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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 11.09.2026 | 472,25 | 0,68 % | -2,97 % | 6,58 % | 12,89 % | 0,97 % | 9,28 % | 6,60 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 11.09.2026 | 184,27 | 0,68 % | -2,97 % | 6,58 % | 12,89 % | 0,97 % | 9,28 % | 6,60 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 11.09.2026 | 198,83 | 0,68 % | -2,99 % | 6,51 % | 12,69 % | 0,72 % | 9,00 % | 8,23 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 11.09.2026 | 309,58 | -0,43 % | 2,89 % | 4,47 % | 18,29 % | 6,98 % | 13,35 % | 7,52 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 11.09.2026 | 122,23 | -0,43 % | 2,89 % | 4,47 % | 18,29 % | 6,98 % | 13,35 % | 7,52 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 11.09.2026 | 165,38 | -0,39 % | -3,16 % | -2,31 % | 8,60 % | 8,46 % | 6,14 % | 5,57 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 11.09.2026 | 97,66 | -0,39 % | -3,16 % | -2,31 % | 8,60 % | 8,46 % | 6,14 % | 5,57 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 11.09.2026 | 172,56 | -0,39 % | -3,10 % | -2,08 % | 8,21 % | 9,55 % | 6,83 % | 6,05 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 11.09.2026 | 377,73 | -1,23 % | 2,87 % | 2,95 % | 25,28 % | 17,10 % | 19,57 % | 6,77 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 11.09.2026 | 181,09 | -1,23 % | 2,87 % | 2,95 % | 25,28 % | 17,10 % | 19,57 % | 6,77 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 11.09.2026 | 334,60 | 0,09 % | -1,10 % | 8,21 % | 13,78 % | 26,11 % | 16,05 % | 6,74 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 11.09.2026 | 159,69 | 0,09 % | -1,10 % | 8,21 % | 13,78 % | 26,11 % | 16,05 % | 6,74 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 11.09.2026 | 146,52 | 0,19 % | -5,21 % | 1,51 % | -1,01 % | -5,50 % | -0,13 % | 4,43 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 11.09.2026 | 30,55 | 0,69 % | -0,93 % | 7,07 % | -0,37 % | 20,48 % | 10,62 % | 6,38 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 11.09.2026 | 31,55 | 0,69 % | -0,93 % | 7,07 % | -0,37 % | 20,48 % | 10,62 % | 6,38 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 11.09.2026 | 377,62 | 0,51 % | -3,16 % | 3,04 % | 10,21 % | 19,25 % | 14,40 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 11.09.2026 | 158,01 | 0,51 % | -3,16 % | 3,04 % | 10,21 % | 19,25 % | 14,40 % | 6,47 % | |
| eQ Finland | 1 K | 11.09.2026 | 318,18 | 0,66 % | 3,39 % | 6,17 % | 16,85 % | 22,39 % | 13,63 % | 6,19 % | |
| eQ Finland | 1 T | 11.09.2026 | 180,55 | 0,66 % | 3,39 % | 6,17 % | 16,85 % | 22,39 % | 13,63 % | 6,19 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 11.09.2026 | 307,05 | -0,35 % | 1,16 % | 9,30 % | 18,14 % | 17,92 % | 16,91 % | 7,90 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 11.09.2026 | 154,03 | -0,35 % | 1,16 % | 9,30 % | 18,14 % | 17,92 % | 16,91 % | 7,90 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 11.09.2026 | 223,10 | 0,30 % | -0,64 % | 4,25 % | 11,70 % | 9,87 % | 13,18 % | 8,46 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 11.09.2026 | 294,06 | -0,46 % | 1,27 % | 8,41 % | 23,24 % | 9,32 % | 16,58 % | 6,10 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 11.09.2026 | 143,00 | -0,46 % | 1,27 % | 8,41 % | 23,24 % | 9,32 % | 16,58 % | 6,10 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 11.09.2026 | 427,18 | -0,16 % | 1,00 % | 4,25 % | -3,69 % | 17,64 % | 7,43 % | 7,14 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 11.09.2026 | 410,40 | -0,16 % | 1,07 % | 4,46 % | -3,15 % | 18,58 % | 8,29 % | 11,86 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 11.09.2026 | 161,66 | -0,16 % | 1,07 % | 4,46 % | -3,15 % | 18,58 % | 8,29 % | 11,86 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 11.09.2026 | 675,29 | 0,98 % | -1,48 % | 2,80 % | 13,47 % | 3,17 % | 17,09 % | 10,34 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 11.09.2026 | 330,45 | 0,98 % | -1,48 % | 2,80 % | 13,47 % | 3,17 % | 17,09 % | 10,34 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 11.09.2026 | 167,15 | -0,11 % | -0,63 % | -0,45 % | -0,25 % | 5,23 % | 4,52 % | 2,75 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 11.09.2026 | 100,36 | -0,11 % | -0,63 % | -0,45 % | -0,25 % | 5,23 % | 4,52 % | 2,75 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 11.09.2026 | 157,70 | -0,05 % | -0,38 % | 1,62 % | 5,46 % | 2,12 % | 4,57 % | 3,19 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 11.09.2026 | 95,17 | -0,05 % | -0,38 % | 1,62 % | 5,46 % | 2,12 % | 4,57 % | 3,19 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 11.09.2026 | 130,36 | 0,00 % | 0,14 % | 0,59 % | 1,46 % | 2,74 % | 3,38 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 11.09.2026 | 68,57 | 0,00 % | 0,14 % | 0,59 % | 1,46 % | 2,74 % | 3,38 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 11.09.2026 | 240,76 | -0,12 % | -1,70 % | -1,43 % | -1,04 % | 3,83 % | 4,97 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 11.09.2026 | 84,02 | -0,12 % | -1,70 % | -1,43 % | -1,04 % | 3,83 % | 4,97 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 11.09.2026 | 152,08 | -0,02 % | -1,71 % | -1,68 % | -1,40 % | 2,01 % | 2,99 % | 2,03 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 11.09.2026 | 80,59 | -0,02 % | -1,71 % | -1,68 % | -1,40 % | 2,01 % | 2,99 % | 2,03 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 11.09.2026 | 156,42 | -0,11 % | -2,46 % | -2,68 % | -2,74 % | 0,42 % | 1,32 % | 2,11 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 11.09.2026 | 317,90 | -0,08 % | -1,21 % | -0,87 % | 0,61 % | -0,03 % | 4,52 % | 4,64 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 11.09.2026 | 89,16 | -0,08 % | -1,21 % | -0,87 % | 0,61 % | -0,03 % | 4,52 % | 4,64 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 11.09.2026 | 153,12 | 0,00 % | 0,18 % | 0,59 % | 1,46 % | 2,21 % | 2,88 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 11.09.2026 | 169,88 | 0,12 % | -0,99 % | 1,62 % | 5,63 % | 5,76 % | 7,99 % | 5,10 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 11.09.2026 | 182,03 | 0,12 % | -0,97 % | 1,67 % | 5,83 % | 6,50 % | 8,64 % | 5,79 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 11.09.2026 | 108,43 | 0,30 % | -0,63 % | 4,28 % | 8,43 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 11.09.2026 | 108,55 | 0,30 % | -0,63 % | 4,28 % | 8,43 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 11.09.2026 | 98,75 | -0,09 % | -1,35 % | -1,12 % | -1,25 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 11.09.2026 | 98,86 | -0,09 % | -1,35 % | -1,12 % | -1,25 % | ||||
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