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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 01.04.2026 | 378,40 | 0,75 % | -3,36 % | -9,55 % | -9,55 % | 0,97 % | 2,18 % | 5,74 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 01.04.2026 | 147,65 | 0,75 % | -3,36 % | -9,55 % | -9,55 % | 0,97 % | 2,18 % | 5,74 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 01.04.2026 | 159,49 | 0,75 % | -3,38 % | -9,61 % | -9,61 % | 0,72 % | 1,93 % | 7,37 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 01.04.2026 | 269,67 | 1,68 % | -7,74 % | 3,04 % | 3,04 % | 6,98 % | 9,65 % | 6,77 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 01.04.2026 | 106,47 | 1,68 % | -7,74 % | 3,04 % | 3,04 % | 6,98 % | 9,65 % | 6,77 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 01.04.2026 | 161,57 | 1,77 % | -2,23 % | 6,09 % | 6,09 % | 8,46 % | 7,61 % | 5,58 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 01.04.2026 | 95,41 | 1,77 % | -2,23 % | 6,09 % | 6,09 % | 8,46 % | 7,61 % | 5,58 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 01.04.2026 | 169,06 | 1,78 % | -2,46 % | 6,02 % | 6,02 % | 9,55 % | 8,58 % | 6,12 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 01.04.2026 | 317,32 | 3,39 % | -7,71 % | 5,25 % | 5,25 % | 17,10 % | 13,17 % | 6,00 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 01.04.2026 | 152,13 | 3,39 % | -7,71 % | 5,25 % | 5,25 % | 17,10 % | 13,17 % | 6,00 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 01.04.2026 | 296,61 | 2,29 % | -3,47 % | 0,86 % | 0,86 % | 26,11 % | 11,30 % | 6,20 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 01.04.2026 | 141,56 | 2,29 % | -3,47 % | 0,86 % | 0,86 % | 26,11 % | 11,30 % | 6,20 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 01.04.2026 | 137,85 | 3,34 % | -7,17 % | -6,86 % | -6,86 % | -5,50 % | -2,25 % | 3,92 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 01.04.2026 | 26,72 | 2,11 % | -7,45 % | -12,87 % | -12,87 % | 20,48 % | 7,10 % | 5,74 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 01.04.2026 | 27,49 | 2,11 % | -7,45 % | -12,87 % | -12,87 % | 20,48 % | 7,10 % | 5,74 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 01.04.2026 | 347,45 | 2,45 % | -5,62 % | 1,41 % | 1,41 % | 19,25 % | 11,81 % | 6,19 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 01.04.2026 | 145,38 | 2,45 % | -5,62 % | 1,41 % | 1,41 % | 19,25 % | 11,81 % | 6,19 % | |
| eQ Finland | 1 K | 01.04.2026 | 282,21 | 1,96 % | -1,38 % | 3,64 % | 3,64 % | 22,39 % | 7,35 % | 5,67 % | |
| eQ Finland | 1 T | 01.04.2026 | 160,14 | 1,96 % | -1,38 % | 3,64 % | 3,64 % | 22,39 % | 7,35 % | 5,67 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 01.04.2026 | 261,18 | 1,02 % | -5,08 % | 0,49 % | 0,49 % | 17,92 % | 13,87 % | 6,94 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 01.04.2026 | 131,02 | 1,02 % | -5,08 % | 0,49 % | 0,49 % | 17,92 % | 13,87 % | 6,94 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 01.04.2026 | 197,57 | 1,63 % | -4,50 % | -1,08 % | -1,08 % | 9,87 % | 10,07 % | 7,47 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 01.04.2026 | 257,74 | 4,63 % | -6,11 % | 8,02 % | 8,02 % | 9,32 % | 14,66 % | 5,56 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 01.04.2026 | 125,33 | 4,63 % | -6,11 % | 8,02 % | 8,02 % | 9,32 % | 14,66 % | 5,56 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 01.04.2026 | 387,32 | 2,31 % | -5,63 % | -12,68 % | -12,68 % | 17,64 % | 2,61 % | 6,75 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 01.04.2026 | 370,78 | 2,31 % | -5,56 % | -12,50 % | -12,50 % | 18,58 % | 3,44 % | 11,64 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 01.04.2026 | 146,05 | 2,31 % | -5,56 % | -12,50 % | -12,50 % | 18,58 % | 3,44 % | 11,64 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 01.04.2026 | 578,38 | -0,18 % | -2,85 % | -2,82 % | -2,82 % | 3,17 % | 15,14 % | 9,76 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 01.04.2026 | 283,03 | -0,18 % | -2,85 % | -2,82 % | -2,82 % | 3,17 % | 15,14 % | 9,76 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 01.04.2026 | 166,06 | 0,12 % | -1,86 % | -0,90 % | -0,90 % | 5,23 % | 4,82 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 01.04.2026 | 99,71 | 0,12 % | -1,86 % | -0,90 % | -0,90 % | 5,23 % | 4,82 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 01.04.2026 | 151,34 | 0,13 % | -2,21 % | 1,20 % | 1,20 % | 2,12 % | 4,50 % | 3,00 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 01.04.2026 | 91,33 | 0,13 % | -2,21 % | 1,20 % | 1,20 % | 2,12 % | 4,50 % | 3,00 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 01.04.2026 | 128,92 | 0,02 % | 0,01 % | 0,34 % | 0,34 % | 2,74 % | 3,83 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 01.04.2026 | 67,81 | 0,02 % | 0,01 % | 0,34 % | 0,34 % | 2,74 % | 3,83 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 01.04.2026 | 241,15 | 0,44 % | -2,18 % | -0,88 % | -0,88 % | 3,83 % | 5,79 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 01.04.2026 | 84,16 | 0,44 % | -2,18 % | -0,88 % | -0,88 % | 3,83 % | 5,79 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 01.04.2026 | 153,36 | 0,32 % | -2,04 % | -0,58 % | -0,58 % | 2,01 % | 3,46 % | 2,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 01.04.2026 | 81,27 | 0,32 % | -2,04 % | -0,58 % | -0,58 % | 2,01 % | 3,46 % | 2,11 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 01.04.2026 | 159,95 | 0,30 % | -2,63 % | -0,54 % | -0,54 % | 0,42 % | 1,71 % | 2,26 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 01.04.2026 | 311,72 | 0,58 % | -2,37 % | -1,34 % | -1,34 % | -0,03 % | 4,95 % | 4,64 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 01.04.2026 | 87,43 | 0,58 % | -2,37 % | -1,34 % | -1,34 % | -0,03 % | 4,95 % | 4,64 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 01.04.2026 | 151,57 | 0,02 % | 0,09 % | 0,43 % | 0,43 % | 2,21 % | 3,05 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Community Properties | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 01.04.2026 | 159,52 | 0,97 % | -3,24 % | -0,81 % | -0,81 % | 5,76 % | 6,67 % | 4,69 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 01.04.2026 | 170,78 | 0,97 % | -3,22 % | -0,71 % | -0,71 % | 6,50 % | 7,39 % | 5,39 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 01.04.2026 | 95,97 | 1,62 % | -4,52 % | -4,03 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 01.04.2026 | 96,00 | 1,62 % | -4,52 % | -4,03 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 01.04.2026 | 98,61 | 0,34 % | -1,94 % | -1,39 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 01.04.2026 | 98,64 | 0,34 % | -1,94 % | -1,39 % | |||||
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