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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 29.05.2026 | 460,19 | 2,12 % | 12,89 % | 17,54 % | 10,00 % | 0,97 % | 8,17 % | 6,57 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 29.05.2026 | 179,56 | 2,12 % | 12,89 % | 17,54 % | 10,00 % | 0,97 % | 8,17 % | 6,57 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 29.05.2026 | 193,89 | 2,12 % | 12,87 % | 17,46 % | 9,89 % | 0,72 % | 7,90 % | 8,22 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 29.05.2026 | 301,81 | 1,61 % | 5,55 % | 3,25 % | 15,32 % | 6,98 % | 13,09 % | 7,49 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 29.05.2026 | 119,16 | 1,61 % | 5,55 % | 3,25 % | 15,32 % | 6,98 % | 13,09 % | 7,49 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 29.05.2026 | 174,36 | 0,07 % | 1,30 % | 5,51 % | 14,49 % | 8,46 % | 9,64 % | 6,37 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 29.05.2026 | 102,96 | 0,07 % | 1,30 % | 5,51 % | 14,49 % | 8,46 % | 9,64 % | 6,37 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 29.05.2026 | 181,43 | 0,08 % | 1,02 % | 4,68 % | 13,77 % | 9,55 % | 10,36 % | 6,84 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 29.05.2026 | 380,46 | 1,41 % | 8,75 % | 10,65 % | 26,19 % | 17,10 % | 20,33 % | 6,91 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 29.05.2026 | 182,40 | 1,41 % | 8,75 % | 10,65 % | 26,19 % | 17,10 % | 20,33 % | 6,91 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 29.05.2026 | 311,74 | 0,55 % | 4,25 % | 1,46 % | 6,01 % | 26,11 % | 13,59 % | 6,44 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 29.05.2026 | 148,78 | 0,55 % | 4,25 % | 1,46 % | 6,01 % | 26,11 % | 13,59 % | 6,44 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 29.05.2026 | 148,22 | 0,78 % | 5,53 % | -0,19 % | 0,14 % | -5,50 % | -0,06 % | 4,73 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 29.05.2026 | 29,90 | 1,58 % | 5,05 % | 3,59 % | -2,48 % | 20,48 % | 10,24 % | 6,36 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 29.05.2026 | 30,81 | 1,58 % | 5,05 % | 3,59 % | -2,48 % | 20,48 % | 10,24 % | 6,36 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 29.05.2026 | 368,45 | 0,14 % | 4,53 % | 0,08 % | 7,54 % | 19,25 % | 13,26 % | 6,44 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 29.05.2026 | 154,17 | 0,14 % | 4,53 % | 0,08 % | 7,54 % | 19,25 % | 13,26 % | 6,44 % | |
| eQ Finland | 1 K | 29.05.2026 | 310,22 | -0,10 % | 6,85 % | 8,41 % | 13,93 % | 22,39 % | 11,67 % | 6,15 % | |
| eQ Finland | 1 T | 29.05.2026 | 176,03 | -0,10 % | 6,85 % | 8,41 % | 13,93 % | 22,39 % | 11,67 % | 6,15 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 29.05.2026 | 281,22 | 0,26 % | 0,43 % | 2,20 % | 8,20 % | 17,92 % | 15,53 % | 7,41 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 29.05.2026 | 141,07 | 0,26 % | 0,43 % | 2,20 % | 8,20 % | 17,92 % | 15,53 % | 7,41 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 29.05.2026 | 218,33 | 0,54 % | 5,42 % | 5,54 % | 9,32 % | 9,87 % | 13,10 % | 8,48 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 29.05.2026 | 278,40 | 1,42 % | 6,11 % | 1,42 % | 16,68 % | 9,32 % | 15,91 % | 5,91 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 29.05.2026 | 135,38 | 1,42 % | 6,11 % | 1,42 % | 16,68 % | 9,32 % | 15,91 % | 5,91 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 29.05.2026 | 425,56 | 0,36 % | 6,29 % | 3,69 % | -4,06 % | 17,64 % | 5,58 % | 7,23 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 29.05.2026 | 407,90 | 0,36 % | 6,36 % | 3,90 % | -3,74 % | 18,58 % | 6,43 % | 11,97 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 29.05.2026 | 160,67 | 0,36 % | 6,36 % | 3,90 % | -3,74 % | 18,58 % | 6,43 % | 11,97 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 29.05.2026 | 664,51 | 0,03 % | 6,55 % | 11,62 % | 11,65 % | 3,17 % | 18,97 % | 10,41 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 29.05.2026 | 325,18 | 0,03 % | 6,55 % | 11,62 % | 11,65 % | 3,17 % | 18,97 % | 10,41 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 29.05.2026 | 168,22 | 0,08 % | 0,25 % | -0,59 % | 0,38 % | 5,23 % | 5,22 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 29.05.2026 | 101,00 | 0,08 % | 0,25 % | -0,59 % | 0,38 % | 5,23 % | 5,22 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 29.05.2026 | 154,73 | 0,05 % | 0,49 % | -0,02 % | 3,47 % | 2,12 % | 4,44 % | 3,12 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 29.05.2026 | 93,38 | 0,05 % | 0,49 % | -0,02 % | 3,47 % | 2,12 % | 4,44 % | 3,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 29.05.2026 | 129,49 | 0,01 % | 0,26 % | 0,45 % | 0,78 % | 2,74 % | 3,74 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 29.05.2026 | 68,11 | 0,01 % | 0,26 % | 0,45 % | 0,78 % | 2,74 % | 3,74 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 29.05.2026 | 244,96 | 0,13 % | 1,19 % | -0,63 % | 0,69 % | 3,83 % | 6,16 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 29.05.2026 | 85,49 | 0,13 % | 1,19 % | -0,63 % | 0,69 % | 3,83 % | 6,16 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 29.05.2026 | 155,32 | 0,16 % | 1,23 % | -0,79 % | 0,70 % | 2,01 % | 3,94 % | 2,16 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 29.05.2026 | 82,31 | 0,16 % | 1,23 % | -0,79 % | 0,70 % | 2,01 % | 3,94 % | 2,16 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 29.05.2026 | 161,95 | 0,20 % | 1,60 % | -1,41 % | 0,70 % | 0,42 % | 2,33 % | 2,30 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 29.05.2026 | 319,89 | 0,17 % | 1,31 % | 0,19 % | 1,24 % | -0,03 % | 5,74 % | 4,72 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 29.05.2026 | 89,72 | 0,17 % | 1,31 % | 0,19 % | 1,24 % | -0,03 % | 5,74 % | 4,72 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 29.05.2026 | 152,13 | 0,00 % | 0,21 % | 0,46 % | 0,80 % | 2,21 % | 3,02 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 29.05.2026 | 169,05 | 0,34 % | 3,26 % | 2,54 % | 5,11 % | 5,76 % | 8,34 % | 5,20 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 29.05.2026 | 181,04 | 0,34 % | 3,27 % | 2,59 % | 5,25 % | 6,50 % | 9,05 % | 5,90 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 29.05.2026 | 106,07 | 0,54 % | 5,43 % | 5,54 % | 6,07 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 29.05.2026 | 106,14 | 0,54 % | 5,43 % | 5,54 % | 6,07 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 29.05.2026 | 100,07 | 0,12 % | 1,01 % | -0,49 % | 0,07 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 29.05.2026 | 100,13 | 0,12 % | 1,01 % | -0,49 % | 0,07 % | ||||
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