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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 24.07.2026 | 447,58 | 0,88 % | 0,23 % | 9,51 % | 6,99 % | 0,97 % | 6,79 % | 6,40 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 24.07.2026 | 174,64 | 0,88 % | 0,23 % | 9,51 % | 6,99 % | 0,97 % | 6,79 % | 6,40 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 24.07.2026 | 188,51 | 0,88 % | 0,21 % | 9,44 % | 6,84 % | 0,72 % | 6,53 % | 8,03 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 24.07.2026 | 297,02 | -1,68 % | -1,97 % | 4,05 % | 13,49 % | 6,98 % | 12,50 % | 7,30 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 24.07.2026 | 117,27 | -1,68 % | -1,97 % | 4,05 % | 13,49 % | 6,98 % | 12,50 % | 7,30 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 24.07.2026 | 168,62 | -0,24 % | -1,73 % | -2,55 % | 10,73 % | 8,46 % | 8,17 % | 5,87 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 24.07.2026 | 99,57 | -0,24 % | -1,73 % | -2,55 % | 10,73 % | 8,46 % | 8,17 % | 5,87 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 24.07.2026 | 175,73 | -0,24 % | -1,65 % | -2,66 % | 10,20 % | 9,55 % | 8,87 % | 6,35 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 24.07.2026 | 363,89 | -2,66 % | -5,89 % | 4,61 % | 20,69 % | 17,10 % | 17,94 % | 6,62 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 24.07.2026 | 174,46 | -2,66 % | -5,89 % | 4,61 % | 20,69 % | 17,10 % | 17,94 % | 6,62 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 24.07.2026 | 330,51 | 0,64 % | 4,83 % | 8,83 % | 12,39 % | 26,11 % | 14,06 % | 6,72 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 24.07.2026 | 157,74 | 0,64 % | 4,83 % | 8,83 % | 12,39 % | 26,11 % | 14,06 % | 6,72 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 24.07.2026 | 148,21 | 1,34 % | 0,16 % | 4,71 % | 0,14 % | -5,50 % | -0,17 % | 4,64 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 24.07.2026 | 29,28 | 1,36 % | 4,52 % | 1,28 % | -4,53 % | 20,48 % | 7,39 % | 6,18 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 24.07.2026 | 30,20 | 1,36 % | 4,52 % | 1,28 % | -4,53 % | 20,48 % | 7,39 % | 6,18 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 24.07.2026 | 380,42 | 0,79 % | 1,22 % | 6,77 % | 11,03 % | 19,25 % | 14,03 % | 6,55 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 24.07.2026 | 159,18 | 0,79 % | 1,22 % | 6,77 % | 11,03 % | 19,25 % | 14,03 % | 6,55 % | |
| eQ Finland | 1 K | 24.07.2026 | 301,50 | 0,51 % | 1,30 % | 2,80 % | 10,73 % | 22,39 % | 11,25 % | 5,94 % | |
| eQ Finland | 1 T | 24.07.2026 | 171,09 | 0,51 % | 1,30 % | 2,80 % | 10,73 % | 22,39 % | 11,25 % | 5,94 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 24.07.2026 | 291,82 | -0,19 % | 0,26 % | 4,42 % | 12,28 % | 17,92 % | 15,11 % | 7,60 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 24.07.2026 | 146,39 | -0,19 % | 0,26 % | 4,42 % | 12,28 % | 17,92 % | 15,11 % | 7,60 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 24.07.2026 | 218,08 | 0,08 % | 0,57 % | 4,67 % | 9,19 % | 9,87 % | 12,30 % | 8,33 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 24.07.2026 | 280,19 | -1,34 % | -1,66 % | 7,92 % | 17,43 % | 9,32 % | 15,58 % | 5,90 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 24.07.2026 | 136,25 | -1,34 % | -1,66 % | 7,92 % | 17,43 % | 9,32 % | 15,58 % | 5,90 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 24.07.2026 | 405,34 | 0,91 % | 2,14 % | -1,43 % | -8,61 % | 17,64 % | 3,29 % | 6,89 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 24.07.2026 | 389,00 | 0,91 % | 2,21 % | -1,23 % | -8,20 % | 18,58 % | 4,12 % | 11,70 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 24.07.2026 | 153,23 | 0,91 % | 2,21 % | -1,23 % | -8,20 % | 18,58 % | 4,12 % | 11,70 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 24.07.2026 | 666,78 | -0,02 % | 0,42 % | 6,53 % | 12,04 % | 3,17 % | 17,26 % | 10,35 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 24.07.2026 | 326,29 | -0,02 % | 0,42 % | 6,53 % | 12,04 % | 3,17 % | 17,26 % | 10,35 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 24.07.2026 | 167,46 | -0,01 % | -0,65 % | -0,37 % | -0,07 % | 5,23 % | 4,50 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 24.07.2026 | 100,55 | -0,01 % | -0,65 % | -0,37 % | -0,07 % | 5,23 % | 4,50 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 24.07.2026 | 157,89 | 0,23 % | 0,29 % | 2,16 % | 5,59 % | 2,12 % | 4,63 % | 3,23 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 24.07.2026 | 95,29 | 0,23 % | 0,29 % | 2,16 % | 5,59 % | 2,12 % | 4,63 % | 3,23 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 24.07.2026 | 129,98 | 0,01 % | 0,16 % | 0,65 % | 1,16 % | 2,74 % | 3,50 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 24.07.2026 | 68,37 | 0,01 % | 0,16 % | 0,65 % | 1,16 % | 2,74 % | 3,50 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 24.07.2026 | 243,69 | 0,08 % | -0,99 % | 0,20 % | 0,16 % | 3,83 % | 5,42 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 24.07.2026 | 85,05 | 0,08 % | -0,99 % | 0,20 % | 0,16 % | 3,83 % | 5,42 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 24.07.2026 | 154,07 | 0,17 % | -1,19 % | -0,03 % | -0,11 % | 2,01 % | 3,29 % | 2,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 24.07.2026 | 81,65 | 0,17 % | -1,19 % | -0,03 % | -0,11 % | 2,01 % | 3,29 % | 2,10 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 24.07.2026 | 159,60 | 0,22 % | -2,01 % | -0,56 % | -0,76 % | 0,42 % | 1,53 % | 2,22 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 24.07.2026 | 321,30 | -0,10 % | -0,35 % | 1,63 % | 1,69 % | -0,03 % | 5,36 % | 4,71 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 24.07.2026 | 90,11 | -0,10 % | -0,35 % | 1,63 % | 1,69 % | -0,03 % | 5,36 % | 4,71 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 24.07.2026 | 152,66 | 0,01 % | 0,19 % | 0,57 % | 1,15 % | 2,21 % | 2,96 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 24.07.2026 | 168,69 | 0,07 % | -0,11 % | 2,55 % | 4,89 % | 5,76 % | 7,69 % | 5,10 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 24.07.2026 | 180,71 | 0,07 % | -0,10 % | 2,60 % | 5,06 % | 6,50 % | 8,37 % | 5,79 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 24.07.2026 | 105,97 | 0,09 % | 0,58 % | 4,69 % | 5,97 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 24.07.2026 | 106,07 | 0,09 % | 0,58 % | 4,69 % | 5,97 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 24.07.2026 | 99,73 | 0,06 % | -0,83 % | 0,33 % | -0,27 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 24.07.2026 | 99,83 | 0,06 % | -0,83 % | 0,33 % | -0,27 % | ||||
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