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Equity Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Blue Planet 1 K 27.05.2026 442,79 -0,96 % 8,28 % 13,09 % 5,84 % 0,97 % 6,78 % 6,40 %
eQ Blue Planet 1 T 27.05.2026 172,77 -0,96 % 8,28 % 13,09 % 5,84 % 0,97 % 6,78 % 6,40 %
eQ Blue Planet BSAG BSAG 27.05.2026 186,56 -0,96 % 8,26 % 13,02 % 5,74 % 0,72 % 6,51 % 8,04 %
eQ Emerging Dividend 1 K 27.05.2026 302,44 0,71 % 6,12 % 3,47 % 15,56 % 6,98 % 13,41 % 7,51 %
eQ Emerging Dividend 1 T 27.05.2026 119,41 0,71 % 6,12 % 3,47 % 15,56 % 6,98 % 13,41 % 7,51 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 K 27.05.2026 176,67 -0,52 % 1,87 % 6,91 % 16,01 % 8,46 % 10,24 % 6,53 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 T 27.05.2026 104,33 -0,52 % 1,87 % 6,91 % 16,01 % 8,46 % 10,24 % 6,53 %
eQ Emerging Markets Small Cap 2 K 27.05.2026 183,83 -0,52 % 1,59 % 6,06 % 15,27 % 9,55 % 10,96 % 7,00 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 K 27.05.2026 378,34 0,92 % 7,70 % 10,03 % 25,49 % 17,10 % 20,04 % 6,89 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 T 27.05.2026 181,39 0,92 % 7,70 % 10,03 % 25,49 % 17,10 % 20,04 % 6,89 %
eQ Europe Dividend 1 K 27.05.2026 311,55 0,59 % 2,82 % 1,40 % 5,94 % 26,11 % 13,49 % 6,44 %
eQ Europe Dividend 1 T 27.05.2026 148,69 0,59 % 2,82 % 1,40 % 5,94 % 26,11 % 13,49 % 6,44 %
eQ Europe Growth Fund 1 K 27.05.2026 147,64 0,01 % 4,17 % -0,58 % -0,25 % -5,50 % -0,23 % 4,68 %
eQ Europe Small Cap Fund 1 K 27.05.2026 29,43 -0,23 % 1,87 % 1,96 % -4,01 % 20,48 % 9,56 % 6,27 %
eQ Europe Small Cap Fund 2 K 27.05.2026 30,32 -0,23 % 1,87 % 1,96 % -4,01 % 20,48 % 9,56 % 6,27 %
eQ Europe Stock Index 1 K 27.05.2026 369,61 0,04 % 4,07 % 0,40 % 7,88 % 19,25 % 13,33 % 6,45 %
eQ Europe Stock Index 1 T 27.05.2026 154,66 0,04 % 4,07 % 0,40 % 7,88 % 19,25 % 13,33 % 6,45 %
eQ Finland 1 K 27.05.2026 311,88 0,39 % 6,13 % 8,99 % 14,54 % 22,39 % 11,78 % 6,18 %
eQ Finland 1 T 27.05.2026 176,98 0,39 % 6,13 % 8,99 % 14,54 % 22,39 % 11,78 % 6,18 %
eQ Frontier Markets 1 K 27.05.2026 281,08 -0,14 % 0,35 % 2,15 % 8,15 % 17,92 % 15,66 % 7,41 %
eQ Frontier Markets 1 T 27.05.2026 141,00 -0,14 % 0,35 % 2,15 % 8,15 % 17,92 % 15,66 % 7,41 %
eQ Frontier Markets 2 K
eQ Global Fund 1 K 27.05.2026 217,87 0,03 % 4,60 % 5,32 % 9,09 % 9,87 % 13,04 % 8,46 %
eQ Japan Stock Index 1 K 27.05.2026 275,74 -0,61 % 5,54 % 0,45 % 15,56 % 9,32 % 15,89 % 5,86 %
eQ Japan Stock Index 1 T 27.05.2026 134,09 -0,61 % 5,54 % 0,45 % 15,56 % 9,32 % 15,89 % 5,86 %
eQ Nordic Small Cap 1 K 27.05.2026 424,56 -0,54 % 3,80 % 3,45 % -4,28 % 17,64 % 5,22 % 7,22 %
eQ Nordic Small Cap 2 K 27.05.2026 406,93 -0,54 % 3,87 % 3,65 % -3,97 % 18,58 % 6,07 % 11,96 %
eQ Nordic Small Cap 2 T 27.05.2026 160,29 -0,54 % 3,87 % 3,65 % -3,97 % 18,58 % 6,07 % 11,96 %
eQ US Stock Index 1 K 27.05.2026 661,70 0,00 % 5,86 % 11,14 % 11,18 % 3,17 % 18,78 % 10,39 %
eQ US Stock Index 1 T 27.05.2026 323,80 0,00 % 5,86 % 11,14 % 11,18 % 3,17 % 18,78 % 10,39 %

