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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 05.08.2026 | 479,36 | -0,53 % | 3,34 % | 15,67 % | 14,58 % | 0,97 % | 10,00 % | 6,70 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 05.08.2026 | 187,04 | -0,53 % | 3,34 % | 15,67 % | 14,58 % | 0,97 % | 10,00 % | 6,70 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 05.08.2026 | 201,88 | -0,53 % | 3,31 % | 15,60 % | 14,41 % | 0,72 % | 9,73 % | 8,33 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 05.08.2026 | 298,22 | 0,89 % | -2,67 % | 1,76 % | 13,95 % | 6,98 % | 12,04 % | 7,31 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 05.08.2026 | 117,74 | 0,89 % | -2,67 % | 1,76 % | 13,95 % | 6,98 % | 12,04 % | 7,31 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 05.08.2026 | 169,33 | 0,47 % | -2,60 % | -1,92 % | 11,19 % | 8,46 % | 8,11 % | 5,90 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 05.08.2026 | 99,99 | 0,47 % | -2,60 % | -1,92 % | 11,19 % | 8,46 % | 8,11 % | 5,90 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 05.08.2026 | 176,52 | 0,47 % | -2,51 % | -1,99 % | 10,69 % | 9,55 % | 8,82 % | 6,38 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 05.08.2026 | 371,50 | 1,91 % | -2,84 % | 4,25 % | 23,22 % | 17,10 % | 18,35 % | 6,72 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 05.08.2026 | 178,11 | 1,91 % | -2,84 % | 4,25 % | 23,22 % | 17,10 % | 18,35 % | 6,72 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 05.08.2026 | 339,97 | -0,24 % | 3,78 % | 12,50 % | 15,61 % | 26,11 % | 15,81 % | 6,87 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 05.08.2026 | 162,26 | -0,24 % | 3,78 % | 12,50 % | 15,61 % | 26,11 % | 15,81 % | 6,87 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 05.08.2026 | 153,66 | 0,57 % | 0,82 % | 7,45 % | 3,82 % | -5,50 % | 1,72 % | 5,06 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 05.08.2026 | 30,46 | -0,20 % | 5,45 % | 6,23 % | -0,67 % | 20,48 % | 8,74 % | 6,40 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 05.08.2026 | 31,43 | -0,20 % | 5,45 % | 6,23 % | -0,67 % | 20,48 % | 8,74 % | 6,40 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 05.08.2026 | 387,78 | 0,04 % | 0,57 % | 8,65 % | 13,18 % | 19,25 % | 15,30 % | 6,64 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 05.08.2026 | 162,26 | 0,04 % | 0,57 % | 8,65 % | 13,18 % | 19,25 % | 15,30 % | 6,64 % | |
| eQ Finland | 1 K | 05.08.2026 | 303,66 | -0,24 % | 0,28 % | 2,34 % | 11,52 % | 22,39 % | 12,66 % | 5,97 % | |
| eQ Finland | 1 T | 05.08.2026 | 172,31 | -0,24 % | 0,28 % | 2,34 % | 11,52 % | 22,39 % | 12,66 % | 5,97 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 05.08.2026 | 300,68 | -0,25 % | 0,48 % | 7,36 % | 15,69 % | 17,92 % | 15,73 % | 7,80 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 05.08.2026 | 150,83 | -0,25 % | 0,48 % | 7,36 % | 15,69 % | 17,92 % | 15,73 % | 7,80 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 05.08.2026 | 223,16 | 0,06 % | 0,91 % | 6,26 % | 11,73 % | 9,87 % | 13,52 % | 8,56 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 05.08.2026 | 289,55 | 2,10 % | 0,35 % | 10,05 % | 21,35 % | 9,32 % | 16,97 % | 6,05 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 05.08.2026 | 140,80 | 2,10 % | 0,35 % | 10,05 % | 21,35 % | 9,32 % | 16,97 % | 6,05 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 05.08.2026 | 417,24 | -0,39 % | 0,77 % | 3,36 % | -5,93 % | 17,64 % | 4,48 % | 7,04 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 05.08.2026 | 400,52 | -0,39 % | 0,85 % | 3,57 % | -5,48 % | 18,58 % | 5,32 % | 11,80 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 05.08.2026 | 157,77 | -0,39 % | 0,85 % | 3,57 % | -5,48 % | 18,58 % | 5,32 % | 11,80 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 05.08.2026 | 684,33 | -0,42 % | 2,24 % | 7,91 % | 14,99 % | 3,17 % | 18,74 % | 10,47 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 05.08.2026 | 334,88 | -0,42 % | 2,24 % | 7,91 % | 14,99 % | 3,17 % | 18,74 % | 10,47 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 05.08.2026 | 168,09 | 0,11 % | -0,26 % | 0,11 % | 0,30 % | 5,23 % | 4,69 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 05.08.2026 | 100,93 | 0,11 % | -0,26 % | 0,11 % | 0,30 % | 5,23 % | 4,69 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 05.08.2026 | 157,81 | 0,04 % | 0,55 % | 2,27 % | 5,53 % | 2,12 % | 5,02 % | 3,22 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 05.08.2026 | 95,24 | 0,04 % | 0,55 % | 2,27 % | 5,53 % | 2,12 % | 5,02 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 05.08.2026 | 130,13 | 0,01 % | 0,20 % | 0,71 % | 1,28 % | 2,74 % | 3,49 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 05.08.2026 | 68,44 | 0,01 % | 0,20 % | 0,71 % | 1,28 % | 2,74 % | 3,49 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 05.08.2026 | 245,15 | 0,05 % | -0,40 % | 1,15 % | 0,76 % | 3,83 % | 5,62 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 05.08.2026 | 85,55 | 0,05 % | -0,40 % | 1,15 % | 0,76 % | 3,83 % | 5,62 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 05.08.2026 | 154,94 | 0,08 % | -0,49 % | 0,85 % | 0,45 % | 2,01 % | 3,59 % | 2,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 05.08.2026 | 82,11 | 0,08 % | -0,49 % | 0,85 % | 0,45 % | 2,01 % | 3,59 % | 2,13 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 05.08.2026 | 160,83 | 0,06 % | -0,74 % | 0,66 % | 0,01 % | 0,42 % | 2,12 % | 2,25 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 05.08.2026 | 321,66 | 0,06 % | -0,38 % | 1,63 % | 1,80 % | -0,03 % | 5,29 % | 4,71 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 05.08.2026 | 90,22 | 0,06 % | -0,38 % | 1,63 % | 1,80 % | -0,03 % | 5,29 % | 4,71 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 05.08.2026 | 152,78 | 0,01 % | 0,20 % | 0,60 % | 1,23 % | 2,21 % | 2,95 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 05.08.2026 | 171,08 | 0,06 % | 0,32 % | 3,69 % | 6,38 % | 5,76 % | 8,37 % | 5,23 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 05.08.2026 | 183,28 | 0,06 % | 0,33 % | 3,74 % | 6,56 % | 6,50 % | 9,04 % | 5,92 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 05.08.2026 | 108,45 | 0,06 % | 0,93 % | 6,29 % | 8,45 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 05.08.2026 | 108,55 | 0,06 % | 0,93 % | 6,29 % | 8,45 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 05.08.2026 | 100,16 | 0,05 % | -0,34 % | 0,97 % | 0,16 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 05.08.2026 | 100,26 | 0,05 % | -0,34 % | 0,97 % | 0,16 % | ||||
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