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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 13.08.2026 | 490,44 | 0,90 % | 6,35 % | 17,30 % | 17,23 % | 0,97 % | 10,96 % | 6,79 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 13.08.2026 | 191,37 | 0,90 % | 6,35 % | 17,30 % | 17,23 % | 0,97 % | 10,96 % | 6,79 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 13.08.2026 | 206,53 | 0,90 % | 6,33 % | 17,23 % | 17,05 % | 0,72 % | 10,68 % | 8,43 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 13.08.2026 | 306,57 | 0,59 % | 2,97 % | 2,34 % | 17,13 % | 6,98 % | 13,61 % | 7,49 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 13.08.2026 | 121,04 | 0,59 % | 2,97 % | 2,34 % | 17,13 % | 6,98 % | 13,61 % | 7,49 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 13.08.2026 | 170,39 | -0,13 % | -0,54 % | -3,15 % | 11,88 % | 8,46 % | 8,61 % | 5,96 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 13.08.2026 | 100,61 | -0,13 % | -0,54 % | -3,15 % | 11,88 % | 8,46 % | 8,61 % | 5,96 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 13.08.2026 | 177,66 | -0,12 % | -0,45 % | -3,22 % | 11,41 % | 9,55 % | 9,32 % | 6,44 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 13.08.2026 | 373,88 | 0,79 % | 1,70 % | 1,38 % | 24,01 % | 17,10 % | 19,20 % | 6,75 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 13.08.2026 | 179,25 | 0,79 % | 1,70 % | 1,38 % | 24,01 % | 17,10 % | 19,20 % | 6,75 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 13.08.2026 | 340,91 | 1,15 % | 5,01 % | 14,32 % | 15,93 % | 26,11 % | 16,07 % | 6,88 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 13.08.2026 | 162,70 | 1,15 % | 5,01 % | 14,32 % | 15,93 % | 26,11 % | 16,07 % | 6,88 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 13.08.2026 | 154,16 | -0,35 % | 4,94 % | 8,65 % | 4,15 % | -5,50 % | 1,53 % | 5,08 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 13.08.2026 | 30,89 | 0,82 % | 6,41 % | 8,30 % | 0,74 % | 20,48 % | 9,67 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 13.08.2026 | 31,88 | 0,82 % | 6,41 % | 8,30 % | 0,74 % | 20,48 % | 9,67 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 13.08.2026 | 389,68 | 0,05 % | 2,91 % | 8,52 % | 13,73 % | 19,25 % | 15,44 % | 6,65 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 13.08.2026 | 163,05 | 0,05 % | 2,91 % | 8,52 % | 13,73 % | 19,25 % | 15,44 % | 6,65 % | |
| eQ Finland | 1 K | 13.08.2026 | 311,16 | 0,33 % | 4,76 % | 4,76 % | 14,27 % | 22,39 % | 13,50 % | 6,10 % | |
| eQ Finland | 1 T | 13.08.2026 | 176,57 | 0,33 % | 4,76 % | 4,76 % | 14,27 % | 22,39 % | 13,50 % | 6,10 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 13.08.2026 | 307,27 | 0,62 % | 3,54 % | 9,15 % | 18,22 % | 17,92 % | 16,60 % | 7,95 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 13.08.2026 | 154,14 | 0,62 % | 3,54 % | 9,15 % | 18,22 % | 17,92 % | 16,60 % | 7,95 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 13.08.2026 | 226,31 | 0,53 % | 3,41 % | 6,38 % | 13,32 % | 9,87 % | 14,15 % | 8,69 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 13.08.2026 | 296,07 | 0,94 % | 4,63 % | 7,10 % | 24,08 % | 9,32 % | 18,07 % | 6,16 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 13.08.2026 | 143,97 | 0,94 % | 4,63 % | 7,10 % | 24,08 % | 9,32 % | 18,07 % | 6,16 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 13.08.2026 | 424,33 | 1,04 % | 2,87 % | 3,57 % | -4,33 % | 17,64 % | 5,50 % | 7,13 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 13.08.2026 | 407,40 | 1,04 % | 2,94 % | 3,78 % | -3,86 % | 18,58 % | 6,35 % | 11,86 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 13.08.2026 | 160,48 | 1,04 % | 2,94 % | 3,78 % | -3,86 % | 18,58 % | 6,35 % | 11,86 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 13.08.2026 | 691,58 | 0,63 % | 2,53 % | 6,36 % | 16,20 % | 3,17 % | 19,09 % | 10,51 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 13.08.2026 | 338,43 | 0,63 % | 2,53 % | 6,36 % | 16,20 % | 3,17 % | 19,09 % | 10,51 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 13.08.2026 | 168,49 | 0,12 % | 0,17 % | 0,33 % | 0,55 % | 5,23 % | 4,72 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 13.08.2026 | 101,17 | 0,12 % | 0,17 % | 0,33 % | 0,55 % | 5,23 % | 4,72 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 13.08.2026 | 158,40 | 0,04 % | 0,48 % | 2,38 % | 5,93 % | 2,12 % | 4,99 % | 3,24 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 13.08.2026 | 95,60 | 0,04 % | 0,48 % | 2,38 % | 5,93 % | 2,12 % | 4,99 % | 3,24 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 13.08.2026 | 130,21 | 0,01 % | 0,23 % | 0,72 % | 1,34 % | 2,74 % | 3,48 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 13.08.2026 | 68,48 | 0,01 % | 0,23 % | 0,72 % | 1,34 % | 2,74 % | 3,48 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 13.08.2026 | 245,26 | 0,13 % | 0,07 % | 1,10 % | 0,81 % | 3,83 % | 5,65 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 13.08.2026 | 85,59 | 0,13 % | 0,07 % | 1,10 % | 0,81 % | 3,83 % | 5,65 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 13.08.2026 | 154,89 | 0,13 % | 0,10 % | 0,79 % | 0,42 % | 2,01 % | 3,66 % | 2,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 13.08.2026 | 82,08 | 0,13 % | 0,10 % | 0,79 % | 0,42 % | 2,01 % | 3,66 % | 2,12 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 13.08.2026 | 160,71 | 0,24 % | 0,04 % | 0,62 % | -0,07 % | 0,42 % | 2,16 % | 2,24 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 13.08.2026 | 321,55 | -0,05 % | -0,42 % | 0,98 % | 1,77 % | -0,03 % | 5,17 % | 4,70 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 13.08.2026 | 90,19 | -0,05 % | -0,42 % | 0,98 % | 1,77 % | -0,03 % | 5,17 % | 4,70 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 13.08.2026 | 152,87 | 0,01 % | 0,22 % | 0,61 % | 1,29 % | 2,21 % | 2,94 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 13.08.2026 | 172,36 | 0,32 % | 1,77 % | 3,70 % | 7,17 % | 5,76 % | 8,70 % | 5,29 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 13.08.2026 | 184,67 | 0,32 % | 1,78 % | 3,75 % | 7,36 % | 6,50 % | 9,37 % | 5,98 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 13.08.2026 | 109,98 | 0,53 % | 3,42 % | 6,39 % | 9,98 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 13.08.2026 | 110,09 | 0,53 % | 3,42 % | 6,39 % | 9,98 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 13.08.2026 | 100,19 | 0,09 % | 0,01 % | 0,85 % | 0,19 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 13.08.2026 | 100,30 | 0,09 % | 0,01 % | 0,85 % | 0,19 % | ||||
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