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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 17.07.2026 | 454,38 | -1,06 % | 3,46 % | 11,58 % | 8,61 % | 0,97 % | 7,89 % | 6,47 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 17.07.2026 | 177,29 | -1,06 % | 3,46 % | 11,58 % | 8,61 % | 0,97 % | 7,89 % | 6,47 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 17.07.2026 | 191,38 | -1,06 % | 3,44 % | 11,51 % | 8,47 % | 0,72 % | 7,62 % | 8,11 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 17.07.2026 | 292,01 | -1,77 % | -5,33 % | 4,51 % | 11,57 % | 6,98 % | 12,17 % | 7,19 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 17.07.2026 | 115,29 | -1,77 % | -5,33 % | 4,51 % | 11,57 % | 6,98 % | 12,17 % | 7,19 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 17.07.2026 | 167,66 | -1,70 % | -2,95 % | -3,26 % | 10,09 % | 8,46 % | 8,22 % | 5,82 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 17.07.2026 | 99,00 | -1,70 % | -2,95 % | -3,26 % | 10,09 % | 8,46 % | 8,22 % | 5,82 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 17.07.2026 | 174,69 | -1,70 % | -2,87 % | -3,37 % | 9,55 % | 9,55 % | 8,93 % | 6,30 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 17.07.2026 | 360,27 | -2,55 % | -7,71 % | 5,40 % | 19,49 % | 17,10 % | 17,54 % | 6,58 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 17.07.2026 | 172,72 | -2,55 % | -7,71 % | 5,40 % | 19,49 % | 17,10 % | 17,54 % | 6,58 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 17.07.2026 | 329,54 | -0,75 % | 5,34 % | 5,49 % | 12,06 % | 26,11 % | 14,71 % | 6,71 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 17.07.2026 | 157,28 | -0,75 % | 5,34 % | 5,49 % | 12,06 % | 26,11 % | 14,71 % | 6,71 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 17.07.2026 | 147,61 | -0,53 % | -1,81 % | -1,46 % | -0,27 % | -5,50 % | -0,09 % | 4,60 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 17.07.2026 | 29,17 | -1,87 % | 2,01 % | -1,06 % | -4,86 % | 20,48 % | 7,66 % | 6,16 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 17.07.2026 | 30,09 | -1,87 % | 2,01 % | -1,06 % | -4,86 % | 20,48 % | 7,66 % | 6,16 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 17.07.2026 | 378,57 | -0,33 % | 0,41 % | 3,81 % | 10,49 % | 19,25 % | 14,48 % | 6,53 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 17.07.2026 | 158,40 | -0,33 % | 0,41 % | 3,81 % | 10,49 % | 19,25 % | 14,48 % | 6,53 % | |
| eQ Finland | 1 K | 17.07.2026 | 299,43 | 0,76 % | -1,63 % | 0,43 % | 9,97 % | 22,39 % | 11,31 % | 5,91 % | |
| eQ Finland | 1 T | 17.07.2026 | 169,92 | 0,76 % | -1,63 % | 0,43 % | 9,97 % | 22,39 % | 11,31 % | 5,91 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 17.07.2026 | 296,01 | -0,07 % | 3,34 % | 5,84 % | 13,89 % | 17,92 % | 16,51 % | 7,71 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 17.07.2026 | 148,49 | -0,07 % | 3,34 % | 5,84 % | 13,89 % | 17,92 % | 16,51 % | 7,71 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 17.07.2026 | 217,41 | -0,93 % | 0,01 % | 3,66 % | 8,86 % | 9,87 % | 12,72 % | 8,31 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 17.07.2026 | 274,03 | -3,05 % | -3,95 % | 4,67 % | 14,85 % | 9,32 % | 15,36 % | 5,79 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 17.07.2026 | 133,25 | -3,05 % | -3,95 % | 4,67 % | 14,85 % | 9,32 % | 15,36 % | 5,79 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 17.07.2026 | 410,59 | -0,58 % | 1,45 % | -3,25 % | -7,43 % | 17,64 % | 4,54 % | 6,97 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 17.07.2026 | 393,98 | -0,58 % | 1,52 % | -3,06 % | -7,03 % | 18,58 % | 5,38 % | 11,76 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 17.07.2026 | 155,19 | -0,58 % | 1,52 % | -3,06 % | -7,03 % | 18,58 % | 5,38 % | 11,76 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 17.07.2026 | 667,28 | -0,98 % | 1,84 % | 8,19 % | 12,12 % | 3,17 % | 18,10 % | 10,36 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 17.07.2026 | 326,54 | -0,98 % | 1,84 % | 8,19 % | 12,12 % | 3,17 % | 18,10 % | 10,36 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 17.07.2026 | 168,23 | 0,06 % | -0,19 % | 0,10 % | 0,39 % | 5,23 % | 4,74 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 17.07.2026 | 101,01 | 0,06 % | -0,19 % | 0,10 % | 0,39 % | 5,23 % | 4,74 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 17.07.2026 | 157,16 | -0,26 % | 0,10 % | 1,65 % | 5,09 % | 2,12 % | 5,24 % | 3,20 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 17.07.2026 | 94,84 | -0,26 % | 0,10 % | 1,65 % | 5,09 % | 2,12 % | 5,24 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 17.07.2026 | 129,93 | 0,01 % | 0,20 % | 0,64 % | 1,13 % | 2,74 % | 3,51 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 17.07.2026 | 68,34 | 0,01 % | 0,20 % | 0,64 % | 1,13 % | 2,74 % | 3,51 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 17.07.2026 | 244,54 | 0,00 % | -0,43 % | 0,14 % | 0,51 % | 3,83 % | 5,70 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 17.07.2026 | 85,34 | 0,00 % | -0,43 % | 0,14 % | 0,51 % | 3,83 % | 5,70 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 17.07.2026 | 154,47 | 0,04 % | -0,65 % | -0,12 % | 0,15 % | 2,01 % | 3,53 % | 2,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 17.07.2026 | 81,86 | 0,04 % | -0,65 % | -0,12 % | 0,15 % | 2,01 % | 3,53 % | 2,12 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 17.07.2026 | 160,20 | 0,13 % | -1,16 % | -0,64 % | -0,39 % | 0,42 % | 1,85 % | 2,24 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 17.07.2026 | 322,46 | -0,09 % | 0,12 % | 2,02 % | 2,06 % | -0,03 % | 5,56 % | 4,73 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 17.07.2026 | 90,44 | -0,09 % | 0,12 % | 2,02 % | 2,06 % | -0,03 % | 5,56 % | 4,73 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 17.07.2026 | 152,59 | 0,01 % | 0,19 % | 0,54 % | 1,11 % | 2,21 % | 2,97 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 17.07.2026 | 168,65 | -0,48 % | -0,16 % | 2,06 % | 4,87 % | 5,76 % | 8,03 % | 5,11 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 17.07.2026 | 180,66 | -0,48 % | -0,15 % | 2,11 % | 5,03 % | 6,50 % | 8,71 % | 5,80 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 17.07.2026 | 105,65 | -0,93 % | 0,03 % | 3,70 % | 5,65 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 17.07.2026 | 105,74 | -0,93 % | 0,03 % | 3,70 % | 5,65 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 17.07.2026 | 100,02 | 0,01 % | -0,35 % | 0,37 % | 0,02 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 17.07.2026 | 100,11 | 0,01 % | -0,35 % | 0,37 % | 0,02 % | ||||
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