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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 12.01.2026 | 428,71 | -0,68 % | 2,59 % | 1,43 % | 2,48 % | 0,97 % | 7,16 % | 6,36 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 12.01.2026 | 174,90 | -0,68 % | 2,59 % | 1,43 % | 2,48 % | 0,97 % | 7,16 % | 6,36 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 12.01.2026 | 180,80 | -0,68 % | 2,56 % | 1,36 % | 2,47 % | 0,72 % | 6,89 % | 8,03 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 12.01.2026 | 267,83 | -0,19 % | 2,65 % | 3,73 % | 2,33 % | 6,98 % | 9,58 % | 6,83 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 12.01.2026 | 112,07 | -0,19 % | 2,65 % | 3,73 % | 2,33 % | 6,98 % | 9,58 % | 6,83 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 12.01.2026 | 155,16 | 0,27 % | 2,46 % | 0,95 % | 1,88 % | 8,46 % | 6,95 % | 5,23 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 12.01.2026 | 97,12 | 0,27 % | 2,46 % | 0,95 % | 1,88 % | 8,46 % | 6,95 % | 5,23 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 12.01.2026 | 162,53 | 0,28 % | 2,55 % | 1,21 % | 1,92 % | 9,55 % | 8,02 % | 5,79 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 12.01.2026 | 316,53 | 0,61 % | 6,07 % | 6,57 % | 4,98 % | 17,10 % | 11,97 % | 6,05 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 12.01.2026 | 157,63 | 0,61 % | 6,07 % | 6,57 % | 4,98 % | 17,10 % | 11,97 % | 6,05 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 12.01.2026 | 152,74 | 0,14 % | 4,85 % | 2,73 % | 3,20 % | -5,50 % | 2,62 % | 5,34 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 12.01.2026 | 305,73 | -0,06 % | 6,64 % | 10,22 % | 3,96 % | 26,11 % | 11,57 % | 6,46 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 12.01.2026 | 152,00 | -0,06 % | 6,64 % | 10,22 % | 3,96 % | 26,11 % | 11,57 % | 6,46 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 12.01.2026 | 31,14 | 0,15 % | 4,50 % | 1,23 % | 1,55 % | 20,48 % | 11,87 % | 6,75 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 12.01.2026 | 31,99 | 0,15 % | 4,50 % | 1,23 % | 1,55 % | 20,48 % | 11,87 % | 6,75 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 12.01.2026 | 353,46 | 0,24 % | 5,56 % | 8,31 % | 3,16 % | 19,25 % | 13,32 % | 6,34 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 12.01.2026 | 153,99 | 0,24 % | 5,56 % | 8,31 % | 3,16 % | 19,25 % | 13,32 % | 6,34 % | |
| eQ Finland | 1 K | 12.01.2026 | 276,73 | -0,22 % | 5,06 % | 11,45 % | 1,63 % | 22,39 % | 6,28 % | 5,63 % | |
| eQ Finland | 1 T | 12.01.2026 | 163,39 | -0,22 % | 5,06 % | 11,45 % | 1,63 % | 22,39 % | 6,28 % | 5,63 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 12.01.2026 | 268,20 | 0,12 % | 7,30 % | 5,93 % | 3,19 % | 17,92 % | 14,60 % | 7,25 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 12.01.2026 | 143,03 | 0,12 % | 7,30 % | 5,93 % | 3,19 % | 17,92 % | 14,60 % | 7,25 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 12.01.2026 | 204,58 | -0,11 % | 3,77 % | 5,52 % | 2,44 % | 9,87 % | 11,86 % | 8,07 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 12.01.2026 | 245,42 | -0,41 % | 1,55 % | 4,97 % | 2,85 % | 9,32 % | 13,71 % | 5,37 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 12.01.2026 | 123,97 | -0,41 % | 1,55 % | 4,97 % | 2,85 % | 9,32 % | 13,71 % | 5,37 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 12.01.2026 | 439,06 | -0,11 % | 1,30 % | -0,72 % | -1,01 % | 17,64 % | 6,64 % | 7,56 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 12.01.2026 | 419,58 | -0,10 % | 1,37 % | -0,52 % | -0,99 % | 18,58 % | 7,50 % | 12,27 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 12.01.2026 | 173,17 | -0,10 % | 1,37 % | -0,52 % | -0,99 % | 18,58 % | 7,50 % | 12,27 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 12.01.2026 | 609,96 | -0,19 % | 2,73 % | 5,68 % | 2,49 % | 3,17 % | 18,21 % | 10,15 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 12.01.2026 | 310,98 | -0,19 % | 2,73 % | 5,68 % | 2,49 % | 3,17 % | 18,21 % | 10,15 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 12.01.2026 | 167,99 | 0,03 % | 0,55 % | 1,10 % | 0,25 % | 5,23 % | 4,64 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 12.01.2026 | 103,99 | 0,03 % | 0,55 % | 1,10 % | 0,25 % | 5,23 % | 4,64 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 12.01.2026 | 151,57 | -0,26 % | 2,16 % | 2,29 % | 1,36 % | 2,12 % | 4,36 % | 3,05 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 12.01.2026 | 94,22 | -0,26 % | 2,16 % | 2,29 % | 1,36 % | 2,12 % | 4,36 % | 3,05 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 12.01.2026 | 128,57 | 0,02 % | 0,18 % | 0,56 % | 0,07 % | 2,74 % | 4,12 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 12.01.2026 | 69,71 | 0,02 % | 0,18 % | 0,56 % | 0,07 % | 2,74 % | 4,12 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 12.01.2026 | 244,34 | 0,10 % | 0,69 % | 0,53 % | 0,43 % | 3,83 % | 5,96 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 12.01.2026 | 87,93 | 0,10 % | 0,69 % | 0,53 % | 0,43 % | 3,83 % | 5,96 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 12.01.2026 | 154,83 | 0,12 % | 0,64 % | 0,23 % | 0,38 % | 2,01 % | 3,58 % | 2,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 12.01.2026 | 82,05 | 0,12 % | 0,64 % | 0,23 % | 0,38 % | 2,01 % | 3,58 % | 2,18 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 12.01.2026 | 161,62 | 0,20 % | 0,82 % | 0,14 % | 0,50 % | 0,42 % | 1,79 % | 2,33 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 12.01.2026 | 317,54 | 0,00 % | 0,79 % | 1,06 % | 0,50 % | -0,03 % | 6,13 % | 4,76 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 12.01.2026 | 91,84 | 0,00 % | 0,79 % | 1,06 % | 0,50 % | -0,03 % | 6,13 % | 4,76 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 12.01.2026 | 151,02 | 0,01 % | 0,17 % | 0,48 % | 0,07 % | 2,21 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 12.01.2026 | 163,10 | -0,04 % | 2,23 % | 2,98 % | 1,41 % | 5,76 % | 7,59 % | 5,02 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 12.01.2026 | 174,47 | -0,03 % | 2,29 % | 3,16 % | 1,44 % | 6,50 % | 8,34 % | 5,74 % | |
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