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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 28.08.2025 | 413,03 | 0,32 % | -2,04 % | 3,37 % | -0,31 % | 10,03 % | 4,55 % | 6,29 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 28.08.2025 | 168,50 | 0,32 % | -2,04 % | 3,37 % | -0,31 % | 10,03 % | 4,55 % | 6,29 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 28.08.2025 | 174,35 | 0,31 % | -2,06 % | 3,31 % | -0,48 % | 9,76 % | 4,29 % | 7,99 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 28.08.2025 | 259,00 | -0,10 % | 3,34 % | 5,79 % | 5,87 % | 9,72 % | 7,59 % | 6,76 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 28.08.2025 | 108,38 | -0,10 % | 3,34 % | 5,79 % | 5,87 % | 9,72 % | 7,59 % | 6,76 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 28.08.2025 | 154,27 | 0,47 % | 4,96 % | 10,65 % | 9,87 % | 0,17 % | 3,80 % | 5,40 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 28.08.2025 | 96,57 | 0,47 % | 4,96 % | 10,65 % | 9,87 % | 0,17 % | 3,80 % | 5,40 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 28.08.2025 | 160,99 | 0,47 % | 5,05 % | 10,93 % | 10,60 % | 1,19 % | 4,85 % | 5,94 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 28.08.2025 | 272,02 | -1,25 % | 0,38 % | 5,96 % | 5,65 % | 14,30 % | 4,40 % | 5,34 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 28.08.2025 | 135,46 | -1,25 % | 0,38 % | 5,96 % | 5,65 % | 14,30 % | 4,40 % | 5,34 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 28.08.2025 | 151,12 | -0,25 % | -2,43 % | -5,10 % | -3,52 % | 2,03 % | 3,18 % | 5,46 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 28.08.2025 | 273,66 | -0,32 % | -1,10 % | 5,81 % | 17,36 % | -4,34 % | 12,97 % | 5,93 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 28.08.2025 | 136,06 | -0,32 % | -1,10 % | 5,81 % | 17,36 % | -4,34 % | 12,97 % | 5,93 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 28.08.2025 | 30,59 | -0,37 % | -1,54 % | 5,23 % | 20,19 % | 2,27 % | 7,89 % | 6,79 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 28.08.2025 | 31,33 | -0,37 % | -1,54 % | 5,23 % | 20,19 % | 2,27 % | 7,89 % | 6,79 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 28.08.2025 | 319,74 | -0,18 % | 1,13 % | 1,14 % | 11,28 % | 8,45 % | 11,74 % | 5,94 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 28.08.2025 | 139,30 | -0,18 % | 1,13 % | 1,14 % | 11,28 % | 8,45 % | 11,74 % | 5,94 % | |
| eQ Finland | 1 K | 28.08.2025 | 247,81 | -0,58 % | -2,41 % | 0,67 % | 11,38 % | -1,82 % | 5,15 % | 5,11 % | |
| eQ Finland | 1 T | 28.08.2025 | 146,32 | -0,58 % | -2,41 % | 0,67 % | 11,38 % | -1,82 % | 5,15 % | 5,11 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 28.08.2025 | 251,64 | -0,63 % | 3,70 % | 12,72 % | 14,17 % | 18,00 % | 10,45 % | 6,96 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 28.08.2025 | 134,20 | -0,63 % | 3,70 % | 12,72 % | 14,17 % | 18,00 % | 10,45 % | 6,96 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 28.08.2025 | 191,88 | -0,23 % | 1,02 % | 5,19 % | 5,56 % | 12,21 % | 8,52 % | 7,64 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 28.08.2025 | 228,42 | 0,66 % | 5,79 % | 5,86 % | 4,66 % | 14,95 % | 9,12 % | 5,10 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 28.08.2025 | 115,39 | 0,66 % | 5,79 % | 5,86 % | 4,66 % | 14,95 % | 9,12 % | 5,10 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 28.08.2025 | 434,30 | -0,27 % | 0,92 % | 2,96 % | 15,19 % | -2,87 % | 2,16 % | 7,66 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 28.08.2025 | 413,79 | -0,27 % | 0,99 % | 3,17 % | 15,79 % | -2,09 % | 2,98 % | 12,39 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 28.08.2025 | 170,79 | -0,27 % | 0,99 % | 3,17 % | 15,79 % | -2,09 % | 2,98 % | 12,39 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 28.08.2025 | 567,88 | -0,35 % | 1,52 % | 7,07 % | -1,56 % | 32,33 % | 11,98 % | 9,96 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 28.08.2025 | 289,53 | -0,35 % | 1,52 % | 7,07 % | -1,56 % | 32,33 % | 11,98 % | 9,96 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 28.08.2025 | 166,25 | 0,05 % | 0,93 % | 2,38 % | 4,39 % | 5,38 % | 4,38 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 28.08.2025 | 102,91 | 0,05 % | 0,93 % | 2,38 % | 4,39 % | 5,38 % | 4,38 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 28.08.2025 | 146,45 | -0,15 % | 1,63 % | 0,93 % | 0,02 % | 2,72 % | 2,32 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 28.08.2025 | 91,04 | -0,15 % | 1,63 % | 0,93 % | 0,02 % | 2,72 % | 2,32 % | 2,88 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 28.08.2025 | 127,48 | 0,00 % | 0,19 % | 0,67 % | 1,93 % | 4,36 % | 3,77 % | 1,09 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 28.08.2025 | 69,12 | 0,00 % | 0,19 % | 0,67 % | 1,93 % | 4,36 % | 3,77 % | 1,09 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 28.08.2025 | 241,24 | -0,03 % | 0,18 % | 1,62 % | 2,96 % | 6,53 % | 5,02 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 28.08.2025 | 86,81 | -0,03 % | 0,18 % | 1,62 % | 2,96 % | 6,53 % | 5,02 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 28.08.2025 | 153,60 | -0,04 % | 0,08 % | 0,71 % | 1,58 % | 3,52 % | 2,48 % | 2,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 28.08.2025 | 81,40 | -0,04 % | 0,08 % | 0,71 % | 1,58 % | 3,52 % | 2,48 % | 2,18 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 28.08.2025 | 160,20 | 0,18 % | -0,25 % | -0,42 % | 0,04 % | 1,32 % | 0,43 % | 2,33 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 28.08.2025 | 317,58 | -0,18 % | -0,33 % | 0,85 % | 0,48 % | 8,06 % | 6,28 % | 4,84 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 28.08.2025 | 91,86 | -0,18 % | -0,33 % | 0,85 % | 0,48 % | 8,06 % | 6,28 % | 4,84 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 28.08.2025 | 149,95 | 0,01 % | 0,16 % | 0,49 % | 1,55 % | 3,73 % | 2,98 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2025 | 88,42 | -4,20 % | -3,42 % | -8,29 % | -7,52 % | 3,69 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.06.2025 | 111,69 | 0,07 % | 0,54 % | 0,82 % | -3,42 % | 5,99 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 28.08.2025 | 157,52 | -0,12 % | 0,57 % | 2,98 % | 3,58 % | 7,65 % | 5,68 % | 4,84 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 28.08.2025 | 168,06 | -0,12 % | 0,63 % | 3,16 % | 4,06 % | 8,41 % | 6,42 % | 5,55 % | |
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