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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 03.09.2026 | 491,16 | 0,95 % | 4,18 % | 6,45 % | 17,40 % | 0,97 % | 10,25 % | 6,78 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 03.09.2026 | 191,64 | 0,95 % | 4,18 % | 6,45 % | 17,40 % | 0,97 % | 10,25 % | 6,78 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 03.09.2026 | 206,80 | 0,95 % | 4,16 % | 6,39 % | 17,21 % | 0,72 % | 9,97 % | 8,42 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 03.09.2026 | 306,94 | -0,13 % | 4,50 % | -1,21 % | 17,28 % | 6,98 % | 13,16 % | 7,47 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 03.09.2026 | 121,18 | -0,13 % | 4,50 % | -1,21 % | 17,28 % | 6,98 % | 13,16 % | 7,47 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 03.09.2026 | 166,01 | -0,12 % | -0,48 % | -4,77 % | 9,01 % | 8,46 % | 7,05 % | 5,62 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 03.09.2026 | 98,03 | -0,12 % | -0,48 % | -4,77 % | 9,01 % | 8,46 % | 7,05 % | 5,62 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 03.09.2026 | 173,19 | -0,12 % | -0,40 % | -4,53 % | 8,61 % | 9,55 % | 7,75 % | 6,11 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 03.09.2026 | 372,82 | -0,23 % | 2,19 % | -4,50 % | 23,66 % | 17,10 % | 18,93 % | 6,71 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 03.09.2026 | 178,74 | -0,23 % | 2,19 % | -4,50 % | 23,66 % | 17,10 % | 18,93 % | 6,71 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 03.09.2026 | 340,16 | 0,74 % | 0,06 % | 10,87 % | 15,67 % | 26,11 % | 16,64 % | 6,85 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 03.09.2026 | 162,34 | 0,74 % | 0,06 % | 10,87 % | 15,67 % | 26,11 % | 16,64 % | 6,85 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 03.09.2026 | 150,51 | 0,49 % | -0,35 % | 3,20 % | 1,69 % | -5,50 % | 0,58 % | 4,76 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 03.09.2026 | 30,92 | 0,36 % | 1,98 % | 6,56 % | 0,84 % | 20,48 % | 10,34 % | 6,46 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 03.09.2026 | 31,93 | 0,36 % | 1,98 % | 6,56 % | 0,84 % | 20,48 % | 10,34 % | 6,46 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 03.09.2026 | 383,74 | 0,48 % | -0,27 % | 4,87 % | 12,00 % | 19,25 % | 14,88 % | 6,56 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 03.09.2026 | 160,57 | 0,48 % | -0,27 % | 4,87 % | 12,00 % | 19,25 % | 14,88 % | 6,56 % | |
| eQ Finland | 1 K | 03.09.2026 | 312,71 | 0,00 % | 3,34 % | -0,53 % | 14,85 % | 22,39 % | 12,59 % | 6,11 % | |
| eQ Finland | 1 T | 03.09.2026 | 177,45 | 0,00 % | 3,34 % | -0,53 % | 14,85 % | 22,39 % | 12,59 % | 6,11 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 03.09.2026 | 310,33 | -0,35 % | 3,73 % | 10,06 % | 19,40 % | 17,92 % | 17,25 % | 7,99 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 03.09.2026 | 155,67 | -0,35 % | 3,73 % | 10,06 % | 19,40 % | 17,92 % | 17,25 % | 7,99 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 03.09.2026 | 224,95 | 0,51 % | 1,79 % | 2,91 % | 12,63 % | 9,87 % | 13,42 % | 8,57 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 03.09.2026 | 294,65 | 2,39 % | 3,22 % | 4,02 % | 23,49 % | 9,32 % | 16,95 % | 6,12 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 03.09.2026 | 143,28 | 2,39 % | 3,22 % | 4,02 % | 23,49 % | 9,32 % | 16,95 % | 6,12 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 03.09.2026 | 434,95 | 0,85 % | 3,87 % | 4,73 % | -1,94 % | 17,64 % | 7,38 % | 7,25 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 03.09.2026 | 417,79 | 0,85 % | 3,94 % | 4,94 % | -1,41 % | 18,58 % | 8,25 % | 11,94 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 03.09.2026 | 164,57 | 0,85 % | 3,94 % | 4,94 % | -1,41 % | 18,58 % | 8,25 % | 11,94 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 03.09.2026 | 682,87 | 0,84 % | 1,06 % | 2,61 % | 14,74 % | 3,17 % | 17,51 % | 10,41 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 03.09.2026 | 334,16 | 0,84 % | 1,06 % | 2,61 % | 14,74 % | 3,17 % | 17,51 % | 10,41 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 03.09.2026 | 167,88 | 0,10 % | 0,15 % | -0,20 % | 0,18 % | 5,23 % | 4,66 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 03.09.2026 | 100,80 | 0,10 % | 0,15 % | -0,20 % | 0,18 % | 5,23 % | 4,66 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 03.09.2026 | 158,43 | 0,03 % | 0,72 % | 2,16 % | 5,95 % | 2,12 % | 4,65 % | 3,23 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 03.09.2026 | 95,61 | 0,03 % | 0,72 % | 2,16 % | 5,95 % | 2,12 % | 4,65 % | 3,23 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 03.09.2026 | 130,35 | 0,01 % | 0,20 % | 0,64 % | 1,45 % | 2,74 % | 3,43 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 03.09.2026 | 68,56 | 0,01 % | 0,20 % | 0,64 % | 1,45 % | 2,74 % | 3,43 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 03.09.2026 | 243,04 | 0,18 % | -0,61 % | -0,52 % | -0,11 % | 3,83 % | 5,25 % | 3,26 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 03.09.2026 | 84,82 | 0,18 % | -0,61 % | -0,52 % | -0,11 % | 3,83 % | 5,25 % | 3,26 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 03.09.2026 | 153,43 | 0,17 % | -0,72 % | -0,76 % | -0,53 % | 2,01 % | 3,17 % | 2,07 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 03.09.2026 | 81,31 | 0,17 % | -0,72 % | -0,76 % | -0,53 % | 2,01 % | 3,17 % | 2,07 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 03.09.2026 | 158,40 | 0,28 % | -1,20 % | -1,57 % | -1,50 % | 0,42 % | 1,48 % | 2,17 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 03.09.2026 | 319,89 | -0,35 % | -0,38 % | -0,27 % | 1,25 % | -0,03 % | 4,81 % | 4,67 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 03.09.2026 | 89,72 | -0,35 % | -0,38 % | -0,27 % | 1,25 % | -0,03 % | 4,81 % | 4,67 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 03.09.2026 | 153,05 | 0,01 % | 0,19 % | 0,59 % | 1,41 % | 2,21 % | 2,91 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 03.09.2026 | 171,23 | 0,30 % | 0,70 % | 1,31 % | 6,47 % | 5,76 % | 8,20 % | 5,19 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 03.09.2026 | 183,47 | 0,30 % | 0,72 % | 1,36 % | 6,66 % | 6,50 % | 8,86 % | 5,88 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 03.09.2026 | 109,32 | 0,51 % | 1,79 % | 2,95 % | 9,32 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 03.09.2026 | 109,44 | 0,51 % | 1,79 % | 2,95 % | 9,32 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 03.09.2026 | 99,48 | 0,07 % | -0,46 % | -0,43 % | -0,52 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 03.09.2026 | 99,59 | 0,07 % | -0,46 % | -0,43 % | -0,52 % | ||||
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