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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 10.09.2026 | 469,08 | -0,91 % | -3,94 % | 7,40 % | 12,13 % | 0,97 % | 9,05 % | 6,57 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 10.09.2026 | 183,03 | -0,91 % | -3,94 % | 7,40 % | 12,13 % | 0,97 % | 9,05 % | 6,57 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 10.09.2026 | 197,50 | -0,91 % | -3,96 % | 7,34 % | 11,93 % | 0,72 % | 8,78 % | 8,20 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 10.09.2026 | 310,93 | -0,48 % | 4,30 % | 5,03 % | 18,80 % | 6,98 % | 13,43 % | 7,55 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 10.09.2026 | 122,76 | -0,48 % | 4,30 % | 5,03 % | 18,80 % | 6,98 % | 13,43 % | 7,55 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 10.09.2026 | 166,04 | -0,48 % | -3,08 % | -1,02 % | 9,03 % | 8,46 % | 6,23 % | 5,61 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 10.09.2026 | 98,05 | -0,48 % | -3,08 % | -1,02 % | 9,03 % | 8,46 % | 6,23 % | 5,61 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 10.09.2026 | 173,24 | -0,48 % | -3,01 % | -0,78 % | 8,63 % | 9,55 % | 6,93 % | 6,10 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 10.09.2026 | 382,41 | -0,41 % | 3,94 % | 4,47 % | 26,84 % | 17,10 % | 20,11 % | 6,84 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 10.09.2026 | 183,34 | -0,41 % | 3,94 % | 4,47 % | 26,84 % | 17,10 % | 20,11 % | 6,84 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 10.09.2026 | 334,32 | -1,21 % | -1,23 % | 8,89 % | 13,69 % | 26,11 % | 16,40 % | 6,74 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 10.09.2026 | 159,55 | -1,21 % | -1,23 % | 8,89 % | 13,69 % | 26,11 % | 16,40 % | 6,74 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 10.09.2026 | 146,25 | -0,98 % | -5,08 % | 1,19 % | -1,19 % | -5,50 % | -0,18 % | 4,41 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 10.09.2026 | 30,34 | -1,10 % | -1,11 % | 5,65 % | -1,06 % | 20,48 % | 10,38 % | 6,34 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 10.09.2026 | 31,33 | -1,10 % | -1,11 % | 5,65 % | -1,06 % | 20,48 % | 10,38 % | 6,34 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 10.09.2026 | 375,71 | -0,70 % | -3,65 % | 3,11 % | 9,65 % | 19,25 % | 14,25 % | 6,44 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 10.09.2026 | 157,20 | -0,70 % | -3,65 % | 3,11 % | 9,65 % | 19,25 % | 14,25 % | 6,44 % | |
| eQ Finland | 1 K | 10.09.2026 | 316,10 | -0,95 % | 2,97 % | 5,92 % | 16,09 % | 22,39 % | 13,70 % | 6,16 % | |
| eQ Finland | 1 T | 10.09.2026 | 179,37 | -0,95 % | 2,97 % | 5,92 % | 16,09 % | 22,39 % | 13,70 % | 6,16 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 10.09.2026 | 308,12 | -0,02 % | 1,33 % | 9,48 % | 18,55 % | 17,92 % | 16,83 % | 7,92 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 10.09.2026 | 154,56 | -0,02 % | 1,33 % | 9,48 % | 18,55 % | 17,92 % | 16,83 % | 7,92 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 10.09.2026 | 222,42 | -0,62 % | -0,86 % | 4,74 % | 11,37 % | 9,87 % | 13,18 % | 8,43 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 10.09.2026 | 295,41 | 0,01 % | 1,62 % | 8,86 % | 23,81 % | 9,32 % | 16,99 % | 6,12 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 10.09.2026 | 143,65 | 0,01 % | 1,62 % | 8,86 % | 23,81 % | 9,32 % | 16,99 % | 6,12 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 10.09.2026 | 427,88 | -0,49 % | 1,54 % | 4,69 % | -3,53 % | 17,64 % | 7,67 % | 7,15 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 10.09.2026 | 411,06 | -0,48 % | 1,61 % | 4,90 % | -2,99 % | 18,58 % | 8,54 % | 11,86 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 10.09.2026 | 161,92 | -0,48 % | 1,61 % | 4,90 % | -2,99 % | 18,58 % | 8,54 % | 11,86 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 10.09.2026 | 668,74 | -0,42 % | -2,67 % | 3,89 % | 12,37 % | 3,17 % | 16,86 % | 10,29 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 10.09.2026 | 327,25 | -0,42 % | -2,67 % | 3,89 % | 12,37 % | 3,17 % | 16,86 % | 10,29 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 10.09.2026 | 167,33 | -0,26 % | -0,52 % | -0,35 % | -0,15 % | 5,23 % | 4,54 % | 2,76 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 10.09.2026 | 100,47 | -0,26 % | -0,52 % | -0,35 % | -0,15 % | 5,23 % | 4,54 % | 2,76 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 10.09.2026 | 157,78 | -0,42 % | -0,36 % | 2,11 % | 5,51 % | 2,12 % | 4,63 % | 3,20 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 10.09.2026 | 95,22 | -0,42 % | -0,36 % | 2,11 % | 5,51 % | 2,12 % | 4,63 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 10.09.2026 | 130,36 | -0,02 % | 0,15 % | 0,60 % | 1,46 % | 2,74 % | 3,39 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 10.09.2026 | 68,57 | -0,02 % | 0,15 % | 0,60 % | 1,46 % | 2,74 % | 3,39 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 10.09.2026 | 241,06 | -0,46 % | -1,51 % | -1,20 % | -0,92 % | 3,83 % | 5,01 % | 3,23 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 10.09.2026 | 84,13 | -0,46 % | -1,51 % | -1,20 % | -0,92 % | 3,83 % | 5,01 % | 3,23 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 10.09.2026 | 152,12 | -0,48 % | -1,57 % | -1,46 % | -1,38 % | 2,01 % | 2,96 % | 2,03 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 10.09.2026 | 80,61 | -0,48 % | -1,57 % | -1,46 % | -1,38 % | 2,01 % | 2,96 % | 2,03 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 10.09.2026 | 156,59 | -0,57 % | -2,21 % | -2,31 % | -2,63 % | 0,42 % | 1,25 % | 2,11 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 10.09.2026 | 318,14 | -0,28 % | -1,22 % | -0,78 % | 0,69 % | -0,03 % | 4,60 % | 4,64 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 10.09.2026 | 89,23 | -0,28 % | -1,22 % | -0,78 % | 0,69 % | -0,03 % | 4,60 % | 4,64 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 10.09.2026 | 153,11 | 0,00 % | 0,19 % | 0,59 % | 1,45 % | 2,21 % | 2,89 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 10.09.2026 | 169,68 | -0,50 % | -1,05 % | 1,96 % | 5,51 % | 5,76 % | 8,00 % | 5,09 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 10.09.2026 | 181,82 | -0,50 % | -1,03 % | 2,01 % | 5,71 % | 6,50 % | 8,65 % | 5,78 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 10.09.2026 | 108,10 | -0,62 % | -0,86 % | 4,77 % | 8,10 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 10.09.2026 | 108,22 | -0,62 % | -0,86 % | 4,77 % | 8,10 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 10.09.2026 | 98,84 | -0,36 % | -1,22 % | -0,93 % | -1,16 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 10.09.2026 | 98,95 | -0,36 % | -1,22 % | -0,93 % | -1,16 % | ||||
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