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Equity Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Blue Planet 1 K 22.02.2024 392,68 1,35 % 3,84 % 11,27 % 4,29 % 11,30 % 5,21 % 6,50 %
eQ Blue Planet 1 T 22.02.2024 174,15 1,35 % 3,84 % 11,27 % 4,29 % 11,30 % 5,21 % 6,50 %
eQ Blue Planet BSAG BSAG 22.02.2024 166,39 1,35 % 3,82 % 11,20 % 4,25 % 11,02 % 4,95 % 8,35 %
eQ Emerging Dividend 1 K 22.02.2024 235,22 0,83 % 9,19 % 9,62 % 5,50 % 13,72 % 1,59 % 6,79 %
eQ Emerging Dividend 1 T 22.02.2024 111,06 0,83 % 9,19 % 9,62 % 5,50 % 13,72 % 1,59 % 6,79 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 K 22.02.2024 144,82 0,81 % 4,66 % 5,17 % 3,32 % 16,57 % 2,56 % 5,65 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 T 22.02.2024 102,45 0,81 % 4,66 % 5,17 % 3,32 % 16,57 % 2,56 % 5,65 %
eQ Emerging Markets Small Cap 2 K 22.02.2024 148,86 0,81 % 4,75 % 5,43 % 3,48 % 17,74 % 3,13 % 6,09 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 K 22.02.2024 231,40 0,85 % 7,49 % 5,12 % 2,73 % 5,09 % -4,51 % 4,85 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 T 22.02.2024 124,91 0,85 % 7,49 % 5,12 % 2,73 % 5,09 % -4,51 % 4,85 %
eQ Europe Active 1 K 22.02.2024 162,45 1,75 % 5,27 % 10,02 % 5,83 % 15,61 % 4,93 % 8,07 %
eQ Europe Dividend 1 K 22.02.2024 239,63 0,73 % 2,37 % 8,61 % -1,69 % 18,55 % 6,55 % 5,63 %
eQ Europe Dividend 1 T 22.02.2024 128,86 0,73 % 2,37 % 8,61 % -1,69 % 18,55 % 6,55 % 5,63 %
eQ Europe Small Cap Fund 1 K 22.02.2024 25,57 1,09 % 4,42 % 14,09 % 2,72 % 17,43 % -4,50 % 6,24 %
eQ Europe Small Cap Fund 2 K 22.02.2024 25,87 1,09 % 4,42 % 14,09 % 2,72 % 17,43 % -4,50 % 6,24 %
eQ Europe Stock Index 1 K 22.02.2024 274,44 0,85 % 4,79 % 8,47 % 3,59 % 15,71 % 9,32 % 5,56 %
eQ Europe Stock Index 1 T 22.02.2024 129,04 0,85 % 4,79 % 8,47 % 3,59 % 15,71 % 9,32 % 5,56 %
eQ Finland 1 K 22.02.2024 225,67 -0,16 % 0,56 % 5,10 % -0,42 % 3,61 % 1,42 % 4,99 %
eQ Finland 1 T 22.02.2024 144,13 -0,16 % 0,56 % 5,10 % -0,42 % 3,61 % 1,42 % 4,99 %
eQ Frontier Markets 1 K 22.02.2024 197,51 0,42 % 3,77 % 7,60 % 5,74 % 7,01 % 6,34 % 5,73 %
eQ Frontier Markets 1 T 22.02.2024 118,60 0,42 % 3,77 % 7,60 % 5,74 % 7,01 % 6,34 % 5,73 %
eQ Frontier Markets 2 K
eQ Global Fund 1 K 22.02.2024 169,42 1,13 % 4,67 % 9,77 % 4,58 % 15,50 % 5,78 % 7,44 %
eQ Japan Stock Index 1 K 22.02.2024 206,51 1,20 % 3,83 % 12,74 % 8,76 % 15,73 % 4,29 % 4,96 %
eQ Japan Stock Index 1 T 22.02.2024 112,92 1,20 % 3,83 % 12,74 % 8,76 % 15,73 % 4,29 % 4,96 %
eQ Nordic Small Cap 1 K 22.02.2024 372,42 -0,95 % 0,51 % 6,90 % -4,06 % 11,99 % -10,42 % 7,39 %
eQ Nordic Small Cap 2 K 22.02.2024 350,56 -0,95 % 0,58 % 7,12 % -3,95 % 12,89 % -10,50 % 12,45 %
eQ Nordic Small Cap 2 T 22.02.2024 156,98 -0,95 % 0,58 % 7,12 % -3,95 % 12,89 % -10,50 % 12,45 %
eQ US Stock Index 1 K 22.02.2024 475,47 2,07 % 5,67 % 12,40 % 9,07 % 20,98 % 14,63 % 9,76 %
eQ US Stock Index 1 T 22.02.2024 263,16 2,07 % 5,67 % 12,40 % 9,07 % 20,98 % 14,63 % 9,76 %

