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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 26.06.2026 | 449,92 | 0,97 % | 0,64 % | 20,50 % | 7,55 % | 0,97 % | 8,11 % | 6,45 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 26.06.2026 | 175,55 | 0,97 % | 0,64 % | 20,50 % | 7,55 % | 0,97 % | 8,11 % | 6,45 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 26.06.2026 | 189,53 | 0,97 % | 0,62 % | 20,43 % | 7,42 % | 0,72 % | 7,84 % | 8,08 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 26.06.2026 | 298,71 | -2,24 % | -0,53 % | 10,12 % | 14,13 % | 6,98 % | 13,17 % | 7,38 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 26.06.2026 | 117,94 | -2,24 % | -0,53 % | 10,12 % | 14,13 % | 6,98 % | 13,17 % | 7,38 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 26.06.2026 | 168,94 | -2,14 % | -4,88 % | 5,85 % | 10,93 % | 8,46 % | 8,90 % | 5,95 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 26.06.2026 | 99,76 | -2,14 % | -4,88 % | 5,85 % | 10,93 % | 8,46 % | 8,90 % | 5,95 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 26.06.2026 | 175,92 | -2,14 % | -4,80 % | 5,36 % | 10,32 % | 9,55 % | 9,62 % | 6,42 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 26.06.2026 | 380,16 | -2,98 % | 1,41 % | 19,99 % | 26,09 % | 17,10 % | 20,21 % | 6,88 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 26.06.2026 | 182,26 | -2,98 % | 1,41 % | 19,99 % | 26,09 % | 17,10 % | 20,21 % | 6,88 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 26.06.2026 | 317,62 | -0,27 % | 2,55 % | 10,04 % | 8,01 % | 26,11 % | 14,66 % | 6,52 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 26.06.2026 | 151,58 | -0,27 % | 2,55 % | 10,04 % | 8,01 % | 26,11 % | 14,66 % | 6,52 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 26.06.2026 | 147,07 | -0,96 % | -0,38 % | 9,99 % | -0,63 % | -5,50 % | 0,25 % | 4,59 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 26.06.2026 | 28,26 | 0,08 % | -4,20 % | 7,46 % | -7,83 % | 20,48 % | 7,76 % | 5,99 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 26.06.2026 | 29,14 | 0,08 % | -4,20 % | 7,46 % | -7,83 % | 20,48 % | 7,76 % | 5,99 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 26.06.2026 | 375,60 | -0,66 % | 1,66 % | 11,31 % | 9,62 % | 19,25 % | 14,60 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 26.06.2026 | 157,16 | -0,66 % | 1,66 % | 11,31 % | 9,62 % | 19,25 % | 14,60 % | 6,51 % | |
| eQ Finland | 1 K | 26.06.2026 | 297,19 | -1,04 % | -4,34 % | 6,65 % | 9,14 % | 22,39 % | 11,24 % | 5,88 % | |
| eQ Finland | 1 T | 26.06.2026 | 168,64 | -1,04 % | -4,34 % | 6,65 % | 9,14 % | 22,39 % | 11,24 % | 5,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 26.06.2026 | 291,42 | 0,35 % | 3,53 % | 12,71 % | 12,12 % | 17,92 % | 16,61 % | 7,63 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 26.06.2026 | 146,18 | 0,35 % | 3,53 % | 12,71 % | 12,12 % | 17,92 % | 16,61 % | 7,63 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 26.06.2026 | 216,03 | -0,83 % | -0,82 % | 10,86 % | 8,17 % | 9,87 % | 13,01 % | 8,29 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 26.06.2026 | 283,11 | -2,11 % | 2,05 % | 11,63 % | 18,65 % | 9,32 % | 16,35 % | 5,97 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 26.06.2026 | 137,67 | -2,11 % | 2,05 % | 11,63 % | 18,65 % | 9,32 % | 16,35 % | 5,97 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 26.06.2026 | 400,66 | -0,28 % | -6,14 % | 6,42 % | -9,67 % | 17,64 % | 4,32 % | 6,86 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 26.06.2026 | 384,27 | -0,28 % | -6,07 % | 6,64 % | -9,32 % | 18,58 % | 5,16 % | 11,68 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 26.06.2026 | 151,37 | -0,28 % | -6,07 % | 6,64 % | -9,32 % | 18,58 % | 5,16 % | 11,68 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 26.06.2026 | 660,51 | -0,21 % | -0,18 % | 15,11 % | 10,98 % | 3,17 % | 18,29 % | 10,34 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 26.06.2026 | 323,22 | -0,21 % | -0,18 % | 15,11 % | 10,98 % | 3,17 % | 18,29 % | 10,34 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 26.06.2026 | 168,64 | 0,00 % | 0,54 % | 1,59 % | 0,63 % | 5,23 % | 4,93 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 26.06.2026 | 101,26 | 0,00 % | 0,54 % | 1,59 % | 0,63 % | 5,23 % | 4,93 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 26.06.2026 | 157,57 | 0,02 % | 1,84 % | 3,77 % | 5,37 % | 2,12 % | 4,65 % | 3,24 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 26.06.2026 | 95,09 | 0,02 % | 1,84 % | 3,77 % | 5,37 % | 2,12 % | 4,65 % | 3,24 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 26.06.2026 | 129,80 | 0,01 % | 0,27 % | 0,72 % | 1,02 % | 2,74 % | 3,56 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 26.06.2026 | 68,27 | 0,01 % | 0,27 % | 0,72 % | 1,02 % | 2,74 % | 3,56 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 26.06.2026 | 246,26 | 0,00 % | 0,80 % | 2,52 % | 1,22 % | 3,83 % | 6,08 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 26.06.2026 | 85,94 | 0,00 % | 0,80 % | 2,52 % | 1,22 % | 3,83 % | 6,08 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 26.06.2026 | 156,08 | 0,06 % | 0,81 % | 2,25 % | 1,19 % | 2,01 % | 3,84 % | 2,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 26.06.2026 | 82,71 | 0,06 % | 0,81 % | 2,25 % | 1,19 % | 2,01 % | 3,84 % | 2,18 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 26.06.2026 | 162,91 | -0,02 % | 1,00 % | 2,53 % | 1,30 % | 0,42 % | 2,16 % | 2,32 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 26.06.2026 | 322,54 | 0,00 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,08 % | -0,03 % | 5,60 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 26.06.2026 | 90,46 | 0,00 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,08 % | -0,03 % | 5,60 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 26.06.2026 | 152,41 | 0,01 % | 0,21 % | 0,61 % | 0,99 % | 2,21 % | 3,00 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 26.06.2026 | 168,63 | -0,40 % | 0,00 % | 6,58 % | 4,85 % | 5,76 % | 8,31 % | 5,14 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 26.06.2026 | 180,62 | -0,40 % | 0,02 % | 6,63 % | 5,01 % | 6,50 % | 9,00 % | 5,83 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 26.06.2026 | 105,01 | -0,78 % | -0,77 % | 11,00 % | 5,01 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 26.06.2026 | 105,08 | -0,78 % | -0,77 % | 11,00 % | 5,01 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 26.06.2026 | 100,61 | 0,00 % | 0,79 % | 2,30 % | 0,61 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 26.06.2026 | 100,68 | 0,00 % | 0,79 % | 2,30 % | 0,61 % | ||||
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