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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 28.09.2026 | 479,24 | 0,19 % | -3,33 % | 6,52 % | 14,55 % | 0,97 % | 11,07 % | 6,65 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 28.09.2026 | 186,99 | 0,19 % | -3,33 % | 6,52 % | 14,55 % | 0,97 % | 11,07 % | 6,65 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 28.09.2026 | 201,75 | 0,19 % | -3,35 % | 6,45 % | 14,34 % | 0,72 % | 10,80 % | 8,28 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 28.09.2026 | 316,75 | -0,23 % | 3,47 % | 6,04 % | 21,02 % | 6,98 % | 14,35 % | 7,66 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 28.09.2026 | 125,06 | -0,23 % | 3,47 % | 6,04 % | 21,02 % | 6,98 % | 14,35 % | 7,66 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 28.09.2026 | 169,27 | -0,13 % | 0,55 % | 0,19 % | 11,15 % | 8,46 % | 7,56 % | 5,80 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 28.09.2026 | 99,95 | -0,13 % | 0,55 % | 0,19 % | 11,15 % | 8,46 % | 7,56 % | 5,80 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 28.09.2026 | 176,64 | -0,12 % | 0,59 % | 0,41 % | 10,77 % | 9,55 % | 8,25 % | 6,29 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 28.09.2026 | 383,79 | -0,99 % | 1,69 % | 0,95 % | 27,29 % | 17,10 % | 20,86 % | 6,84 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 28.09.2026 | 184,00 | -0,99 % | 1,69 % | 0,95 % | 27,29 % | 17,10 % | 20,86 % | 6,84 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 28.09.2026 | 330,51 | 0,63 % | -3,79 % | 4,06 % | 12,39 % | 26,11 % | 15,71 % | 6,66 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 28.09.2026 | 157,74 | 0,63 % | -3,79 % | 4,06 % | 12,39 % | 26,11 % | 15,71 % | 6,66 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 28.09.2026 | 146,96 | -0,33 % | -4,69 % | -0,08 % | -0,71 % | -5,50 % | 1,24 % | 4,44 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 28.09.2026 | 30,18 | 0,17 % | -3,89 % | 6,77 % | -1,59 % | 20,48 % | 10,61 % | 6,29 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 28.09.2026 | 31,17 | 0,17 % | -3,89 % | 6,77 % | -1,59 % | 20,48 % | 10,61 % | 6,29 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 28.09.2026 | 378,49 | 0,18 % | -2,26 % | 0,77 % | 10,47 % | 19,25 % | 15,09 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 28.09.2026 | 158,37 | 0,18 % | -2,26 % | 0,77 % | 10,47 % | 19,25 % | 15,09 % | 6,47 % | |
| eQ Finland | 1 K | 28.09.2026 | 317,79 | -0,44 % | -0,20 % | 6,93 % | 16,71 % | 22,39 % | 14,86 % | 6,17 % | |
| eQ Finland | 1 T | 28.09.2026 | 180,33 | -0,44 % | -0,20 % | 6,93 % | 16,71 % | 22,39 % | 14,86 % | 6,17 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 28.09.2026 | 309,03 | -0,51 % | -0,73 % | 6,04 % | 18,90 % | 17,92 % | 17,73 % | 7,92 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 28.09.2026 | 155,02 | -0,51 % | -0,73 % | 6,04 % | 18,90 % | 17,92 % | 17,73 % | 7,92 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 28.09.2026 | 225,50 | -0,19 % | -0,22 % | 4,38 % | 12,91 % | 9,87 % | 14,34 % | 8,54 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 28.09.2026 | 297,98 | -0,45 % | 2,89 % | 5,25 % | 24,88 % | 9,32 % | 17,19 % | 6,15 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 28.09.2026 | 144,90 | -0,45 % | 2,89 % | 5,25 % | 24,88 % | 9,32 % | 17,19 % | 6,15 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 28.09.2026 | 424,82 | 0,08 % | -2,26 % | 6,03 % | -4,22 % | 17,64 % | 7,62 % | 7,09 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 28.09.2026 | 408,28 | 0,08 % | -2,20 % | 6,25 % | -3,65 % | 18,58 % | 8,48 % | 11,81 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 28.09.2026 | 160,83 | 0,08 % | -2,20 % | 6,25 % | -3,65 % | 18,58 % | 8,48 % | 11,81 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 28.09.2026 | 692,66 | -0,45 % | 1,93 % | 4,87 % | 16,39 % | 3,17 % | 19,08 % | 10,45 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 28.09.2026 | 338,95 | -0,45 % | 1,93 % | 4,87 % | 16,39 % | 3,17 % | 19,08 % | 10,45 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 28.09.2026 | 164,83 | -0,35 % | -2,04 % | -2,26 % | -1,64 % | 5,23 % | 4,47 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 28.09.2026 | 98,97 | -0,35 % | -2,04 % | -2,26 % | -1,64 % | 5,23 % | 4,47 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 28.09.2026 | 155,20 | -0,41 % | -1,39 % | -1,50 % | 3,79 % | 2,12 % | 4,22 % | 3,07 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 28.09.2026 | 93,66 | -0,41 % | -1,39 % | -1,50 % | 3,79 % | 2,12 % | 4,22 % | 3,07 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 28.09.2026 | 130,46 | 0,02 % | 0,11 % | 0,51 % | 1,54 % | 2,74 % | 3,32 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 28.09.2026 | 68,62 | 0,02 % | 0,11 % | 0,51 % | 1,54 % | 2,74 % | 3,32 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 28.09.2026 | 238,49 | -0,24 % | -2,24 % | -3,16 % | -1,98 % | 3,83 % | 4,95 % | 3,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 28.09.2026 | 83,23 | -0,24 % | -2,24 % | -3,16 % | -1,98 % | 3,83 % | 4,95 % | 3,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 28.09.2026 | 150,94 | -0,17 % | -1,95 % | -3,30 % | -2,14 % | 2,01 % | 3,19 % | 1,99 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 28.09.2026 | 79,99 | -0,17 % | -1,95 % | -3,30 % | -2,14 % | 2,01 % | 3,19 % | 1,99 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 28.09.2026 | 154,71 | -0,31 % | -2,87 % | -5,03 % | -3,80 % | 0,42 % | 1,78 % | 2,05 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 28.09.2026 | 315,64 | -0,30 % | -1,82 % | -2,14 % | -0,10 % | -0,03 % | 4,45 % | 4,60 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 28.09.2026 | 88,53 | -0,30 % | -1,82 % | -2,14 % | -0,10 % | -0,03 % | 4,45 % | 4,60 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 28.09.2026 | 153,28 | 0,02 % | 0,19 % | 0,58 % | 1,57 % | 2,21 % | 2,87 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 28.09.2026 | 170,18 | -0,21 % | -1,00 % | 0,92 % | 5,82 % | 5,76 % | 8,58 % | 5,10 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 28.09.2026 | 182,37 | -0,21 % | -0,98 % | 0,97 % | 6,03 % | 6,50 % | 9,23 % | 5,78 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 28.09.2026 | 109,61 | -0,19 % | -0,19 % | 4,39 % | 9,61 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 28.09.2026 | 109,75 | -0,19 % | -0,19 % | 4,39 % | 9,61 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 28.09.2026 | 97,92 | -0,24 % | -1,89 % | -2,67 % | -2,08 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 28.09.2026 | 98,05 | -0,24 % | -1,89 % | -2,67 % | -2,08 % | ||||
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