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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 10.12.2025 | 423,58 | 0,60 % | -0,13 % | 2,90 % | 2,23 % | 10,03 % | 6,03 % | 6,33 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 10.12.2025 | 172,80 | 0,60 % | -0,13 % | 2,90 % | 2,23 % | 10,03 % | 6,03 % | 6,33 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 10.12.2025 | 178,68 | 0,60 % | -0,15 % | 2,83 % | 1,99 % | 9,76 % | 5,77 % | 8,00 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 10.12.2025 | 263,25 | 0,11 % | -0,55 % | 0,27 % | 7,61 % | 9,72 % | 9,81 % | 6,75 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 10.12.2025 | 110,16 | 0,11 % | -0,55 % | 0,27 % | 7,61 % | 9,72 % | 9,81 % | 6,75 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 10.12.2025 | 152,68 | -0,07 % | -1,95 % | -1,00 % | 8,74 % | 0,17 % | 6,87 % | 5,08 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 10.12.2025 | 95,57 | -0,07 % | -1,95 % | -1,00 % | 8,74 % | 0,17 % | 6,87 % | 5,08 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 10.12.2025 | 159,79 | -0,06 % | -1,87 % | -0,75 % | 9,77 % | 1,19 % | 7,94 % | 5,65 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 10.12.2025 | 299,13 | 0,18 % | -2,03 % | 6,57 % | 16,18 % | 14,30 % | 10,53 % | 5,77 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 10.12.2025 | 148,96 | 0,18 % | -2,03 % | 6,57 % | 16,18 % | 14,30 % | 10,53 % | 5,77 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 10.12.2025 | 145,53 | -0,10 % | -1,57 % | -2,57 % | -7,08 % | 2,03 % | 1,48 % | 4,77 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 10.12.2025 | 284,65 | 0,19 % | 2,74 % | 2,89 % | 22,07 % | -4,34 % | 10,89 % | 6,07 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 10.12.2025 | 141,53 | 0,19 % | 2,74 % | 2,89 % | 22,07 % | -4,34 % | 10,89 % | 6,07 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 10.12.2025 | 29,79 | 0,62 % | 1,16 % | -4,26 % | 17,04 % | 2,27 % | 11,37 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 10.12.2025 | 30,58 | 0,62 % | 1,16 % | -4,26 % | 17,04 % | 2,27 % | 11,37 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 10.12.2025 | 335,06 | 0,09 % | 1,00 % | 4,99 % | 16,62 % | 8,45 % | 12,28 % | 6,09 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 10.12.2025 | 145,98 | 0,09 % | 1,00 % | 4,99 % | 16,62 % | 8,45 % | 12,28 % | 6,09 % | |
| eQ Finland | 1 K | 10.12.2025 | 265,08 | 0,17 % | 1,34 % | 6,22 % | 19,15 % | -1,82 % | 5,62 % | 5,41 % | |
| eQ Finland | 1 T | 10.12.2025 | 156,52 | 0,17 % | 1,34 % | 6,22 % | 19,15 % | -1,82 % | 5,62 % | 5,41 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 10.12.2025 | 252,43 | -0,01 % | 1,44 % | 0,77 % | 14,53 % | 18,00 % | 12,05 % | 6,83 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 10.12.2025 | 134,62 | -0,01 % | 1,44 % | 0,77 % | 14,53 % | 18,00 % | 12,05 % | 6,83 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 10.12.2025 | 198,63 | 0,28 % | 0,36 % | 3,16 % | 9,27 % | 12,21 % | 11,12 % | 7,80 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 10.12.2025 | 239,96 | 0,21 % | -0,60 % | 4,29 % | 9,94 % | 14,95 % | 12,76 % | 5,28 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 10.12.2025 | 121,21 | 0,21 % | -0,60 % | 4,29 % | 9,94 % | 14,95 % | 12,76 % | 5,28 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 10.12.2025 | 431,61 | 0,99 % | 0,69 % | -1,04 % | 14,47 % | -2,87 % | 5,77 % | 7,50 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 10.12.2025 | 412,16 | 0,99 % | 0,76 % | -0,85 % | 15,34 % | -2,09 % | 6,62 % | 12,23 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 10.12.2025 | 170,12 | 0,99 % | 0,76 % | -0,85 % | 15,34 % | -2,09 % | 6,62 % | 12,23 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 10.12.2025 | 603,86 | 0,56 % | 0,03 % | 6,33 % | 4,68 % | 32,33 % | 17,35 % | 10,14 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 10.12.2025 | 307,87 | 0,56 % | 0,03 % | 6,33 % | 4,68 % | 32,33 % | 17,35 % | 10,14 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 10.12.2025 | 166,97 | 0,01 % | 0,02 % | -0,02 % | 4,84 % | 5,38 % | 4,87 % | 2,86 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 10.12.2025 | 103,36 | 0,01 % | 0,02 % | -0,02 % | 4,84 % | 5,38 % | 4,87 % | 2,86 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 10.12.2025 | 148,73 | -0,15 % | -0,70 % | 1,28 % | 1,57 % | 2,72 % | 4,44 % | 2,93 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 10.12.2025 | 92,45 | -0,15 % | -0,70 % | 1,28 % | 1,57 % | 2,72 % | 4,44 % | 2,93 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 10.12.2025 | 128,32 | 0,01 % | 0,17 % | 0,56 % | 2,61 % | 4,36 % | 4,19 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 10.12.2025 | 69,57 | 0,01 % | 0,17 % | 0,56 % | 2,61 % | 4,36 % | 4,19 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 10.12.2025 | 242,54 | -0,06 % | -0,42 % | 0,28 % | 3,51 % | 6,53 % | 5,75 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 10.12.2025 | 87,28 | -0,06 % | -0,42 % | 0,28 % | 3,51 % | 6,53 % | 5,75 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 10.12.2025 | 153,78 | -0,06 % | -0,58 % | -0,13 % | 1,70 % | 3,52 % | 3,10 % | 2,16 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 10.12.2025 | 81,49 | -0,06 % | -0,58 % | -0,13 % | 1,70 % | 3,52 % | 3,10 % | 2,16 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 10.12.2025 | 160,33 | -0,04 % | -0,97 % | -0,36 % | 0,12 % | 1,32 % | 1,02 % | 2,31 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 10.12.2025 | 315,39 | -0,03 % | 0,15 % | -0,31 % | -0,21 % | 8,06 % | 6,35 % | 4,75 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 10.12.2025 | 91,22 | -0,03 % | 0,15 % | -0,31 % | -0,21 % | 8,06 % | 6,35 % | 4,75 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 10.12.2025 | 150,75 | 0,00 % | 0,16 % | 0,48 % | 2,09 % | 3,73 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 10.12.2025 | 160,12 | 0,14 % | 0,01 % | 1,39 % | 5,30 % | 7,65 % | 7,16 % | 4,88 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 10.12.2025 | 171,19 | 0,15 % | 0,07 % | 1,57 % | 6,00 % | 8,41 % | 7,91 % | 5,59 % | |
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