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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 22.01.2026 | 419,50 | 1,24 % | 0,36 % | -2,29 % | 0,28 % | 0,97 % | 6,82 % | 6,25 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 22.01.2026 | 171,14 | 1,24 % | 0,36 % | -2,29 % | 0,28 % | 0,97 % | 6,82 % | 6,25 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 22.01.2026 | 176,90 | 1,24 % | 0,34 % | -2,35 % | 0,26 % | 0,72 % | 6,56 % | 7,91 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 22.01.2026 | 274,89 | 1,22 % | 5,73 % | 6,59 % | 5,03 % | 6,98 % | 10,27 % | 7,00 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 22.01.2026 | 115,03 | 1,22 % | 5,73 % | 6,59 % | 5,03 % | 6,98 % | 10,27 % | 7,00 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 22.01.2026 | 159,58 | 1,09 % | 5,46 % | 4,39 % | 4,79 % | 8,46 % | 7,65 % | 5,55 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 22.01.2026 | 99,89 | 1,09 % | 5,46 % | 4,39 % | 4,79 % | 8,46 % | 7,65 % | 5,55 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 22.01.2026 | 167,20 | 1,09 % | 5,55 % | 4,65 % | 4,85 % | 9,55 % | 8,73 % | 6,12 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 22.01.2026 | 321,41 | 0,72 % | 8,40 % | 7,40 % | 6,60 % | 17,10 % | 11,93 % | 6,12 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 22.01.2026 | 160,06 | 0,72 % | 8,40 % | 7,40 % | 6,60 % | 17,10 % | 11,93 % | 6,12 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 22.01.2026 | 149,59 | 0,60 % | 1,05 % | -1,98 % | 1,07 % | -5,50 % | 1,61 % | 5,05 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 22.01.2026 | 311,19 | 2,04 % | 8,41 % | 10,96 % | 5,82 % | 26,11 % | 12,54 % | 6,56 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 22.01.2026 | 154,72 | 2,04 % | 8,41 % | 10,96 % | 5,82 % | 26,11 % | 12,54 % | 6,56 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 22.01.2026 | 30,55 | 1,46 % | 2,01 % | -0,04 % | -0,36 % | 20,48 % | 11,11 % | 6,62 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 22.01.2026 | 31,39 | 1,46 % | 2,01 % | -0,04 % | -0,36 % | 20,48 % | 11,11 % | 6,62 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 22.01.2026 | 352,64 | 1,17 % | 3,66 % | 6,50 % | 2,92 % | 19,25 % | 13,07 % | 6,32 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 22.01.2026 | 153,64 | 1,17 % | 3,66 % | 6,50 % | 2,92 % | 19,25 % | 13,07 % | 6,32 % | |
| eQ Finland | 1 K | 22.01.2026 | 280,39 | 1,96 % | 5,17 % | 10,10 % | 2,97 % | 22,39 % | 7,03 % | 5,69 % | |
| eQ Finland | 1 T | 22.01.2026 | 165,55 | 1,96 % | 5,17 % | 10,10 % | 2,97 % | 22,39 % | 7,03 % | 5,69 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 22.01.2026 | 269,65 | 0,94 % | 5,75 % | 7,42 % | 3,75 % | 17,92 % | 14,65 % | 7,28 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 22.01.2026 | 143,80 | 0,94 % | 5,75 % | 7,42 % | 3,75 % | 17,92 % | 14,65 % | 7,28 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 22.01.2026 | 204,88 | 1,04 % | 3,40 % | 4,46 % | 2,58 % | 9,87 % | 11,91 % | 8,06 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 22.01.2026 | 250,70 | 0,31 % | 5,44 % | 4,87 % | 5,07 % | 9,32 % | 14,32 % | 5,47 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 22.01.2026 | 126,64 | 0,31 % | 5,44 % | 4,87 % | 5,07 % | 9,32 % | 14,32 % | 5,47 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 22.01.2026 | 440,73 | 2,48 % | 1,72 % | -0,06 % | -0,63 % | 17,64 % | 6,43 % | 7,58 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 22.01.2026 | 421,27 | 2,48 % | 1,78 % | 0,15 % | -0,59 % | 18,58 % | 7,29 % | 12,27 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 22.01.2026 | 173,87 | 2,48 % | 1,78 % | 0,15 % | -0,59 % | 18,58 % | 7,29 % | 12,27 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 22.01.2026 | 601,74 | 0,28 % | 0,79 % | 2,25 % | 1,11 % | 3,17 % | 17,87 % | 10,06 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 22.01.2026 | 306,79 | 0,28 % | 0,79 % | 2,25 % | 1,11 % | 3,17 % | 17,87 % | 10,06 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 22.01.2026 | 168,09 | 0,07 % | 0,43 % | 0,61 % | 0,31 % | 5,23 % | 4,42 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 22.01.2026 | 104,05 | 0,07 % | 0,43 % | 0,61 % | 0,31 % | 5,23 % | 4,42 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 22.01.2026 | 152,30 | 0,06 % | 2,86 % | 2,23 % | 1,85 % | 2,12 % | 4,32 % | 3,08 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 22.01.2026 | 94,67 | 0,06 % | 2,86 % | 2,23 % | 1,85 % | 2,12 % | 4,32 % | 3,08 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 22.01.2026 | 128,66 | 0,01 % | 0,19 % | 0,54 % | 0,14 % | 2,74 % | 4,09 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 22.01.2026 | 69,76 | 0,01 % | 0,19 % | 0,54 % | 0,14 % | 2,74 % | 4,09 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 22.01.2026 | 244,40 | 0,06 % | 0,72 % | 0,11 % | 0,45 % | 3,83 % | 5,76 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 22.01.2026 | 87,95 | 0,06 % | 0,72 % | 0,11 % | 0,45 % | 3,83 % | 5,76 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 22.01.2026 | 154,76 | 0,04 % | 0,69 % | -0,25 % | 0,34 % | 2,01 % | 3,49 % | 2,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 22.01.2026 | 82,01 | 0,04 % | 0,69 % | -0,25 % | 0,34 % | 2,01 % | 3,49 % | 2,18 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 22.01.2026 | 161,31 | 0,05 % | 0,79 % | -0,81 % | 0,31 % | 0,42 % | 1,65 % | 2,32 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 22.01.2026 | 318,26 | 0,21 % | 0,85 % | 0,99 % | 0,73 % | -0,03 % | 5,89 % | 4,76 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 22.01.2026 | 92,05 | 0,21 % | 0,85 % | 0,99 % | 0,73 % | -0,03 % | 5,89 % | 4,76 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 22.01.2026 | 151,12 | 0,01 % | 0,18 % | 0,49 % | 0,13 % | 2,21 % | 3,10 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 22.01.2026 | 163,41 | 0,61 % | 2,19 % | 2,42 % | 1,61 % | 5,76 % | 7,58 % | 5,03 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 22.01.2026 | 174,85 | 0,61 % | 2,25 % | 2,60 % | 1,65 % | 6,50 % | 8,34 % | 5,74 % | |
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