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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 22.05.2026 | 444,13 | 1,36 % | 8,26 % | 9,75 % | 6,16 % | 0,97 % | 7,01 % | 6,42 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 22.05.2026 | 173,30 | 1,36 % | 8,26 % | 9,75 % | 6,16 % | 0,97 % | 7,01 % | 6,42 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 22.05.2026 | 187,14 | 1,36 % | 8,24 % | 9,68 % | 6,06 % | 0,72 % | 6,74 % | 8,06 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 22.05.2026 | 295,72 | 0,94 % | 3,23 % | 2,44 % | 12,99 % | 6,98 % | 12,68 % | 7,36 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 22.05.2026 | 116,75 | 0,94 % | 3,23 % | 2,44 % | 12,99 % | 6,98 % | 12,68 % | 7,36 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 22.05.2026 | 176,64 | 1,02 % | 0,64 % | 9,50 % | 15,99 % | 8,46 % | 10,28 % | 6,54 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 22.05.2026 | 104,30 | 1,02 % | 0,64 % | 9,50 % | 15,99 % | 8,46 % | 10,28 % | 6,54 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 22.05.2026 | 183,76 | 1,03 % | 0,36 % | 8,64 % | 15,23 % | 9,55 % | 11,00 % | 7,01 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 22.05.2026 | 368,32 | 0,60 % | 6,23 % | 9,91 % | 22,16 % | 17,10 % | 18,91 % | 6,75 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 22.05.2026 | 176,58 | 0,60 % | 6,23 % | 9,91 % | 22,16 % | 17,10 % | 18,91 % | 6,75 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 22.05.2026 | 306,87 | 0,55 % | 0,62 % | -2,52 % | 4,35 % | 26,11 % | 12,03 % | 6,35 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 22.05.2026 | 146,46 | 0,55 % | 0,62 % | -2,52 % | 4,35 % | 26,11 % | 12,03 % | 6,35 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 22.05.2026 | 146,49 | 1,11 % | 0,68 % | -0,92 % | -1,03 % | -5,50 % | -1,21 % | 4,59 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 22.05.2026 | 29,17 | 0,70 % | -0,66 % | -1,03 % | -4,88 % | 20,48 % | 8,64 % | 6,22 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 22.05.2026 | 30,05 | 0,70 % | -0,66 % | -1,03 % | -4,88 % | 20,48 % | 8,64 % | 6,22 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 22.05.2026 | 367,71 | 0,76 % | 2,78 % | 0,68 % | 7,32 % | 19,25 % | 12,55 % | 6,43 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 22.05.2026 | 153,86 | 0,76 % | 2,78 % | 0,68 % | 7,32 % | 19,25 % | 12,55 % | 6,43 % | |
| eQ Finland | 1 K | 22.05.2026 | 306,41 | 1,22 % | 4,50 % | 7,32 % | 12,53 % | 22,39 % | 10,28 % | 6,09 % | |
| eQ Finland | 1 T | 22.05.2026 | 173,88 | 1,22 % | 4,50 % | 7,32 % | 12,53 % | 22,39 % | 10,28 % | 6,09 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 22.05.2026 | 280,81 | 0,18 % | 0,52 % | 2,06 % | 8,04 % | 17,92 % | 15,63 % | 7,41 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 22.05.2026 | 140,86 | 0,18 % | 0,52 % | 2,06 % | 8,04 % | 17,92 % | 15,63 % | 7,41 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 22.05.2026 | 216,18 | 0,74 % | 3,27 % | 4,41 % | 8,24 % | 9,87 % | 12,58 % | 8,38 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 22.05.2026 | 275,07 | 1,12 % | 5,27 % | 2,61 % | 15,28 % | 9,32 % | 15,12 % | 5,85 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 22.05.2026 | 133,76 | 1,12 % | 5,27 % | 2,61 % | 15,28 % | 9,32 % | 15,12 % | 5,85 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 22.05.2026 | 426,16 | 0,65 % | 1,43 % | 3,70 % | -3,92 % | 17,64 % | 4,61 % | 7,25 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 22.05.2026 | 408,42 | 0,65 % | 1,50 % | 3,91 % | -3,62 % | 18,58 % | 5,45 % | 11,98 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 22.05.2026 | 160,88 | 0,65 % | 1,50 % | 3,91 % | -3,62 % | 18,58 % | 5,45 % | 11,98 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 22.05.2026 | 659,19 | 0,34 % | 5,84 % | 10,05 % | 10,76 % | 3,17 % | 19,10 % | 10,38 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 22.05.2026 | 322,58 | 0,34 % | 5,84 % | 10,05 % | 10,76 % | 3,17 % | 19,10 % | 10,38 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 22.05.2026 | 167,36 | 0,06 % | -0,47 % | -0,84 % | -0,13 % | 5,23 % | 4,93 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 22.05.2026 | 100,49 | 0,06 % | -0,47 % | -0,84 % | -0,13 % | 5,23 % | 4,93 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 22.05.2026 | 154,42 | 0,04 % | -0,39 % | 0,00 % | 3,26 % | 2,12 % | 4,63 % | 3,11 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 22.05.2026 | 93,19 | 0,04 % | -0,39 % | 0,00 % | 3,26 % | 2,12 % | 4,63 % | 3,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 22.05.2026 | 129,40 | 0,01 % | 0,21 % | 0,39 % | 0,71 % | 2,74 % | 3,72 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 22.05.2026 | 68,06 | 0,01 % | 0,21 % | 0,39 % | 0,71 % | 2,74 % | 3,72 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 22.05.2026 | 243,59 | 0,24 % | 0,04 % | -1,12 % | 0,12 % | 3,83 % | 5,96 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 22.05.2026 | 85,01 | 0,24 % | 0,04 % | -1,12 % | 0,12 % | 3,83 % | 5,96 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 22.05.2026 | 154,30 | 0,28 % | 0,02 % | -1,14 % | 0,04 % | 2,01 % | 3,73 % | 2,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 22.05.2026 | 81,77 | 0,28 % | 0,02 % | -1,14 % | 0,04 % | 2,01 % | 3,73 % | 2,13 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 22.05.2026 | 160,59 | 0,39 % | 0,05 % | -1,75 % | -0,14 % | 0,42 % | 2,15 % | 2,26 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 22.05.2026 | 318,44 | 0,05 % | 0,71 % | -0,36 % | 0,79 % | -0,03 % | 5,47 % | 4,70 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 22.05.2026 | 89,31 | 0,05 % | 0,71 % | -0,36 % | 0,79 % | -0,03 % | 5,47 % | 4,70 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 22.05.2026 | 152,06 | 0,01 % | 0,18 % | 0,44 % | 0,76 % | 2,21 % | 3,02 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 22.05.2026 | 167,78 | 0,47 % | 1,72 % | 1,82 % | 4,32 % | 5,76 % | 7,96 % | 5,13 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 22.05.2026 | 179,67 | 0,47 % | 1,73 % | 1,87 % | 4,46 % | 6,50 % | 8,67 % | 5,83 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 22.05.2026 | 105,03 | 0,74 % | 3,28 % | 4,44 % | 5,03 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 22.05.2026 | 105,09 | 0,74 % | 3,28 % | 4,44 % | 5,03 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 22.05.2026 | 99,57 | 0,18 % | 0,10 % | -0,86 % | -0,43 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 22.05.2026 | 99,63 | 0,18 % | 0,10 % | -0,86 % | -0,43 % | ||||
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