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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 23.06.2026 | 444,65 | -0,17 % | 0,12 % | 18,22 % | 6,29 % | 0,97 % | 7,20 % | 6,40 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 23.06.2026 | 173,50 | -0,17 % | 0,12 % | 18,22 % | 6,29 % | 0,97 % | 7,20 % | 6,40 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 23.06.2026 | 187,31 | -0,17 % | 0,09 % | 18,14 % | 6,16 % | 0,72 % | 6,94 % | 8,03 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 23.06.2026 | 302,90 | -2,20 % | 2,43 % | 12,32 % | 15,73 % | 6,98 % | 13,60 % | 7,48 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 23.06.2026 | 119,59 | -2,20 % | 2,43 % | 12,32 % | 15,73 % | 6,98 % | 13,60 % | 7,48 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 23.06.2026 | 171,91 | -1,49 % | -2,68 % | 10,51 % | 12,88 % | 8,46 % | 9,35 % | 6,16 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 23.06.2026 | 101,51 | -1,49 % | -2,68 % | 10,51 % | 12,88 % | 8,46 % | 9,35 % | 6,16 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 23.06.2026 | 179,00 | -1,48 % | -2,59 % | 9,99 % | 12,25 % | 9,55 % | 10,07 % | 6,63 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 23.06.2026 | 386,54 | -3,33 % | 4,95 % | 24,74 % | 28,21 % | 17,10 % | 20,61 % | 6,97 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 23.06.2026 | 185,32 | -3,33 % | 4,95 % | 24,74 % | 28,21 % | 17,10 % | 20,61 % | 6,97 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 23.06.2026 | 310,31 | -0,36 % | 1,12 % | 8,96 % | 5,52 % | 26,11 % | 13,83 % | 6,39 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 23.06.2026 | 148,10 | -0,36 % | 1,12 % | 8,96 % | 5,52 % | 26,11 % | 13,83 % | 6,39 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 23.06.2026 | 147,93 | -0,89 % | 0,98 % | 10,16 % | -0,05 % | -5,50 % | 0,25 % | 4,67 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 23.06.2026 | 27,93 | -1,24 % | -4,24 % | 7,28 % | -8,91 % | 20,48 % | 7,15 % | 5,93 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 23.06.2026 | 28,79 | -1,24 % | -4,24 % | 7,28 % | -8,91 % | 20,48 % | 7,15 % | 5,93 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 23.06.2026 | 374,66 | -0,73 % | 1,89 % | 11,64 % | 9,35 % | 19,25 % | 14,35 % | 6,50 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 23.06.2026 | 156,77 | -0,73 % | 1,89 % | 11,64 % | 9,35 % | 19,25 % | 14,35 % | 6,50 % | |
| eQ Finland | 1 K | 23.06.2026 | 299,36 | -1,58 % | -2,30 % | 9,53 % | 9,94 % | 22,39 % | 11,39 % | 5,93 % | |
| eQ Finland | 1 T | 23.06.2026 | 169,87 | -1,58 % | -2,30 % | 9,53 % | 9,94 % | 22,39 % | 11,39 % | 5,93 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 23.06.2026 | 290,35 | -0,16 % | 3,40 % | 14,43 % | 11,71 % | 17,92 % | 16,50 % | 7,61 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 23.06.2026 | 145,65 | -0,16 % | 3,40 % | 14,43 % | 11,71 % | 17,92 % | 16,50 % | 7,61 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 23.06.2026 | 216,45 | -1,16 % | 0,13 % | 11,79 % | 8,38 % | 9,87 % | 12,88 % | 8,32 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 23.06.2026 | 286,55 | -2,69 % | 4,17 % | 17,68 % | 20,09 % | 9,32 % | 16,17 % | 6,03 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 23.06.2026 | 139,34 | -2,69 % | 4,17 % | 17,68 % | 20,09 % | 9,32 % | 16,17 % | 6,03 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 23.06.2026 | 395,44 | -1,06 % | -7,21 % | 6,18 % | -10,84 % | 17,64 % | 3,67 % | 6,78 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 23.06.2026 | 379,25 | -1,06 % | -7,14 % | 6,39 % | -10,50 % | 18,58 % | 4,50 % | 11,63 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 23.06.2026 | 149,39 | -1,06 % | -7,14 % | 6,39 % | -10,50 % | 18,58 % | 4,50 % | 11,63 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 23.06.2026 | 662,25 | -0,89 % | 0,46 % | 14,03 % | 11,28 % | 3,17 % | 18,09 % | 10,35 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 23.06.2026 | 324,07 | -0,89 % | 0,46 % | 14,03 % | 11,28 % | 3,17 % | 18,09 % | 10,35 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 23.06.2026 | 168,31 | -0,04 % | 0,57 % | 1,28 % | 0,44 % | 5,23 % | 4,86 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 23.06.2026 | 101,06 | -0,04 % | 0,57 % | 1,28 % | 0,44 % | 5,23 % | 4,86 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 23.06.2026 | 157,20 | -0,06 % | 1,81 % | 3,55 % | 5,13 % | 2,12 % | 4,63 % | 3,22 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 23.06.2026 | 94,87 | -0,06 % | 1,81 % | 3,55 % | 5,13 % | 2,12 % | 4,63 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 23.06.2026 | 129,75 | 0,02 % | 0,27 % | 0,68 % | 0,99 % | 2,74 % | 3,57 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 23.06.2026 | 68,25 | 0,02 % | 0,27 % | 0,68 % | 0,99 % | 2,74 % | 3,57 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 23.06.2026 | 245,66 | 0,10 % | 0,85 % | 2,10 % | 0,97 % | 3,83 % | 6,17 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 23.06.2026 | 85,73 | 0,10 % | 0,85 % | 2,10 % | 0,97 % | 3,83 % | 6,17 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 23.06.2026 | 155,62 | 0,14 % | 0,86 % | 1,71 % | 0,89 % | 2,01 % | 4,01 % | 2,16 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 23.06.2026 | 82,47 | 0,14 % | 0,86 % | 1,71 % | 0,89 % | 2,01 % | 4,01 % | 2,16 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 23.06.2026 | 162,21 | 0,16 % | 1,01 % | 1,67 % | 0,86 % | 0,42 % | 2,37 % | 2,30 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 23.06.2026 | 322,35 | 0,02 % | 1,23 % | 3,78 % | 2,02 % | -0,03 % | 5,54 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 23.06.2026 | 90,41 | 0,02 % | 1,23 % | 3,78 % | 2,02 % | -0,03 % | 5,54 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 23.06.2026 | 152,36 | 0,01 % | 0,20 % | 0,59 % | 0,96 % | 2,21 % | 3,00 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 23.06.2026 | 168,59 | -0,56 % | 0,48 % | 6,84 % | 4,83 % | 5,76 % | 8,23 % | 5,14 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 23.06.2026 | 180,58 | -0,56 % | 0,50 % | 6,89 % | 4,98 % | 6,50 % | 8,92 % | 5,83 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 23.06.2026 | 105,16 | -1,15 % | 0,13 % | 11,87 % | 5,16 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 23.06.2026 | 105,24 | -1,15 % | 0,13 % | 11,87 % | 5,16 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 23.06.2026 | 100,40 | 0,07 % | 0,83 % | 2,00 % | 0,40 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 23.06.2026 | 100,48 | 0,07 % | 0,83 % | 2,00 % | 0,40 % | ||||
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