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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 21.07.2026 | 455,12 | -0,26 % | 2,48 % | 11,85 % | 8,79 % | 0,97 % | 7,52 % | 6,48 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 21.07.2026 | 177,58 | -0,26 % | 2,48 % | 11,85 % | 8,79 % | 0,97 % | 7,52 % | 6,48 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 21.07.2026 | 191,69 | -0,26 % | 2,45 % | 11,78 % | 8,64 % | 0,72 % | 7,26 % | 8,11 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 21.07.2026 | 297,54 | 2,38 % | -4,09 % | 4,44 % | 13,69 % | 6,98 % | 12,49 % | 7,32 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 21.07.2026 | 117,48 | 2,38 % | -4,09 % | 4,44 % | 13,69 % | 6,98 % | 12,49 % | 7,32 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 21.07.2026 | 168,51 | 1,49 % | -3,36 % | -3,46 % | 10,65 % | 8,46 % | 8,27 % | 5,87 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 21.07.2026 | 99,50 | 1,49 % | -3,36 % | -3,46 % | 10,65 % | 8,46 % | 8,27 % | 5,87 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 21.07.2026 | 175,59 | 1,49 % | -3,28 % | -3,56 % | 10,11 % | 9,55 % | 8,98 % | 6,35 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 21.07.2026 | 368,68 | 2,28 % | -6,81 % | 6,10 % | 22,28 % | 17,10 % | 18,54 % | 6,69 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 21.07.2026 | 176,76 | 2,28 % | -6,81 % | 6,10 % | 22,28 % | 17,10 % | 18,54 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 21.07.2026 | 328,61 | 0,05 % | 5,91 % | 6,85 % | 11,75 % | 26,11 % | 14,18 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 21.07.2026 | 156,83 | 0,05 % | 5,91 % | 6,85 % | 11,75 % | 26,11 % | 14,18 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 21.07.2026 | 147,27 | 0,28 % | -1,77 % | 0,55 % | -0,50 % | -5,50 % | -0,46 % | 4,57 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 21.07.2026 | 29,35 | 0,60 % | 3,73 % | 0,10 % | -4,28 % | 20,48 % | 7,56 % | 6,20 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 21.07.2026 | 30,28 | 0,60 % | 3,73 % | 0,10 % | -4,28 % | 20,48 % | 7,56 % | 6,20 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 21.07.2026 | 379,73 | 0,58 % | 0,98 % | 5,55 % | 10,83 % | 19,25 % | 13,99 % | 6,54 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 21.07.2026 | 158,89 | 0,58 % | 0,98 % | 5,55 % | 10,83 % | 19,25 % | 13,99 % | 6,54 % | |
| eQ Finland | 1 K | 21.07.2026 | 300,23 | 0,38 % | -0,39 % | 1,82 % | 10,26 % | 22,39 % | 11,23 % | 5,92 % | |
| eQ Finland | 1 T | 21.07.2026 | 170,37 | 0,38 % | -0,39 % | 1,82 % | 10,26 % | 22,39 % | 11,23 % | 5,92 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 21.07.2026 | 294,63 | 0,15 % | 1,72 % | 5,04 % | 13,36 % | 17,92 % | 15,58 % | 7,67 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 21.07.2026 | 147,80 | 0,15 % | 1,72 % | 5,04 % | 13,36 % | 17,92 % | 15,58 % | 7,67 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 21.07.2026 | 218,86 | 0,86 % | 0,07 % | 4,73 % | 9,58 % | 9,87 % | 12,59 % | 8,37 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 21.07.2026 | 281,73 | 2,60 % | -3,29 % | 7,58 % | 18,07 % | 9,32 % | 16,40 % | 5,93 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 21.07.2026 | 137,00 | 2,60 % | -3,29 % | 7,58 % | 18,07 % | 9,32 % | 16,40 % | 5,93 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 21.07.2026 | 410,86 | -0,05 % | 2,07 % | -2,59 % | -7,37 % | 17,64 % | 3,97 % | 6,97 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 21.07.2026 | 394,27 | -0,05 % | 2,14 % | -2,39 % | -6,96 % | 18,58 % | 4,80 % | 11,76 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 21.07.2026 | 155,31 | -0,05 % | 2,14 % | -2,39 % | -6,96 % | 18,58 % | 4,80 % | 11,76 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 21.07.2026 | 673,92 | 0,90 % | 0,84 % | 9,64 % | 13,24 % | 3,17 % | 17,95 % | 10,41 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 21.07.2026 | 329,78 | 0,90 % | 0,84 % | 9,64 % | 13,24 % | 3,17 % | 17,95 % | 10,41 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 21.07.2026 | 167,97 | -0,09 % | -0,31 % | -0,08 % | 0,23 % | 5,23 % | 4,64 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 21.07.2026 | 100,85 | -0,09 % | -0,31 % | -0,08 % | 0,23 % | 5,23 % | 4,64 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 21.07.2026 | 158,03 | 0,14 % | 0,69 % | 2,18 % | 5,68 % | 2,12 % | 4,91 % | 3,24 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 21.07.2026 | 95,37 | 0,14 % | 0,69 % | 2,18 % | 5,68 % | 2,12 % | 4,91 % | 3,24 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 21.07.2026 | 129,96 | 0,01 % | 0,21 % | 0,65 % | 1,15 % | 2,74 % | 3,51 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 21.07.2026 | 68,36 | 0,01 % | 0,21 % | 0,65 % | 1,15 % | 2,74 % | 3,51 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 21.07.2026 | 244,18 | -0,10 % | -0,53 % | 0,26 % | 0,37 % | 3,83 % | 5,56 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 21.07.2026 | 85,22 | -0,10 % | -0,53 % | 0,26 % | 0,37 % | 3,83 % | 5,56 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 21.07.2026 | 154,23 | -0,08 % | -0,83 % | -0,05 % | -0,01 % | 2,01 % | 3,40 % | 2,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 21.07.2026 | 81,73 | -0,08 % | -0,83 % | -0,05 % | -0,01 % | 2,01 % | 3,40 % | 2,11 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 21.07.2026 | 159,77 | -0,16 % | -1,48 % | -0,41 % | -0,65 % | 0,42 % | 1,66 % | 2,22 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 21.07.2026 | 322,33 | -0,02 % | 0,05 % | 1,83 % | 2,02 % | -0,03 % | 5,50 % | 4,72 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 21.07.2026 | 90,41 | -0,02 % | 0,05 % | 1,83 % | 2,02 % | -0,03 % | 5,50 % | 4,72 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 21.07.2026 | 152,62 | 0,01 % | 0,20 % | 0,56 % | 1,13 % | 2,21 % | 2,96 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 21.07.2026 | 169,16 | 0,42 % | -0,16 % | 2,64 % | 5,18 % | 5,76 % | 7,90 % | 5,13 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 21.07.2026 | 181,21 | 0,42 % | -0,14 % | 2,69 % | 5,35 % | 6,50 % | 8,57 % | 5,82 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 21.07.2026 | 106,35 | 0,87 % | 0,12 % | 4,77 % | 6,35 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 21.07.2026 | 106,45 | 0,87 % | 0,12 % | 4,77 % | 6,35 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 21.07.2026 | 99,91 | -0,07 % | -0,44 % | 0,43 % | -0,09 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 21.07.2026 | 100,00 | -0,07 % | -0,44 % | 0,43 % | -0,09 % | ||||
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