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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 25.09.2026 | 478,31 | -0,30 % | -1,13 % | 7,34 % | 14,33 % | 0,97 % | 10,87 % | 6,65 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 25.09.2026 | 186,63 | -0,30 % | -1,13 % | 7,34 % | 14,33 % | 0,97 % | 10,87 % | 6,65 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 25.09.2026 | 201,36 | -0,30 % | -1,15 % | 7,28 % | 14,12 % | 0,72 % | 10,60 % | 8,27 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 25.09.2026 | 317,48 | 0,08 % | 4,80 % | 3,90 % | 21,30 % | 6,98 % | 14,03 % | 7,68 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 25.09.2026 | 125,35 | 0,08 % | 4,80 % | 3,90 % | 21,30 % | 6,98 % | 14,03 % | 7,68 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 25.09.2026 | 169,48 | -0,16 % | 1,32 % | -1,83 % | 11,29 % | 8,46 % | 7,30 % | 5,82 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 25.09.2026 | 100,08 | -0,16 % | 1,32 % | -1,83 % | 11,29 % | 8,46 % | 7,30 % | 5,82 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 25.09.2026 | 176,86 | -0,16 % | 1,37 % | -1,62 % | 10,91 % | 9,55 % | 7,99 % | 6,31 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 25.09.2026 | 387,64 | -0,20 % | 4,23 % | -1,07 % | 28,57 % | 17,10 % | 20,77 % | 6,90 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 25.09.2026 | 185,85 | -0,20 % | 4,23 % | -1,07 % | 28,57 % | 17,10 % | 20,77 % | 6,90 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 25.09.2026 | 328,46 | 0,08 % | -3,89 % | 3,13 % | 11,69 % | 26,11 % | 15,27 % | 6,62 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 25.09.2026 | 156,76 | 0,08 % | -3,89 % | 3,13 % | 11,69 % | 26,11 % | 15,27 % | 6,62 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 25.09.2026 | 147,45 | 0,34 % | -3,54 % | -0,71 % | -0,38 % | -5,50 % | 1,17 % | 4,49 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 25.09.2026 | 30,13 | 0,36 % | -3,47 % | 6,67 % | -1,76 % | 20,48 % | 10,19 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 25.09.2026 | 31,12 | 0,36 % | -3,47 % | 6,67 % | -1,76 % | 20,48 % | 10,19 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 25.09.2026 | 377,83 | 0,33 % | -2,68 % | -0,07 % | 10,27 % | 19,25 % | 14,88 % | 6,46 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 25.09.2026 | 158,09 | 0,33 % | -2,68 % | -0,07 % | 10,27 % | 19,25 % | 14,88 % | 6,46 % | |
| eQ Finland | 1 K | 25.09.2026 | 319,20 | 0,06 % | 0,72 % | 6,28 % | 17,23 % | 22,39 % | 14,62 % | 6,20 % | |
| eQ Finland | 1 T | 25.09.2026 | 181,13 | 0,06 % | 0,72 % | 6,28 % | 17,23 % | 22,39 % | 14,62 % | 6,20 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 25.09.2026 | 310,62 | 0,61 % | 0,24 % | 6,96 % | 19,51 % | 17,92 % | 17,87 % | 7,96 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 25.09.2026 | 155,82 | 0,61 % | 0,24 % | 6,96 % | 19,51 % | 17,92 % | 17,87 % | 7,96 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 25.09.2026 | 225,92 | 0,27 % | 0,71 % | 3,71 % | 13,12 % | 9,87 % | 14,12 % | 8,56 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 25.09.2026 | 299,32 | 2,26 % | 4,75 % | 3,49 % | 25,45 % | 9,32 % | 16,90 % | 6,18 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 25.09.2026 | 145,55 | 2,26 % | 4,75 % | 3,49 % | 25,45 % | 9,32 % | 16,90 % | 6,18 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 25.09.2026 | 424,49 | -0,26 % | -1,85 % | 5,65 % | -4,30 % | 17,64 % | 7,35 % | 7,09 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 25.09.2026 | 407,94 | -0,26 % | -1,78 % | 5,86 % | -3,73 % | 18,58 % | 8,21 % | 11,81 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 25.09.2026 | 160,69 | -0,26 % | -1,78 % | 5,86 % | -3,73 % | 18,58 % | 8,21 % | 11,81 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 25.09.2026 | 695,77 | 0,27 % | 3,28 % | 5,12 % | 16,91 % | 3,17 % | 18,97 % | 10,48 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 25.09.2026 | 340,47 | 0,27 % | 3,28 % | 5,12 % | 16,91 % | 3,17 % | 18,97 % | 10,48 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 25.09.2026 | 165,42 | -0,21 % | -1,76 % | -1,91 % | -1,29 % | 5,23 % | 4,42 % | 2,69 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 25.09.2026 | 99,32 | -0,21 % | -1,76 % | -1,91 % | -1,29 % | 5,23 % | 4,42 % | 2,69 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 25.09.2026 | 155,85 | -0,55 % | -1,31 % | -1,07 % | 4,22 % | 2,12 % | 4,02 % | 3,10 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 25.09.2026 | 94,05 | -0,55 % | -1,31 % | -1,07 % | 4,22 % | 2,12 % | 4,02 % | 3,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 25.09.2026 | 130,44 | 0,00 % | 0,10 % | 0,51 % | 1,52 % | 2,74 % | 3,33 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 25.09.2026 | 68,61 | 0,00 % | 0,10 % | 0,51 % | 1,52 % | 2,74 % | 3,33 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 25.09.2026 | 239,05 | -0,07 % | -2,27 % | -2,93 % | -1,74 % | 3,83 % | 4,77 % | 3,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 25.09.2026 | 83,43 | -0,07 % | -2,27 % | -2,93 % | -1,74 % | 3,83 % | 4,77 % | 3,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 25.09.2026 | 151,19 | -0,04 % | -2,09 % | -3,08 % | -1,98 % | 2,01 % | 2,95 % | 1,99 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 25.09.2026 | 80,12 | -0,04 % | -2,09 % | -3,08 % | -1,98 % | 2,01 % | 2,95 % | 1,99 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 25.09.2026 | 155,19 | -0,12 % | -2,86 % | -4,76 % | -3,50 % | 0,42 % | 1,45 % | 2,06 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 25.09.2026 | 316,60 | -0,27 % | -1,59 % | -1,84 % | 0,20 % | -0,03 % | 4,36 % | 4,61 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 25.09.2026 | 88,80 | -0,27 % | -1,59 % | -1,84 % | 0,20 % | -0,03 % | 4,36 % | 4,61 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 25.09.2026 | 153,26 | 0,01 % | 0,19 % | 0,57 % | 1,55 % | 2,21 % | 2,88 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 25.09.2026 | 170,54 | 0,08 % | -0,49 % | 0,73 % | 6,04 % | 5,76 % | 8,40 % | 5,12 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 25.09.2026 | 182,75 | 0,08 % | -0,48 % | 0,78 % | 6,25 % | 6,50 % | 9,05 % | 5,81 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 25.09.2026 | 109,81 | 0,27 % | 0,74 % | 3,77 % | 9,81 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 25.09.2026 | 109,95 | 0,27 % | 0,74 % | 3,77 % | 9,81 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 25.09.2026 | 98,15 | -0,12 % | -1,84 % | -2,44 % | -1,85 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 25.09.2026 | 98,28 | -0,12 % | -1,84 % | -2,44 % | -1,85 % | ||||
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