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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 06.08.2026 | 481,68 | 0,48 % | 3,92 % | 15,06 % | 15,14 % | 0,97 % | 10,18 % | 6,72 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 06.08.2026 | 187,94 | 0,48 % | 3,92 % | 15,06 % | 15,14 % | 0,97 % | 10,18 % | 6,72 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 06.08.2026 | 202,85 | 0,48 % | 3,90 % | 14,99 % | 14,97 % | 0,72 % | 9,91 % | 8,35 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 06.08.2026 | 296,28 | -0,65 % | -4,45 % | -0,44 % | 13,20 % | 6,98 % | 11,80 % | 7,27 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 06.08.2026 | 116,98 | -0,65 % | -4,45 % | -0,44 % | 13,20 % | 6,98 % | 11,80 % | 7,27 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 06.08.2026 | 169,84 | 0,30 % | -2,50 % | -2,37 % | 11,52 % | 8,46 % | 8,22 % | 5,93 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 06.08.2026 | 100,29 | 0,30 % | -2,50 % | -2,37 % | 11,52 % | 8,46 % | 8,22 % | 5,93 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 06.08.2026 | 177,06 | 0,31 % | -2,42 % | -2,44 % | 11,03 % | 9,55 % | 8,93 % | 6,41 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 06.08.2026 | 365,79 | -1,54 % | -4,53 % | -0,01 % | 21,32 % | 17,10 % | 17,74 % | 6,64 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 06.08.2026 | 175,37 | -1,54 % | -4,53 % | -0,01 % | 21,32 % | 17,10 % | 17,74 % | 6,64 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 06.08.2026 | 340,15 | 0,05 % | 4,14 % | 9,48 % | 15,67 % | 26,11 % | 15,83 % | 6,88 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 06.08.2026 | 162,34 | 0,05 % | 4,14 % | 9,48 % | 15,67 % | 26,11 % | 15,83 % | 6,88 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 06.08.2026 | 153,29 | -0,24 % | 0,54 % | 3,87 % | 3,57 % | -5,50 % | 1,64 % | 5,03 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 06.08.2026 | 30,44 | -0,06 % | 5,48 % | 5,23 % | -0,73 % | 20,48 % | 8,71 % | 6,39 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 06.08.2026 | 31,41 | -0,06 % | 5,48 % | 5,23 % | -0,73 % | 20,48 % | 8,71 % | 6,39 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 06.08.2026 | 388,38 | 0,16 % | 1,08 % | 6,65 % | 13,35 % | 19,25 % | 15,36 % | 6,64 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 06.08.2026 | 162,51 | 0,16 % | 1,08 % | 6,65 % | 13,35 % | 19,25 % | 15,36 % | 6,64 % | |
| eQ Finland | 1 K | 06.08.2026 | 305,57 | 0,63 % | 2,18 % | 2,18 % | 12,22 % | 22,39 % | 12,90 % | 6,00 % | |
| eQ Finland | 1 T | 06.08.2026 | 173,40 | 0,63 % | 2,18 % | 2,18 % | 12,22 % | 22,39 % | 12,90 % | 6,00 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 06.08.2026 | 300,45 | -0,08 % | 0,01 % | 6,85 % | 15,60 % | 17,92 % | 15,70 % | 7,79 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 06.08.2026 | 150,71 | -0,08 % | 0,01 % | 6,85 % | 15,60 % | 17,92 % | 15,70 % | 7,79 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 06.08.2026 | 223,20 | 0,02 % | 0,67 % | 4,86 % | 11,76 % | 9,87 % | 13,53 % | 8,56 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 06.08.2026 | 288,60 | -0,33 % | -0,44 % | 9,20 % | 20,95 % | 9,32 % | 16,84 % | 6,04 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 06.08.2026 | 140,34 | -0,33 % | -0,44 % | 9,20 % | 20,95 % | 9,32 % | 16,84 % | 6,04 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 06.08.2026 | 419,47 | 0,54 % | 1,48 % | 2,29 % | -5,43 % | 17,64 % | 4,67 % | 7,07 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 06.08.2026 | 402,68 | 0,54 % | 1,55 % | 2,50 % | -4,97 % | 18,58 % | 5,51 % | 11,82 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 06.08.2026 | 158,62 | 0,54 % | 1,55 % | 2,50 % | -4,97 % | 18,58 % | 5,51 % | 11,82 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 06.08.2026 | 684,19 | -0,02 % | 1,25 % | 6,80 % | 14,96 % | 3,17 % | 18,73 % | 10,46 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 06.08.2026 | 334,81 | -0,02 % | 1,25 % | 6,80 % | 14,96 % | 3,17 % | 18,73 % | 10,46 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 06.08.2026 | 168,12 | 0,02 % | -0,27 % | -0,10 % | 0,33 % | 5,23 % | 4,70 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 06.08.2026 | 100,95 | 0,02 % | -0,27 % | -0,10 % | 0,33 % | 5,23 % | 4,70 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 06.08.2026 | 158,20 | 0,25 % | 0,63 % | 1,96 % | 5,79 % | 2,12 % | 5,11 % | 3,24 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 06.08.2026 | 95,47 | 0,25 % | 0,63 % | 1,96 % | 5,79 % | 2,12 % | 5,11 % | 3,24 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 06.08.2026 | 130,14 | 0,01 % | 0,19 % | 0,69 % | 1,29 % | 2,74 % | 3,49 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 06.08.2026 | 68,45 | 0,01 % | 0,19 % | 0,69 % | 1,29 % | 2,74 % | 3,49 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 06.08.2026 | 245,08 | -0,03 % | -0,51 % | 0,62 % | 0,73 % | 3,83 % | 5,60 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 06.08.2026 | 85,53 | -0,03 % | -0,51 % | 0,62 % | 0,73 % | 3,83 % | 5,60 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 06.08.2026 | 154,84 | -0,07 % | -0,58 % | 0,29 % | 0,38 % | 2,01 % | 3,57 % | 2,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 06.08.2026 | 82,05 | -0,07 % | -0,58 % | 0,29 % | 0,38 % | 2,01 % | 3,57 % | 2,12 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 06.08.2026 | 160,69 | -0,09 % | -0,83 % | -0,18 % | -0,08 % | 0,42 % | 2,09 % | 2,24 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 06.08.2026 | 321,82 | 0,05 % | -0,40 % | 1,42 % | 1,86 % | -0,03 % | 5,31 % | 4,71 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 06.08.2026 | 90,26 | 0,05 % | -0,40 % | 1,42 % | 1,86 % | -0,03 % | 5,31 % | 4,71 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 06.08.2026 | 152,79 | 0,01 % | 0,20 % | 0,59 % | 1,24 % | 2,21 % | 2,96 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 06.08.2026 | 171,09 | 0,01 % | 0,16 % | 2,78 % | 6,38 % | 5,76 % | 8,37 % | 5,22 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 06.08.2026 | 183,30 | 0,01 % | 0,18 % | 2,83 % | 6,56 % | 6,50 % | 9,04 % | 5,91 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 06.08.2026 | 108,48 | 0,02 % | 0,69 % | 4,88 % | 8,48 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 06.08.2026 | 108,58 | 0,02 % | 0,69 % | 4,88 % | 8,48 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 06.08.2026 | 100,15 | -0,01 % | -0,40 % | 0,55 % | 0,15 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 06.08.2026 | 100,25 | -0,01 % | -0,40 % | 0,55 % | 0,15 % | ||||
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