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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 30.09.2026 | 480,15 | 0,06 % | -3,15 % | 5,02 % | 14,77 % | 0,97 % | 11,03 % | 6,66 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 30.09.2026 | 187,35 | 0,06 % | -3,15 % | 5,02 % | 14,77 % | 0,97 % | 11,03 % | 6,66 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 30.09.2026 | 202,13 | 0,06 % | -3,17 % | 4,96 % | 14,56 % | 0,72 % | 10,75 % | 8,28 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 30.09.2026 | 311,78 | -0,50 % | 1,85 % | 3,35 % | 19,13 % | 6,98 % | 13,73 % | 7,55 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 30.09.2026 | 123,10 | -0,50 % | 1,85 % | 3,35 % | 19,13 % | 6,98 % | 13,73 % | 7,55 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 30.09.2026 | 169,79 | 0,31 % | 0,86 % | -1,46 % | 11,49 % | 8,46 % | 7,54 % | 5,83 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 30.09.2026 | 100,26 | 0,31 % | 0,86 % | -1,46 % | 11,49 % | 8,46 % | 7,54 % | 5,83 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 30.09.2026 | 177,19 | 0,32 % | 0,90 % | -1,25 % | 11,11 % | 9,55 % | 8,23 % | 6,32 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 30.09.2026 | 383,50 | 0,02 % | 1,62 % | 0,37 % | 27,20 % | 17,10 % | 20,55 % | 6,84 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 30.09.2026 | 183,86 | 0,02 % | 1,62 % | 0,37 % | 27,20 % | 17,10 % | 20,55 % | 6,84 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 30.09.2026 | 327,90 | -0,54 % | -4,55 % | 2,78 % | 11,50 % | 26,11 % | 14,98 % | 6,61 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 30.09.2026 | 156,49 | -0,54 % | -4,55 % | 2,78 % | 11,50 % | 26,11 % | 14,98 % | 6,61 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 30.09.2026 | 146,80 | -0,35 % | -4,79 % | -1,73 % | -0,81 % | -5,50 % | 1,03 % | 4,43 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 30.09.2026 | 30,52 | 0,40 % | -2,81 % | 7,38 % | -0,48 % | 20,48 % | 10,82 % | 6,35 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 30.09.2026 | 31,53 | 0,40 % | -2,81 % | 7,38 % | -0,48 % | 20,48 % | 10,82 % | 6,35 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 30.09.2026 | 376,15 | -0,30 % | -2,87 % | -0,88 % | 9,78 % | 19,25 % | 14,72 % | 6,43 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 30.09.2026 | 157,39 | -0,30 % | -2,87 % | -0,88 % | 9,78 % | 19,25 % | 14,72 % | 6,43 % | |
| eQ Finland | 1 K | 30.09.2026 | 313,88 | -0,27 % | -1,42 % | 4,28 % | 15,27 % | 22,39 % | 13,98 % | 6,10 % | |
| eQ Finland | 1 T | 30.09.2026 | 178,11 | -0,27 % | -1,42 % | 4,28 % | 15,27 % | 22,39 % | 13,98 % | 6,10 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 30.09.2026 | 308,02 | -0,28 % | -1,06 % | 5,02 % | 18,51 % | 17,92 % | 17,64 % | 7,89 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 30.09.2026 | 154,51 | -0,28 % | -1,06 % | 5,02 % | 18,51 % | 17,92 % | 17,64 % | 7,89 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 30.09.2026 | 224,60 | -0,16 % | -0,61 % | 2,72 % | 12,46 % | 9,87 % | 14,10 % | 8,49 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 30.09.2026 | 301,56 | 1,95 % | 4,12 % | 6,51 % | 26,38 % | 9,32 % | 18,05 % | 6,21 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 30.09.2026 | 146,64 | 1,95 % | 4,12 % | 6,51 % | 26,38 % | 9,32 % | 18,05 % | 6,21 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 30.09.2026 | 425,32 | -0,19 % | -2,15 % | 5,36 % | -4,11 % | 17,64 % | 7,14 % | 7,09 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 30.09.2026 | 408,79 | -0,19 % | -2,08 % | 5,57 % | -3,53 % | 18,58 % | 8,00 % | 11,82 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 30.09.2026 | 161,02 | -0,19 % | -2,08 % | 5,57 % | -3,53 % | 18,58 % | 8,00 % | 11,82 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 30.09.2026 | 690,12 | -0,41 % | 1,56 % | 2,80 % | 15,96 % | 3,17 % | 19,14 % | 10,43 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 30.09.2026 | 337,71 | -0,41 % | 1,56 % | 2,80 % | 15,96 % | 3,17 % | 19,14 % | 10,43 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 30.09.2026 | 164,45 | -0,13 % | -2,27 % | -2,51 % | -1,87 % | 5,23 % | 4,34 % | 2,66 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 30.09.2026 | 98,74 | -0,13 % | -2,27 % | -2,51 % | -1,87 % | 5,23 % | 4,34 % | 2,66 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 30.09.2026 | 155,29 | 0,03 % | -1,33 % | -1,05 % | 3,85 % | 2,12 % | 4,03 % | 3,07 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 30.09.2026 | 93,72 | 0,03 % | -1,33 % | -1,05 % | 3,85 % | 2,12 % | 4,03 % | 3,07 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 30.09.2026 | 130,51 | 0,02 % | 0,14 % | 0,54 % | 1,57 % | 2,74 % | 3,33 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 30.09.2026 | 68,64 | 0,02 % | 0,14 % | 0,54 % | 1,57 % | 2,74 % | 3,33 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 30.09.2026 | 239,43 | 0,18 % | -1,85 % | -2,81 % | -1,59 % | 3,83 % | 4,89 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 30.09.2026 | 83,56 | 0,18 % | -1,85 % | -2,81 % | -1,59 % | 3,83 % | 4,89 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 30.09.2026 | 151,78 | 0,42 % | -1,40 % | -2,72 % | -1,60 % | 2,01 % | 3,15 % | 2,01 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 30.09.2026 | 80,43 | 0,42 % | -1,40 % | -2,72 % | -1,60 % | 2,01 % | 3,15 % | 2,01 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 30.09.2026 | 155,06 | 0,02 % | -2,65 % | -4,81 % | -3,58 % | 0,42 % | 1,49 % | 2,06 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 30.09.2026 | 314,37 | -0,01 % | -2,21 % | -2,61 % | -0,50 % | -0,03 % | 4,26 % | 4,58 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 30.09.2026 | 88,17 | -0,01 % | -2,21 % | -2,61 % | -0,50 % | -0,03 % | 4,26 % | 4,58 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 30.09.2026 | 153,31 | 0,01 % | 0,20 % | 0,57 % | 1,58 % | 2,21 % | 2,87 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 30.09.2026 | 169,91 | -0,06 % | -1,15 % | 0,15 % | 5,65 % | 5,76 % | 8,40 % | 5,08 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 30.09.2026 | 182,09 | -0,05 % | -1,14 % | 0,20 % | 5,86 % | 6,50 % | 9,04 % | 5,76 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 30.09.2026 | 109,17 | -0,17 % | -0,59 % | 2,75 % | 9,17 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 30.09.2026 | 109,31 | -0,17 % | -0,59 % | 2,75 % | 9,17 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 30.09.2026 | 98,04 | 0,07 % | -1,77 % | -2,57 % | -1,96 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 30.09.2026 | 98,16 | 0,07 % | -1,77 % | -2,57 % | -1,96 % | ||||
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