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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 12.09.2025 | 410,20 | -0,76 % | 1,55 % | -2,27 % | -1,00 % | 10,03 % | 4,03 % | 6,25 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 12.09.2025 | 167,34 | -0,76 % | 1,55 % | -2,27 % | -1,00 % | 10,03 % | 4,03 % | 6,25 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 12.09.2025 | 173,14 | -0,76 % | 1,52 % | -2,34 % | -1,17 % | 9,76 % | 3,77 % | 7,94 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 12.09.2025 | 263,66 | 0,34 % | 3,04 % | 8,98 % | 7,77 % | 9,72 % | 9,95 % | 6,87 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 12.09.2025 | 110,33 | 0,34 % | 3,04 % | 8,98 % | 7,77 % | 9,72 % | 9,95 % | 6,87 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 12.09.2025 | 154,00 | 0,48 % | 2,48 % | 9,65 % | 9,68 % | 0,17 % | 5,25 % | 5,35 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 12.09.2025 | 96,40 | 0,48 % | 2,48 % | 9,65 % | 9,68 % | 0,17 % | 5,25 % | 5,35 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 12.09.2025 | 160,78 | 0,48 % | 2,56 % | 9,93 % | 10,45 % | 1,19 % | 6,31 % | 5,89 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 12.09.2025 | 284,60 | 1,19 % | 4,91 % | 9,56 % | 10,54 % | 14,30 % | 7,34 % | 5,57 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 12.09.2025 | 141,73 | 1,19 % | 4,91 % | 9,56 % | 10,54 % | 14,30 % | 7,34 % | 5,57 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 12.09.2025 | 149,58 | 0,00 % | 0,20 % | -5,55 % | -4,49 % | 2,03 % | 2,50 % | 5,29 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 12.09.2025 | 279,32 | 0,22 % | 3,50 % | 5,45 % | 19,78 % | -4,34 % | 12,38 % | 6,04 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 12.09.2025 | 138,87 | 0,22 % | 3,50 % | 5,45 % | 19,78 % | -4,34 % | 12,38 % | 6,04 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 12.09.2025 | 30,86 | -0,41 % | -0,43 % | 5,21 % | 21,26 % | 2,27 % | 10,56 % | 6,83 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 12.09.2025 | 31,62 | -0,41 % | -0,43 % | 5,21 % | 21,26 % | 2,27 % | 10,56 % | 6,83 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 12.09.2025 | 320,51 | -0,09 % | 1,61 % | 1,09 % | 11,55 % | 8,45 % | 11,70 % | 5,94 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 12.09.2025 | 139,64 | -0,09 % | 1,61 % | 1,09 % | 11,55 % | 8,45 % | 11,70 % | 5,94 % | |
| eQ Finland | 1 K | 12.09.2025 | 251,88 | 0,06 % | 1,87 % | 2,01 % | 13,21 % | -1,82 % | 5,75 % | 5,19 % | |
| eQ Finland | 1 T | 12.09.2025 | 148,72 | 0,06 % | 1,87 % | 2,01 % | 13,21 % | -1,82 % | 5,75 % | 5,19 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 12.09.2025 | 251,40 | -0,03 % | 0,84 % | 11,78 % | 14,06 % | 18,00 % | 11,17 % | 6,93 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 12.09.2025 | 134,07 | -0,03 % | 0,84 % | 11,78 % | 14,06 % | 18,00 % | 11,17 % | 6,93 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 12.09.2025 | 193,47 | 0,03 % | 1,91 % | 5,55 % | 6,43 % | 12,21 % | 9,24 % | 7,70 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 12.09.2025 | 231,37 | 0,15 % | 2,56 % | 8,77 % | 6,01 % | 14,95 % | 11,38 % | 5,16 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 12.09.2025 | 116,88 | 0,15 % | 2,56 % | 8,77 % | 6,01 % | 14,95 % | 11,38 % | 5,16 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 12.09.2025 | 432,42 | -0,33 % | 2,07 % | 1,78 % | 14,69 % | -2,87 % | 3,73 % | 7,62 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 12.09.2025 | 412,13 | -0,32 % | 2,14 % | 1,98 % | 15,33 % | -2,09 % | 4,57 % | 12,36 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 12.09.2025 | 170,10 | -0,32 % | 2,14 % | 1,98 % | 15,33 % | -2,09 % | 4,57 % | 12,36 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 12.09.2025 | 572,50 | -0,04 % | 1,62 % | 7,72 % | -0,76 % | 32,33 % | 12,21 % | 9,98 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 12.09.2025 | 291,88 | -0,04 % | 1,62 % | 7,72 % | -0,76 % | 32,33 % | 12,21 % | 9,98 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 12.09.2025 | 167,15 | -0,02 % | 0,90 % | 2,37 % | 4,96 % | 5,38 % | 4,94 % | 2,91 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 12.09.2025 | 103,47 | -0,02 % | 0,90 % | 2,37 % | 4,96 % | 5,38 % | 4,94 % | 2,91 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 12.09.2025 | 147,36 | 0,10 % | 0,93 % | 2,12 % | 0,63 % | 2,72 % | 3,29 % | 2,92 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 12.09.2025 | 91,60 | 0,10 % | 0,93 % | 2,12 % | 0,63 % | 2,72 % | 3,29 % | 2,92 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 12.09.2025 | 127,63 | 0,01 % | 0,23 % | 0,67 % | 2,05 % | 4,36 % | 3,81 % | 1,09 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 12.09.2025 | 69,20 | 0,01 % | 0,23 % | 0,67 % | 2,05 % | 4,36 % | 3,81 % | 1,09 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 12.09.2025 | 241,56 | -0,09 % | 0,30 % | 1,01 % | 3,09 % | 6,53 % | 5,56 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 12.09.2025 | 86,93 | -0,09 % | 0,30 % | 1,01 % | 3,09 % | 6,53 % | 5,56 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 12.09.2025 | 153,73 | -0,17 % | 0,26 % | 0,30 % | 1,67 % | 3,52 % | 2,89 % | 2,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 12.09.2025 | 81,47 | -0,17 % | 0,26 % | 0,30 % | 1,67 % | 3,52 % | 2,89 % | 2,18 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 12.09.2025 | 160,51 | -0,33 % | 0,29 % | -0,74 % | 0,23 % | 1,32 % | 0,91 % | 2,34 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 12.09.2025 | 316,55 | 0,08 % | -1,23 % | -0,18 % | 0,15 % | 8,06 % | 6,46 % | 4,81 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 12.09.2025 | 91,56 | 0,08 % | -1,23 % | -0,18 % | 0,15 % | 8,06 % | 6,46 % | 4,81 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 12.09.2025 | 150,05 | 0,01 % | 0,15 % | 0,48 % | 1,62 % | 3,73 % | 3,01 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2025 | 88,42 | -4,20 % | -3,42 % | -8,29 % | -7,52 % | 3,69 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.06.2025 | 111,69 | 0,07 % | 0,54 % | 0,82 % | -3,42 % | 5,99 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 12.09.2025 | 158,22 | -0,02 % | 0,97 % | 2,97 % | 4,05 % | 7,65 % | 6,27 % | 4,87 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 12.09.2025 | 168,87 | -0,02 % | 1,03 % | 3,15 % | 4,56 % | 8,41 % | 7,02 % | 5,58 % | |
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