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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 24.06.2026 | 446,54 | 0,43 % | 0,54 % | 20,38 % | 6,74 % | 0,97 % | 7,36 % | 6,41 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 24.06.2026 | 174,23 | 0,43 % | 0,54 % | 20,38 % | 6,74 % | 0,97 % | 7,36 % | 6,41 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 24.06.2026 | 188,11 | 0,42 % | 0,52 % | 20,31 % | 6,61 % | 0,72 % | 7,09 % | 8,05 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 24.06.2026 | 302,98 | 0,03 % | 2,46 % | 12,13 % | 15,76 % | 6,98 % | 13,61 % | 7,48 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 24.06.2026 | 119,62 | 0,03 % | 2,46 % | 12,13 % | 15,76 % | 6,98 % | 13,61 % | 7,48 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 24.06.2026 | 171,59 | -0,18 % | -2,85 % | 9,62 % | 12,68 % | 8,46 % | 9,28 % | 6,13 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 24.06.2026 | 101,33 | -0,18 % | -2,85 % | 9,62 % | 12,68 % | 8,46 % | 9,28 % | 6,13 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 24.06.2026 | 178,68 | -0,18 % | -2,77 % | 9,11 % | 12,05 % | 9,55 % | 10,00 % | 6,61 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 24.06.2026 | 386,66 | 0,03 % | 4,98 % | 22,58 % | 28,25 % | 17,10 % | 20,62 % | 6,97 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 24.06.2026 | 185,38 | 0,03 % | 4,98 % | 22,58 % | 28,25 % | 17,10 % | 20,62 % | 6,97 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 24.06.2026 | 315,28 | 1,60 % | 2,74 % | 10,42 % | 7,21 % | 26,11 % | 14,44 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 24.06.2026 | 150,47 | 1,60 % | 2,74 % | 10,42 % | 7,21 % | 26,11 % | 14,44 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 24.06.2026 | 147,97 | 0,03 % | 1,01 % | 10,86 % | -0,03 % | -5,50 % | 0,26 % | 4,67 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 24.06.2026 | 28,01 | 0,28 % | -3,97 % | 8,18 % | -8,66 % | 20,48 % | 7,24 % | 5,94 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 24.06.2026 | 28,87 | 0,28 % | -3,97 % | 8,18 % | -8,66 % | 20,48 % | 7,24 % | 5,94 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 24.06.2026 | 375,84 | 0,32 % | 2,21 % | 11,72 % | 9,69 % | 19,25 % | 14,47 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 24.06.2026 | 157,26 | 0,32 % | 2,21 % | 11,72 % | 9,69 % | 19,25 % | 14,47 % | 6,51 % | |
| eQ Finland | 1 K | 24.06.2026 | 297,63 | -0,58 % | -2,87 % | 8,31 % | 9,31 % | 22,39 % | 11,18 % | 5,89 % | |
| eQ Finland | 1 T | 24.06.2026 | 168,89 | -0,58 % | -2,87 % | 8,31 % | 9,31 % | 22,39 % | 11,18 % | 5,89 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 24.06.2026 | 291,07 | 0,25 % | 3,65 % | 13,88 % | 11,99 % | 17,92 % | 16,60 % | 7,62 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 24.06.2026 | 146,01 | 0,25 % | 3,65 % | 13,88 % | 11,99 % | 17,92 % | 16,60 % | 7,62 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 24.06.2026 | 216,85 | 0,19 % | 0,31 % | 11,96 % | 8,58 % | 9,87 % | 12,95 % | 8,34 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 24.06.2026 | 284,92 | -0,57 % | 3,58 % | 14,80 % | 19,41 % | 9,32 % | 15,95 % | 6,01 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 24.06.2026 | 138,55 | -0,57 % | 3,58 % | 14,80 % | 19,41 % | 9,32 % | 15,95 % | 6,01 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 24.06.2026 | 396,85 | 0,35 % | -6,88 % | 7,38 % | -10,53 % | 17,64 % | 3,79 % | 6,80 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 24.06.2026 | 380,60 | 0,36 % | -6,81 % | 7,60 % | -10,18 % | 18,58 % | 4,62 % | 11,64 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 24.06.2026 | 149,92 | 0,36 % | -6,81 % | 7,60 % | -10,18 % | 18,58 % | 4,62 % | 11,64 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 24.06.2026 | 664,02 | 0,27 % | 0,73 % | 14,69 % | 11,57 % | 3,17 % | 18,20 % | 10,37 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 24.06.2026 | 324,94 | 0,27 % | 0,73 % | 14,69 % | 11,57 % | 3,17 % | 18,20 % | 10,37 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 24.06.2026 | 168,57 | 0,15 % | 0,72 % | 1,51 % | 0,59 % | 5,23 % | 4,91 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 24.06.2026 | 101,21 | 0,15 % | 0,72 % | 1,51 % | 0,59 % | 5,23 % | 4,91 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 24.06.2026 | 157,43 | 0,15 % | 1,95 % | 3,96 % | 5,28 % | 2,12 % | 4,68 % | 3,23 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 24.06.2026 | 95,01 | 0,15 % | 1,95 % | 3,96 % | 5,28 % | 2,12 % | 4,68 % | 3,23 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 24.06.2026 | 129,77 | 0,02 % | 0,29 % | 0,71 % | 1,00 % | 2,74 % | 3,58 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 24.06.2026 | 68,26 | 0,02 % | 0,29 % | 0,71 % | 1,00 % | 2,74 % | 3,58 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 24.06.2026 | 246,12 | 0,19 % | 1,04 % | 2,37 % | 1,16 % | 3,83 % | 6,23 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 24.06.2026 | 85,89 | 0,19 % | 1,04 % | 2,37 % | 1,16 % | 3,83 % | 6,23 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 24.06.2026 | 155,93 | 0,20 % | 1,05 % | 2,02 % | 1,09 % | 2,01 % | 4,07 % | 2,17 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 24.06.2026 | 82,63 | 0,20 % | 1,05 % | 2,02 % | 1,09 % | 2,01 % | 4,07 % | 2,17 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 24.06.2026 | 162,88 | 0,41 % | 1,43 % | 2,29 % | 1,28 % | 0,42 % | 2,51 % | 2,32 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 24.06.2026 | 322,41 | 0,02 % | 1,25 % | 3,67 % | 2,04 % | -0,03 % | 5,55 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 24.06.2026 | 90,43 | 0,02 % | 1,25 % | 3,67 % | 2,04 % | -0,03 % | 5,55 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 24.06.2026 | 152,37 | 0,01 % | 0,21 % | 0,60 % | 0,96 % | 2,21 % | 3,00 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 24.06.2026 | 168,89 | 0,17 % | 0,66 % | 7,04 % | 5,01 % | 5,76 % | 8,29 % | 5,15 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 24.06.2026 | 180,89 | 0,17 % | 0,68 % | 7,10 % | 5,17 % | 6,50 % | 8,99 % | 5,85 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 24.06.2026 | 105,36 | 0,18 % | 0,31 % | 12,04 % | 5,36 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 24.06.2026 | 105,44 | 0,18 % | 0,31 % | 12,04 % | 5,36 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 24.06.2026 | 100,56 | 0,16 % | 0,99 % | 2,22 % | 0,56 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 24.06.2026 | 100,64 | 0,16 % | 0,99 % | 2,22 % | 0,56 % | ||||
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