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Equity Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Blue Planet 1 K 13.06.2024 410,44 0,30 % 5,26 % 2,28 % 9,00 % 11,30 % 3,87 % 6,62 %
eQ Blue Planet 1 T 13.06.2024 175,05 0,30 % 5,26 % 2,28 % 9,00 % 11,30 % 3,87 % 6,62 %
eQ Blue Planet BSAG BSAG 13.06.2024 173,78 0,30 % 5,24 % 2,22 % 8,88 % 11,02 % 3,61 % 8,44 %
eQ Emerging Dividend 1 K 13.06.2024 236,46 0,58 % -1,58 % -2,53 % 6,05 % 13,72 % -1,57 % 6,67 %
eQ Emerging Dividend 1 T 13.06.2024 105,39 0,58 % -1,58 % -2,53 % 6,05 % 13,72 % -1,57 % 6,67 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 K 13.06.2024 140,67 0,29 % -0,53 % -4,19 % 0,36 % 16,57 % -0,21 % 4,97 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 T 13.06.2024 93,79 0,29 % -0,53 % -4,19 % 0,36 % 16,57 % -0,21 % 4,97 %
eQ Emerging Markets Small Cap 2 K 13.06.2024 145,04 0,29 % -0,45 % -3,95 % 0,82 % 17,74 % 0,79 % 5,42 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 K 13.06.2024 244,58 1,40 % 0,22 % 5,15 % 8,58 % 5,09 % -2,56 % 5,09 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 T 13.06.2024 126,89 1,40 % 0,22 % 5,15 % 8,58 % 5,09 % -2,56 % 5,09 %
eQ Europe Active 1 K 13.06.2024 163,22 -1,19 % 1,59 % -0,42 % 6,33 % 15,61 % 2,22 % 7,76 %
eQ Europe Dividend 1 K 13.06.2024 254,20 -2,56 % -2,47 % 5,06 % 4,28 % 18,55 % 3,26 % 5,91 %
eQ Europe Dividend 1 T 13.06.2024 131,15 -2,56 % -2,47 % 5,06 % 4,28 % 18,55 % 3,26 % 5,91 %
eQ Europe Small Cap Fund 1 K 13.06.2024 27,03 -1,47 % 0,83 % 5,53 % 8,60 % 17,43 % -7,08 % 6,49 %
eQ Europe Small Cap Fund 2 K 13.06.2024 27,41 -1,47 % 0,83 % 5,53 % 8,60 % 17,43 % -7,08 % 6,49 %
eQ Europe Stock Index 1 K 13.06.2024 291,53 -1,26 % -0,32 % 3,53 % 10,04 % 15,71 % 7,32 % 5,81 %
eQ Europe Stock Index 1 T 13.06.2024 131,89 -1,26 % -0,32 % 3,53 % 10,04 % 15,71 % 7,32 % 5,81 %
eQ Finland 1 K 13.06.2024 241,10 -0,84 % -0,82 % 7,16 % 6,40 % 3,61 % -0,63 % 5,31 %
eQ Finland 1 T 13.06.2024 147,74 -0,84 % -0,82 % 7,16 % 6,40 % 3,61 % -0,63 % 5,31 %
eQ Frontier Markets 1 K 13.06.2024 212,75 0,07 % 3,17 % 6,68 % 13,90 % 7,01 % 5,42 % 6,22 %
eQ Frontier Markets 1 T 13.06.2024 120,57 0,07 % 3,17 % 6,68 % 13,90 % 7,01 % 5,42 % 6,22 %
eQ Frontier Markets 2 K
eQ Global Fund 1 K 13.06.2024 177,58 -0,25 % 1,38 % 3,81 % 9,62 % 15,50 % 4,03 % 7,80 %
eQ Japan Stock Index 1 K 13.06.2024 205,56 -0,83 % 0,60 % -0,40 % 8,26 % 15,73 % 5,23 % 4,85 %
eQ Japan Stock Index 1 T 13.06.2024 108,28 -0,83 % 0,60 % -0,40 % 8,26 % 15,73 % 5,23 % 4,85 %
eQ Nordic Small Cap 1 K 13.06.2024 410,26 -1,77 % 1,88 % 10,66 % 5,68 % 11,99 % -11,25 % 7,87 %
eQ Nordic Small Cap 2 K 13.06.2024 387,12 -1,77 % 1,95 % 10,88 % 6,07 % 12,89 % -10,75 % 12,73 %
eQ Nordic Small Cap 2 T 13.06.2024 166,00 -1,77 % 1,95 % 10,88 % 6,07 % 12,89 % -10,75 % 12,73 %
eQ US Stock Index 1 K 13.06.2024 510,72 0,94 % 4,45 % 7,04 % 17,16 % 20,98 % 13,71 % 10,01 %
eQ US Stock Index 1 T 13.06.2024 272,30 0,94 % 4,45 % 7,04 % 17,16 % 20,98 % 13,71 % 10,01 %

