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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 05.11.2026 | 498,64 | -2,97 % | 2,64 % | 4,02 % | 19,19 % | 0,97 % | 13,70 % | 6,80 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 05.11.2026 | 194,56 | -2,97 % | 2,64 % | 4,02 % | 19,19 % | 0,97 % | 13,70 % | 6,80 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 05.11.2026 | 209,86 | -2,97 % | 2,62 % | 3,96 % | 18,94 % | 0,72 % | 13,42 % | 8,42 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 05.11.2026 | 292,60 | -1,58 % | -8,28 % | -1,88 % | 11,80 % | 6,98 % | 11,40 % | 7,06 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 05.11.2026 | 115,52 | -1,58 % | -8,28 % | -1,88 % | 11,80 % | 6,98 % | 11,40 % | 7,06 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 05.11.2026 | 153,84 | -1,69 % | -11,91 % | -9,15 % | 1,02 % | 8,46 % | 4,92 % | 4,67 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 05.11.2026 | 90,84 | -1,69 % | -11,91 % | -9,15 % | 1,02 % | 8,46 % | 4,92 % | 4,67 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 05.11.2026 | 160,62 | -1,69 % | -11,88 % | -9,01 % | 0,72 % | 9,55 % | 5,57 % | 5,15 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 05.11.2026 | 351,52 | -0,87 % | -11,33 % | -5,38 % | 16,59 % | 17,10 % | 17,81 % | 6,35 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 05.11.2026 | 168,53 | -0,87 % | -11,33 % | -5,38 % | 16,59 % | 17,10 % | 17,81 % | 6,35 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 05.11.2026 | 341,01 | -0,61 % | 6,63 % | 0,31 % | 15,96 % | 26,11 % | 17,02 % | 6,80 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 05.11.2026 | 162,75 | -0,61 % | 6,63 % | 0,31 % | 15,96 % | 26,11 % | 17,02 % | 6,80 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 05.11.2026 | 148,07 | -1,64 % | 0,22 % | -3,64 % | 0,04 % | -5,50 % | 2,09 % | 4,48 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 05.11.2026 | 31,26 | -0,92 % | 2,27 % | 2,64 % | 1,95 % | 20,48 % | 12,69 % | 6,46 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 05.11.2026 | 32,32 | -0,92 % | 2,27 % | 2,64 % | 1,95 % | 20,48 % | 12,69 % | 6,46 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 05.11.2026 | 388,03 | -0,40 % | 3,48 % | 0,07 % | 13,25 % | 19,25 % | 16,44 % | 6,56 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 05.11.2026 | 162,36 | -0,40 % | 3,48 % | 0,07 % | 13,25 % | 19,25 % | 16,44 % | 6,56 % | |
| eQ Finland | 1 K | 05.11.2026 | 301,85 | -0,77 % | -3,04 % | -0,60 % | 10,85 % | 22,39 % | 12,94 % | 5,86 % | |
| eQ Finland | 1 T | 05.11.2026 | 171,28 | -0,77 % | -3,04 % | -0,60 % | 10,85 % | 22,39 % | 12,94 % | 5,86 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 05.11.2026 | 307,18 | 0,17 % | -0,43 % | 2,16 % | 18,19 % | 17,92 % | 19,73 % | 7,82 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 05.11.2026 | 154,09 | 0,17 % | -0,43 % | 2,16 % | 18,19 % | 17,92 % | 19,73 % | 7,82 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 05.11.2026 | 221,04 | -1,81 % | -2,71 % | -0,95 % | 10,68 % | 9,87 % | 13,89 % | 8,22 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 05.11.2026 | 288,35 | 1,29 % | -6,42 % | -0,41 % | 20,85 % | 9,32 % | 16,81 % | 5,96 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 05.11.2026 | 140,22 | 1,29 % | -6,42 % | -0,41 % | 20,85 % | 9,32 % | 16,81 % | 5,96 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 05.11.2026 | 453,92 | -0,59 % | 6,62 % | 8,79 % | 2,34 % | 17,64 % | 10,63 % | 7,42 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 05.11.2026 | 436,61 | -0,59 % | 6,69 % | 9,01 % | 3,03 % | 18,58 % | 11,52 % | 12,04 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 05.11.2026 | 171,98 | -0,59 % | 6,69 % | 9,01 % | 3,03 % | 18,58 % | 11,52 % | 12,04 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 05.11.2026 | 671,11 | -4,29 % | -5,55 % | -1,93 % | 12,76 % | 3,17 % | 17,92 % | 10,24 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 05.11.2026 | 328,41 | -4,29 % | -5,55 % | -1,93 % | 12,76 % | 3,17 % | 17,92 % | 10,24 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 05.11.2026 | 165,51 | 0,13 % | 0,75 % | -1,53 % | -1,23 % | 5,23 % | 4,55 % | 2,68 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 05.11.2026 | 99,38 | 0,13 % | 0,75 % | -1,53 % | -1,23 % | 5,23 % | 4,55 % | 2,68 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 05.11.2026 | 156,25 | 0,17 % | -1,27 % | -0,99 % | 4,48 % | 2,12 % | 4,10 % | 3,10 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 05.11.2026 | 94,29 | 0,17 % | -1,27 % | -0,99 % | 4,48 % | 2,12 % | 4,10 % | 3,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 05.11.2026 | 130,84 | 0,03 % | 0,22 % | 0,55 % | 1,83 % | 2,74 % | 3,25 % | 1,15 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 05.11.2026 | 68,82 | 0,03 % | 0,22 % | 0,55 % | 1,83 % | 2,74 % | 3,25 % | 1,15 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 05.11.2026 | 242,07 | 0,25 % | 1,11 % | -1,26 % | -0,50 % | 3,83 % | 4,89 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 05.11.2026 | 84,48 | 0,25 % | 1,11 % | -1,26 % | -0,50 % | 3,83 % | 4,89 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 05.11.2026 | 153,54 | 0,24 % | 1,29 % | -0,90 % | -0,46 % | 2,01 % | 3,12 % | 2,06 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 05.11.2026 | 81,37 | 0,24 % | 1,29 % | -0,90 % | -0,46 % | 2,01 % | 3,12 % | 2,06 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 05.11.2026 | 158,57 | 0,21 % | 2,00 % | -1,41 % | -1,40 % | 0,42 % | 1,78 % | 2,16 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 05.11.2026 | 307,34 | 0,09 % | -0,96 % | -4,45 % | -2,73 % | -0,03 % | 3,39 % | 4,47 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 05.11.2026 | 86,20 | 0,09 % | -0,96 % | -4,45 % | -2,73 % | -0,03 % | 3,39 % | 4,47 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 05.11.2026 | 153,71 | 0,01 % | 0,23 % | 0,61 % | 1,85 % | 2,21 % | 2,83 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 05.11.2026 | 168,97 | -0,88 % | -1,10 % | -1,23 % | 5,06 % | 5,76 % | 8,40 % | 4,98 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 05.11.2026 | 181,11 | -0,88 % | -1,09 % | -1,18 % | 5,29 % | 6,50 % | 9,02 % | 5,66 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 05.11.2026 | 107,45 | -1,81 % | -2,71 % | -0,92 % | 7,45 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 05.11.2026 | 107,61 | -1,81 % | -2,71 % | -0,92 % | 7,45 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 05.11.2026 | 98,62 | 0,17 % | 0,73 % | -1,53 % | -1,38 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 05.11.2026 | 98,77 | 0,17 % | 0,73 % | -1,53 % | -1,38 % | ||||
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