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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 18.12.2025 | 411,70 | 0,78 % | 0,78 % | -2,21 % | -0,63 % | 10,03 % | 6,08 % | 6,19 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 18.12.2025 | 167,96 | 0,78 % | 0,78 % | -2,21 % | -0,63 % | 10,03 % | 6,08 % | 6,19 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 18.12.2025 | 173,66 | 0,78 % | 0,76 % | -2,28 % | -0,87 % | 9,76 % | 5,82 % | 7,86 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 18.12.2025 | 258,50 | 0,03 % | 0,32 % | -1,27 % | 5,67 % | 9,72 % | 9,15 % | 6,60 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 18.12.2025 | 108,17 | 0,03 % | 0,32 % | -1,27 % | 5,67 % | 9,72 % | 9,15 % | 6,60 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 18.12.2025 | 149,63 | -0,03 % | -1,44 % | -2,71 % | 6,57 % | 0,17 % | 6,89 % | 4,82 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 18.12.2025 | 93,66 | -0,03 % | -1,44 % | -2,71 % | 6,57 % | 0,17 % | 6,89 % | 4,82 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 18.12.2025 | 156,63 | -0,03 % | -1,36 % | -2,47 % | 7,60 % | 1,19 % | 7,97 % | 5,38 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 18.12.2025 | 291,95 | 0,20 % | -1,34 % | 1,34 % | 13,40 % | 14,30 % | 10,66 % | 5,63 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 18.12.2025 | 145,39 | 0,20 % | -1,34 % | 1,34 % | 13,40 % | 14,30 % | 10,66 % | 5,63 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 18.12.2025 | 147,74 | 0,86 % | 3,02 % | -1,37 % | -5,67 % | 2,03 % | 3,20 % | 4,95 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 18.12.2025 | 286,37 | 0,57 % | 5,23 % | 2,35 % | 22,80 % | -4,34 % | 12,33 % | 6,10 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 18.12.2025 | 142,38 | 0,57 % | 5,23 % | 2,35 % | 22,80 % | -4,34 % | 12,33 % | 6,10 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 18.12.2025 | 30,02 | 0,28 % | 5,58 % | -3,50 % | 17,93 % | 2,27 % | 12,01 % | 6,55 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 18.12.2025 | 30,82 | 0,28 % | 5,58 % | -3,50 % | 17,93 % | 2,27 % | 12,01 % | 6,55 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 18.12.2025 | 339,37 | 0,95 % | 4,23 % | 5,78 % | 18,11 % | 8,45 % | 14,03 % | 6,15 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 18.12.2025 | 147,85 | 0,95 % | 4,23 % | 5,78 % | 18,11 % | 8,45 % | 14,03 % | 6,15 % | |
| eQ Finland | 1 K | 18.12.2025 | 265,37 | 1,12 % | 3,88 % | 6,21 % | 19,28 % | -1,82 % | 6,96 % | 5,41 % | |
| eQ Finland | 1 T | 18.12.2025 | 156,69 | 1,12 % | 3,88 % | 6,21 % | 19,28 % | -1,82 % | 6,96 % | 5,41 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 18.12.2025 | 252,65 | 0,24 % | 1,64 % | 0,89 % | 14,62 % | 18,00 % | 12,82 % | 6,83 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 18.12.2025 | 134,73 | 0,24 % | 1,64 % | 0,89 % | 14,62 % | 18,00 % | 12,82 % | 6,83 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 18.12.2025 | 196,74 | 0,68 % | 2,16 % | 1,55 % | 8,23 % | 12,21 % | 11,64 % | 7,66 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 18.12.2025 | 236,87 | -0,41 % | 1,43 % | 3,02 % | 8,53 % | 14,95 % | 12,83 % | 5,21 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 18.12.2025 | 119,65 | -0,41 % | 1,43 % | 3,02 % | 8,53 % | 14,95 % | 12,83 % | 5,21 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 18.12.2025 | 432,38 | 0,87 % | 4,91 % | -1,90 % | 14,68 % | -2,87 % | 6,55 % | 7,50 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 18.12.2025 | 412,97 | 0,87 % | 4,98 % | -1,70 % | 15,57 % | -2,09 % | 7,41 % | 12,23 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 18.12.2025 | 170,45 | 0,87 % | 4,98 % | -1,70 % | 15,57 % | -2,09 % | 7,41 % | 12,23 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 18.12.2025 | 589,82 | 1,03 % | 1,17 % | 2,70 % | 2,24 % | 32,33 % | 17,52 % | 10,00 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 18.12.2025 | 300,72 | 1,03 % | 1,17 % | 2,70 % | 2,24 % | 32,33 % | 17,52 % | 10,00 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 18.12.2025 | 167,39 | 0,05 % | 0,35 % | 0,09 % | 5,11 % | 5,38 % | 4,82 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 18.12.2025 | 103,62 | 0,05 % | 0,35 % | 0,09 % | 5,11 % | 5,38 % | 4,82 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 18.12.2025 | 148,47 | 0,42 % | -0,74 % | 0,89 % | 1,39 % | 2,72 % | 4,67 % | 2,92 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 18.12.2025 | 92,29 | 0,42 % | -0,74 % | 0,89 % | 1,39 % | 2,72 % | 4,67 % | 2,92 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 18.12.2025 | 128,39 | 0,01 % | 0,18 % | 0,55 % | 2,66 % | 4,36 % | 4,18 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 18.12.2025 | 69,61 | 0,01 % | 0,18 % | 0,55 % | 2,66 % | 4,36 % | 4,18 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 18.12.2025 | 242,96 | 0,01 % | -0,02 % | 0,44 % | 3,69 % | 6,53 % | 6,08 % | 3,35 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 18.12.2025 | 87,43 | 0,01 % | -0,02 % | 0,44 % | 3,69 % | 6,53 % | 6,08 % | 3,35 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 18.12.2025 | 154,03 | 0,07 % | -0,24 % | 0,13 % | 1,87 % | 3,52 % | 3,56 % | 2,17 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 18.12.2025 | 81,62 | 0,07 % | -0,24 % | 0,13 % | 1,87 % | 3,52 % | 3,56 % | 2,17 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 18.12.2025 | 160,67 | 0,04 % | -0,57 % | 0,12 % | 0,33 % | 1,32 % | 1,79 % | 2,31 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 18.12.2025 | 315,61 | -0,01 % | 0,79 % | -0,36 % | -0,14 % | 8,06 % | 6,53 % | 4,75 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 18.12.2025 | 91,29 | -0,01 % | 0,79 % | -0,36 % | -0,14 % | 8,06 % | 6,53 % | 4,75 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 18.12.2025 | 150,82 | 0,01 % | 0,16 % | 0,48 % | 2,14 % | 3,73 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 18.12.2025 | 159,42 | 0,34 % | 1,14 % | 0,68 % | 4,84 % | 7,65 % | 7,55 % | 4,82 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 18.12.2025 | 170,46 | 0,34 % | 1,20 % | 0,85 % | 5,55 % | 8,41 % | 8,31 % | 5,53 % | |
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