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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 16.07.2026 | 459,25 | 0,05 % | 3,49 % | 14,33 % | 9,78 % | 0,97 % | 8,37 % | 6,52 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 16.07.2026 | 179,19 | 0,05 % | 3,49 % | 14,33 % | 9,78 % | 0,97 % | 8,37 % | 6,52 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 16.07.2026 | 193,43 | 0,05 % | 3,47 % | 14,26 % | 9,63 % | 0,72 % | 8,10 % | 8,16 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 16.07.2026 | 297,26 | -1,14 % | -3,49 % | 6,68 % | 13,58 % | 6,98 % | 12,93 % | 7,32 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 16.07.2026 | 117,36 | -1,14 % | -3,49 % | 6,68 % | 13,58 % | 6,98 % | 12,93 % | 7,32 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 16.07.2026 | 170,56 | -0,99 % | -1,66 % | -0,88 % | 12,00 % | 8,46 % | 8,79 % | 6,02 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 16.07.2026 | 100,72 | -0,99 % | -1,66 % | -0,88 % | 12,00 % | 8,46 % | 8,79 % | 6,02 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 16.07.2026 | 177,71 | -0,99 % | -1,58 % | -0,99 % | 11,44 % | 9,55 % | 9,51 % | 6,50 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 16.07.2026 | 369,71 | -1,48 % | -4,74 % | 7,37 % | 22,62 % | 17,10 % | 18,57 % | 6,71 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 16.07.2026 | 177,25 | -1,48 % | -4,74 % | 7,37 % | 22,62 % | 17,10 % | 18,57 % | 6,71 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 16.07.2026 | 332,05 | 0,78 % | 6,09 % | 8,03 % | 12,91 % | 26,11 % | 14,92 % | 6,76 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 16.07.2026 | 158,47 | 0,78 % | 6,09 % | 8,03 % | 12,91 % | 26,11 % | 14,92 % | 6,76 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 16.07.2026 | 148,40 | 0,12 % | -0,23 % | 2,01 % | 0,26 % | -5,50 % | -0,12 % | 4,67 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 16.07.2026 | 29,73 | 0,83 % | 4,01 % | 3,08 % | -3,05 % | 20,48 % | 8,00 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 16.07.2026 | 30,66 | 0,83 % | 4,01 % | 3,08 % | -3,05 % | 20,48 % | 8,00 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 16.07.2026 | 379,81 | 0,12 % | 1,30 % | 5,77 % | 10,85 % | 19,25 % | 14,36 % | 6,55 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 16.07.2026 | 158,92 | 0,12 % | 1,30 % | 5,77 % | 10,85 % | 19,25 % | 14,36 % | 6,55 % | |
| eQ Finland | 1 K | 16.07.2026 | 297,17 | 0,17 % | -2,15 % | 0,90 % | 9,14 % | 22,39 % | 10,82 % | 5,87 % | |
| eQ Finland | 1 T | 16.07.2026 | 168,63 | 0,17 % | -2,15 % | 0,90 % | 9,14 % | 22,39 % | 10,82 % | 5,87 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 16.07.2026 | 296,21 | 0,03 % | 3,63 % | 7,10 % | 13,97 % | 17,92 % | 16,56 % | 7,72 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 16.07.2026 | 148,59 | 0,03 % | 3,63 % | 7,10 % | 13,97 % | 17,92 % | 16,56 % | 7,72 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 16.07.2026 | 219,46 | -0,31 % | 0,77 % | 5,82 % | 9,88 % | 9,87 % | 13,05 % | 8,42 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 16.07.2026 | 282,65 | -2,10 % | -0,17 % | 6,84 % | 18,46 % | 9,32 % | 16,42 % | 5,95 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 16.07.2026 | 137,44 | -2,10 % | -0,17 % | 6,84 % | 18,46 % | 9,32 % | 16,42 % | 5,95 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 16.07.2026 | 412,98 | 0,22 % | 1,08 % | -0,64 % | -6,89 % | 17,64 % | 4,54 % | 7,01 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 16.07.2026 | 396,26 | 0,22 % | 1,15 % | -0,44 % | -6,49 % | 18,58 % | 5,39 % | 11,78 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 16.07.2026 | 156,09 | 0,22 % | 1,15 % | -0,44 % | -6,49 % | 18,58 % | 5,39 % | 11,78 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 16.07.2026 | 673,92 | -0,57 % | 1,76 % | 10,17 % | 13,24 % | 3,17 % | 18,68 % | 10,41 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 16.07.2026 | 329,78 | -0,57 % | 1,76 % | 10,17 % | 13,24 % | 3,17 % | 18,68 % | 10,41 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 16.07.2026 | 168,13 | -0,08 % | -0,27 % | 0,25 % | 0,33 % | 5,23 % | 4,74 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 16.07.2026 | 100,95 | -0,08 % | -0,27 % | 0,25 % | 0,33 % | 5,23 % | 4,74 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 16.07.2026 | 157,56 | -0,19 % | 0,63 % | 2,45 % | 5,37 % | 2,12 % | 5,28 % | 3,22 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 16.07.2026 | 95,09 | -0,19 % | 0,63 % | 2,45 % | 5,37 % | 2,12 % | 5,28 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 16.07.2026 | 129,92 | 0,00 % | 0,19 % | 0,65 % | 1,12 % | 2,74 % | 3,52 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 16.07.2026 | 68,34 | 0,00 % | 0,19 % | 0,65 % | 1,12 % | 2,74 % | 3,52 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 16.07.2026 | 244,53 | -0,11 % | -0,48 % | 0,59 % | 0,51 % | 3,83 % | 5,72 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 16.07.2026 | 85,34 | -0,11 % | -0,48 % | 0,59 % | 0,51 % | 3,83 % | 5,72 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 16.07.2026 | 154,41 | -0,10 % | -0,69 % | 0,24 % | 0,11 % | 2,01 % | 3,55 % | 2,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 16.07.2026 | 81,83 | -0,10 % | -0,69 % | 0,24 % | 0,11 % | 2,01 % | 3,55 % | 2,12 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 16.07.2026 | 159,99 | -0,26 % | -1,26 % | -0,06 % | -0,52 % | 0,42 % | 1,86 % | 2,23 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 16.07.2026 | 322,74 | 0,01 % | 0,17 % | 2,27 % | 2,15 % | -0,03 % | 5,55 % | 4,73 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 16.07.2026 | 90,52 | 0,01 % | 0,17 % | 2,27 % | 2,15 % | -0,03 % | 5,55 % | 4,73 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 16.07.2026 | 152,58 | 0,01 % | 0,19 % | 0,57 % | 1,10 % | 2,21 % | 2,98 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 16.07.2026 | 169,47 | -0,21 % | 0,22 % | 3,33 % | 5,38 % | 5,76 % | 8,19 % | 5,16 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 16.07.2026 | 181,54 | -0,21 % | 0,24 % | 3,38 % | 5,54 % | 6,50 % | 8,87 % | 5,85 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 16.07.2026 | 106,64 | -0,31 % | 0,79 % | 5,85 % | 6,64 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 16.07.2026 | 106,73 | -0,31 % | 0,79 % | 5,85 % | 6,64 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 16.07.2026 | 100,01 | -0,10 % | -0,37 % | 0,73 % | 0,01 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 16.07.2026 | 100,10 | -0,10 % | -0,37 % | 0,73 % | 0,01 % | ||||
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