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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 21.09.2023 | 352,00 | -1,38 % | -1,14 % | -2,56 % | 4,04 % | -16,78 % | 5,57 % | 6,08 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 21.09.2023 | 156,11 | -1,38 % | -1,14 % | -2,56 % | 4,04 % | -16,78 % | 5,57 % | 6,08 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 21.09.2023 | 149,31 | -1,38 % | -1,16 % | -2,63 % | 3,86 % | -16,99 % | 5,31 % | 7,96 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 21.09.2023 | 213,52 | -0,67 % | 4,05 % | 2,57 % | 8,90 % | -17,68 % | 6,85 % | 6,20 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 21.09.2023 | 100,81 | -0,67 % | 4,05 % | 2,57 % | 8,90 % | -17,68 % | 6,85 % | 6,20 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 21.09.2023 | 138,22 | -0,80 % | 5,05 % | 4,57 % | 14,96 % | -18,21 % | 6,83 % | 5,26 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 21.09.2023 | 97,78 | -0,80 % | 5,05 % | 4,57 % | 14,96 % | -18,21 % | 6,83 % | 5,26 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 21.09.2023 | 141,48 | -0,80 % | 5,14 % | 4,83 % | 15,79 % | -17,39 % | 7,26 % | 5,65 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 21.09.2023 | 217,99 | -0,96 % | 1,80 % | -1,42 % | 1,70 % | -15,46 % | 0,59 % | 4,61 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 21.09.2023 | 117,67 | -0,96 % | 1,80 % | -1,42 % | 1,70 % | -15,46 % | 0,59 % | 4,61 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 21.09.2023 | 143,90 | -1,61 % | 0,03 % | -2,35 % | 8,37 % | -18,45 % | 2,28 % | 6,44 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 21.09.2023 | 216,27 | -1,04 % | 2,60 % | 1,63 % | 5,18 % | -13,43 % | 12,16 % | 5,09 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 21.09.2023 | 116,30 | -1,04 % | 2,60 % | 1,63 % | 5,18 % | -13,43 % | 12,16 % | 5,09 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 21.09.2023 | 22,62 | -0,58 % | 0,10 % | -1,11 % | 6,71 % | -37,93 % | 4,43 % | 5,56 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 21.09.2023 | 22,81 | -0,58 % | 0,10 % | -1,11 % | 6,71 % | -37,93 % | 4,43 % | 5,56 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 21.09.2023 | 251,54 | -1,30 % | 1,48 % | -0,09 % | 9,86 % | -9,59 % | 11,53 % | 5,19 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 21.09.2023 | 118,27 | -1,30 % | 1,48 % | -0,09 % | 9,86 % | -9,59 % | 11,53 % | 5,19 % | |
| eQ Finland | 1 K | 21.09.2023 | 215,02 | -0,85 % | 3,20 % | -2,30 % | -1,69 % | -15,46 % | 6,60 % | 4,81 % | |
| eQ Finland | 1 T | 21.09.2023 | 137,33 | -0,85 % | 3,20 % | -2,30 % | -1,69 % | -15,46 % | 6,60 % | 4,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 21.09.2023 | 192,45 | -0,24 % | 1,79 % | 4,42 % | 10,25 % | -14,07 % | 12,82 % | 5,71 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 21.09.2023 | 115,56 | -0,24 % | 1,79 % | 4,42 % | 10,25 % | -14,07 % | 12,82 % | 5,71 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 21.09.2023 | 152,24 | -0,97 % | 1,93 % | 0,73 % | 8,54 % | -17,38 % | 8,84 % | 6,23 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 21.09.2023 | 187,86 | -0,34 % | 7,83 % | 2,23 % | 14,51 % | -11,57 % | 6,26 % | 4,53 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 21.09.2023 | 102,72 | -0,34 % | 7,83 % | 2,23 % | 14,51 % | -11,57 % | 6,26 % | 4,53 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 21.09.2023 | 342,16 | -0,29 % | -0,28 % | -2,94 % | -1,29 % | -41,00 % | 2,20 % | 7,03 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 21.09.2023 | 320,99 | -0,29 % | -0,21 % | -2,74 % | -0,72 % | -40,53 % | -0,12 % | 12,27 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 21.09.2023 | 143,74 | -0,29 % | -0,21 % | -2,74 % | -0,72 % | -40,53 % | -0,12 % | 12,27 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 21.09.2023 | 409,26 | -1,09 % | 0,59 % | 2,11 % | 13,58 % | -13,47 % | 14,14 % | 9,09 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 21.09.2023 | 226,51 | -1,09 % | 0,59 % | 2,11 % | 13,58 % | -13,47 % | 14,14 % | 9,09 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 21.09.2023 | 145,56 | -0,33 % | -0,04 % | -0,40 % | 0,57 % | -11,34 % | -3,02 % | 2,38 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 21.09.2023 | 95,68 | -0,33 % | -0,04 % | -0,40 % | 0,57 % | -11,34 % | -3,02 % | 2,38 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 21.09.2023 | 138,71 | -0,56 % | 2,59 % | 0,92 % | 6,62 % | -5,72 % | 3,19 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 21.09.2023 | 91,57 | -0,56 % | 2,59 % | 0,92 % | 6,62 % | -5,72 % | 3,19 % | 2,88 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 21.09.2023 | 118,16 | 0,01 % | 0,44 % | 1,19 % | 4,01 % | -1,56 % | 0,93 % | 0,82 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 21.09.2023 | 68,06 | 0,01 % | 0,44 % | 1,19 % | 4,01 % | -1,56 % | 0,93 % | 0,82 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 21.09.2023 | 208,00 | -0,11 % | 0,39 % | 1,01 % | 3,29 % | -17,24 % | -4,28 % | 3,01 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 21.09.2023 | 79,54 | -0,11 % | 0,39 % | 1,01 % | 3,29 % | -17,24 % | -4,28 % | 3,01 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 21.09.2023 | 138,84 | -0,36 % | 0,29 % | 0,05 % | 1,74 % | -15,43 % | -5,17 % | 1,85 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 21.09.2023 | 75,86 | -0,36 % | 0,29 % | 0,05 % | 1,74 % | -15,43 % | -5,17 % | 1,85 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 21.09.2023 | 149,31 | -0,21 % | -0,25 % | -1,65 % | 0,20 % | -16,07 % | -6,31 % | 2,19 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 21.09.2023 | 278,85 | -0,15 % | 1,11 % | 1,52 % | 7,26 % | -13,77 % | 0,28 % | 4,66 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 21.09.2023 | 85,64 | -0,15 % | 1,11 % | 1,52 % | 7,26 % | -13,77 % | 0,28 % | 4,66 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 21.09.2023 | 140,71 | 0,02 % | 0,30 % | 0,92 % | 2,15 % | 0,03 % | 0,51 % | 1,48 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2023 | 118,49 | -1,91 % | -1,87 % | 7,63 % | 5,91 % | 7,63 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.06.2023 | 134,66 | -1,42 % | -1,36 % | 8,24 % | 6,81 % | 8,31 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 21.09.2023 | 134,18 | -0,56 % | 1,27 % | 0,55 % | 5,55 % | -14,41 % | 3,46 % | 3,91 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 21.09.2023 | 141,24 | -0,56 % | 1,27 % | 0,55 % | 5,55 % | -14,41 % | 3,46 % | 3,91 % | |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.
