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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 16.09.2026 | 474,99 | -0,46 % | -1,88 % | 7,04 % | 13,54 % | 0,97 % | 9,56 % | 6,62 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 16.09.2026 | 185,33 | -0,46 % | -1,88 % | 7,04 % | 13,54 % | 0,97 % | 9,56 % | 6,62 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 16.09.2026 | 199,98 | -0,46 % | -1,91 % | 6,97 % | 13,34 % | 0,72 % | 9,28 % | 8,25 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 16.09.2026 | 307,10 | 0,62 % | 0,17 % | -0,30 % | 17,34 % | 6,98 % | 12,18 % | 7,46 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 16.09.2026 | 121,25 | 0,62 % | 0,17 % | -0,30 % | 17,34 % | 6,98 % | 12,18 % | 7,46 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 16.09.2026 | 164,44 | 0,56 % | -2,99 % | -5,19 % | 7,98 % | 8,46 % | 5,45 % | 5,49 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 16.09.2026 | 97,10 | 0,56 % | -2,99 % | -5,19 % | 7,98 % | 8,46 % | 5,45 % | 5,49 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 16.09.2026 | 171,58 | 0,57 % | -2,93 % | -4,98 % | 7,59 % | 9,55 % | 6,13 % | 5,98 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 16.09.2026 | 372,84 | 0,46 % | -0,30 % | -3,93 % | 23,66 % | 17,10 % | 18,45 % | 6,70 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 16.09.2026 | 178,75 | 0,46 % | -0,30 % | -3,93 % | 23,66 % | 17,10 % | 18,45 % | 6,70 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 16.09.2026 | 334,50 | 0,77 % | -1,95 % | 6,87 % | 13,75 % | 26,11 % | 15,39 % | 6,74 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 16.09.2026 | 159,64 | 0,77 % | -1,95 % | 6,87 % | 13,75 % | 26,11 % | 15,39 % | 6,74 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 16.09.2026 | 145,28 | 0,68 % | -5,99 % | -2,33 % | -1,84 % | -5,50 % | -0,52 % | 4,33 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 16.09.2026 | 30,50 | 0,68 % | -1,80 % | 6,71 % | -0,53 % | 20,48 % | 10,36 % | 6,37 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 16.09.2026 | 31,50 | 0,68 % | -1,80 % | 6,71 % | -0,53 % | 20,48 % | 10,36 % | 6,37 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 16.09.2026 | 376,48 | 0,44 % | -3,21 % | 0,41 % | 9,88 % | 19,25 % | 13,80 % | 6,45 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 16.09.2026 | 157,53 | 0,44 % | -3,21 % | 0,41 % | 9,88 % | 19,25 % | 13,80 % | 6,45 % | |
| eQ Finland | 1 K | 16.09.2026 | 316,93 | 0,87 % | 1,96 % | 4,35 % | 16,39 % | 22,39 % | 13,29 % | 6,17 % | |
| eQ Finland | 1 T | 16.09.2026 | 179,84 | 0,87 % | 1,96 % | 4,35 % | 16,39 % | 22,39 % | 13,29 % | 6,17 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 16.09.2026 | 305,50 | -0,39 % | -0,05 % | 6,88 % | 17,54 % | 17,92 % | 16,42 % | 7,85 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 16.09.2026 | 153,25 | -0,39 % | -0,05 % | 6,88 % | 17,54 % | 17,92 % | 16,42 % | 7,85 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 16.09.2026 | 222,14 | 0,28 % | -1,70 % | 2,00 % | 11,23 % | 9,87 % | 12,73 % | 8,40 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 16.09.2026 | 294,22 | 0,58 % | -0,94 % | 3,92 % | 23,31 % | 9,32 % | 15,50 % | 6,10 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 16.09.2026 | 143,07 | 0,58 % | -0,94 % | 3,92 % | 23,31 % | 9,32 % | 15,50 % | 6,10 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 16.09.2026 | 429,00 | 0,68 % | -0,11 % | 5,01 % | -3,28 % | 17,64 % | 7,98 % | 7,16 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 16.09.2026 | 412,20 | 0,68 % | -0,04 % | 5,22 % | -2,73 % | 18,58 % | 8,84 % | 11,87 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 16.09.2026 | 162,37 | 0,68 % | -0,04 % | 5,22 % | -2,73 % | 18,58 % | 8,84 % | 11,87 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 16.09.2026 | 670,51 | -0,40 % | -2,58 % | 1,24 % | 12,66 % | 3,17 % | 16,84 % | 10,30 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 16.09.2026 | 328,11 | -0,40 % | -2,58 % | 1,24 % | 12,66 % | 3,17 % | 16,84 % | 10,30 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 16.09.2026 | 166,56 | -0,07 % | -1,09 % | -1,20 % | -0,61 % | 5,23 % | 4,41 % | 2,73 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 16.09.2026 | 100,01 | -0,07 % | -1,09 % | -1,20 % | -0,61 % | 5,23 % | 4,41 % | 2,73 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 16.09.2026 | 157,04 | 0,03 % | -0,49 % | 0,30 % | 5,02 % | 2,12 % | 3,94 % | 3,16 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 16.09.2026 | 94,77 | 0,03 % | -0,49 % | 0,30 % | 5,02 % | 2,12 % | 3,94 % | 3,16 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 16.09.2026 | 130,39 | 0,02 % | 0,14 % | 0,55 % | 1,49 % | 2,74 % | 3,37 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 16.09.2026 | 68,58 | 0,02 % | 0,14 % | 0,55 % | 1,49 % | 2,74 % | 3,37 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 16.09.2026 | 240,56 | 0,27 % | -1,75 % | -2,09 % | -1,12 % | 3,83 % | 4,92 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 16.09.2026 | 83,95 | 0,27 % | -1,75 % | -2,09 % | -1,12 % | 3,83 % | 4,92 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 16.09.2026 | 152,08 | 0,21 % | -1,57 % | -2,18 % | -1,40 % | 2,01 % | 2,91 % | 2,03 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 16.09.2026 | 80,59 | 0,21 % | -1,57 % | -2,18 % | -1,40 % | 2,01 % | 2,91 % | 2,03 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 16.09.2026 | 156,57 | 0,32 % | -2,09 % | -3,37 % | -2,65 % | 0,42 % | 1,46 % | 2,11 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 16.09.2026 | 317,86 | 0,22 % | -1,19 % | -1,34 % | 0,60 % | -0,03 % | 4,41 % | 4,64 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 16.09.2026 | 89,15 | 0,22 % | -1,19 % | -1,34 % | 0,60 % | -0,03 % | 4,41 % | 4,64 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 16.09.2026 | 153,16 | 0,01 % | 0,19 % | 0,57 % | 1,48 % | 2,21 % | 2,88 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 16.09.2026 | 169,45 | 0,24 % | -1,54 % | 0,21 % | 5,36 % | 5,76 % | 7,73 % | 5,07 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 16.09.2026 | 181,58 | 0,24 % | -1,52 % | 0,26 % | 5,56 % | 6,50 % | 8,37 % | 5,76 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 16.09.2026 | 107,96 | 0,29 % | -1,69 % | 2,03 % | 7,96 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 16.09.2026 | 108,09 | 0,29 % | -1,69 % | 2,03 % | 7,96 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 16.09.2026 | 98,68 | 0,20 % | -1,35 % | -1,69 % | -1,32 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 16.09.2026 | 98,81 | 0,20 % | -1,35 % | -1,69 % | -1,32 % | ||||
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