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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 14.09.2026 | 480,23 | 1,69 % | -0,80 % | 8,19 % | 14,79 % | 0,97 % | 9,66 % | 6,67 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 14.09.2026 | 187,38 | 1,69 % | -0,80 % | 8,19 % | 14,79 % | 0,97 % | 9,66 % | 6,67 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 14.09.2026 | 202,19 | 1,69 % | -0,82 % | 8,12 % | 14,59 % | 0,72 % | 9,39 % | 8,30 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 14.09.2026 | 308,83 | -0,24 % | 0,73 % | 2,11 % | 18,00 % | 6,98 % | 12,78 % | 7,50 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 14.09.2026 | 121,93 | -0,24 % | 0,73 % | 2,11 % | 18,00 % | 6,98 % | 12,78 % | 7,50 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 14.09.2026 | 164,22 | -0,70 % | -3,12 % | -4,40 % | 7,83 % | 8,46 % | 5,32 % | 5,48 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 14.09.2026 | 96,97 | -0,70 % | -3,12 % | -4,40 % | 7,83 % | 8,46 % | 5,32 % | 5,48 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 14.09.2026 | 171,35 | -0,70 % | -3,06 % | -4,17 % | 7,45 % | 9,55 % | 6,01 % | 5,96 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 14.09.2026 | 374,99 | -0,72 % | 0,27 % | -0,37 % | 24,38 % | 17,10 % | 18,78 % | 6,73 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 14.09.2026 | 179,78 | -0,72 % | 0,27 % | -0,37 % | 24,38 % | 17,10 % | 18,78 % | 6,73 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 14.09.2026 | 332,75 | -0,55 % | -2,46 % | 5,83 % | 13,15 % | 26,11 % | 15,32 % | 6,71 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 14.09.2026 | 158,81 | -0,55 % | -2,46 % | 5,83 % | 13,15 % | 26,11 % | 15,32 % | 6,71 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 14.09.2026 | 144,57 | -1,33 % | -6,45 % | -1,73 % | -2,32 % | -5,50 % | -0,64 % | 4,27 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 14.09.2026 | 30,42 | -0,41 % | -2,04 % | 5,51 % | -0,78 % | 20,48 % | 10,27 % | 6,35 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 14.09.2026 | 31,42 | -0,41 % | -2,04 % | 5,51 % | -0,78 % | 20,48 % | 10,27 % | 6,35 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 14.09.2026 | 376,04 | -0,42 % | -3,33 % | 0,74 % | 9,75 % | 19,25 % | 13,85 % | 6,45 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 14.09.2026 | 157,34 | -0,42 % | -3,33 % | 0,74 % | 9,75 % | 19,25 % | 13,85 % | 6,45 % | |
| eQ Finland | 1 K | 14.09.2026 | 310,07 | -2,55 % | -0,24 % | 2,09 % | 13,88 % | 22,39 % | 12,57 % | 6,05 % | |
| eQ Finland | 1 T | 14.09.2026 | 175,95 | -2,55 % | -0,24 % | 2,09 % | 13,88 % | 22,39 % | 12,57 % | 6,05 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 14.09.2026 | 306,41 | -0,21 % | 0,24 % | 8,56 % | 17,89 % | 17,92 % | 16,51 % | 7,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 14.09.2026 | 153,70 | -0,21 % | 0,24 % | 8,56 % | 17,89 % | 17,92 % | 16,51 % | 7,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 14.09.2026 | 222,21 | -0,40 % | -1,66 % | 2,73 % | 11,26 % | 9,87 % | 12,67 % | 8,41 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 14.09.2026 | 295,01 | 0,32 % | -0,67 % | 7,30 % | 23,64 % | 9,32 % | 15,81 % | 6,11 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 14.09.2026 | 143,46 | 0,32 % | -0,67 % | 7,30 % | 23,64 % | 9,32 % | 15,81 % | 6,11 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 14.09.2026 | 427,21 | 0,01 % | -0,53 % | 3,24 % | -3,68 % | 17,64 % | 7,65 % | 7,13 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 14.09.2026 | 410,46 | 0,01 % | -0,46 % | 3,45 % | -3,14 % | 18,58 % | 8,51 % | 11,85 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 14.09.2026 | 161,68 | 0,01 % | -0,46 % | 3,45 % | -3,14 % | 18,58 % | 8,51 % | 11,85 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 14.09.2026 | 676,51 | 0,18 % | -1,71 % | 2,97 % | 13,67 % | 3,17 % | 16,71 % | 10,35 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 14.09.2026 | 331,05 | 0,18 % | -1,71 % | 2,97 % | 13,67 % | 3,17 % | 16,71 % | 10,35 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 14.09.2026 | 166,83 | -0,19 % | -0,93 % | -0,82 % | -0,44 % | 5,23 % | 4,45 % | 2,74 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 14.09.2026 | 100,17 | -0,19 % | -0,93 % | -0,82 % | -0,44 % | 5,23 % | 4,45 % | 2,74 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 14.09.2026 | 157,20 | -0,32 % | -0,39 % | 0,67 % | 5,12 % | 2,12 % | 3,97 % | 3,17 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 14.09.2026 | 94,87 | -0,32 % | -0,39 % | 0,67 % | 5,12 % | 2,12 % | 3,97 % | 3,17 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 14.09.2026 | 130,36 | 0,00 % | 0,12 % | 0,57 % | 1,46 % | 2,74 % | 3,36 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 14.09.2026 | 68,57 | 0,00 % | 0,12 % | 0,57 % | 1,46 % | 2,74 % | 3,36 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 14.09.2026 | 239,82 | -0,39 % | -2,05 % | -2,04 % | -1,43 % | 3,83 % | 4,77 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 14.09.2026 | 83,69 | -0,39 % | -2,05 % | -2,04 % | -1,43 % | 3,83 % | 4,77 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 14.09.2026 | 151,72 | -0,24 % | -1,80 % | -2,09 % | -1,63 % | 2,01 % | 2,83 % | 2,01 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 14.09.2026 | 80,40 | -0,24 % | -1,80 % | -2,09 % | -1,63 % | 2,01 % | 2,83 % | 2,01 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 14.09.2026 | 156,04 | -0,24 % | -2,42 % | -3,17 % | -2,97 % | 0,42 % | 1,13 % | 2,09 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 14.09.2026 | 317,23 | -0,21 % | -1,38 % | -1,21 % | 0,40 % | -0,03 % | 4,41 % | 4,63 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 14.09.2026 | 88,97 | -0,21 % | -1,38 % | -1,21 % | 0,40 % | -0,03 % | 4,41 % | 4,63 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 14.09.2026 | 153,13 | 0,01 % | 0,17 % | 0,58 % | 1,46 % | 2,21 % | 2,88 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 14.09.2026 | 169,32 | -0,33 % | -1,61 % | 0,64 % | 5,28 % | 5,76 % | 7,67 % | 5,07 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 14.09.2026 | 181,44 | -0,33 % | -1,60 % | 0,69 % | 5,48 % | 6,50 % | 8,31 % | 5,75 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 14.09.2026 | 108,00 | -0,39 % | -1,65 % | 2,76 % | 8,00 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 14.09.2026 | 108,13 | -0,39 % | -1,65 % | 2,76 % | 8,00 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 14.09.2026 | 98,49 | -0,26 % | -1,54 % | -1,57 % | -1,51 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 14.09.2026 | 98,61 | -0,26 % | -1,54 % | -1,57 % | -1,51 % | ||||
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