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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 03.03.2026 | 389,82 | -0,24 % | -3,76 % | -6,25 % | -6,82 % | 0,97 % | 3,48 % | 5,89 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 03.03.2026 | 159,03 | -0,24 % | -3,76 % | -6,25 % | -6,82 % | 0,97 % | 3,48 % | 5,89 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 03.03.2026 | 164,34 | -0,24 % | -3,78 % | -6,31 % | -6,86 % | 0,72 % | 3,22 % | 7,53 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 03.03.2026 | 283,60 | -2,10 % | 0,57 % | 7,64 % | 8,36 % | 6,98 % | 10,45 % | 7,17 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 03.03.2026 | 118,67 | -2,10 % | 0,57 % | 7,64 % | 8,36 % | 6,98 % | 10,45 % | 7,17 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 03.03.2026 | 161,74 | -1,18 % | 2,26 % | 5,45 % | 6,20 % | 8,46 % | 7,06 % | 5,64 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 03.03.2026 | 101,24 | -1,18 % | 2,26 % | 5,45 % | 6,20 % | 8,46 % | 7,06 % | 5,64 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 03.03.2026 | 169,65 | -1,18 % | 2,34 % | 5,71 % | 6,38 % | 9,55 % | 8,13 % | 6,22 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 03.03.2026 | 332,69 | -2,80 % | 1,49 % | 12,26 % | 10,35 % | 17,10 % | 14,19 % | 6,28 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 03.03.2026 | 165,68 | -2,80 % | 1,49 % | 12,26 % | 10,35 % | 17,10 % | 14,19 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 03.03.2026 | 297,95 | -2,66 % | -4,40 % | 5,03 % | 1,32 % | 26,11 % | 8,83 % | 6,26 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 03.03.2026 | 148,14 | -2,66 % | -4,40 % | 5,03 % | 1,32 % | 26,11 % | 8,83 % | 6,26 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 03.03.2026 | 141,72 | -3,03 % | -3,00 % | -2,97 % | -4,25 % | -5,50 % | -0,89 % | 4,30 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 03.03.2026 | 27,65 | -2,51 % | -8,04 % | -6,99 % | -9,82 % | 20,48 % | 7,02 % | 5,97 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 03.03.2026 | 28,43 | -2,51 % | -8,04 % | -6,99 % | -9,82 % | 20,48 % | 7,02 % | 5,97 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 03.03.2026 | 350,45 | -3,02 % | -1,88 % | 4,99 % | 2,28 % | 19,25 % | 11,81 % | 6,25 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 03.03.2026 | 152,68 | -3,02 % | -1,88 % | 4,99 % | 2,28 % | 19,25 % | 11,81 % | 6,25 % | |
| eQ Finland | 1 K | 03.03.2026 | 276,88 | -2,64 % | -1,47 % | 5,64 % | 1,69 % | 22,39 % | 5,28 % | 5,59 % | |
| eQ Finland | 1 T | 03.03.2026 | 163,48 | -2,64 % | -1,47 % | 5,64 % | 1,69 % | 22,39 % | 5,28 % | 5,59 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 03.03.2026 | 265,12 | -2,65 % | -1,98 % | 4,50 % | 2,01 % | 17,92 % | 13,67 % | 7,09 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 03.03.2026 | 141,39 | -2,65 % | -1,98 % | 4,50 % | 2,01 % | 17,92 % | 13,67 % | 7,09 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 03.03.2026 | 201,82 | -1,83 % | -1,40 % | 2,06 % | 1,05 % | 9,87 % | 10,20 % | 7,79 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 03.03.2026 | 265,00 | -2,44 % | 3,38 % | 11,51 % | 11,06 % | 9,32 % | 15,76 % | 5,73 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 03.03.2026 | 133,86 | -2,44 % | 3,38 % | 11,51 % | 11,06 % | 9,32 % | 15,76 % | 5,73 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 03.03.2026 | 389,18 | -2,89 % | -8,71 % | -9,14 % | -12,26 % | 17,64 % | 2,12 % | 6,81 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 03.03.2026 | 372,32 | -2,89 % | -8,65 % | -8,96 % | -12,14 % | 18,58 % | 2,94 % | 11,69 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 03.03.2026 | 153,67 | -2,89 % | -8,65 % | -8,96 % | -12,14 % | 18,58 % | 2,94 % | 11,69 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 03.03.2026 | 601,90 | -0,03 % | 0,63 % | 0,40 % | 1,13 % | 3,17 % | 16,27 % | 10,01 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 03.03.2026 | 306,87 | -0,03 % | 0,63 % | 0,40 % | 1,13 % | 3,17 % | 16,27 % | 10,01 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 03.03.2026 | 168,52 | -0,24 % | 0,04 % | 0,83 % | 0,57 % | 5,23 % | 5,50 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 03.03.2026 | 104,32 | -0,24 % | 0,04 % | 0,83 % | 0,57 % | 5,23 % | 5,50 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 03.03.2026 | 153,47 | -0,75 % | -0,12 % | 2,55 % | 2,63 % | 2,12 % | 4,80 % | 3,12 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 03.03.2026 | 95,40 | -0,75 % | -0,12 % | 2,55 % | 2,63 % | 2,12 % | 4,80 % | 3,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 03.03.2026 | 128,89 | -0,02 % | 0,10 % | 0,47 % | 0,31 % | 2,74 % | 3,87 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 03.03.2026 | 69,88 | -0,02 % | 0,10 % | 0,47 % | 0,31 % | 2,74 % | 3,87 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 03.03.2026 | 244,56 | -0,46 % | -0,19 % | 0,43 % | 0,52 % | 3,83 % | 6,35 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 03.03.2026 | 88,01 | -0,46 % | -0,19 % | 0,43 % | 0,52 % | 3,83 % | 6,35 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 03.03.2026 | 155,33 | -0,43 % | 0,14 % | 0,49 % | 0,70 % | 2,01 % | 4,49 % | 2,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 03.03.2026 | 82,31 | -0,43 % | 0,14 % | 0,49 % | 0,70 % | 2,01 % | 4,49 % | 2,19 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 03.03.2026 | 162,56 | -0,69 % | 0,65 % | 0,73 % | 1,08 % | 0,42 % | 3,27 % | 2,35 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 03.03.2026 | 316,11 | -0,59 % | -0,70 % | 0,33 % | 0,05 % | -0,03 % | 5,42 % | 4,71 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 03.03.2026 | 91,43 | -0,59 % | -0,70 % | 0,33 % | 0,05 % | -0,03 % | 5,42 % | 4,71 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 03.03.2026 | 151,43 | -0,01 % | 0,14 % | 0,48 % | 0,34 % | 2,21 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 03.03.2026 | 162,22 | -1,14 % | -0,76 % | 1,43 % | 0,87 % | 5,76 % | 6,92 % | 4,90 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 03.03.2026 | 173,64 | -1,14 % | -0,74 % | 1,57 % | 0,95 % | 6,50 % | 7,66 % | 5,61 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 03.03.2026 | 98,03 | -1,84 % | -1,97 % | ||||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 03.03.2026 | 98,05 | -1,84 % | -1,97 % | ||||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 03.03.2026 | 99,84 | -0,44 % | -0,16 % | ||||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 03.03.2026 | 99,86 | -0,44 % | -0,16 % | ||||||
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