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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 30.06.2026 | 457,18 | 0,60 % | -0,65 % | 23,88 % | 9,28 % | 0,97 % | 7,85 % | 6,51 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 30.06.2026 | 178,39 | 0,60 % | -0,65 % | 23,88 % | 9,28 % | 0,97 % | 7,85 % | 6,51 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 30.06.2026 | 192,58 | 0,60 % | -0,68 % | 23,81 % | 9,15 % | 0,72 % | 7,58 % | 8,15 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 30.06.2026 | 301,67 | 0,73 % | -0,05 % | 13,18 % | 15,26 % | 6,98 % | 13,44 % | 7,44 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 30.06.2026 | 119,10 | 0,73 % | -0,05 % | 13,18 % | 15,26 % | 6,98 % | 13,44 % | 7,44 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 30.06.2026 | 172,29 | 1,03 % | -1,18 % | 8,45 % | 13,14 % | 8,46 % | 9,43 % | 6,17 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 30.06.2026 | 101,74 | 1,03 % | -1,18 % | 8,45 % | 13,14 % | 8,46 % | 9,43 % | 6,17 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 30.06.2026 | 179,44 | 1,03 % | -1,10 % | 7,94 % | 12,52 % | 9,55 % | 10,14 % | 6,65 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 30.06.2026 | 382,08 | 0,71 % | 0,43 % | 22,63 % | 26,73 % | 17,10 % | 20,34 % | 6,90 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 30.06.2026 | 183,18 | 0,71 % | 0,43 % | 22,63 % | 26,73 % | 17,10 % | 20,34 % | 6,90 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 30.06.2026 | 319,04 | 0,82 % | 2,34 % | 11,02 % | 8,49 % | 26,11 % | 13,97 % | 6,54 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 30.06.2026 | 152,26 | 0,82 % | 2,34 % | 11,02 % | 8,49 % | 26,11 % | 13,97 % | 6,54 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 30.06.2026 | 149,39 | 0,90 % | 0,79 % | 12,87 % | 0,93 % | -5,50 % | -0,06 % | 4,77 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 30.06.2026 | 28,42 | 0,38 % | -4,97 % | 9,95 % | -7,33 % | 20,48 % | 7,45 % | 6,02 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 30.06.2026 | 29,30 | 0,38 % | -4,97 % | 9,95 % | -7,33 % | 20,48 % | 7,45 % | 6,02 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 30.06.2026 | 379,49 | 0,93 % | 3,00 % | 12,38 % | 10,76 % | 19,25 % | 14,23 % | 6,56 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 30.06.2026 | 158,79 | 0,93 % | 3,00 % | 12,38 % | 10,76 % | 19,25 % | 14,23 % | 6,56 % | |
| eQ Finland | 1 K | 30.06.2026 | 300,99 | 1,31 % | -2,97 % | 9,28 % | 10,54 % | 22,39 % | 11,18 % | 5,95 % | |
| eQ Finland | 1 T | 30.06.2026 | 170,80 | 1,31 % | -2,97 % | 9,28 % | 10,54 % | 22,39 % | 11,18 % | 5,95 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 30.06.2026 | 293,31 | 0,34 % | 4,30 % | 13,52 % | 12,85 % | 17,92 % | 16,76 % | 7,67 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 30.06.2026 | 147,13 | 0,34 % | 4,30 % | 13,52 % | 12,85 % | 17,92 % | 16,76 % | 7,67 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 30.06.2026 | 218,65 | 0,77 % | 0,14 % | 13,40 % | 9,48 % | 9,87 % | 12,78 % | 8,42 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 30.06.2026 | 283,11 | 0,02 % | 1,69 % | 13,16 % | 18,65 % | 9,32 % | 16,09 % | 5,97 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 30.06.2026 | 137,67 | 0,02 % | 1,69 % | 13,16 % | 18,65 % | 9,32 % | 16,09 % | 5,97 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 30.06.2026 | 403,69 | 0,95 % | -5,14 % | 8,46 % | -8,99 % | 17,64 % | 3,85 % | 6,89 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 30.06.2026 | 387,21 | 0,95 % | -5,07 % | 8,68 % | -8,62 % | 18,58 % | 4,69 % | 11,71 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 30.06.2026 | 152,52 | 0,95 % | -5,07 % | 8,68 % | -8,62 % | 18,58 % | 4,69 % | 11,71 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 30.06.2026 | 671,35 | 0,70 % | 1,03 % | 18,68 % | 12,80 % | 3,17 % | 17,84 % | 10,42 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 30.06.2026 | 328,52 | 0,70 % | 1,03 % | 18,68 % | 12,80 % | 3,17 % | 17,84 % | 10,42 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 30.06.2026 | 168,68 | 0,00 % | 0,28 % | 1,79 % | 0,66 % | 5,23 % | 5,02 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 30.06.2026 | 101,28 | 0,00 % | 0,28 % | 1,79 % | 0,66 % | 5,23 % | 5,02 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 30.06.2026 | 156,94 | -0,11 % | 1,43 % | 3,57 % | 4,95 % | 2,12 % | 4,64 % | 3,21 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 30.06.2026 | 94,71 | -0,11 % | 1,43 % | 3,57 % | 4,95 % | 2,12 % | 4,64 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 30.06.2026 | 129,81 | 0,00 % | 0,24 % | 0,71 % | 1,03 % | 2,74 % | 3,55 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 30.06.2026 | 68,27 | 0,00 % | 0,24 % | 0,71 % | 1,03 % | 2,74 % | 3,55 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 30.06.2026 | 246,36 | 0,06 % | 0,57 % | 2,77 % | 1,26 % | 3,83 % | 6,17 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 30.06.2026 | 85,98 | 0,06 % | 0,57 % | 2,77 % | 1,26 % | 3,83 % | 6,17 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 30.06.2026 | 156,02 | -0,01 % | 0,45 % | 2,22 % | 1,15 % | 2,01 % | 3,96 % | 2,17 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 30.06.2026 | 82,68 | -0,01 % | 0,45 % | 2,22 % | 1,15 % | 2,01 % | 3,96 % | 2,17 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 30.06.2026 | 162,89 | 0,05 % | 0,58 % | 2,32 % | 1,28 % | 0,42 % | 2,32 % | 2,32 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 30.06.2026 | 322,79 | 0,04 % | 0,91 % | 4,18 % | 2,16 % | -0,03 % | 5,86 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 30.06.2026 | 90,53 | 0,04 % | 0,91 % | 4,18 % | 2,16 % | -0,03 % | 5,86 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 30.06.2026 | 152,43 | 0,01 % | 0,20 % | 0,59 % | 1,00 % | 2,21 % | 2,99 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 30.06.2026 | 169,66 | 0,41 % | 0,36 % | 7,88 % | 5,49 % | 5,76 % | 8,25 % | 5,19 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 30.06.2026 | 181,72 | 0,41 % | 0,38 % | 7,94 % | 5,65 % | 6,50 % | 8,94 % | 5,89 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 30.06.2026 | 106,24 | 0,77 % | 0,16 % | 13,44 % | 6,24 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 30.06.2026 | 106,32 | 0,77 % | 0,16 % | 13,44 % | 6,24 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 30.06.2026 | 100,62 | 0,03 % | 0,55 % | 2,49 % | 0,62 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 30.06.2026 | 100,70 | 0,03 % | 0,55 % | 2,49 % | 0,62 % | ||||
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