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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 29.04.2026 | 407,65 | -0,08 % | 11,56 % | 0,01 % | -2,56 % | 0,97 % | 5,40 % | 6,05 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 29.04.2026 | 159,06 | -0,08 % | 11,56 % | 0,01 % | -2,56 % | 0,97 % | 5,40 % | 6,05 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 29.04.2026 | 171,79 | -0,08 % | 11,53 % | -0,05 % | -2,64 % | 0,72 % | 5,14 % | 7,68 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 29.04.2026 | 285,94 | 0,24 % | 5,84 % | 2,83 % | 9,26 % | 6,98 % | 12,03 % | 7,15 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 29.04.2026 | 112,90 | 0,24 % | 5,84 % | 2,83 % | 9,26 % | 6,98 % | 12,03 % | 7,15 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 29.04.2026 | 172,12 | 0,40 % | 8,31 % | 9,75 % | 13,02 % | 8,46 % | 10,83 % | 6,28 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 29.04.2026 | 101,64 | 0,40 % | 8,31 % | 9,75 % | 13,02 % | 8,46 % | 10,83 % | 6,28 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 29.04.2026 | 179,60 | 0,40 % | 8,02 % | 9,27 % | 12,62 % | 9,55 % | 11,69 % | 6,79 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 29.04.2026 | 349,84 | 0,12 % | 10,93 % | 6,50 % | 16,03 % | 17,10 % | 18,00 % | 6,49 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 29.04.2026 | 167,72 | 0,12 % | 10,93 % | 6,50 % | 16,03 % | 17,10 % | 18,00 % | 6,49 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 29.04.2026 | 299,03 | -0,84 % | 5,10 % | -2,83 % | 1,69 % | 26,11 % | 11,02 % | 6,23 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 29.04.2026 | 142,71 | -0,84 % | 5,10 % | -2,83 % | 1,69 % | 26,11 % | 11,02 % | 6,23 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 29.04.2026 | 140,46 | -0,05 % | 6,83 % | -4,12 % | -5,10 % | -5,50 % | -2,23 % | 4,11 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 29.04.2026 | 28,46 | -0,54 % | 9,98 % | -7,48 % | -7,18 % | 20,48 % | 7,78 % | 6,09 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 29.04.2026 | 29,31 | -0,54 % | 9,98 % | -7,48 % | -7,18 % | 20,48 % | 7,78 % | 6,09 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 29.04.2026 | 352,48 | -0,32 % | 5,38 % | 0,25 % | 2,88 % | 19,25 % | 11,42 % | 6,24 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 29.04.2026 | 147,49 | -0,32 % | 5,38 % | 0,25 % | 2,88 % | 19,25 % | 11,42 % | 6,24 % | |
| eQ Finland | 1 K | 29.04.2026 | 290,32 | 0,12 % | 6,31 % | 4,65 % | 6,62 % | 22,39 % | 7,96 % | 5,80 % | |
| eQ Finland | 1 T | 29.04.2026 | 164,75 | 0,12 % | 6,31 % | 4,65 % | 6,62 % | 22,39 % | 7,96 % | 5,80 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 29.04.2026 | 280,01 | 0,24 % | 8,22 % | 3,57 % | 7,73 % | 17,92 % | 15,78 % | 7,42 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 29.04.2026 | 140,46 | 0,24 % | 8,22 % | 3,57 % | 7,73 % | 17,92 % | 15,78 % | 7,42 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 29.04.2026 | 207,10 | -0,05 % | 7,53 % | 1,82 % | 3,69 % | 9,87 % | 11,66 % | 7,95 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 29.04.2026 | 262,38 | -0,21 % | 3,49 % | 4,51 % | 9,96 % | 9,32 % | 15,83 % | 5,63 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 29.04.2026 | 127,59 | -0,21 % | 3,49 % | 4,51 % | 9,96 % | 9,32 % | 15,83 % | 5,63 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 29.04.2026 | 400,38 | 0,26 % | 7,79 % | -7,61 % | -9,73 % | 17,64 % | 2,10 % | 6,91 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 29.04.2026 | 383,52 | 0,26 % | 7,87 % | -7,43 % | -9,49 % | 18,58 % | 2,92 % | 11,75 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 29.04.2026 | 151,07 | 0,26 % | 7,87 % | -7,43 % | -9,49 % | 18,58 % | 2,92 % | 11,75 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 29.04.2026 | 623,64 | -0,02 % | 10,34 % | 4,53 % | 4,79 % | 3,17 % | 18,03 % | 10,12 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 29.04.2026 | 305,18 | -0,02 % | 10,34 % | 4,53 % | 4,79 % | 3,17 % | 18,03 % | 10,12 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 29.04.2026 | 167,80 | -0,08 % | 1,35 % | -0,38 % | 0,13 % | 5,23 % | 4,95 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 29.04.2026 | 100,75 | -0,08 % | 1,35 % | -0,38 % | 0,13 % | 5,23 % | 4,95 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 29.04.2026 | 153,97 | -0,14 % | 1,96 % | 1,76 % | 2,96 % | 2,12 % | 5,40 % | 3,10 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 29.04.2026 | 92,92 | -0,14 % | 1,96 % | 1,76 % | 2,96 % | 2,12 % | 5,40 % | 3,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 29.04.2026 | 129,15 | 0,00 % | 0,22 % | 0,34 % | 0,52 % | 2,74 % | 3,76 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 29.04.2026 | 67,93 | 0,00 % | 0,22 % | 0,34 % | 0,52 % | 2,74 % | 3,76 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 29.04.2026 | 242,09 | -0,18 % | 1,14 % | -1,28 % | -0,49 % | 3,83 % | 5,67 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 29.04.2026 | 84,49 | -0,18 % | 1,14 % | -1,28 % | -0,49 % | 3,83 % | 5,67 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 29.04.2026 | 153,42 | -0,20 % | 0,81 % | -1,25 % | -0,53 % | 2,01 % | 3,32 % | 2,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 29.04.2026 | 81,30 | -0,20 % | 0,81 % | -1,25 % | -0,53 % | 2,01 % | 3,32 % | 2,11 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 29.04.2026 | 159,40 | -0,27 % | 0,73 % | -1,67 % | -0,89 % | 0,42 % | 1,58 % | 2,23 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 29.04.2026 | 315,76 | -0,04 % | 1,72 % | -0,72 % | -0,06 % | -0,03 % | 5,46 % | 4,68 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 29.04.2026 | 88,56 | -0,04 % | 1,72 % | -0,72 % | -0,06 % | -0,03 % | 5,46 % | 4,68 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 29.04.2026 | 151,81 | 0,00 % | 0,21 % | 0,41 % | 0,59 % | 2,21 % | 3,03 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 29.04.2026 | 163,71 | -0,09 % | 4,24 % | 0,42 % | 1,80 % | 5,76 % | 7,44 % | 4,91 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 29.04.2026 | 175,30 | -0,09 % | 4,26 % | 0,48 % | 1,91 % | 6,50 % | 8,15 % | 5,62 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 29.04.2026 | 100,61 | -0,05 % | 7,60 % | 0,61 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 29.04.2026 | 100,65 | -0,05 % | 7,60 % | 0,61 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 29.04.2026 | 99,07 | -0,13 % | 1,05 % | -0,93 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 29.04.2026 | 99,11 | -0,13 % | 1,05 % | -0,93 % | |||||
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