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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 26.02.2026 | 395,62 | -0,10 % | -5,25 % | -4,63 % | -5,43 % | 0,97 % | 4,30 % | 5,96 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 26.02.2026 | 161,40 | -0,10 % | -5,25 % | -4,63 % | -5,43 % | 0,97 % | 4,30 % | 5,96 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 26.02.2026 | 166,79 | -0,10 % | -5,27 % | -4,69 % | -5,47 % | 0,72 % | 4,04 % | 7,60 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 26.02.2026 | 294,66 | -0,07 % | 6,56 % | 12,65 % | 12,58 % | 6,98 % | 12,14 % | 7,45 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 26.02.2026 | 123,30 | -0,07 % | 6,56 % | 12,65 % | 12,58 % | 6,98 % | 12,14 % | 7,45 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 26.02.2026 | 164,26 | 0,31 % | 4,01 % | 7,01 % | 7,86 % | 8,46 % | 7,48 % | 5,84 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 26.02.2026 | 102,82 | 0,31 % | 4,01 % | 7,01 % | 7,86 % | 8,46 % | 7,48 % | 5,84 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 26.02.2026 | 172,27 | 0,31 % | 4,10 % | 7,28 % | 8,03 % | 9,55 % | 8,57 % | 6,41 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 26.02.2026 | 345,91 | 0,34 % | 8,14 % | 16,13 % | 14,73 % | 17,10 % | 16,16 % | 6,49 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 26.02.2026 | 172,26 | 0,34 % | 8,14 % | 16,13 % | 14,73 % | 17,10 % | 16,16 % | 6,49 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 26.02.2026 | 309,89 | 0,20 % | -0,47 % | 11,09 % | 5,38 % | 26,11 % | 11,53 % | 6,50 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 26.02.2026 | 154,07 | 0,20 % | -0,47 % | 11,09 % | 5,38 % | 26,11 % | 11,53 % | 6,50 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 26.02.2026 | 147,94 | 0,95 % | -0,79 % | 1,37 % | -0,05 % | -5,50 % | 1,03 % | 4,85 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 26.02.2026 | 28,98 | 0,43 % | -6,42 % | -1,20 % | -5,48 % | 20,48 % | 9,75 % | 6,26 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 26.02.2026 | 29,80 | 0,43 % | -6,42 % | -1,20 % | -5,48 % | 20,48 % | 9,75 % | 6,26 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 26.02.2026 | 366,84 | -0,05 % | 4,10 % | 10,31 % | 7,07 % | 19,25 % | 14,09 % | 6,49 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 26.02.2026 | 159,82 | -0,05 % | 4,10 % | 10,31 % | 7,07 % | 19,25 % | 14,09 % | 6,49 % | |
| eQ Finland | 1 K | 26.02.2026 | 284,01 | -0,70 % | 0,72 % | 9,29 % | 4,30 % | 22,39 % | 7,08 % | 5,73 % | |
| eQ Finland | 1 T | 26.02.2026 | 167,69 | -0,70 % | 0,72 % | 9,29 % | 4,30 % | 22,39 % | 7,08 % | 5,73 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 26.02.2026 | 276,78 | -0,13 % | 3,81 % | 10,67 % | 6,49 % | 17,92 % | 15,07 % | 7,42 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 26.02.2026 | 147,60 | -0,13 % | 3,81 % | 10,67 % | 6,49 % | 17,92 % | 15,07 % | 7,42 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 26.02.2026 | 207,06 | -0,01 % | 1,32 % | 5,24 % | 3,67 % | 9,87 % | 11,68 % | 8,10 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 26.02.2026 | 271,41 | 1,42 % | 8,57 % | 13,70 % | 13,75 % | 9,32 % | 17,11 % | 5,85 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 26.02.2026 | 137,10 | 1,42 % | 8,57 % | 13,70 % | 13,75 % | 9,32 % | 17,11 % | 5,85 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 26.02.2026 | 408,39 | 1,07 % | -7,11 % | -2,86 % | -7,93 % | 17,64 % | 4,48 % | 7,09 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 26.02.2026 | 390,66 | 1,08 % | -7,05 % | -2,66 % | -7,81 % | 18,58 % | 5,32 % | 11,90 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 26.02.2026 | 161,24 | 1,08 % | -7,05 % | -2,66 % | -7,81 % | 18,58 % | 5,32 % | 11,90 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 26.02.2026 | 598,34 | -0,51 % | 0,28 % | -0,26 % | 0,54 % | 3,17 % | 16,58 % | 9,98 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 26.02.2026 | 305,06 | -0,51 % | 0,28 % | -0,26 % | 0,54 % | 3,17 % | 16,58 % | 9,98 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 26.02.2026 | 169,07 | 0,05 % | 0,45 % | 1,19 % | 0,89 % | 5,23 % | 5,52 % | 2,90 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 26.02.2026 | 104,65 | 0,05 % | 0,45 % | 1,19 % | 0,89 % | 5,23 % | 5,52 % | 2,90 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 26.02.2026 | 154,95 | -0,11 % | 2,13 % | 3,32 % | 3,62 % | 2,12 % | 5,29 % | 3,19 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 26.02.2026 | 96,32 | -0,11 % | 2,13 % | 3,32 % | 3,62 % | 2,12 % | 5,29 % | 3,19 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 26.02.2026 | 128,92 | 0,00 % | 0,17 % | 0,54 % | 0,34 % | 2,74 % | 3,90 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 26.02.2026 | 69,90 | 0,00 % | 0,17 % | 0,54 % | 0,34 % | 2,74 % | 3,90 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 26.02.2026 | 246,59 | 0,00 % | 0,79 % | 1,26 % | 1,36 % | 3,83 % | 6,34 % | 3,38 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 26.02.2026 | 88,74 | 0,00 % | 0,79 % | 1,26 % | 1,36 % | 3,83 % | 6,34 % | 3,38 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 26.02.2026 | 156,36 | 0,04 % | 0,90 % | 1,05 % | 1,37 % | 2,01 % | 4,41 % | 2,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 26.02.2026 | 82,86 | 0,04 % | 0,90 % | 1,05 % | 1,37 % | 2,01 % | 4,41 % | 2,22 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 26.02.2026 | 163,97 | 0,07 % | 1,32 % | 1,18 % | 1,96 % | 0,42 % | 3,13 % | 2,39 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 26.02.2026 | 319,55 | 0,03 % | 0,37 % | 1,63 % | 1,14 % | -0,03 % | 5,81 % | 4,76 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 26.02.2026 | 92,43 | 0,03 % | 0,37 % | 1,63 % | 1,14 % | -0,03 % | 5,81 % | 4,76 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 26.02.2026 | 151,43 | 0,01 % | 0,18 % | 0,52 % | 0,34 % | 2,21 % | 3,10 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 26.02.2026 | 164,91 | 0,01 % | 0,97 % | 3,41 % | 2,54 % | 5,76 % | 7,71 % | 5,08 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 26.02.2026 | 176,52 | 0,01 % | 1,00 % | 3,56 % | 2,62 % | 6,50 % | 8,46 % | 5,79 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 26.02.2026 | 100,66 | -0,02 % | 0,66 % | ||||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 26.02.2026 | 100,67 | -0,02 % | 0,66 % | ||||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 26.02.2026 | 100,56 | 0,02 % | 0,56 % | ||||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 26.02.2026 | 100,57 | 0,02 % | 0,56 % | ||||||
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