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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 27.07.2026 | 455,69 | 1,81 % | 1,28 % | 11,44 % | 8,93 % | 0,97 % | 7,05 % | 6,48 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 27.07.2026 | 177,81 | 1,81 % | 1,28 % | 11,44 % | 8,93 % | 0,97 % | 7,05 % | 6,48 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 27.07.2026 | 191,92 | 1,81 % | 1,26 % | 11,37 % | 8,77 % | 0,72 % | 6,78 % | 8,11 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 27.07.2026 | 297,39 | 0,12 % | -0,44 % | 4,35 % | 13,63 % | 6,98 % | 11,85 % | 7,31 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 27.07.2026 | 117,41 | 0,12 % | -0,44 % | 4,35 % | 13,63 % | 6,98 % | 11,85 % | 7,31 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 27.07.2026 | 168,37 | -0,15 % | -0,34 % | -2,92 % | 10,56 % | 8,46 % | 8,14 % | 5,85 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 27.07.2026 | 99,42 | -0,15 % | -0,34 % | -2,92 % | 10,56 % | 8,46 % | 8,14 % | 5,85 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 27.07.2026 | 175,48 | -0,14 % | -0,25 % | -3,02 % | 10,04 % | 9,55 % | 8,84 % | 6,33 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 27.07.2026 | 367,56 | 1,01 % | -3,31 % | 4,62 % | 21,91 % | 17,10 % | 17,20 % | 6,67 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 27.07.2026 | 176,22 | 1,01 % | -3,31 % | 4,62 % | 21,91 % | 17,10 % | 17,20 % | 6,67 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 27.07.2026 | 332,86 | 0,71 % | 4,80 % | 9,85 % | 13,19 % | 26,11 % | 14,26 % | 6,76 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 27.07.2026 | 158,86 | 0,71 % | 4,80 % | 9,85 % | 13,19 % | 26,11 % | 14,26 % | 6,76 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 27.07.2026 | 148,89 | 0,46 % | 1,24 % | 5,06 % | 0,60 % | -5,50 % | -0,55 % | 4,69 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 27.07.2026 | 29,68 | 1,38 % | 5,01 % | 2,72 % | -3,21 % | 20,48 % | 7,32 % | 6,25 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 27.07.2026 | 30,62 | 1,38 % | 5,01 % | 2,72 % | -3,21 % | 20,48 % | 7,32 % | 6,25 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 27.07.2026 | 380,51 | 0,03 % | 1,31 % | 7,14 % | 11,06 % | 19,25 % | 13,56 % | 6,55 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 27.07.2026 | 159,22 | 0,03 % | 1,31 % | 7,14 % | 11,06 % | 19,25 % | 13,56 % | 6,55 % | |
| eQ Finland | 1 K | 27.07.2026 | 300,49 | -0,33 % | 1,11 % | 2,26 % | 10,36 % | 22,39 % | 11,53 % | 5,92 % | |
| eQ Finland | 1 T | 27.07.2026 | 170,52 | -0,33 % | 1,11 % | 2,26 % | 10,36 % | 22,39 % | 11,53 % | 5,92 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 27.07.2026 | 292,74 | 0,32 % | 0,46 % | 4,52 % | 12,63 % | 17,92 % | 14,69 % | 7,62 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 27.07.2026 | 146,85 | 0,32 % | 0,46 % | 4,52 % | 12,63 % | 17,92 % | 14,69 % | 7,62 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 27.07.2026 | 218,78 | 0,32 % | 1,27 % | 5,04 % | 9,55 % | 9,87 % | 12,17 % | 8,36 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 27.07.2026 | 283,43 | 1,16 % | 0,11 % | 8,49 % | 18,78 % | 9,32 % | 15,49 % | 5,95 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 27.07.2026 | 137,82 | 1,16 % | 0,11 % | 8,49 % | 18,78 % | 9,32 % | 15,49 % | 5,95 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 27.07.2026 | 409,39 | 1,00 % | 2,18 % | 0,09 % | -7,70 % | 17,64 % | 3,08 % | 6,95 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 27.07.2026 | 392,91 | 1,01 % | 2,25 % | 0,29 % | -7,28 % | 18,58 % | 3,91 % | 11,73 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 27.07.2026 | 154,77 | 1,01 % | 2,25 % | 0,29 % | -7,28 % | 18,58 % | 3,91 % | 11,73 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 27.07.2026 | 667,30 | 0,08 % | 1,03 % | 6,76 % | 12,12 % | 3,17 % | 17,12 % | 10,35 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 27.07.2026 | 326,55 | 0,08 % | 1,03 % | 6,76 % | 12,12 % | 3,17 % | 17,12 % | 10,35 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 27.07.2026 | 167,62 | 0,09 % | -0,61 % | -0,29 % | 0,02 % | 5,23 % | 4,56 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 27.07.2026 | 100,64 | 0,09 % | -0,61 % | -0,29 % | 0,02 % | 5,23 % | 4,56 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 27.07.2026 | 157,96 | 0,04 % | 0,25 % | 2,19 % | 5,63 % | 2,12 % | 4,41 % | 3,24 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 27.07.2026 | 95,33 | 0,04 % | 0,25 % | 2,19 % | 5,63 % | 2,12 % | 4,41 % | 3,24 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 27.07.2026 | 130,02 | 0,03 % | 0,18 % | 0,67 % | 1,20 % | 2,74 % | 3,50 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 27.07.2026 | 68,39 | 0,03 % | 0,18 % | 0,67 % | 1,20 % | 2,74 % | 3,50 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 27.07.2026 | 244,45 | 0,31 % | -0,74 % | 0,57 % | 0,48 % | 3,83 % | 5,54 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 27.07.2026 | 85,31 | 0,31 % | -0,74 % | 0,57 % | 0,48 % | 3,83 % | 5,54 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 27.07.2026 | 154,50 | 0,28 % | -1,01 % | 0,62 % | 0,17 % | 2,01 % | 3,45 % | 2,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 27.07.2026 | 81,88 | 0,28 % | -1,01 % | 0,62 % | 0,17 % | 2,01 % | 3,45 % | 2,12 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 27.07.2026 | 160,37 | 0,48 % | -1,56 % | 0,11 % | -0,28 % | 0,42 % | 1,87 % | 2,24 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 27.07.2026 | 321,10 | -0,06 % | -0,44 % | 1,57 % | 1,63 % | -0,03 % | 5,23 % | 4,70 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 27.07.2026 | 90,06 | -0,06 % | -0,44 % | 1,57 % | 1,63 % | -0,03 % | 5,23 % | 4,70 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 27.07.2026 | 152,69 | 0,02 % | 0,18 % | 0,57 % | 1,17 % | 2,21 % | 2,96 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 27.07.2026 | 169,14 | 0,27 % | 0,30 % | 2,87 % | 5,17 % | 5,76 % | 7,63 % | 5,12 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 27.07.2026 | 181,20 | 0,27 % | 0,32 % | 2,92 % | 5,34 % | 6,50 % | 8,30 % | 5,81 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 27.07.2026 | 106,31 | 0,32 % | 1,25 % | 5,07 % | 6,31 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 27.07.2026 | 106,41 | 0,32 % | 1,25 % | 5,07 % | 6,31 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 27.07.2026 | 99,94 | 0,21 % | -0,66 % | 0,59 % | -0,06 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 27.07.2026 | 100,03 | 0,21 % | -0,66 % | 0,59 % | -0,06 % | ||||
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