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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 25.05.2026 | 444,67 | 0,12 % | 8,80 % | 12,29 % | 6,29 % | 0,97 % | 7,37 % | 6,42 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 25.05.2026 | 173,50 | 0,12 % | 8,80 % | 12,29 % | 6,29 % | 0,97 % | 7,37 % | 6,42 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 25.05.2026 | 187,36 | 0,12 % | 8,77 % | 12,22 % | 6,19 % | 0,72 % | 7,10 % | 8,06 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 25.05.2026 | 298,73 | 1,02 % | 4,65 % | 1,31 % | 14,14 % | 6,98 % | 13,28 % | 7,42 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 25.05.2026 | 117,94 | 1,02 % | 4,65 % | 1,31 % | 14,14 % | 6,98 % | 13,28 % | 7,42 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 25.05.2026 | 177,81 | 0,66 % | 2,76 % | 8,58 % | 16,76 % | 8,46 % | 10,68 % | 6,61 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 25.05.2026 | 105,00 | 0,66 % | 2,76 % | 8,58 % | 16,76 % | 8,46 % | 10,68 % | 6,61 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 25.05.2026 | 185,00 | 0,67 % | 2,48 % | 7,72 % | 16,01 % | 9,55 % | 11,40 % | 7,08 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 25.05.2026 | 372,44 | 1,12 % | 7,06 % | 8,03 % | 23,53 % | 17,10 % | 19,88 % | 6,80 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 25.05.2026 | 178,56 | 1,12 % | 7,06 % | 8,03 % | 23,53 % | 17,10 % | 19,88 % | 6,80 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 25.05.2026 | 310,07 | 1,04 % | 2,10 % | 0,96 % | 5,44 % | 26,11 % | 13,69 % | 6,41 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 25.05.2026 | 147,98 | 1,04 % | 2,10 % | 0,96 % | 5,44 % | 26,11 % | 13,69 % | 6,41 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 25.05.2026 | 148,76 | 1,55 % | 5,10 % | 1,51 % | 0,51 % | -5,50 % | 0,43 % | 4,78 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 25.05.2026 | 29,47 | 1,03 % | 1,94 % | 2,12 % | -3,90 % | 20,48 % | 9,65 % | 6,27 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 25.05.2026 | 30,36 | 1,03 % | 1,94 % | 2,12 % | -3,90 % | 20,48 % | 9,65 % | 6,27 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 25.05.2026 | 371,58 | 1,05 % | 4,29 % | 1,25 % | 8,45 % | 19,25 % | 13,98 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 25.05.2026 | 155,48 | 1,05 % | 4,29 % | 1,25 % | 8,45 % | 19,25 % | 13,98 % | 6,48 % | |
| eQ Finland | 1 K | 25.05.2026 | 309,05 | 0,86 % | 5,37 % | 8,06 % | 13,50 % | 22,39 % | 11,88 % | 6,13 % | |
| eQ Finland | 1 T | 25.05.2026 | 175,37 | 0,86 % | 5,37 % | 8,06 % | 13,50 % | 22,39 % | 11,88 % | 6,13 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 25.05.2026 | 281,15 | 0,12 % | 0,60 % | 1,45 % | 8,17 % | 17,92 % | 15,78 % | 7,41 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 25.05.2026 | 141,03 | 0,12 % | 0,60 % | 1,45 % | 8,17 % | 17,92 % | 15,78 % | 7,41 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 25.05.2026 | 217,41 | 0,57 % | 4,34 % | 4,99 % | 8,86 % | 9,87 % | 13,37 % | 8,44 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 25.05.2026 | 278,14 | 1,12 % | 7,13 % | 3,93 % | 16,57 % | 9,32 % | 16,15 % | 5,91 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 25.05.2026 | 135,25 | 1,12 % | 7,13 % | 3,93 % | 16,57 % | 9,32 % | 16,15 % | 5,91 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 25.05.2026 | 430,43 | 1,00 % | 4,68 % | 6,53 % | -2,96 % | 17,64 % | 5,99 % | 7,30 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 25.05.2026 | 412,54 | 1,01 % | 4,75 % | 6,74 % | -2,65 % | 18,58 % | 6,84 % | 12,02 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 25.05.2026 | 162,50 | 1,01 % | 4,75 % | 6,74 % | -2,65 % | 18,58 % | 6,84 % | 12,02 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 25.05.2026 | 656,68 | -0,38 % | 4,92 % | 9,19 % | 10,34 % | 3,17 % | 19,08 % | 10,35 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 25.05.2026 | 321,35 | -0,38 % | 4,92 % | 9,19 % | 10,34 % | 3,17 % | 19,08 % | 10,35 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 25.05.2026 | 167,54 | 0,11 % | -0,32 % | -0,85 % | -0,02 % | 5,23 % | 5,06 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 25.05.2026 | 100,60 | 0,11 % | -0,32 % | -0,85 % | -0,02 % | 5,23 % | 5,06 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 25.05.2026 | 154,58 | 0,11 % | 0,02 % | -0,35 % | 3,37 % | 2,12 % | 4,62 % | 3,12 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 25.05.2026 | 93,29 | 0,11 % | 0,02 % | -0,35 % | 3,37 % | 2,12 % | 4,62 % | 3,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 25.05.2026 | 129,43 | 0,02 % | 0,22 % | 0,40 % | 0,73 % | 2,74 % | 3,69 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 25.05.2026 | 68,07 | 0,02 % | 0,22 % | 0,40 % | 0,73 % | 2,74 % | 3,69 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 25.05.2026 | 244,41 | 0,34 % | 0,50 % | -0,88 % | 0,46 % | 3,83 % | 6,14 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 25.05.2026 | 85,30 | 0,34 % | 0,50 % | -0,88 % | 0,46 % | 3,83 % | 6,14 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 25.05.2026 | 154,99 | 0,45 % | 0,57 % | -0,83 % | 0,48 % | 2,01 % | 3,95 % | 2,15 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 25.05.2026 | 82,14 | 0,45 % | 0,57 % | -0,83 % | 0,48 % | 2,01 % | 3,95 % | 2,15 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 25.05.2026 | 161,84 | 0,78 % | 0,83 % | -1,23 % | 0,63 % | 0,42 % | 2,47 % | 2,30 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 25.05.2026 | 318,62 | 0,05 % | 0,78 % | -0,27 % | 0,84 % | -0,03 % | 5,59 % | 4,70 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 25.05.2026 | 89,36 | 0,05 % | 0,78 % | -0,27 % | 0,84 % | -0,03 % | 5,59 % | 4,70 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 25.05.2026 | 152,09 | 0,02 % | 0,19 % | 0,45 % | 0,78 % | 2,21 % | 3,02 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 25.05.2026 | 168,51 | 0,43 % | 2,43 % | 2,19 % | 4,78 % | 5,76 % | 8,45 % | 5,17 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 25.05.2026 | 180,45 | 0,43 % | 2,45 % | 2,24 % | 4,91 % | 6,50 % | 9,16 % | 5,87 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 25.05.2026 | 105,63 | 0,57 % | 4,35 % | 4,92 % | 5,63 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 25.05.2026 | 105,69 | 0,57 % | 4,35 % | 4,92 % | 5,63 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 25.05.2026 | 99,86 | 0,29 % | 0,45 % | -0,68 % | -0,14 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 25.05.2026 | 99,92 | 0,29 % | 0,45 % | -0,68 % | -0,14 % | ||||
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