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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 22.10.2026 | 508,43 | 0,84 % | 4,37 % | 12,51 % | 21,53 % | 0,97 % | 14,94 % | 6,89 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 22.10.2026 | 198,38 | 0,84 % | 4,37 % | 12,51 % | 21,53 % | 0,97 % | 14,94 % | 6,89 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 22.10.2026 | 214,00 | 0,84 % | 4,35 % | 12,44 % | 21,29 % | 0,72 % | 14,65 % | 8,52 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 22.10.2026 | 306,24 | -1,30 % | -3,47 % | 1,73 % | 17,01 % | 6,98 % | 13,85 % | 7,39 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 22.10.2026 | 120,91 | -1,30 % | -3,47 % | 1,73 % | 17,01 % | 6,98 % | 13,85 % | 7,39 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 22.10.2026 | 166,36 | -1,21 % | -2,22 % | -1,69 % | 9,24 % | 8,46 % | 7,77 % | 5,56 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 22.10.2026 | 98,24 | -1,21 % | -2,22 % | -1,69 % | 9,24 % | 8,46 % | 7,77 % | 5,56 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 22.10.2026 | 173,67 | -1,21 % | -2,18 % | -1,52 % | 8,90 % | 9,55 % | 8,45 % | 6,05 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 22.10.2026 | 359,72 | -2,22 % | -7,56 % | -2,45 % | 19,31 % | 17,10 % | 19,15 % | 6,48 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 22.10.2026 | 172,46 | -2,22 % | -7,56 % | -2,45 % | 19,31 % | 17,10 % | 19,15 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 22.10.2026 | 330,78 | -0,94 % | -1,33 % | -0,25 % | 12,48 % | 26,11 % | 17,04 % | 6,64 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 22.10.2026 | 157,87 | -0,94 % | -1,33 % | -0,25 % | 12,48 % | 26,11 % | 17,04 % | 6,64 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 22.10.2026 | 147,54 | -1,84 % | -1,18 % | -0,32 % | -0,31 % | -5,50 % | 2,63 % | 4,46 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 22.10.2026 | 31,26 | -0,74 % | 2,63 % | 6,45 % | 1,93 % | 20,48 % | 13,82 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 22.10.2026 | 32,31 | -0,74 % | 2,63 % | 6,45 % | 1,93 % | 20,48 % | 13,82 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 22.10.2026 | 377,99 | -0,93 % | -0,47 % | -1,01 % | 10,32 % | 19,25 % | 16,30 % | 6,44 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 22.10.2026 | 158,16 | -0,93 % | -0,47 % | -1,01 % | 10,32 % | 19,25 % | 16,30 % | 6,44 % | |
| eQ Finland | 1 K | 22.10.2026 | 304,03 | -1,35 % | -6,32 % | -0,17 % | 11,66 % | 22,39 % | 14,85 % | 5,91 % | |
| eQ Finland | 1 T | 22.10.2026 | 172,52 | -1,35 % | -6,32 % | -0,17 % | 11,66 % | 22,39 % | 14,85 % | 5,91 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 22.10.2026 | 306,00 | -0,61 % | -1,66 % | 4,87 % | 17,73 % | 17,92 % | 18,92 % | 7,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 22.10.2026 | 153,50 | -0,61 % | -1,66 % | 4,87 % | 17,73 % | 17,92 % | 18,92 % | 7,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 22.10.2026 | 225,12 | -0,96 % | -0,91 % | 2,51 % | 12,72 % | 9,87 % | 15,45 % | 8,46 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 22.10.2026 | 295,57 | -0,55 % | 0,12 % | 4,46 % | 23,87 % | 9,32 % | 18,51 % | 6,09 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 22.10.2026 | 143,73 | -0,55 % | 0,12 % | 4,46 % | 23,87 % | 9,32 % | 18,51 % | 6,09 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 22.10.2026 | 440,40 | -0,40 % | 2,54 % | 7,66 % | -0,71 % | 17,64 % | 11,35 % | 7,26 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 22.10.2026 | 423,48 | -0,39 % | 2,60 % | 7,88 % | -0,06 % | 18,58 % | 12,25 % | 11,93 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 22.10.2026 | 166,81 | -0,39 % | 2,60 % | 7,88 % | -0,06 % | 18,58 % | 12,25 % | 11,93 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 22.10.2026 | 701,22 | -0,98 % | 0,87 % | 4,23 % | 17,82 % | 3,17 % | 20,36 % | 10,48 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 22.10.2026 | 343,14 | -0,98 % | 0,87 % | 4,23 % | 17,82 % | 3,17 % | 20,36 % | 10,48 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 22.10.2026 | 165,08 | 0,05 % | -0,97 % | -1,64 % | -1,49 % | 5,23 % | 4,84 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 22.10.2026 | 99,12 | 0,05 % | -0,97 % | -1,64 % | -1,49 % | 5,23 % | 4,84 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 22.10.2026 | 158,26 | -0,02 % | -0,10 % | 0,17 % | 5,83 % | 2,12 % | 5,73 % | 3,19 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 22.10.2026 | 95,51 | -0,02 % | -0,10 % | 0,17 % | 5,83 % | 2,12 % | 5,73 % | 3,19 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 22.10.2026 | 130,71 | 0,01 % | 0,20 % | 0,57 % | 1,73 % | 2,74 % | 3,29 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 22.10.2026 | 68,75 | 0,01 % | 0,20 % | 0,57 % | 1,73 % | 2,74 % | 3,29 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 22.10.2026 | 240,07 | -0,11 % | -0,40 % | -1,62 % | -1,32 % | 3,83 % | 5,17 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 22.10.2026 | 83,78 | -0,11 % | -0,40 % | -1,62 % | -1,32 % | 3,83 % | 5,17 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 22.10.2026 | 152,40 | 0,13 % | -0,02 % | -1,36 % | -1,19 % | 2,01 % | 3,42 % | 2,03 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 22.10.2026 | 80,76 | 0,13 % | -0,02 % | -1,36 % | -1,19 % | 2,01 % | 3,42 % | 2,03 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 22.10.2026 | 156,24 | 0,22 % | -0,54 % | -2,12 % | -2,85 % | 0,42 % | 1,91 % | 2,09 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 22.10.2026 | 306,22 | -0,48 % | -3,97 % | -4,97 % | -3,08 % | -0,03 % | 3,83 % | 4,47 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 22.10.2026 | 85,88 | -0,48 % | -3,97 % | -4,97 % | -3,08 % | -0,03 % | 3,83 % | 4,47 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 22.10.2026 | 153,56 | 0,01 % | 0,22 % | 0,61 % | 1,75 % | 2,21 % | 2,85 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 22.10.2026 | 170,06 | -0,55 % | -0,93 % | 0,38 % | 5,74 % | 5,76 % | 9,30 % | 5,06 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 22.10.2026 | 182,27 | -0,55 % | -0,91 % | 0,43 % | 5,97 % | 6,50 % | 9,93 % | 5,74 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 22.10.2026 | 109,42 | -0,96 % | -0,90 % | 2,54 % | 9,42 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 22.10.2026 | 109,58 | -0,96 % | -0,90 % | 2,54 % | 9,42 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 22.10.2026 | 97,96 | -0,07 % | -0,95 % | -1,90 % | -2,04 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 22.10.2026 | 98,10 | -0,07 % | -0,95 % | -1,90 % | -2,04 % | ||||
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