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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 25.02.2026 | 396,01 | -0,15 % | -5,38 % | -3,85 % | -5,34 % | 0,97 % | 4,33 % | 5,97 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 25.02.2026 | 161,56 | -0,15 % | -5,38 % | -3,85 % | -5,34 % | 0,97 % | 4,33 % | 5,97 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 25.02.2026 | 166,96 | -0,15 % | -5,40 % | -3,91 % | -5,38 % | 0,72 % | 4,07 % | 7,61 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 25.02.2026 | 294,87 | 1,24 % | 6,94 % | 14,03 % | 12,67 % | 6,98 % | 12,17 % | 7,46 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 25.02.2026 | 123,39 | 1,24 % | 6,94 % | 14,03 % | 12,67 % | 6,98 % | 12,17 % | 7,46 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 25.02.2026 | 163,75 | 0,64 % | 3,12 % | 7,31 % | 7,53 % | 8,46 % | 7,37 % | 5,80 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 25.02.2026 | 102,50 | 0,64 % | 3,12 % | 7,31 % | 7,53 % | 8,46 % | 7,37 % | 5,80 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 25.02.2026 | 171,74 | 0,64 % | 3,21 % | 7,58 % | 7,69 % | 9,55 % | 8,45 % | 6,38 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 25.02.2026 | 344,74 | 1,21 % | 7,08 % | 16,98 % | 14,34 % | 17,10 % | 16,03 % | 6,47 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 25.02.2026 | 171,68 | 1,21 % | 7,08 % | 16,98 % | 14,34 % | 17,10 % | 16,03 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 25.02.2026 | 309,27 | -0,54 % | -0,59 % | 12,35 % | 5,17 % | 26,11 % | 11,45 % | 6,49 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 25.02.2026 | 153,76 | -0,54 % | -0,59 % | 12,35 % | 5,17 % | 26,11 % | 11,45 % | 6,49 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 25.02.2026 | 146,55 | 0,70 % | -1,83 % | 0,88 % | -0,99 % | -5,50 % | 0,71 % | 4,73 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 25.02.2026 | 28,86 | -0,75 % | -5,95 % | -0,41 % | -5,89 % | 20,48 % | 9,59 % | 6,24 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 25.02.2026 | 29,67 | -0,75 % | -5,95 % | -0,41 % | -5,89 % | 20,48 % | 9,59 % | 6,24 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 25.02.2026 | 367,01 | 0,68 % | 4,14 % | 11,56 % | 7,12 % | 19,25 % | 14,11 % | 6,50 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 25.02.2026 | 159,90 | 0,68 % | 4,14 % | 11,56 % | 7,12 % | 19,25 % | 14,11 % | 6,50 % | |
| eQ Finland | 1 K | 25.02.2026 | 286,00 | 0,09 % | 2,21 % | 11,05 % | 5,03 % | 22,39 % | 7,33 % | 5,77 % | |
| eQ Finland | 1 T | 25.02.2026 | 168,87 | 0,09 % | 2,21 % | 11,05 % | 5,03 % | 22,39 % | 7,33 % | 5,77 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 25.02.2026 | 277,13 | 0,08 % | 3,09 % | 11,16 % | 6,63 % | 17,92 % | 15,12 % | 7,43 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 25.02.2026 | 147,79 | 0,08 % | 3,09 % | 11,16 % | 6,63 % | 17,92 % | 15,12 % | 7,43 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 25.02.2026 | 207,08 | 0,36 % | 1,16 % | 6,13 % | 3,68 % | 9,87 % | 11,69 % | 8,10 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 25.02.2026 | 267,61 | 0,30 % | 6,35 % | 13,93 % | 12,16 % | 9,32 % | 16,57 % | 5,78 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 25.02.2026 | 135,18 | 0,30 % | 6,35 % | 13,93 % | 12,16 % | 9,32 % | 16,57 % | 5,78 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 25.02.2026 | 404,05 | -0,39 % | -8,01 % | -2,91 % | -8,90 % | 17,64 % | 4,11 % | 7,03 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 25.02.2026 | 386,50 | -0,39 % | -7,95 % | -2,72 % | -8,79 % | 18,58 % | 4,95 % | 11,86 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 25.02.2026 | 159,52 | -0,39 % | -7,95 % | -2,72 % | -8,79 % | 18,58 % | 4,95 % | 11,86 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 25.02.2026 | 601,42 | 0,57 % | 0,11 % | 0,71 % | 1,06 % | 3,17 % | 16,78 % | 10,01 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 25.02.2026 | 306,63 | 0,57 % | 0,11 % | 0,71 % | 1,06 % | 3,17 % | 16,78 % | 10,01 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 25.02.2026 | 168,98 | -0,01 % | 0,47 % | 1,16 % | 0,84 % | 5,23 % | 5,50 % | 2,90 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 25.02.2026 | 104,60 | -0,01 % | 0,47 % | 1,16 % | 0,84 % | 5,23 % | 5,50 % | 2,90 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 25.02.2026 | 155,12 | 0,08 % | 1,87 % | 3,60 % | 3,73 % | 2,12 % | 5,32 % | 3,20 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 25.02.2026 | 96,42 | 0,08 % | 1,87 % | 3,60 % | 3,73 % | 2,12 % | 5,32 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 25.02.2026 | 128,91 | 0,01 % | 0,19 % | 0,55 % | 0,33 % | 2,74 % | 3,90 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 25.02.2026 | 69,90 | 0,01 % | 0,19 % | 0,55 % | 0,33 % | 2,74 % | 3,90 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 25.02.2026 | 246,58 | 0,01 % | 0,93 % | 1,27 % | 1,35 % | 3,83 % | 6,34 % | 3,38 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 25.02.2026 | 88,74 | 0,01 % | 0,93 % | 1,27 % | 1,35 % | 3,83 % | 6,34 % | 3,38 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 25.02.2026 | 156,30 | 0,01 % | 1,03 % | 1,01 % | 1,33 % | 2,01 % | 4,40 % | 2,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 25.02.2026 | 82,83 | 0,01 % | 1,03 % | 1,01 % | 1,33 % | 2,01 % | 4,40 % | 2,22 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 25.02.2026 | 163,86 | 0,05 % | 1,52 % | 1,11 % | 1,89 % | 0,42 % | 3,11 % | 2,39 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 25.02.2026 | 319,47 | 0,03 % | 0,41 % | 1,82 % | 1,11 % | -0,03 % | 5,80 % | 4,76 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 25.02.2026 | 92,40 | 0,03 % | 0,41 % | 1,82 % | 1,11 % | -0,03 % | 5,80 % | 4,76 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 25.02.2026 | 151,42 | -0,01 % | 0,19 % | 0,52 % | 0,33 % | 2,21 % | 3,10 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 25.02.2026 | 164,89 | 0,19 % | 0,95 % | 3,87 % | 2,53 % | 5,76 % | 7,71 % | 5,08 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 25.02.2026 | 176,49 | 0,19 % | 0,99 % | 4,03 % | 2,61 % | 6,50 % | 8,45 % | 5,79 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 25.02.2026 | 100,68 | 0,45 % | 0,68 % | ||||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 25.02.2026 | 100,69 | 0,45 % | 0,68 % | ||||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 25.02.2026 | 100,54 | 0,02 % | 0,54 % | ||||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 25.02.2026 | 100,55 | 0,02 % | 0,54 % | ||||||
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