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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 02.06.2026 | 469,87 | 0,38 % | 15,08 % | 20,25 % | 12,32 % | 0,97 % | 8,59 % | 6,66 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 02.06.2026 | 183,34 | 0,38 % | 15,08 % | 20,25 % | 12,32 % | 0,97 % | 8,59 % | 6,66 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 02.06.2026 | 197,97 | 0,38 % | 15,06 % | 20,17 % | 12,20 % | 0,72 % | 8,32 % | 8,31 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 02.06.2026 | 311,05 | 0,69 % | 9,50 % | 7,38 % | 18,85 % | 6,98 % | 14,26 % | 7,70 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 02.06.2026 | 122,81 | 0,69 % | 9,50 % | 7,38 % | 18,85 % | 6,98 % | 14,26 % | 7,70 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 02.06.2026 | 173,86 | -0,73 % | 2,01 % | 6,22 % | 14,16 % | 8,46 % | 9,25 % | 6,33 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 02.06.2026 | 102,66 | -0,73 % | 2,01 % | 6,22 % | 14,16 % | 8,46 % | 9,25 % | 6,33 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 02.06.2026 | 180,93 | -0,73 % | 1,78 % | 5,39 % | 13,45 % | 9,55 % | 9,97 % | 6,80 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 02.06.2026 | 389,63 | 0,72 % | 12,90 % | 13,84 % | 29,23 % | 17,10 % | 20,80 % | 7,04 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 02.06.2026 | 186,80 | 0,72 % | 12,90 % | 13,84 % | 29,23 % | 17,10 % | 20,80 % | 7,04 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 02.06.2026 | 307,57 | 0,31 % | 1,71 % | 1,19 % | 4,59 % | 26,11 % | 12,61 % | 6,36 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 02.06.2026 | 146,79 | 0,31 % | 1,71 % | 1,19 % | 4,59 % | 26,11 % | 12,61 % | 6,36 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 02.06.2026 | 147,14 | 0,15 % | 3,78 % | 0,68 % | -0,59 % | -5,50 % | -0,59 % | 4,63 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 02.06.2026 | 29,57 | 0,14 % | 2,73 % | 4,26 % | -3,57 % | 20,48 % | 9,15 % | 6,29 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 02.06.2026 | 30,47 | 0,14 % | 2,73 % | 4,26 % | -3,57 % | 20,48 % | 9,15 % | 6,29 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 02.06.2026 | 368,43 | 0,67 % | 3,24 % | 1,96 % | 7,53 % | 19,25 % | 13,15 % | 6,43 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 02.06.2026 | 154,16 | 0,67 % | 3,24 % | 1,96 % | 7,53 % | 19,25 % | 13,15 % | 6,43 % | |
| eQ Finland | 1 K | 02.06.2026 | 312,97 | 1,57 % | 6,02 % | 10,05 % | 14,94 % | 22,39 % | 11,62 % | 6,19 % | |
| eQ Finland | 1 T | 02.06.2026 | 177,59 | 1,57 % | 6,02 % | 10,05 % | 14,94 % | 22,39 % | 11,62 % | 6,19 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 02.06.2026 | 281,55 | -0,17 % | 0,73 % | 3,38 % | 8,33 % | 17,92 % | 15,30 % | 7,41 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 02.06.2026 | 141,23 | -0,17 % | 0,73 % | 3,38 % | 8,33 % | 17,92 % | 15,30 % | 7,41 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 02.06.2026 | 219,21 | 0,24 % | 5,24 % | 6,63 % | 9,76 % | 9,87 % | 12,87 % | 8,52 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 02.06.2026 | 277,04 | -0,50 % | 4,96 % | 1,99 % | 16,11 % | 9,32 % | 15,16 % | 5,88 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 02.06.2026 | 134,72 | -0,50 % | 4,96 % | 1,99 % | 16,11 % | 9,32 % | 15,16 % | 5,88 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 02.06.2026 | 420,71 | 0,09 % | 4,01 % | 4,97 % | -5,15 % | 17,64 % | 4,89 % | 7,16 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 02.06.2026 | 403,29 | 0,09 % | 4,09 % | 5,19 % | -4,83 % | 18,58 % | 5,73 % | 11,91 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 02.06.2026 | 158,86 | 0,09 % | 4,09 % | 5,19 % | -4,83 % | 18,58 % | 5,73 % | 11,91 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 02.06.2026 | 668,63 | -0,10 % | 6,40 % | 11,05 % | 12,35 % | 3,17 % | 18,54 % | 10,44 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 02.06.2026 | 327,19 | -0,10 % | 6,40 % | 11,05 % | 12,35 % | 3,17 % | 18,54 % | 10,44 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 02.06.2026 | 168,31 | 0,13 % | 0,28 % | -0,37 % | 0,44 % | 5,23 % | 5,07 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 02.06.2026 | 101,06 | 0,13 % | 0,28 % | -0,37 % | 0,44 % | 5,23 % | 5,07 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 02.06.2026 | 155,53 | 0,10 % | 1,24 % | 0,58 % | 4,00 % | 2,12 % | 4,27 % | 3,16 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 02.06.2026 | 93,86 | 0,10 % | 1,24 % | 0,58 % | 4,00 % | 2,12 % | 4,27 % | 3,16 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 02.06.2026 | 129,52 | 0,01 % | 0,27 % | 0,47 % | 0,80 % | 2,74 % | 3,68 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 02.06.2026 | 68,12 | 0,01 % | 0,27 % | 0,47 % | 0,80 % | 2,74 % | 3,68 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 02.06.2026 | 244,74 | 0,19 % | 0,88 % | -0,38 % | 0,60 % | 3,83 % | 5,90 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 02.06.2026 | 85,41 | 0,19 % | 0,88 % | -0,38 % | 0,60 % | 3,83 % | 5,90 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 02.06.2026 | 154,99 | 0,17 % | 0,72 % | -0,65 % | 0,49 % | 2,01 % | 3,63 % | 2,15 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 02.06.2026 | 82,14 | 0,17 % | 0,72 % | -0,65 % | 0,49 % | 2,01 % | 3,63 % | 2,15 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 02.06.2026 | 161,52 | 0,38 % | 0,88 % | -1,33 % | 0,43 % | 0,42 % | 1,92 % | 2,29 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 02.06.2026 | 320,79 | 0,21 % | 1,63 % | 0,89 % | 1,53 % | -0,03 % | 5,59 % | 4,73 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 02.06.2026 | 89,97 | 0,21 % | 1,63 % | 0,89 % | 1,53 % | -0,03 % | 5,59 % | 4,73 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 02.06.2026 | 152,15 | 0,01 % | 0,21 % | 0,47 % | 0,81 % | 2,21 % | 3,00 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 02.06.2026 | 169,39 | 0,22 % | 3,09 % | 3,23 % | 5,33 % | 5,76 % | 8,13 % | 5,22 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 02.06.2026 | 181,41 | 0,22 % | 3,11 % | 3,28 % | 5,47 % | 6,50 % | 8,83 % | 5,91 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 02.06.2026 | 106,50 | 0,24 % | 5,24 % | 6,64 % | 6,50 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 02.06.2026 | 106,56 | 0,24 % | 5,24 % | 6,64 % | 6,50 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 02.06.2026 | 100,05 | 0,19 % | 0,84 % | -0,23 % | 0,05 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 02.06.2026 | 100,12 | 0,19 % | 0,84 % | -0,23 % | 0,05 % | ||||
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