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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 18.03.2026 | 381,04 | -1,62 % | -5,46 % | -7,45 % | -8,92 % | 0,97 % | 3,84 % | 5,78 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 18.03.2026 | 148,68 | -1,62 % | -5,46 % | -7,45 % | -8,92 % | 0,97 % | 3,84 % | 5,78 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 18.03.2026 | 160,62 | -1,62 % | -5,48 % | -7,50 % | -8,97 % | 0,72 % | 3,58 % | 7,41 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 18.03.2026 | 282,29 | 1,00 % | -1,17 % | 9,20 % | 7,86 % | 6,98 % | 10,87 % | 7,12 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 18.03.2026 | 111,45 | 1,00 % | -1,17 % | 9,20 % | 7,86 % | 6,98 % | 10,87 % | 7,12 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 18.03.2026 | 161,38 | 0,31 % | 1,28 % | 7,85 % | 5,97 % | 8,46 % | 7,66 % | 5,59 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 18.03.2026 | 95,30 | 0,31 % | 1,28 % | 7,85 % | 5,97 % | 8,46 % | 7,66 % | 5,59 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 18.03.2026 | 168,80 | 0,31 % | 1,04 % | 7,77 % | 5,85 % | 9,55 % | 8,63 % | 6,13 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 18.03.2026 | 332,55 | 1,41 % | -0,04 % | 13,90 % | 10,30 % | 17,10 % | 15,75 % | 6,26 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 18.03.2026 | 159,43 | 1,41 % | -0,04 % | 13,90 % | 10,30 % | 17,10 % | 15,75 % | 6,26 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 18.03.2026 | 295,06 | -0,56 % | -6,32 % | 3,04 % | 0,34 % | 26,11 % | 12,97 % | 6,19 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 18.03.2026 | 140,82 | -0,56 % | -6,32 % | 3,04 % | 0,34 % | 26,11 % | 12,97 % | 6,19 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 18.03.2026 | 140,10 | -0,14 % | -5,06 % | -5,18 % | -5,34 % | -5,50 % | -0,06 % | 4,14 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 18.03.2026 | 26,97 | -1,19 % | -8,57 % | -10,15 % | -12,05 % | 20,48 % | 8,32 % | 5,81 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 18.03.2026 | 27,74 | -1,19 % | -8,57 % | -10,15 % | -12,05 % | 20,48 % | 8,32 % | 5,81 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 18.03.2026 | 347,06 | -0,81 % | -4,61 % | 2,27 % | 1,29 % | 19,25 % | 13,67 % | 6,19 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 18.03.2026 | 145,22 | -0,81 % | -4,61 % | 2,27 % | 1,29 % | 19,25 % | 13,67 % | 6,19 % | |
| eQ Finland | 1 K | 18.03.2026 | 284,49 | -0,10 % | 0,33 % | 7,21 % | 4,48 % | 22,39 % | 9,46 % | 5,73 % | |
| eQ Finland | 1 T | 18.03.2026 | 161,44 | -0,10 % | 0,33 % | 7,21 % | 4,48 % | 22,39 % | 9,46 % | 5,73 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 18.03.2026 | 263,88 | -0,08 % | -4,06 % | 4,45 % | 1,53 % | 17,92 % | 14,82 % | 7,03 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 18.03.2026 | 132,37 | -0,08 % | -4,06 % | 4,45 % | 1,53 % | 17,92 % | 14,82 % | 7,03 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 18.03.2026 | 200,05 | -0,35 % | -2,82 % | 1,69 % | 0,17 % | 9,87 % | 11,49 % | 7,65 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 18.03.2026 | 260,14 | 2,23 % | -3,11 % | 9,82 % | 9,02 % | 9,32 % | 15,20 % | 5,62 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 18.03.2026 | 126,50 | 2,23 % | -3,11 % | 9,82 % | 9,02 % | 9,32 % | 15,20 % | 5,62 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 18.03.2026 | 385,57 | -1,20 % | -5,65 % | -10,83 % | -13,07 % | 17,64 % | 3,54 % | 6,74 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 18.03.2026 | 368,98 | -1,20 % | -5,59 % | -10,65 % | -12,92 % | 18,58 % | 4,37 % | 11,64 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 18.03.2026 | 145,35 | -1,20 % | -5,59 % | -10,65 % | -12,92 % | 18,58 % | 4,37 % | 11,64 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 18.03.2026 | 588,28 | -1,26 % | -1,08 % | -0,26 % | -1,15 % | 3,17 % | 16,87 % | 9,86 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 18.03.2026 | 287,88 | -1,26 % | -1,08 % | -0,26 % | -1,15 % | 3,17 % | 16,87 % | 9,86 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 18.03.2026 | 167,43 | -0,07 % | -0,76 % | 0,02 % | -0,09 % | 5,23 % | 5,19 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 18.03.2026 | 100,53 | -0,07 % | -0,76 % | 0,02 % | -0,09 % | 5,23 % | 5,19 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 18.03.2026 | 154,15 | -0,15 % | 0,17 % | 3,82 % | 3,08 % | 2,12 % | 5,54 % | 3,14 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 18.03.2026 | 93,03 | -0,15 % | 0,17 % | 3,82 % | 3,08 % | 2,12 % | 5,54 % | 3,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 18.03.2026 | 128,88 | 0,00 % | -0,01 % | 0,38 % | 0,31 % | 2,74 % | 4,44 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 18.03.2026 | 67,79 | 0,00 % | -0,01 % | 0,38 % | 0,31 % | 2,74 % | 4,44 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 18.03.2026 | 242,24 | -0,15 % | -1,64 % | -0,30 % | -0,43 % | 3,83 % | 5,92 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 18.03.2026 | 84,54 | -0,15 % | -1,64 % | -0,30 % | -0,43 % | 3,83 % | 5,92 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 18.03.2026 | 153,85 | -0,17 % | -1,41 % | -0,12 % | -0,26 % | 2,01 % | 3,47 % | 2,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 18.03.2026 | 81,53 | -0,17 % | -1,41 % | -0,12 % | -0,26 % | 2,01 % | 3,47 % | 2,13 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 18.03.2026 | 160,53 | -0,26 % | -1,71 % | -0,09 % | -0,18 % | 0,42 % | 1,40 % | 2,28 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 18.03.2026 | 313,48 | 0,13 % | -1,76 % | -0,68 % | -0,78 % | -0,03 % | 5,58 % | 4,67 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 18.03.2026 | 87,92 | 0,13 % | -1,76 % | -0,68 % | -0,78 % | -0,03 % | 5,58 % | 4,67 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 18.03.2026 | 151,49 | -0,01 % | 0,08 % | 0,45 % | 0,38 % | 2,21 % | 3,04 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 18.03.2026 | 160,88 | -0,22 % | -2,05 % | 0,92 % | 0,03 % | 5,76 % | 7,52 % | 4,79 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 18.03.2026 | 172,23 | -0,22 % | -2,04 % | 1,03 % | 0,13 % | 6,50 % | 8,26 % | 5,50 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 18.03.2026 | 97,11 | -0,35 % | -2,83 % | -2,89 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 18.03.2026 | 97,13 | -0,35 % | -2,83 % | -2,89 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 18.03.2026 | 99,06 | -0,09 % | -1,31 % | -0,94 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 18.03.2026 | 99,09 | -0,09 % | -1,31 % | -0,94 % | |||||
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