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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 04.09.2026 | 486,39 | -0,97 % | 0,93 % | 5,75 % | 16,26 % | 0,97 % | 9,92 % | 6,74 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 04.09.2026 | 189,78 | -0,97 % | 0,93 % | 5,75 % | 16,26 % | 0,97 % | 9,92 % | 6,74 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 04.09.2026 | 204,79 | -0,97 % | 0,90 % | 5,68 % | 16,07 % | 0,72 % | 9,64 % | 8,37 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 04.09.2026 | 309,43 | 0,81 % | 4,68 % | 1,01 % | 18,23 % | 6,98 % | 13,07 % | 7,53 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 04.09.2026 | 122,17 | 0,81 % | 4,68 % | 1,01 % | 18,23 % | 6,98 % | 13,07 % | 7,53 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 04.09.2026 | 167,66 | 0,99 % | -0,52 % | -3,03 % | 10,09 % | 8,46 % | 7,18 % | 5,73 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 04.09.2026 | 99,00 | 0,99 % | -0,52 % | -3,03 % | 10,09 % | 8,46 % | 7,18 % | 5,73 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 04.09.2026 | 174,91 | 0,99 % | -0,44 % | -2,79 % | 9,68 % | 9,55 % | 7,88 % | 6,22 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 04.09.2026 | 378,57 | 1,54 % | 3,85 % | -1,30 % | 25,56 % | 17,10 % | 19,09 % | 6,79 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 04.09.2026 | 181,50 | 1,54 % | 3,85 % | -1,30 % | 25,56 % | 17,10 % | 19,09 % | 6,79 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 04.09.2026 | 342,86 | 0,80 % | 0,61 % | 10,93 % | 16,59 % | 26,11 % | 16,92 % | 6,89 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 04.09.2026 | 163,63 | 0,80 % | 0,61 % | 10,93 % | 16,59 % | 26,11 % | 16,92 % | 6,89 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 04.09.2026 | 150,31 | -0,13 % | -1,62 % | 1,62 % | 1,55 % | -5,50 % | 0,44 % | 4,75 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 04.09.2026 | 31,02 | 0,32 % | 1,64 % | 6,69 % | 1,17 % | 20,48 % | 10,43 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 04.09.2026 | 32,03 | 0,32 % | 1,64 % | 6,69 % | 1,17 % | 20,48 % | 10,43 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 04.09.2026 | 384,12 | 0,10 % | -0,90 % | 4,39 % | 12,11 % | 19,25 % | 14,92 % | 6,56 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 04.09.2026 | 160,73 | 0,10 % | -0,90 % | 4,39 % | 12,11 % | 19,25 % | 14,92 % | 6,56 % | |
| eQ Finland | 1 K | 04.09.2026 | 315,40 | 0,86 % | 3,62 % | 1,04 % | 15,83 % | 22,39 % | 12,94 % | 6,15 % | |
| eQ Finland | 1 T | 04.09.2026 | 178,97 | 0,86 % | 3,62 % | 1,04 % | 15,83 % | 22,39 % | 12,94 % | 6,15 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 04.09.2026 | 311,49 | 0,37 % | 3,34 % | 10,67 % | 19,85 % | 17,92 % | 17,38 % | 8,01 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 04.09.2026 | 156,25 | 0,37 % | 3,34 % | 10,67 % | 19,85 % | 17,92 % | 17,38 % | 8,01 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 04.09.2026 | 225,42 | 0,21 % | 1,07 % | 3,25 % | 12,87 % | 9,87 % | 13,38 % | 8,59 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 04.09.2026 | 293,95 | -0,24 % | 3,66 % | 5,25 % | 23,19 % | 9,32 % | 16,49 % | 6,10 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 04.09.2026 | 142,94 | -0,24 % | 3,66 % | 5,25 % | 23,19 % | 9,32 % | 16,49 % | 6,10 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 04.09.2026 | 435,15 | 0,05 % | 3,88 % | 4,30 % | -1,89 % | 17,64 % | 7,18 % | 7,25 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 04.09.2026 | 417,99 | 0,05 % | 3,95 % | 4,51 % | -1,36 % | 18,58 % | 8,04 % | 11,94 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 04.09.2026 | 164,65 | 0,05 % | 3,95 % | 4,51 % | -1,36 % | 18,58 % | 8,04 % | 11,94 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 04.09.2026 | 680,58 | -0,34 % | -0,97 % | 2,00 % | 14,36 % | 3,17 % | 17,30 % | 10,39 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 04.09.2026 | 333,04 | -0,34 % | -0,97 % | 2,00 % | 14,36 % | 3,17 % | 17,30 % | 10,39 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 04.09.2026 | 167,87 | 0,00 % | -0,01 % | -0,23 % | 0,18 % | 5,23 % | 4,63 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 04.09.2026 | 100,80 | 0,00 % | -0,01 % | -0,23 % | 0,18 % | 5,23 % | 4,63 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 04.09.2026 | 158,62 | 0,12 % | 0,55 % | 2,46 % | 6,07 % | 2,12 % | 4,57 % | 3,24 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 04.09.2026 | 95,73 | 0,12 % | 0,55 % | 2,46 % | 6,07 % | 2,12 % | 4,57 % | 3,24 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 04.09.2026 | 130,36 | 0,01 % | 0,19 % | 0,64 % | 1,46 % | 2,74 % | 3,41 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 04.09.2026 | 68,57 | 0,01 % | 0,19 % | 0,64 % | 1,46 % | 2,74 % | 3,41 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 04.09.2026 | 243,22 | 0,07 % | -0,74 % | -0,47 % | -0,03 % | 3,83 % | 5,31 % | 3,26 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 04.09.2026 | 84,88 | 0,07 % | -0,74 % | -0,47 % | -0,03 % | 3,83 % | 5,31 % | 3,26 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 04.09.2026 | 153,53 | 0,07 % | -0,83 % | -0,76 % | -0,46 % | 2,01 % | 3,26 % | 2,07 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 04.09.2026 | 81,36 | 0,07 % | -0,83 % | -0,76 % | -0,46 % | 2,01 % | 3,26 % | 2,07 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 04.09.2026 | 158,57 | 0,10 % | -1,36 % | -1,40 % | -1,40 % | 0,42 % | 1,63 % | 2,17 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 04.09.2026 | 319,94 | 0,02 % | -0,47 % | -0,21 % | 1,26 % | -0,03 % | 4,79 % | 4,67 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 04.09.2026 | 89,74 | 0,02 % | -0,47 % | -0,21 % | 1,26 % | -0,03 % | 4,79 % | 4,67 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 04.09.2026 | 153,06 | 0,01 % | 0,19 % | 0,59 % | 1,42 % | 2,21 % | 2,90 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 04.09.2026 | 171,46 | 0,14 % | 0,28 % | 1,51 % | 6,61 % | 5,76 % | 8,19 % | 5,21 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 04.09.2026 | 183,72 | 0,14 % | 0,29 % | 1,56 % | 6,81 % | 6,50 % | 8,85 % | 5,89 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 04.09.2026 | 109,55 | 0,21 % | 1,07 % | 3,28 % | 9,55 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 04.09.2026 | 109,67 | 0,21 % | 1,07 % | 3,28 % | 9,55 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 04.09.2026 | 99,53 | 0,05 % | -0,57 % | -0,36 % | -0,47 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 04.09.2026 | 99,65 | 0,05 % | -0,57 % | -0,36 % | -0,47 % | ||||
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