Fixed Income Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K 27.05.2026 167,92 0,11 % -0,11 % -0,76 % 0,21 % 5,23 % 5,18 % 2,82 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 T 27.05.2026 100,83 0,11 % -0,11 % -0,76 % 0,21 % 5,23 % 5,18 % 2,82 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 K 27.05.2026 154,59 -0,08 % 0,01 % -0,11 % 3,38 % 2,12 % 4,53 % 3,12 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 T 27.05.2026 93,29 -0,08 % 0,01 % -0,11 % 3,38 % 2,12 % 4,53 % 3,12 %
eQ Euro Floating Rate 1 K 27.05.2026 129,46 0,01 % 0,23 % 0,42 % 0,76 % 2,74 % 3,70 % 1,12 %
eQ Euro Floating Rate 1 T 27.05.2026 68,09 0,01 % 0,23 % 0,42 % 0,76 % 2,74 % 3,70 % 1,12 %
eQ Euro Investment Grade 1 K 27.05.2026 244,40 0,03 % 0,55 % -0,86 % 0,46 % 3,83 % 6,18 % 3,31 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 27.05.2026 85,29 0,03 % 0,55 % -0,86 % 0,46 % 3,83 % 6,18 % 3,31 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 K 27.05.2026 154,87 0,03 % 0,86 % -1,07 % 0,41 % 2,01 % 3,99 % 2,15 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 T 27.05.2026 82,07 0,03 % 0,86 % -1,07 % 0,41 % 2,01 % 3,99 % 2,15 %
eQ Government Bond 1 K 27.05.2026 161,33 0,02 % 0,71 % -1,79 % 0,32 % 0,42 % 2,46 % 2,28 %
eQ High Yield 1 K 27.05.2026 319,25 0,12 % 0,98 % -0,01 % 1,04 % -0,03 % 5,68 % 4,71 %
eQ High Yield 1 T 27.05.2026 89,54 0,12 % 0,98 % -0,01 % 1,04 % -0,03 % 5,68 % 4,71 %
eQ Short-Term Euro 1 K 27.05.2026 152,10 0,00 % 0,18 % 0,43 % 0,78 % 2,21 % 3,02 % 1,63 %

Real Estate Funds

Name Series Date Value 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Commercial Properties T 31.03.2026 82,88 -2,92 % -2,92 % -6,75 % -10,12 % 2,85 %
eQ Social Infrastructure Fund T 31.03.2026 109,68 0,17 % 0,17 % 1,02 % -4,23 % 5,71 %

Balanced Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Equity and Fixed Income Fund 1 K 27.05.2026 168,69 0,04 % 2,59 % 2,33 % 4,89 % 5,76 % 8,31 % 5,18 %
eQ Equity and Fixed Income Fund 2 K 27.05.2026 180,65 0,04 % 2,61 % 2,37 % 5,03 % 6,50 % 9,01 % 5,88 %
eQ Equity Fund 1 K 27.05.2026 105,85 0,03 % 4,61 % 5,32 % 5,85 %
eQ Equity Fund 2 K 27.05.2026 105,92 0,03 % 4,61 % 5,32 % 5,85 %
eQ Fixed Income Fund 1 K 27.05.2026 99,86 0,04 % 0,51 % -0,70 % -0,14 %
eQ Fixed Income Fund 2 K 27.05.2026 99,92 0,04 % 0,51 % -0,70 % -0,14 %

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