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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 30.07.2026 | 461,08 | 0,55 % | 0,85 % | 12,93 % | 10,22 % | 0,97 % | 7,59 % | 6,53 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 30.07.2026 | 179,91 | 0,55 % | 0,85 % | 12,93 % | 10,22 % | 0,97 % | 7,59 % | 6,53 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 30.07.2026 | 194,19 | 0,55 % | 0,83 % | 12,86 % | 10,06 % | 0,72 % | 7,32 % | 8,16 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 30.07.2026 | 283,79 | -0,81 % | -5,93 % | -0,09 % | 8,43 % | 6,98 % | 9,69 % | 6,98 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 30.07.2026 | 112,04 | -0,81 % | -5,93 % | -0,09 % | 8,43 % | 6,98 % | 9,69 % | 6,98 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 30.07.2026 | 161,29 | -0,27 % | -6,39 % | -5,36 % | 5,91 % | 8,46 % | 6,42 % | 5,35 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 30.07.2026 | 95,24 | -0,27 % | -6,39 % | -5,36 % | 5,91 % | 8,46 % | 6,42 % | 5,35 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 30.07.2026 | 168,11 | -0,26 % | -6,31 % | -5,43 % | 5,42 % | 9,55 % | 7,12 % | 5,83 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 30.07.2026 | 345,85 | -0,78 % | -9,48 % | 0,21 % | 14,71 % | 17,10 % | 14,68 % | 6,35 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 30.07.2026 | 165,81 | -0,78 % | -9,48 % | 0,21 % | 14,71 % | 17,10 % | 14,68 % | 6,35 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 30.07.2026 | 338,01 | 0,35 % | 5,95 % | 11,78 % | 14,94 % | 26,11 % | 14,90 % | 6,85 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 30.07.2026 | 161,32 | 0,35 % | 5,95 % | 11,78 % | 14,94 % | 26,11 % | 14,90 % | 6,85 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 30.07.2026 | 150,58 | 0,70 % | 0,80 % | 6,21 % | 1,74 % | -5,50 % | -0,05 % | 4,82 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 30.07.2026 | 30,25 | -0,20 % | 6,46 % | 5,10 % | -1,35 % | 20,48 % | 8,00 % | 6,36 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 30.07.2026 | 31,21 | -0,20 % | 6,46 % | 5,10 % | -1,35 % | 20,48 % | 8,00 % | 6,36 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 30.07.2026 | 383,58 | 0,78 % | 1,08 % | 7,49 % | 11,95 % | 19,25 % | 13,94 % | 6,59 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 30.07.2026 | 160,50 | 0,78 % | 1,08 % | 7,49 % | 11,95 % | 19,25 % | 13,94 % | 6,59 % | |
| eQ Finland | 1 K | 30.07.2026 | 302,72 | 0,48 % | 0,57 % | 2,55 % | 11,17 % | 22,39 % | 11,76 % | 5,96 % | |
| eQ Finland | 1 T | 30.07.2026 | 171,78 | 0,48 % | 0,57 % | 2,55 % | 11,17 % | 22,39 % | 11,76 % | 5,96 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 30.07.2026 | 295,02 | 0,81 % | 0,59 % | 5,55 % | 13,51 % | 17,92 % | 14,90 % | 7,67 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 30.07.2026 | 147,99 | 0,81 % | 0,59 % | 5,55 % | 13,51 % | 17,92 % | 14,90 % | 7,67 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 30.07.2026 | 217,64 | 0,34 % | -0,46 % | 4,49 % | 8,97 % | 9,87 % | 11,87 % | 8,29 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 30.07.2026 | 278,88 | 1,37 % | -1,50 % | 5,65 % | 16,88 % | 9,32 % | 14,87 % | 5,87 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 30.07.2026 | 135,61 | 1,37 % | -1,50 % | 5,65 % | 16,88 % | 9,32 % | 14,87 % | 5,87 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 30.07.2026 | 418,32 | -0,02 % | 3,62 % | 3,42 % | -5,69 % | 17,64 % | 4,09 % | 7,06 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 30.07.2026 | 401,51 | -0,02 % | 3,69 % | 3,63 % | -5,25 % | 18,58 % | 4,92 % | 11,82 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 30.07.2026 | 158,16 | -0,02 % | 3,69 % | 3,63 % | -5,25 % | 18,58 % | 4,92 % | 11,82 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 30.07.2026 | 661,81 | 0,58 % | -1,42 % | 5,32 % | 11,20 % | 3,17 % | 16,57 % | 10,30 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 30.07.2026 | 323,86 | 0,58 % | -1,42 % | 5,32 % | 11,20 % | 3,17 % | 16,57 % | 10,30 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 30.07.2026 | 167,49 | -0,06 % | -0,71 % | -0,21 % | -0,05 % | 5,23 % | 4,52 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 30.07.2026 | 100,57 | -0,06 % | -0,71 % | -0,21 % | -0,05 % | 5,23 % | 4,52 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 30.07.2026 | 157,44 | -0,13 % | 0,32 % | 2,48 % | 5,28 % | 2,12 % | 4,30 % | 3,21 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 30.07.2026 | 95,01 | -0,13 % | 0,32 % | 2,48 % | 5,28 % | 2,12 % | 4,30 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 30.07.2026 | 130,05 | 0,01 % | 0,19 % | 0,68 % | 1,22 % | 2,74 % | 3,50 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 30.07.2026 | 68,40 | 0,01 % | 0,19 % | 0,68 % | 1,22 % | 2,74 % | 3,50 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 30.07.2026 | 244,04 | -0,02 % | -0,94 % | 0,59 % | 0,31 % | 3,83 % | 5,45 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 30.07.2026 | 85,17 | -0,02 % | -0,94 % | 0,59 % | 0,31 % | 3,83 % | 5,45 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 30.07.2026 | 154,26 | -0,05 % | -1,13 % | 0,24 % | 0,01 % | 2,01 % | 3,37 % | 2,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 30.07.2026 | 81,75 | -0,05 % | -1,13 % | 0,24 % | 0,01 % | 2,01 % | 3,37 % | 2,11 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 30.07.2026 | 159,96 | -0,04 % | -1,80 % | -0,09 % | -0,54 % | 0,42 % | 1,78 % | 2,22 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 30.07.2026 | 320,41 | 0,04 % | -0,74 % | 1,51 % | 1,41 % | -0,03 % | 5,12 % | 4,69 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 30.07.2026 | 89,86 | 0,04 % | -0,74 % | 1,51 % | 1,41 % | -0,03 % | 5,12 % | 4,69 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 30.07.2026 | 152,72 | 0,01 % | 0,19 % | 0,59 % | 1,20 % | 2,21 % | 2,96 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 30.07.2026 | 168,54 | 0,17 % | -0,66 % | 2,57 % | 4,80 % | 5,76 % | 7,44 % | 5,08 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 30.07.2026 | 180,56 | 0,17 % | -0,64 % | 2,62 % | 4,97 % | 6,50 % | 8,11 % | 5,77 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 30.07.2026 | 105,77 | 0,35 % | -0,45 % | 4,52 % | 5,77 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 30.07.2026 | 105,87 | 0,35 % | -0,45 % | 4,52 % | 5,77 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 30.07.2026 | 99,78 | -0,01 % | -0,84 % | 0,57 % | -0,22 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 30.07.2026 | 99,87 | -0,01 % | -0,84 % | 0,57 % | -0,22 % | ||||
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