Fixed Income Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K 22.02.2024 152,58 -0,02 % 0,68 % 4,09 % 0,96 % 4,41 % -2,55 % 2,61 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 T 22.02.2024 100,29 -0,02 % 0,68 % 4,09 % 0,96 % 4,41 % -2,55 % 2,61 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 K 22.02.2024 143,80 -0,19 % 0,72 % 3,76 % 0,87 % 9,57 % 3,18 % 3,09 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 T 22.02.2024 94,93 -0,19 % 0,72 % 3,76 % 0,87 % 9,57 % 3,18 % 3,09 %
eQ Euro Floating Rate 1 K 22.02.2024 120,76 0,02 % 0,48 % 1,33 % 0,78 % 5,48 % 1,51 % 0,91 %
eQ Euro Floating Rate 1 T 22.02.2024 69,56 0,02 % 0,48 % 1,33 % 0,78 % 5,48 % 1,51 % 0,91 %
eQ Euro Investment Grade 1 K 22.02.2024 220,13 0,08 % 0,37 % 3,99 % 0,08 % 9,23 % -3,34 % 3,19 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 22.02.2024 84,18 0,08 % 0,37 % 3,99 % 0,08 % 9,23 % -3,34 % 3,19 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 K 22.02.2024 144,42 0,05 % -0,17 % 2,48 % -1,13 % 7,03 % -4,05 % 2,02 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 T 22.02.2024 78,91 0,05 % -0,17 % 2,48 % -1,13 % 7,03 % -4,05 % 2,02 %
eQ Government Bond 1 K 22.02.2024 155,62 0,09 % -0,44 % 2,41 % -1,54 % 6,07 % -4,85 % 2,37 %
eQ High Yield 1 K 22.02.2024 299,91 0,17 % 1,60 % 6,84 % 2,54 % 12,51 % 0,47 % 4,90 %
eQ High Yield 1 T 22.02.2024 92,11 0,17 % 1,60 % 6,84 % 2,54 % 12,51 % 0,47 % 4,90 %
eQ Short-Term Euro 1 K 22.02.2024 143,08 0,01 % 0,33 % 0,99 % 0,51 % 3,34 % 1,13 % 1,53 %

Real Estate Funds

Name Series Date Value 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Commercial Properties T 31.12.2023 104,75 -7,58 % -12,71 % 0,58 % 5,74 %
eQ Community Properties T 31.12.2023 117,63 -8,86 % -13,84 % 0,30 % 6,67 %

Balanced Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Mandate 1 K 22.02.2024 144,72 0,57 % 2,68 % 6,94 % 2,45 % 11,13 % 2,12 % 4,67 %
eQ Mandate 2 K 22.02.2024 152,79 0,58 % 2,75 % 7,13 % 2,56 % 11,90 % 2,84 % 5,38 %

Past performance is not a reliable indicator of future returns.