16 % | 17,60 % | 17,92 % | 16,63 % | 7,90 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 17.08.2026 | 225,27 | -0,31 % | 3,62 % | 6,27 % | 12,80 % | 9,87 % | 14,52 % | 8,63 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 17.08.2026 | 296,09 | -0,31 % | 8,05 % | 8,92 % | 24,09 % | 9,32 % | 19,06 % | 6,15 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 17.08.2026 | 143,98 | -0,31 % | 8,05 % | 8,92 % | 24,09 % | 9,32 % | 19,06 % | 6,15 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 17.08.2026 | 426,96 | -0,59 % | 3,99 % | 3,80 % | -3,74 % | 17,64 % | 6,69 % | 7,16 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 17.08.2026 | 409,96 | -0,58 % | 4,06 % | 4,01 % | -3,25 % | 18,58 % | 7,55 % | 11,88 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 17.08.2026 | 161,49 | -0,58 % | 4,06 % | 4,01 % | -3,25 % | 18,58 % | 7,55 % | 11,88 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 17.08.2026 | 684,38 | -0,57 % | 2,56 % | 5,04 % | 14,99 % | 3,17 % | 19,20 % | 10,45 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 17.08.2026 | 334,90 | -0,57 % | 2,56 % | 5,04 % | 14,99 % | 3,17 % | 19,20 % | 10,45 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 17.08.2026 | 168,35 | -0,02 % | 0,08 % | 0,44 % | 0,46 % | 5,23 % | 4,86 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 17.08.2026 | 101,09 | -0,02 % | 0,08 % | 0,44 % | 0,46 % | 5,23 % | 4,86 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 17.08.2026 | 157,81 | -0,01 % | 0,41 % | 2,54 % | 5,53 % | 2,12 % | 5,18 % | 3,22 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 17.08.2026 | 95,24 | -0,01 % | 0,41 % | 2,54 % | 5,53 % | 2,12 % | 5,18 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 17.08.2026 | 130,23 | 0,02 % | 0,23 % | 0,72 % | 1,36 % | 2,74 % | 3,47 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 17.08.2026 | 68,50 | 0,02 % | 0,23 % | 0,72 % | 1,36 % | 2,74 % | 3,47 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 17.08.2026 | 244,77 | -0,03 % | 0,10 % | 0,97 % | 0,61 % | 3,83 % | 5,70 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 17.08.2026 | 85,42 | -0,03 % | 0,10 % | 0,97 % | 0,61 % | 3,83 % | 5,70 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 17.08.2026 | 154,41 | -0,06 % | -0,04 % | 0,63 % | 0,11 % | 2,01 % | 3,68 % | 2,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 17.08.2026 | 81,83 | -0,06 % | -0,04 % | 0,63 % | 0,11 % | 2,01 % | 3,68 % | 2,11 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 17.08.2026 | 159,72 | -0,12 % | -0,30 % | 0,30 % | -0,69 % | 0,42 % | 2,18 % | 2,21 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 17.08.2026 | 321,79 | 0,04 % | -0,21 % | 1,03 % | 1,85 % | -0,03 % | 5,25 % | 4,70 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 17.08.2026 | 90,25 | 0,04 % | -0,21 % | 1,03 % | 1,85 % | -0,03 % | 5,25 % | 4,70 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 17.08.2026 | 152,89 | 0,01 % | 0,20 % | 0,61 % | 1,31 % | 2,21 % | 2,93 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 17.08.2026 | 171,79 | -0,18 % | 1,86 % | 3,60 % | 6,82 % | 5,76 % | 8,91 % | 5,25 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 17.08.2026 | 184,06 | -0,17 % | 1,88 % | 3,65 % | 7,01 % | 6,50 % | 9,58 % | 5,94 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 17.08.2026 | 109,47 | -0,31 % | 3,62 % | 6,30 % | 9,47 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 17.08.2026 | 109,59 | -0,31 % | 3,62 % | 6,30 % | 9,47 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 17.08.2026 | 100,01 | -0,03 % | -0,01 % | 0,77 % | 0,01 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 17.08.2026 | 100,11 | -0,03 % | -0,01 % | 0,77 % | 0,01 % | ||||
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