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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 04.11.2026 | 513,88 | 1,84 % | 5,95 % | 6,63 % | 22,84 % | 0,97 % | 14,85 % | 6,93 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 04.11.2026 | 200,51 | 1,84 % | 5,95 % | 6,63 % | 22,84 % | 0,97 % | 14,85 % | 6,93 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 04.11.2026 | 216,28 | 1,84 % | 5,93 % | 6,56 % | 22,58 % | 0,72 % | 14,56 % | 8,56 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 04.11.2026 | 297,31 | -0,38 % | -5,52 % | 0,58 % | 13,60 % | 6,98 % | 11,99 % | 7,17 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 04.11.2026 | 117,38 | -0,38 % | -5,52 % | 0,58 % | 13,60 % | 6,98 % | 11,99 % | 7,17 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 04.11.2026 | 156,49 | 1,10 % | -8,73 % | -7,15 % | 2,76 % | 8,46 % | 5,51 % | 4,86 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 04.11.2026 | 92,41 | 1,10 % | -8,73 % | -7,15 % | 2,76 % | 8,46 % | 5,51 % | 4,86 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 04.11.2026 | 163,39 | 1,10 % | -8,69 % | -7,00 % | 2,46 % | 9,55 % | 6,17 % | 5,34 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 04.11.2026 | 354,59 | 0,19 % | -8,38 % | -2,72 % | 17,61 % | 17,10 % | 18,15 % | 6,39 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 04.11.2026 | 170,00 | 0,19 % | -8,38 % | -2,72 % | 17,61 % | 17,10 % | 18,15 % | 6,39 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 04.11.2026 | 343,09 | 3,29 % | 6,92 % | 0,67 % | 16,67 % | 26,11 % | 17,26 % | 6,83 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 04.11.2026 | 163,74 | 3,29 % | 6,92 % | 0,67 % | 16,67 % | 26,11 % | 17,26 % | 6,83 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 04.11.2026 | 150,54 | 0,40 % | 2,41 % | -1,47 % | 1,71 % | -5,50 % | 2,65 % | 4,67 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 04.11.2026 | 31,55 | 0,46 % | 3,60 % | 3,38 % | 2,90 % | 20,48 % | 13,04 % | 6,52 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 04.11.2026 | 32,62 | 0,46 % | 3,60 % | 3,38 % | 2,90 % | 20,48 % | 13,04 % | 6,52 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 04.11.2026 | 389,60 | 1,85 % | 4,26 % | 0,51 % | 13,71 % | 19,25 % | 16,60 % | 6,58 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 04.11.2026 | 163,02 | 1,85 % | 4,26 % | 0,51 % | 13,71 % | 19,25 % | 16,60 % | 6,58 % | |
| eQ Finland | 1 K | 04.11.2026 | 304,19 | 1,36 % | -2,41 % | -0,07 % | 11,71 % | 22,39 % | 13,23 % | 5,90 % | |
| eQ Finland | 1 T | 04.11.2026 | 172,61 | 1,36 % | -2,41 % | -0,07 % | 11,71 % | 22,39 % | 13,23 % | 5,90 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 04.11.2026 | 306,67 | 1,38 % | -0,14 % | 1,74 % | 17,99 % | 17,92 % | 19,67 % | 7,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 04.11.2026 | 153,83 | 1,38 % | -0,14 % | 1,74 % | 17,99 % | 17,92 % | 19,67 % | 7,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 04.11.2026 | 225,12 | 1,09 % | -0,12 % | 0,94 % | 12,72 % | 9,87 % | 14,59 % | 8,43 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 04.11.2026 | 284,67 | -1,29 % | -5,85 % | 0,38 % | 19,30 % | 9,32 % | 16,31 % | 5,90 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 04.11.2026 | 138,43 | -1,29 % | -5,85 % | 0,38 % | 19,30 % | 9,32 % | 16,31 % | 5,90 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 04.11.2026 | 456,62 | 1,17 % | 7,32 % | 9,01 % | 2,95 % | 17,64 % | 10,85 % | 7,45 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 04.11.2026 | 439,20 | 1,17 % | 7,39 % | 9,23 % | 3,64 % | 18,58 % | 11,74 % | 12,07 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 04.11.2026 | 173,00 | 1,17 % | 7,39 % | 9,23 % | 3,64 % | 18,58 % | 11,74 % | 12,07 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 04.11.2026 | 701,22 | 1,22 % | -0,04 % | 2,03 % | 17,82 % | 3,17 % | 19,65 % | 10,46 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 04.11.2026 | 343,14 | 1,22 % | -0,04 % | 2,03 % | 17,82 % | 3,17 % | 19,65 % | 10,46 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 04.11.2026 | 165,29 | 0,04 % | 0,74 % | -1,56 % | -1,37 % | 5,23 % | 4,50 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 04.11.2026 | 99,24 | 0,04 % | 0,74 % | -1,56 % | -1,37 % | 5,23 % | 4,50 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 04.11.2026 | 155,98 | 0,02 % | 0,39 % | -1,12 % | 4,31 % | 2,12 % | 4,04 % | 3,08 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 04.11.2026 | 94,13 | 0,02 % | 0,39 % | -1,12 % | 4,31 % | 2,12 % | 4,04 % | 3,08 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 04.11.2026 | 130,80 | 0,01 % | 0,21 % | 0,53 % | 1,81 % | 2,74 % | 3,24 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 04.11.2026 | 68,80 | 0,01 % | 0,21 % | 0,53 % | 1,81 % | 2,74 % | 3,24 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 04.11.2026 | 241,47 | 0,24 % | 0,82 % | -1,45 % | -0,75 % | 3,83 % | 4,81 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 04.11.2026 | 84,27 | 0,24 % | 0,82 % | -1,45 % | -0,75 % | 3,83 % | 4,81 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 04.11.2026 | 153,17 | 0,21 % | 0,93 % | -1,06 % | -0,70 % | 2,01 % | 3,04 % | 2,05 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 04.11.2026 | 81,17 | 0,21 % | 0,93 % | -1,06 % | -0,70 % | 2,01 % | 3,04 % | 2,05 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 04.11.2026 | 158,23 | 0,43 % | 1,66 % | -1,57 % | -1,61 % | 0,42 % | 1,71 % | 2,15 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 04.11.2026 | 307,06 | 0,27 % | -1,70 % | -4,48 % | -2,82 % | -0,03 % | 3,36 % | 4,47 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 04.11.2026 | 86,12 | 0,27 % | -1,70 % | -4,48 % | -2,82 % | -0,03 % | 3,36 % | 4,47 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 04.11.2026 | 153,68 | 0,01 % | 0,23 % | 0,60 % | 1,83 % | 2,21 % | 2,82 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 04.11.2026 | 170,46 | 0,68 % | 0,16 % | -0,31 % | 5,99 % | 5,76 % | 8,71 % | 5,07 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 04.11.2026 | 182,71 | 0,68 % | 0,18 % | -0,26 % | 6,22 % | 6,50 % | 9,34 % | 5,74 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 04.11.2026 | 109,42 | 1,08 % | -0,12 % | 0,96 % | 9,42 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 04.11.2026 | 109,58 | 1,08 % | -0,12 % | 0,96 % | 9,42 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 04.11.2026 | 98,45 | 0,23 % | 0,48 % | -1,65 % | -1,55 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 04.11.2026 | 98,60 | 0,23 % | 0,48 % | -1,65 % | -1,55 % | ||||
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