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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 22.07.2026 | 451,90 | -0,71 % | 1,46 % | 10,15 % | 8,02 % | 0,97 % | 7,27 % | 6,45 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 22.07.2026 | 176,33 | -0,71 % | 1,46 % | 10,15 % | 8,02 % | 0,97 % | 7,27 % | 6,45 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 22.07.2026 | 190,33 | -0,71 % | 1,44 % | 10,08 % | 7,87 % | 0,72 % | 7,00 % | 8,08 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 22.07.2026 | 301,03 | 1,17 % | -2,80 % | 5,09 % | 15,02 % | 6,98 % | 12,93 % | 7,40 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 22.07.2026 | 118,85 | 1,17 % | -2,80 % | 5,09 % | 15,02 % | 6,98 % | 12,93 % | 7,40 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 22.07.2026 | 169,23 | 0,43 % | -3,02 % | -3,58 % | 11,12 % | 8,46 % | 8,43 % | 5,92 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 22.07.2026 | 99,93 | 0,43 % | -3,02 % | -3,58 % | 11,12 % | 8,46 % | 8,43 % | 5,92 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 22.07.2026 | 176,35 | 0,43 % | -2,94 % | -3,68 % | 10,59 % | 9,55 % | 9,14 % | 6,40 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 22.07.2026 | 368,76 | 0,02 % | -7,78 % | 6,36 % | 22,31 % | 17,10 % | 18,55 % | 6,70 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 22.07.2026 | 176,80 | 0,02 % | -7,78 % | 6,36 % | 22,31 % | 17,10 % | 18,55 % | 6,70 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 22.07.2026 | 331,60 | 0,91 % | 6,47 % | 8,73 % | 12,76 % | 26,11 % | 14,53 % | 6,74 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 22.07.2026 | 158,26 | 0,91 % | 6,47 % | 8,73 % | 12,76 % | 26,11 % | 14,53 % | 6,74 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 22.07.2026 | 148,01 | 0,51 % | -0,84 % | 1,72 % | 0,00 % | -5,50 % | -0,29 % | 4,63 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 22.07.2026 | 29,36 | 0,03 % | 3,82 % | 0,01 % | -4,24 % | 20,48 % | 7,57 % | 6,20 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 22.07.2026 | 30,29 | 0,03 % | 3,82 % | 0,01 % | -4,24 % | 20,48 % | 7,57 % | 6,20 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 22.07.2026 | 381,86 | 0,56 % | 1,18 % | 6,74 % | 11,45 % | 19,25 % | 14,20 % | 6,57 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 22.07.2026 | 159,78 | 0,56 % | 1,18 % | 6,74 % | 11,45 % | 19,25 % | 14,20 % | 6,57 % | |
| eQ Finland | 1 K | 22.07.2026 | 304,56 | 1,44 % | 0,13 % | 3,87 % | 11,85 % | 22,39 % | 11,76 % | 6,00 % | |
| eQ Finland | 1 T | 22.07.2026 | 172,82 | 1,44 % | 0,13 % | 3,87 % | 11,85 % | 22,39 % | 11,76 % | 6,00 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 22.07.2026 | 291,78 | -0,97 % | 0,33 % | 4,45 % | 12,26 % | 17,92 % | 15,20 % | 7,60 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 22.07.2026 | 146,37 | -0,97 % | 0,33 % | 4,45 % | 12,26 % | 17,92 % | 15,20 % | 7,60 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 22.07.2026 | 219,61 | 0,34 % | 0,29 % | 4,91 % | 9,96 % | 9,87 % | 12,72 % | 8,41 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 22.07.2026 | 282,95 | 0,43 % | -3,91 % | 8,28 % | 18,59 % | 9,32 % | 16,57 % | 5,95 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 22.07.2026 | 137,59 | 0,43 % | -3,91 % | 8,28 % | 18,59 % | 9,32 % | 16,57 % | 5,95 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 22.07.2026 | 409,06 | -0,44 % | 2,34 % | -2,64 % | -7,77 % | 17,64 % | 3,82 % | 6,95 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 22.07.2026 | 392,55 | -0,44 % | 2,41 % | -2,44 % | -7,36 % | 18,58 % | 4,65 % | 11,74 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 22.07.2026 | 154,63 | -0,44 % | 2,41 % | -2,44 % | -7,36 % | 18,58 % | 4,65 % | 11,74 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 22.07.2026 | 672,73 | -0,18 % | 0,67 % | 8,01 % | 13,04 % | 3,17 % | 17,88 % | 10,40 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 22.07.2026 | 329,20 | -0,18 % | 0,67 % | 8,01 % | 13,04 % | 3,17 % | 17,88 % | 10,40 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 22.07.2026 | 167,83 | -0,08 % | -0,33 % | -0,19 % | 0,15 % | 5,23 % | 4,61 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 22.07.2026 | 100,77 | -0,08 % | -0,33 % | -0,19 % | 0,15 % | 5,23 % | 4,61 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 22.07.2026 | 157,99 | -0,03 % | 0,44 % | 1,91 % | 5,65 % | 2,12 % | 4,90 % | 3,24 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 22.07.2026 | 95,35 | -0,03 % | 0,44 % | 1,91 % | 5,65 % | 2,12 % | 4,90 % | 3,24 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 22.07.2026 | 129,97 | 0,00 % | 0,18 % | 0,65 % | 1,15 % | 2,74 % | 3,51 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 22.07.2026 | 68,36 | 0,00 % | 0,18 % | 0,65 % | 1,15 % | 2,74 % | 3,51 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 22.07.2026 | 244,02 | -0,07 % | -0,57 % | 0,21 % | 0,30 % | 3,83 % | 5,54 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 22.07.2026 | 85,16 | -0,07 % | -0,57 % | 0,21 % | 0,30 % | 3,83 % | 5,54 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 22.07.2026 | 154,51 | 0,18 % | -0,58 % | 0,15 % | 0,17 % | 2,01 % | 3,46 % | 2,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 22.07.2026 | 81,88 | 0,18 % | -0,58 % | 0,15 % | 0,17 % | 2,01 % | 3,46 % | 2,12 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 22.07.2026 | 159,63 | -0,09 % | -1,43 % | -0,55 % | -0,74 % | 0,42 % | 1,63 % | 2,22 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 22.07.2026 | 322,22 | -0,04 % | -0,02 % | 1,90 % | 1,98 % | -0,03 % | 5,49 % | 4,72 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 22.07.2026 | 90,37 | -0,04 % | -0,02 % | 1,90 % | 1,98 % | -0,03 % | 5,49 % | 4,72 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 22.07.2026 | 152,63 | 0,01 % | 0,19 % | 0,56 % | 1,14 % | 2,21 % | 2,96 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 22.07.2026 | 169,41 | 0,15 % | -0,08 % | 2,70 % | 5,34 % | 5,76 % | 7,95 % | 5,15 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 22.07.2026 | 181,48 | 0,15 % | -0,06 % | 2,76 % | 5,51 % | 6,50 % | 8,63 % | 5,84 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 22.07.2026 | 106,72 | 0,34 % | 0,30 % | 4,93 % | 6,72 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 22.07.2026 | 106,81 | 0,34 % | 0,30 % | 4,93 % | 6,72 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 22.07.2026 | 99,86 | -0,06 % | -0,48 % | 0,38 % | -0,14 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 22.07.2026 | 99,95 | -0,06 % | -0,48 % | 0,38 % | -0,14 % | ||||
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