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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 03.08.2026 | 471,44 | 1,81 % | 1,63 % | 15,47 % | 12,69 % | 0,97 % | 9,12 % | 6,62 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 03.08.2026 | 183,95 | 1,81 % | 1,63 % | 15,47 % | 12,69 % | 0,97 % | 9,12 % | 6,62 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 03.08.2026 | 198,54 | 1,81 % | 1,61 % | 15,39 % | 12,53 % | 0,72 % | 8,84 % | 8,26 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 03.08.2026 | 293,71 | -0,06 % | -4,14 % | 3,40 % | 12,22 % | 6,98 % | 11,34 % | 7,21 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 03.08.2026 | 115,96 | -0,06 % | -4,14 % | 3,40 % | 12,22 % | 6,98 % | 11,34 % | 7,21 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 03.08.2026 | 166,81 | 1,79 % | -4,05 % | -2,12 % | 9,53 % | 8,46 % | 7,41 % | 5,73 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 03.08.2026 | 98,50 | 1,79 % | -4,05 % | -2,12 % | 9,53 % | 8,46 % | 7,41 % | 5,73 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 03.08.2026 | 173,89 | 1,80 % | -3,97 % | -2,18 % | 9,04 % | 9,55 % | 8,12 % | 6,21 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 03.08.2026 | 364,84 | -0,93 % | -4,58 % | 5,72 % | 21,01 % | 17,10 % | 17,41 % | 6,63 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 03.08.2026 | 174,92 | -0,93 % | -4,58 % | 5,72 % | 21,01 % | 17,10 % | 17,41 % | 6,63 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 03.08.2026 | 339,97 | 0,91 % | 3,78 % | 12,43 % | 15,61 % | 26,11 % | 16,23 % | 6,88 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 03.08.2026 | 162,25 | 0,91 % | 3,78 % | 12,43 % | 15,61 % | 26,11 % | 16,23 % | 6,88 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 03.08.2026 | 151,03 | 0,69 % | -0,91 % | 6,53 % | 2,04 % | -5,50 % | 1,07 % | 4,85 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 03.08.2026 | 30,32 | 0,30 % | 4,98 % | 5,35 % | -1,12 % | 20,48 % | 8,80 % | 6,37 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 03.08.2026 | 31,29 | 0,30 % | 4,98 % | 5,35 % | -1,12 % | 20,48 % | 8,80 % | 6,37 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 03.08.2026 | 384,77 | 0,45 % | -0,21 % | 7,82 % | 12,30 % | 19,25 % | 15,11 % | 6,60 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 03.08.2026 | 161,00 | 0,45 % | -0,21 % | 7,82 % | 12,30 % | 19,25 % | 15,11 % | 6,60 % | |
| eQ Finland | 1 K | 03.08.2026 | 302,60 | 0,14 % | -0,07 % | 2,51 % | 11,13 % | 22,39 % | 12,72 % | 5,95 % | |
| eQ Finland | 1 T | 03.08.2026 | 171,71 | 0,14 % | -0,07 % | 2,51 % | 11,13 % | 22,39 % | 12,72 % | 5,95 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 03.08.2026 | 299,18 | 1,53 % | -0,02 % | 7,04 % | 15,11 % | 17,92 % | 15,68 % | 7,77 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 03.08.2026 | 150,08 | 1,53 % | -0,02 % | 7,04 % | 15,11 % | 17,92 % | 15,68 % | 7,77 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 03.08.2026 | 220,99 | 0,83 % | -0,06 % | 6,10 % | 10,65 % | 9,87 % | 13,05 % | 8,45 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 03.08.2026 | 285,46 | 0,46 % | -1,07 % | 8,15 % | 19,64 % | 9,32 % | 16,34 % | 5,98 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 03.08.2026 | 138,81 | 0,46 % | -1,07 % | 8,15 % | 19,64 % | 9,32 % | 16,34 % | 5,98 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 03.08.2026 | 418,76 | 0,24 % | 1,14 % | 3,53 % | -5,59 % | 17,64 % | 5,06 % | 7,07 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 03.08.2026 | 401,97 | 0,25 % | 1,21 % | 3,74 % | -5,14 % | 18,58 % | 5,90 % | 11,82 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 03.08.2026 | 158,34 | 0,25 % | 1,21 % | 3,74 % | -5,14 % | 18,58 % | 5,90 % | 11,82 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 03.08.2026 | 675,72 | 1,41 % | 0,95 % | 7,53 % | 13,54 % | 3,17 % | 17,71 % | 10,40 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 03.08.2026 | 330,66 | 1,41 % | 0,95 % | 7,53 % | 13,54 % | 3,17 % | 17,71 % | 10,40 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 03.08.2026 | 167,63 | 0,15 % | -0,53 % | -0,12 % | 0,03 % | 5,23 % | 4,62 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 03.08.2026 | 100,65 | 0,15 % | -0,53 % | -0,12 % | 0,03 % | 5,23 % | 4,62 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 03.08.2026 | 157,30 | 0,10 % | 0,22 % | 2,39 % | 5,19 % | 2,12 % | 4,89 % | 3,20 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 03.08.2026 | 94,93 | 0,10 % | 0,22 % | 2,39 % | 5,19 % | 2,12 % | 4,89 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 03.08.2026 | 130,09 | 0,03 % | 0,18 % | 0,71 % | 1,25 % | 2,74 % | 3,49 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 03.08.2026 | 68,42 | 0,03 % | 0,18 % | 0,71 % | 1,25 % | 2,74 % | 3,49 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 03.08.2026 | 244,54 | 0,24 % | -0,65 % | 0,79 % | 0,51 % | 3,83 % | 5,53 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 03.08.2026 | 85,34 | 0,24 % | -0,65 % | 0,79 % | 0,51 % | 3,83 % | 5,53 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 03.08.2026 | 154,54 | 0,25 % | -0,75 % | 0,42 % | 0,19 % | 2,01 % | 3,51 % | 2,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 03.08.2026 | 81,89 | 0,25 % | -0,75 % | 0,42 % | 0,19 % | 2,01 % | 3,51 % | 2,12 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 03.08.2026 | 160,33 | 0,39 % | -1,05 % | 0,14 % | -0,31 % | 0,42 % | 2,09 % | 2,23 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 03.08.2026 | 321,13 | 0,11 % | -0,54 % | 1,74 % | 1,64 % | -0,03 % | 5,22 % | 4,70 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 03.08.2026 | 90,07 | 0,11 % | -0,54 % | 1,74 % | 1,64 % | -0,03 % | 5,22 % | 4,70 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 03.08.2026 | 152,75 | 0,02 % | 0,18 % | 0,61 % | 1,22 % | 2,21 % | 2,96 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 03.08.2026 | 170,03 | 0,53 % | -0,30 % | 3,48 % | 5,72 % | 5,76 % | 8,11 % | 5,17 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 03.08.2026 | 182,16 | 0,54 % | -0,28 % | 3,53 % | 5,90 % | 6,50 % | 8,78 % | 5,86 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 03.08.2026 | 107,40 | 0,84 % | -0,05 % | 6,13 % | 7,40 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 03.08.2026 | 107,50 | 0,84 % | -0,05 % | 6,13 % | 7,40 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 03.08.2026 | 99,94 | 0,20 % | -0,55 % | 0,73 % | -0,06 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 03.08.2026 | 100,04 | 0,20 % | -0,55 % | 0,73 % | -0,06 % | ||||
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