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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 15.10.2026 | 502,22 | 1,53 % | 5,25 % | 9,41 % | 20,05 % | 0,97 % | 12,94 % | 6,84 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 15.10.2026 | 195,96 | 1,53 % | 5,25 % | 9,41 % | 20,05 % | 0,97 % | 12,94 % | 6,84 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 15.10.2026 | 211,40 | 1,53 % | 5,23 % | 9,34 % | 19,81 % | 0,72 % | 12,66 % | 8,47 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 15.10.2026 | 309,16 | -2,44 % | 1,30 % | 2,82 % | 18,13 % | 6,98 % | 13,11 % | 7,47 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 15.10.2026 | 122,06 | -2,44 % | 1,30 % | 2,82 % | 18,13 % | 6,98 % | 13,11 % | 7,47 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 15.10.2026 | 170,07 | -2,25 % | 4,01 % | -1,28 % | 11,68 % | 8,46 % | 7,24 % | 5,82 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 15.10.2026 | 100,43 | -2,25 % | 4,01 % | -1,28 % | 11,68 % | 8,46 % | 7,24 % | 5,82 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 15.10.2026 | 177,52 | -2,25 % | 4,05 % | -1,09 % | 11,32 % | 9,55 % | 7,92 % | 6,31 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 15.10.2026 | 366,85 | -3,69 % | -1,15 % | -2,24 % | 21,68 % | 17,10 % | 18,54 % | 6,59 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 15.10.2026 | 175,88 | -3,69 % | -1,15 % | -2,24 % | 21,68 % | 17,10 % | 18,54 % | 6,59 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 15.10.2026 | 331,22 | 0,88 % | -0,22 % | 0,53 % | 12,63 % | 26,11 % | 15,63 % | 6,65 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 15.10.2026 | 158,08 | 0,88 % | -0,22 % | 0,53 % | 12,63 % | 26,11 % | 15,63 % | 6,65 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 15.10.2026 | 148,67 | 0,49 % | 3,03 % | 0,30 % | 0,45 % | -5,50 % | 1,41 % | 4,56 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 15.10.2026 | 30,50 | -0,20 % | 0,69 % | 3,45 % | -0,53 % | 20,48 % | 12,11 % | 6,34 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 15.10.2026 | 31,52 | -0,20 % | 0,69 % | 3,45 % | -0,53 % | 20,48 % | 12,11 % | 6,34 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 15.10.2026 | 380,10 | 0,65 % | 1,41 % | 0,19 % | 10,94 % | 19,25 % | 15,16 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 15.10.2026 | 159,05 | 0,65 % | 1,41 % | 0,19 % | 10,94 % | 19,25 % | 15,16 % | 6,47 % | |
| eQ Finland | 1 K | 15.10.2026 | 309,05 | -1,41 % | -1,64 % | 4,17 % | 13,50 % | 22,39 % | 13,50 % | 6,00 % | |
| eQ Finland | 1 T | 15.10.2026 | 175,37 | -1,41 % | -1,64 % | 4,17 % | 13,50 % | 22,39 % | 13,50 % | 6,00 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 15.10.2026 | 306,62 | -0,20 % | -0,02 % | 3,55 % | 17,97 % | 17,92 % | 17,89 % | 7,84 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 15.10.2026 | 153,81 | -0,20 % | -0,02 % | 3,55 % | 17,97 % | 17,92 % | 17,89 % | 7,84 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 15.10.2026 | 226,28 | -0,65 % | 2,15 % | 2,79 % | 13,30 % | 9,87 % | 14,26 % | 8,53 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 15.10.2026 | 293,97 | -3,01 % | 0,49 % | 1,82 % | 23,20 % | 9,32 % | 16,94 % | 6,07 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 15.10.2026 | 142,95 | -3,01 % | 0,49 % | 1,82 % | 23,20 % | 9,32 % | 16,94 % | 6,07 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 15.10.2026 | 430,15 | 0,04 % | 0,94 % | 4,39 % | -3,02 % | 17,64 % | 9,17 % | 7,14 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 15.10.2026 | 413,56 | 0,04 % | 1,01 % | 4,60 % | -2,41 % | 18,58 % | 10,05 % | 11,84 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 15.10.2026 | 162,90 | 0,04 % | 1,01 % | 4,60 % | -2,41 % | 18,58 % | 10,05 % | 11,84 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 15.10.2026 | 708,41 | -0,38 % | 5,23 % | 4,52 % | 19,03 % | 3,17 % | 19,48 % | 10,54 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 15.10.2026 | 346,66 | -0,38 % | 5,23 % | 4,52 % | 19,03 % | 3,17 % | 19,48 % | 10,54 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 15.10.2026 | 165,35 | 0,32 % | -0,79 % | -1,73 % | -1,33 % | 5,23 % | 4,64 % | 2,68 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 15.10.2026 | 99,28 | 0,32 % | -0,79 % | -1,73 % | -1,33 % | 5,23 % | 4,64 % | 2,68 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 15.10.2026 | 159,04 | -0,06 % | 1,30 % | 0,74 % | 6,35 % | 2,12 % | 5,36 % | 3,23 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 15.10.2026 | 95,98 | -0,06 % | 1,30 % | 0,74 % | 6,35 % | 2,12 % | 5,36 % | 3,23 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 15.10.2026 | 130,67 | 0,02 % | 0,23 % | 0,58 % | 1,70 % | 2,74 % | 3,31 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 15.10.2026 | 68,73 | 0,02 % | 0,23 % | 0,58 % | 1,70 % | 2,74 % | 3,31 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 15.10.2026 | 241,17 | 0,26 % | 0,53 % | -1,48 % | -0,87 % | 3,83 % | 5,09 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 15.10.2026 | 84,17 | 0,26 % | 0,53 % | -1,48 % | -0,87 % | 3,83 % | 5,09 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 15.10.2026 | 152,61 | 0,30 % | 0,56 % | -1,26 % | -1,06 % | 2,01 % | 3,27 % | 2,03 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 15.10.2026 | 80,87 | 0,30 % | 0,56 % | -1,26 % | -1,06 % | 2,01 % | 3,27 % | 2,03 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 15.10.2026 | 156,86 | 0,69 % | 0,51 % | -2,21 % | -2,46 % | 0,42 % | 1,74 % | 2,11 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 15.10.2026 | 308,08 | -0,22 % | -2,86 % | -4,53 % | -2,49 % | -0,03 % | 3,69 % | 4,49 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 15.10.2026 | 86,41 | -0,22 % | -2,86 % | -4,53 % | -2,49 % | -0,03 % | 3,69 % | 4,49 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 15.10.2026 | 153,48 | 0,01 % | 0,22 % | 0,61 % | 1,70 % | 2,21 % | 2,86 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 15.10.2026 | 170,84 | -0,24 % | 1,07 % | 0,59 % | 6,23 % | 5,76 % | 8,62 % | 5,11 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 15.10.2026 | 183,10 | -0,24 % | 1,08 % | 0,64 % | 6,45 % | 6,50 % | 9,26 % | 5,79 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 15.10.2026 | 109,99 | -0,65 % | 2,17 % | 2,82 % | 9,99 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 15.10.2026 | 110,14 | -0,65 % | 2,17 % | 2,82 % | 9,99 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 15.10.2026 | 98,33 | 0,23 % | -0,16 % | -1,77 % | -1,67 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 15.10.2026 | 98,47 | 0,23 % | -0,16 % | -1,77 % | -1,67 % | ||||
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