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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 11.11.2026 | 505,39 | 0,85 % | 2,67 % | 3,84 % | 20,80 % | 0,97 % | 13,65 % | 6,85 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 11.11.2026 | 197,20 | 0,85 % | 2,67 % | 3,84 % | 20,80 % | 0,97 % | 13,65 % | 6,85 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 11.11.2026 | 212,69 | 0,85 % | 2,64 % | 3,77 % | 20,54 % | 0,72 % | 13,36 % | 8,47 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 11.11.2026 | 297,71 | 1,73 % | -6,54 % | -1,06 % | 13,75 % | 6,98 % | 12,18 % | 7,17 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 11.11.2026 | 117,54 | 1,73 % | -6,54 % | -1,06 % | 13,75 % | 6,98 % | 12,18 % | 7,17 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 11.11.2026 | 155,05 | 1,44 % | -11,80 % | -9,22 % | 1,81 % | 8,46 % | 4,91 % | 4,75 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 11.11.2026 | 91,56 | 1,44 % | -11,80 % | -9,22 % | 1,81 % | 8,46 % | 4,91 % | 4,75 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 11.11.2026 | 161,90 | 1,44 % | -11,76 % | -9,09 % | 1,52 % | 9,55 % | 5,56 % | 5,23 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 11.11.2026 | 363,05 | 2,34 % | -6,87 % | -1,13 % | 20,41 % | 17,10 % | 18,87 % | 6,51 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 11.11.2026 | 174,06 | 2,34 % | -6,87 % | -1,13 % | 20,41 % | 17,10 % | 18,87 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 11.11.2026 | 343,05 | -0,13 % | 6,57 % | 1,40 % | 16,66 % | 26,11 % | 17,41 % | 6,82 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 11.11.2026 | 163,72 | -0,13 % | 6,57 % | 1,40 % | 16,66 % | 26,11 % | 17,41 % | 6,82 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 11.11.2026 | 151,36 | 0,94 % | 2,92 % | -2,08 % | 2,27 % | -5,50 % | 2,49 % | 4,73 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 11.11.2026 | 31,62 | 0,63 % | 3,22 % | 2,56 % | 3,13 % | 20,48 % | 13,06 % | 6,52 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 11.11.2026 | 32,70 | 0,63 % | 3,22 % | 2,56 % | 3,13 % | 20,48 % | 13,06 % | 6,52 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 11.11.2026 | 393,22 | 0,78 % | 5,14 % | 0,84 % | 14,77 % | 19,25 % | 17,04 % | 6,62 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 11.11.2026 | 164,53 | 0,78 % | 5,14 % | 0,84 % | 14,77 % | 19,25 % | 17,04 % | 6,62 % | |
| eQ Finland | 1 K | 11.11.2026 | 305,91 | 0,85 % | -1,67 % | -0,60 % | 12,34 % | 22,39 % | 13,32 % | 5,92 % | |
| eQ Finland | 1 T | 11.11.2026 | 173,59 | 0,85 % | -1,67 % | -0,60 % | 12,34 % | 22,39 % | 13,32 % | 5,92 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 11.11.2026 | 311,63 | 0,32 % | 1,80 % | 2,67 % | 19,90 % | 17,92 % | 19,67 % | 7,91 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 11.11.2026 | 156,32 | 0,32 % | 1,80 % | 2,67 % | 19,90 % | 17,92 % | 19,67 % | 7,91 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 11.11.2026 | 226,00 | 1,13 % | -0,67 % | 0,66 % | 13,16 % | 9,87 % | 14,45 % | 8,45 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 11.11.2026 | 287,32 | 0,91 % | -5,38 % | -1,06 % | 20,42 % | 9,32 % | 16,70 % | 5,94 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 11.11.2026 | 139,72 | 0,91 % | -5,38 % | -1,06 % | 20,42 % | 9,32 % | 16,70 % | 5,94 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 11.11.2026 | 468,20 | 0,72 % | 9,52 % | 10,70 % | 5,56 % | 17,64 % | 11,57 % | 7,59 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 11.11.2026 | 450,41 | 0,72 % | 9,60 % | 10,92 % | 6,29 % | 18,58 % | 12,47 % | 12,16 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 11.11.2026 | 177,42 | 0,72 % | 9,60 % | 10,92 % | 6,29 % | 18,58 % | 12,47 % | 12,16 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 11.11.2026 | 703,58 | 1,88 % | -1,58 % | 2,65 % | 18,22 % | 3,17 % | 19,03 % | 10,47 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 11.11.2026 | 344,30 | 1,88 % | -1,58 % | 2,65 % | 18,22 % | 3,17 % | 19,03 % | 10,47 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 11.11.2026 | 165,12 | -0,06 % | 0,18 % | -1,83 % | -1,47 % | 5,23 % | 4,44 % | 2,66 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 11.11.2026 | 99,14 | -0,06 % | 0,18 % | -1,83 % | -1,47 % | 5,23 % | 4,44 % | 2,66 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 11.11.2026 | 157,12 | 0,60 % | -0,91 % | -0,74 % | 5,07 % | 2,12 % | 4,49 % | 3,13 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 11.11.2026 | 94,82 | 0,60 % | -0,91 % | -0,74 % | 5,07 % | 2,12 % | 4,49 % | 3,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 11.11.2026 | 130,87 | 0,00 % | 0,21 % | 0,53 % | 1,85 % | 2,74 % | 3,22 % | 1,15 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 11.11.2026 | 68,83 | 0,00 % | 0,21 % | 0,53 % | 1,85 % | 2,74 % | 3,22 % | 1,15 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 11.11.2026 | 241,91 | -0,15 % | 0,72 % | -1,23 % | -0,57 % | 3,83 % | 4,87 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 11.11.2026 | 84,42 | -0,15 % | 0,72 % | -1,23 % | -0,57 % | 3,83 % | 4,87 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 11.11.2026 | 153,27 | -0,09 % | 0,87 % | -0,94 % | -0,63 % | 2,01 % | 3,11 % | 2,05 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 11.11.2026 | 81,22 | -0,09 % | 0,87 % | -0,94 % | -0,63 % | 2,01 % | 3,11 % | 2,05 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 11.11.2026 | 157,99 | -0,24 % | 1,50 % | -1,48 % | -1,76 % | 0,42 % | 1,73 % | 2,14 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 11.11.2026 | 308,72 | -0,01 % | -0,48 % | -4,06 % | -2,29 % | -0,03 % | 3,50 % | 4,49 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 11.11.2026 | 86,59 | -0,01 % | -0,48 % | -4,06 % | -2,29 % | -0,03 % | 3,50 % | 4,49 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 11.11.2026 | 153,77 | 0,01 % | 0,23 % | 0,61 % | 1,89 % | 2,21 % | 2,81 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 11.11.2026 | 170,94 | 0,55 % | -0,12 % | -0,37 % | 6,29 % | 5,76 % | 8,68 % | 5,08 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 11.11.2026 | 183,23 | 0,55 % | -0,10 % | -0,32 % | 6,53 % | 6,50 % | 9,31 % | 5,76 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 11.11.2026 | 109,85 | 1,13 % | -0,67 % | 0,68 % | 9,85 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 11.11.2026 | 110,02 | 1,13 % | -0,67 % | 0,68 % | 9,85 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 11.11.2026 | 98,59 | -0,10 % | 0,51 % | -1,50 % | -1,41 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 11.11.2026 | 98,74 | -0,10 % | 0,51 % | -1,50 % | -1,41 % | ||||
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