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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 01.09.2026 | 488,30 | -1,37 % | 5,45 % | 4,31 % | 16,72 % | 0,97 % | 10,03 % | 6,76 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 01.09.2026 | 190,53 | -1,37 % | 5,45 % | 4,31 % | 16,72 % | 0,97 % | 10,03 % | 6,76 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 01.09.2026 | 205,60 | -1,37 % | 5,43 % | 4,25 % | 16,53 % | 0,72 % | 9,76 % | 8,39 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 01.09.2026 | 309,63 | 0,98 % | 5,36 % | 0,23 % | 18,31 % | 6,98 % | 13,49 % | 7,54 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 01.09.2026 | 122,25 | 0,98 % | 5,36 % | 0,23 % | 18,31 % | 6,98 % | 13,49 % | 7,54 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 01.09.2026 | 167,17 | -0,13 % | 2,01 % | -4,55 % | 9,77 % | 8,46 % | 7,29 % | 5,71 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 01.09.2026 | 98,71 | -0,13 % | 2,01 % | -4,55 % | 9,77 % | 8,46 % | 7,29 % | 5,71 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 01.09.2026 | 174,40 | -0,13 % | 2,10 % | -4,31 % | 9,36 % | 9,55 % | 8,00 % | 6,19 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 01.09.2026 | 379,41 | 0,64 % | 3,02 % | -1,92 % | 25,84 % | 17,10 % | 19,63 % | 6,81 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 01.09.2026 | 181,90 | 0,64 % | 3,02 % | -1,92 % | 25,84 % | 17,10 % | 19,63 % | 6,81 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 01.09.2026 | 342,12 | 0,07 % | 1,55 % | 11,58 % | 16,34 % | 26,11 % | 16,86 % | 6,88 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 01.09.2026 | 163,28 | 0,07 % | 1,55 % | 11,58 % | 16,34 % | 26,11 % | 16,86 % | 6,88 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 01.09.2026 | 150,46 | -1,25 % | 0,31 % | 2,41 % | 1,65 % | -5,50 % | 0,57 % | 4,76 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 01.09.2026 | 30,93 | -0,69 % | 2,30 % | 4,74 % | 0,86 % | 20,48 % | 10,34 % | 6,46 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 01.09.2026 | 31,93 | -0,69 % | 2,30 % | 4,74 % | 0,86 % | 20,48 % | 10,34 % | 6,46 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 01.09.2026 | 382,55 | -0,54 % | -0,13 % | 4,53 % | 11,65 % | 19,25 % | 14,76 % | 6,54 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 01.09.2026 | 160,07 | -0,54 % | -0,13 % | 4,53 % | 11,65 % | 19,25 % | 14,76 % | 6,54 % | |
| eQ Finland | 1 K | 01.09.2026 | 314,47 | -0,13 % | 4,07 % | 2,06 % | 15,49 % | 22,39 % | 12,80 % | 6,14 % | |
| eQ Finland | 1 T | 01.09.2026 | 178,45 | -0,13 % | 4,07 % | 2,06 % | 15,49 % | 22,39 % | 12,80 % | 6,14 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 01.09.2026 | 310,04 | -0,18 % | 5,22 % | 9,94 % | 19,29 % | 17,92 % | 17,21 % | 7,98 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 01.09.2026 | 155,53 | -0,18 % | 5,22 % | 9,94 % | 19,29 % | 17,92 % | 17,21 % | 7,98 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 01.09.2026 | 224,52 | -0,21 % | 2,44 % | 2,67 % | 12,42 % | 9,87 % | 13,35 % | 8,56 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 01.09.2026 | 292,19 | 0,51 % | 2,82 % | 4,94 % | 22,46 % | 9,32 % | 16,62 % | 6,08 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 01.09.2026 | 142,08 | 0,51 % | 2,82 % | 4,94 % | 22,46 % | 9,32 % | 16,62 % | 6,08 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 01.09.2026 | 433,35 | 0,35 % | 3,73 % | 3,09 % | -2,30 % | 17,64 % | 7,25 % | 7,23 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 01.09.2026 | 416,23 | 0,35 % | 3,81 % | 3,30 % | -1,77 % | 18,58 % | 8,11 % | 11,93 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 01.09.2026 | 163,96 | 0,35 % | 3,81 % | 3,30 % | -1,77 % | 18,58 % | 8,11 % | 11,93 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 01.09.2026 | 673,96 | -0,53 % | 1,14 % | 0,70 % | 13,24 % | 3,17 % | 17,00 % | 10,35 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 01.09.2026 | 329,80 | -0,53 % | 1,14 % | 0,70 % | 13,24 % | 3,17 % | 17,00 % | 10,35 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 01.09.2026 | 167,86 | -0,10 % | 0,29 % | -0,14 % | 0,17 % | 5,23 % | 4,65 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 01.09.2026 | 100,79 | -0,10 % | 0,29 % | -0,14 % | 0,17 % | 5,23 % | 4,65 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 01.09.2026 | 158,01 | 0,37 % | 0,55 % | 1,70 % | 5,66 % | 2,12 % | 4,55 % | 3,21 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 01.09.2026 | 95,36 | 0,37 % | 0,55 % | 1,70 % | 5,66 % | 2,12 % | 4,55 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 01.09.2026 | 130,34 | 0,00 % | 0,22 % | 0,65 % | 1,45 % | 2,74 % | 3,42 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 01.09.2026 | 68,56 | 0,00 % | 0,22 % | 0,65 % | 1,45 % | 2,74 % | 3,42 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 01.09.2026 | 243,07 | -0,17 % | -0,36 % | -0,49 % | -0,09 % | 3,83 % | 5,25 % | 3,26 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 01.09.2026 | 84,83 | -0,17 % | -0,36 % | -0,49 % | -0,09 % | 3,83 % | 5,25 % | 3,26 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 01.09.2026 | 153,50 | -0,12 % | -0,42 % | -0,80 % | -0,48 % | 2,01 % | 3,19 % | 2,07 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 01.09.2026 | 81,34 | -0,12 % | -0,42 % | -0,80 % | -0,48 % | 2,01 % | 3,19 % | 2,07 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 01.09.2026 | 158,46 | -0,13 % | -0,78 % | -1,52 % | -1,47 % | 0,42 % | 1,49 % | 2,17 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 01.09.2026 | 321,28 | -0,10 % | 0,16 % | 0,37 % | 1,69 % | -0,03 % | 4,96 % | 4,69 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 01.09.2026 | 90,11 | -0,10 % | 0,16 % | 0,37 % | 1,69 % | -0,03 % | 4,96 % | 4,69 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 01.09.2026 | 153,03 | 0,01 % | 0,20 % | 0,59 % | 1,40 % | 2,21 % | 2,90 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 01.09.2026 | 171,10 | -0,16 % | 1,17 % | 1,23 % | 6,39 % | 5,76 % | 8,17 % | 5,19 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 01.09.2026 | 183,34 | -0,16 % | 1,19 % | 1,28 % | 6,59 % | 6,50 % | 8,83 % | 5,88 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 01.09.2026 | 109,10 | -0,22 % | 2,44 % | 2,69 % | 9,10 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 01.09.2026 | 109,22 | -0,22 % | 2,44 % | 2,69 % | 9,10 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 01.09.2026 | 99,55 | -0,11 % | -0,19 % | -0,31 % | -0,45 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 01.09.2026 | 99,67 | -0,11 % | -0,19 % | -0,31 % | -0,45 % | ||||
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