Fixed Income Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K 13.06.2024 155,10 0,06 % 0,91 % 1,08 % 2,64 % 4,41 % -2,16 % 2,67 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 T 13.06.2024 98,93 0,06 % 0,91 % 1,08 % 2,64 % 4,41 % -2,16 % 2,67 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 K 13.06.2024 143,98 0,60 % -1,08 % -0,26 % 1,00 % 9,57 % 2,27 % 3,02 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 T 13.06.2024 92,24 0,60 % -1,08 % -0,26 % 1,00 % 9,57 % 2,27 % 3,02 %
eQ Euro Floating Rate 1 K 13.06.2024 122,42 0,01 % 0,36 % 1,07 % 2,16 % 5,48 % 1,89 % 0,96 %
eQ Euro Floating Rate 1 T 13.06.2024 68,42 0,01 % 0,36 % 1,07 % 2,16 % 5,48 % 1,89 % 0,96 %
eQ Euro Investment Grade 1 K 13.06.2024 223,72 0,07 % 0,17 % 0,60 % 1,71 % 9,23 % -2,96 % 3,21 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 13.06.2024 83,01 0,07 % 0,17 % 0,60 % 1,71 % 9,23 % -2,96 % 3,21 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 K 13.06.2024 145,71 0,02 % 0,06 % 0,10 % -0,24 % 7,03 % -3,66 % 2,04 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 T 13.06.2024 77,22 0,02 % 0,06 % 0,10 % -0,24 % 7,03 % -3,66 % 2,04 %
eQ Government Bond 1 K 13.06.2024 155,39 -0,10 % -0,46 % -1,00 % -1,69 % 6,07 % -4,69 % 2,32 %
eQ High Yield 1 K 13.06.2024 302,42 0,00 % 0,99 % 0,20 % 3,40 % 12,51 % 0,18 % 4,87 %
eQ High Yield 1 T 13.06.2024 90,18 0,00 % 0,99 % 0,20 % 3,40 % 12,51 % 0,18 % 4,87 %
eQ Short-Term Euro 1 K 13.06.2024 144,84 0,02 % 0,35 % 1,01 % 1,74 % 3,34 % 1,60 % 1,56 %

Real Estate Funds

Name Series Date Value 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Commercial Properties T 31.03.2024 97,46 -4,88 % -4,88 % -12,71 % -1,50 % 5,01 %
eQ Community Properties T 31.03.2024 112,36 -0,26 % -0,26 % -13,84 % -0,45 % 6,50 %

Balanced Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Mandate 1 K 13.06.2024 148,91 -0,15 % 0,79 % 1,98 % 5,42 % 11,13 % 1,24 % 4,86 %
eQ Mandate 2 K 13.06.2024 157,55 -0,15 % 0,85 % 2,15 % 5,76 % 11,90 % 1,95 % 5,56 %

Past performance is not a reliable indicator of future returns.