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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 24.08.2026 | 483,83 | 0,24 % | 8,10 % | 8,94 % | 15,65 % | 0,97 % | 10,59 % | 6,72 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 24.08.2026 | 188,79 | 0,24 % | 8,10 % | 8,94 % | 15,65 % | 0,97 % | 10,59 % | 6,72 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 24.08.2026 | 203,73 | 0,24 % | 8,08 % | 8,87 % | 15,47 % | 0,72 % | 10,32 % | 8,36 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 24.08.2026 | 301,06 | -0,78 % | 1,36 % | 1,81 % | 15,03 % | 6,98 % | 12,59 % | 7,35 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 24.08.2026 | 118,86 | -0,78 % | 1,36 % | 1,81 % | 15,03 % | 6,98 % | 12,59 % | 7,35 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 24.08.2026 | 167,20 | -0,05 % | -0,84 % | -5,34 % | 9,79 % | 8,46 % | 7,97 % | 5,72 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 24.08.2026 | 98,73 | -0,05 % | -0,84 % | -5,34 % | 9,79 % | 8,46 % | 7,97 % | 5,72 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 24.08.2026 | 174,39 | -0,04 % | -0,76 % | -5,10 % | 9,36 % | 9,55 % | 8,68 % | 6,20 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 24.08.2026 | 369,91 | -1,52 % | 1,66 % | 0,43 % | 22,69 % | 17,10 % | 18,89 % | 6,68 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 24.08.2026 | 177,35 | -1,52 % | 1,66 % | 0,43 % | 22,69 % | 17,10 % | 18,89 % | 6,68 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 24.08.2026 | 339,24 | -0,02 % | 2,64 % | 10,55 % | 15,36 % | 26,11 % | 17,33 % | 6,84 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 24.08.2026 | 161,91 | -0,02 % | 2,64 % | 10,55 % | 15,36 % | 26,11 % | 17,33 % | 6,84 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 24.08.2026 | 152,04 | -0,32 % | 2,58 % | 3,78 % | 2,72 % | -5,50 % | 1,56 % | 4,90 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 24.08.2026 | 31,09 | -0,30 % | 6,18 % | 6,58 % | 1,38 % | 20,48 % | 11,38 % | 6,50 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 24.08.2026 | 32,09 | -0,30 % | 6,18 % | 6,58 % | 1,38 % | 20,48 % | 11,38 % | 6,50 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 24.08.2026 | 386,83 | 0,00 % | 1,69 % | 5,20 % | 12,90 % | 19,25 % | 15,72 % | 6,61 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 24.08.2026 | 161,86 | 0,00 % | 1,69 % | 5,20 % | 12,90 % | 19,25 % | 15,72 % | 6,61 % | |
| eQ Finland | 1 K | 24.08.2026 | 312,80 | -0,15 % | 3,75 % | 2,08 % | 14,88 % | 22,39 % | 14,24 % | 6,12 % | |
| eQ Finland | 1 T | 24.08.2026 | 177,50 | -0,15 % | 3,75 % | 2,08 % | 14,88 % | 22,39 % | 14,24 % | 6,12 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 24.08.2026 | 308,76 | 0,53 % | 5,81 % | 9,95 % | 18,80 % | 17,92 % | 17,38 % | 7,97 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 24.08.2026 | 154,88 | 0,53 % | 5,81 % | 9,95 % | 18,80 % | 17,92 % | 17,38 % | 7,97 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 24.08.2026 | 223,19 | -0,20 % | 2,34 % | 3,25 % | 11,75 % | 9,87 % | 14,09 % | 8,51 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 24.08.2026 | 284,53 | -0,09 % | 1,55 % | 3,44 % | 19,24 % | 9,32 % | 16,60 % | 5,95 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 24.08.2026 | 138,36 | -0,09 % | 1,55 % | 3,44 % | 19,24 % | 9,32 % | 16,60 % | 5,95 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 24.08.2026 | 428,33 | -0,61 % | 5,67 % | 0,51 % | -3,43 % | 17,64 % | 8,22 % | 7,17 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 24.08.2026 | 411,35 | -0,61 % | 5,74 % | 0,72 % | -2,93 % | 18,58 % | 9,09 % | 11,89 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 24.08.2026 | 162,03 | -0,61 % | 5,74 % | 0,72 % | -2,93 % | 18,58 % | 9,09 % | 11,89 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 24.08.2026 | 671,74 | -0,22 % | 0,74 % | 1,90 % | 12,87 % | 3,17 % | 18,23 % | 10,34 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 24.08.2026 | 328,72 | -0,22 % | 0,74 % | 1,90 % | 12,87 % | 3,17 % | 18,23 % | 10,34 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 24.08.2026 | 168,20 | 0,05 % | 0,44 % | 0,50 % | 0,37 % | 5,23 % | 4,81 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 24.08.2026 | 100,99 | 0,05 % | 0,44 % | 0,50 % | 0,37 % | 5,23 % | 4,81 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 24.08.2026 | 157,58 | 0,12 % | -0,20 % | 2,05 % | 5,38 % | 2,12 % | 4,55 % | 3,20 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 24.08.2026 | 95,10 | 0,12 % | -0,20 % | 2,05 % | 5,38 % | 2,12 % | 4,55 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 24.08.2026 | 130,29 | 0,02 % | 0,24 % | 0,69 % | 1,41 % | 2,74 % | 3,45 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 24.08.2026 | 68,53 | 0,02 % | 0,24 % | 0,69 % | 1,41 % | 2,74 % | 3,45 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 24.08.2026 | 244,12 | -0,05 % | 0,18 % | 0,22 % | 0,34 % | 3,83 % | 5,43 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 24.08.2026 | 85,20 | -0,05 % | 0,18 % | 0,22 % | 0,34 % | 3,83 % | 5,43 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 24.08.2026 | 154,09 | -0,01 % | 0,01 % | -0,14 % | -0,10 % | 2,01 % | 3,34 % | 2,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 24.08.2026 | 81,66 | -0,01 % | 0,01 % | -0,14 % | -0,10 % | 2,01 % | 3,34 % | 2,10 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 24.08.2026 | 159,11 | -0,06 % | -0,31 % | -0,92 % | -1,07 % | 0,42 % | 1,62 % | 2,19 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 24.08.2026 | 321,64 | 0,04 % | 0,11 % | 1,01 % | 1,80 % | -0,03 % | 5,14 % | 4,70 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 24.08.2026 | 90,21 | 0,04 % | 0,11 % | 1,01 % | 1,80 % | -0,03 % | 5,14 % | 4,70 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 24.08.2026 | 152,96 | 0,01 % | 0,20 % | 0,59 % | 1,35 % | 2,21 % | 2,91 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 24.08.2026 | 170,79 | -0,11 % | 1,25 % | 1,80 % | 6,20 % | 5,76 % | 8,61 % | 5,18 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 24.08.2026 | 183,00 | -0,11 % | 1,26 % | 1,85 % | 6,39 % | 6,50 % | 9,28 % | 5,87 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 24.08.2026 | 108,46 | -0,20 % | 2,35 % | 3,27 % | 8,46 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 24.08.2026 | 108,58 | -0,20 % | 2,35 % | 3,27 % | 8,46 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 24.08.2026 | 99,82 | -0,01 % | 0,09 % | 0,25 % | -0,18 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 24.08.2026 | 99,93 | -0,01 % | 0,09 % | 0,25 % | -0,18 % | ||||
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