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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 26.11.2025 | 414,84 | 0,72 % | -4,19 % | 1,80 % | 0,12 % | 10,03 % | 4,54 % | 6,24 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 26.11.2025 | 169,24 | 0,72 % | -4,19 % | 1,80 % | 0,12 % | 10,03 % | 4,54 % | 6,24 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 26.11.2025 | 175,01 | 0,72 % | -4,21 % | 1,74 % | -0,10 % | 9,76 % | 4,28 % | 7,92 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 26.11.2025 | 261,57 | 1,15 % | 1,55 % | 1,34 % | 6,92 % | 9,72 % | 11,10 % | 6,72 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 26.11.2025 | 109,46 | 1,15 % | 1,55 % | 1,34 % | 6,92 % | 9,72 % | 11,10 % | 6,72 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 26.11.2025 | 153,50 | 0,59 % | 0,05 % | 0,32 % | 9,33 % | 0,17 % | 8,39 % | 5,17 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 26.11.2025 | 96,09 | 0,59 % | 0,05 % | 0,32 % | 9,33 % | 0,17 % | 8,39 % | 5,17 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 26.11.2025 | 160,58 | 0,59 % | 0,14 % | 0,57 % | 10,32 % | 1,19 % | 9,48 % | 5,73 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 26.11.2025 | 297,87 | 1,07 % | -0,99 % | 8,26 % | 15,69 % | 14,30 % | 11,35 % | 5,76 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 26.11.2025 | 148,34 | 1,07 % | -0,99 % | 8,26 % | 15,69 % | 14,30 % | 11,35 % | 5,76 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 26.11.2025 | 145,94 | 0,46 % | -5,06 % | -3,43 % | -6,82 % | 2,03 % | 1,26 % | 4,83 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 26.11.2025 | 278,94 | 1,33 % | -2,97 % | 1,74 % | 19,62 % | -4,34 % | 9,98 % | 5,96 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 26.11.2025 | 138,69 | 1,33 % | -2,97 % | 1,74 % | 19,62 % | -4,34 % | 9,98 % | 5,96 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 26.11.2025 | 29,34 | 1,23 % | -4,91 % | -4,81 % | 15,25 % | 2,27 % | 9,87 % | 6,43 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 26.11.2025 | 30,10 | 1,23 % | -4,91 % | -4,81 % | 15,25 % | 2,27 % | 9,87 % | 6,43 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 26.11.2025 | 332,57 | 1,09 % | -0,09 % | 3,97 % | 15,75 % | 8,45 % | 11,90 % | 6,07 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 26.11.2025 | 144,89 | 1,09 % | -0,09 % | 3,97 % | 15,75 % | 8,45 % | 11,90 % | 6,07 % | |
| eQ Finland | 1 K | 26.11.2025 | 259,87 | 0,90 % | -1,69 % | 3,91 % | 16,80 % | -1,82 % | 5,13 % | 5,31 % | |
| eQ Finland | 1 T | 26.11.2025 | 153,44 | 0,90 % | -1,69 % | 3,91 % | 16,80 % | -1,82 % | 5,13 % | 5,31 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 26.11.2025 | 250,09 | 0,31 % | -0,46 % | -0,71 % | 13,46 % | 18,00 % | 13,01 % | 6,78 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 26.11.2025 | 133,37 | 0,31 % | -0,46 % | -0,71 % | 13,46 % | 18,00 % | 13,01 % | 6,78 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 26.11.2025 | 196,75 | 0,84 % | -0,83 % | 2,70 % | 8,24 % | 12,21 % | 10,55 % | 7,72 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 26.11.2025 | 238,71 | 1,62 % | 0,61 % | 5,37 % | 9,37 % | 14,95 % | 11,79 % | 5,26 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 26.11.2025 | 120,58 | 1,62 % | 0,61 % | 5,37 % | 9,37 % | 14,95 % | 11,79 % | 5,26 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 26.11.2025 | 420,40 | 1,01 % | -5,88 % | -3,76 % | 11,50 % | -2,87 % | 4,50 % | 7,36 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 26.11.2025 | 401,33 | 1,02 % | -5,81 % | -3,57 % | 12,31 % | -2,09 % | 5,34 % | 12,14 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 26.11.2025 | 165,65 | 1,02 % | -5,81 % | -3,57 % | 12,31 % | -2,09 % | 5,34 % | 12,14 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 26.11.2025 | 599,88 | 0,45 % | 0,67 % | 6,07 % | 3,99 % | 32,33 % | 15,72 % | 10,13 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 26.11.2025 | 305,85 | 0,45 % | 0,67 % | 6,07 % | 3,99 % | 32,33 % | 15,72 % | 10,13 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 26.11.2025 | 167,07 | 0,03 % | 0,07 % | 0,56 % | 4,91 % | 5,38 % | 5,47 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 26.11.2025 | 103,42 | 0,03 % | 0,07 % | 0,56 % | 4,91 % | 5,38 % | 5,47 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 26.11.2025 | 149,97 | 0,16 % | 0,94 % | 2,30 % | 2,42 % | 2,72 % | 5,42 % | 3,00 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 26.11.2025 | 93,22 | 0,16 % | 0,94 % | 2,30 % | 2,42 % | 2,72 % | 5,42 % | 3,00 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 26.11.2025 | 128,22 | 0,00 % | 0,17 % | 0,60 % | 2,53 % | 4,36 % | 4,14 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 26.11.2025 | 69,52 | 0,00 % | 0,17 % | 0,60 % | 2,53 % | 4,36 % | 4,14 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 26.11.2025 | 243,53 | 0,01 % | -0,10 % | 1,00 % | 3,93 % | 6,53 % | 6,13 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 26.11.2025 | 87,64 | 0,01 % | -0,10 % | 1,00 % | 3,93 % | 6,53 % | 6,13 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 26.11.2025 | 154,74 | 0,01 % | -0,04 % | 0,83 % | 2,34 % | 3,52 % | 3,56 % | 2,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 26.11.2025 | 82,00 | 0,01 % | -0,04 % | 0,83 % | 2,34 % | 3,52 % | 3,56 % | 2,20 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 26.11.2025 | 162,05 | -0,01 % | 0,10 % | 1,32 % | 1,19 % | 1,32 % | 1,59 % | 2,36 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 26.11.2025 | 314,42 | 0,21 % | -0,26 % | -1,08 % | -0,52 % | 8,06 % | 5,95 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 26.11.2025 | 90,94 | 0,21 % | -0,26 % | -1,08 % | -0,52 % | 8,06 % | 5,95 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 26.11.2025 | 150,64 | 0,01 % | 0,16 % | 0,47 % | 2,02 % | 3,73 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 26.11.2025 | 159,48 | 0,46 % | -0,57 % | 1,31 % | 4,87 % | 7,65 % | 6,98 % | 4,85 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 26.11.2025 | 170,45 | 0,47 % | -0,51 % | 1,49 % | 5,54 % | 8,41 % | 7,74 % | 5,56 % | |
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