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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 23.01.2026 | 418,51 | -0,24 % | -0,45 % | -2,66 % | 0,04 % | 0,97 % | 6,41 % | 6,24 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 23.01.2026 | 170,73 | -0,24 % | -0,45 % | -2,66 % | 0,04 % | 0,97 % | 6,41 % | 6,24 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 23.01.2026 | 176,48 | -0,24 % | -0,47 % | -2,72 % | 0,02 % | 0,72 % | 6,15 % | 7,90 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 23.01.2026 | 275,72 | 0,30 % | 6,34 % | 7,08 % | 5,35 % | 6,98 % | 10,52 % | 7,02 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 23.01.2026 | 115,38 | 0,30 % | 6,34 % | 7,08 % | 5,35 % | 6,98 % | 10,52 % | 7,02 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 23.01.2026 | 158,81 | -0,49 % | 5,35 % | 3,71 % | 4,28 % | 8,46 % | 7,59 % | 5,49 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 23.01.2026 | 99,41 | -0,49 % | 5,35 % | 3,71 % | 4,28 % | 8,46 % | 7,59 % | 5,49 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 23.01.2026 | 166,40 | -0,48 % | 5,44 % | 3,98 % | 4,34 % | 9,55 % | 8,67 % | 6,06 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 23.01.2026 | 321,95 | 0,17 % | 8,42 % | 7,52 % | 6,78 % | 17,10 % | 12,06 % | 6,13 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 23.01.2026 | 160,33 | 0,17 % | 8,42 % | 7,52 % | 6,78 % | 17,10 % | 12,06 % | 6,13 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 23.01.2026 | 149,29 | -0,20 % | 1,10 % | -2,46 % | 0,86 % | -5,50 % | 1,33 % | 5,03 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 23.01.2026 | 311,09 | -0,03 % | 7,23 % | 8,39 % | 5,79 % | 26,11 % | 12,15 % | 6,56 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 23.01.2026 | 154,67 | -0,03 % | 7,23 % | 8,39 % | 5,79 % | 26,11 % | 12,15 % | 6,56 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 23.01.2026 | 30,68 | 0,42 % | 1,71 % | -1,23 % | 0,06 % | 20,48 % | 11,01 % | 6,65 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 23.01.2026 | 31,53 | 0,42 % | 1,71 % | -1,23 % | 0,06 % | 20,48 % | 11,01 % | 6,65 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 23.01.2026 | 352,42 | -0,06 % | 3,45 % | 6,07 % | 2,86 % | 19,25 % | 12,85 % | 6,32 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 23.01.2026 | 153,54 | -0,06 % | 3,45 % | 6,07 % | 2,86 % | 19,25 % | 12,85 % | 6,32 % | |
| eQ Finland | 1 K | 23.01.2026 | 279,82 | -0,20 % | 4,52 % | 6,52 % | 2,77 % | 22,39 % | 6,63 % | 5,68 % | |
| eQ Finland | 1 T | 23.01.2026 | 165,22 | -0,20 % | 4,52 % | 6,52 % | 2,77 % | 22,39 % | 6,63 % | 5,68 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 23.01.2026 | 268,84 | -0,30 % | 5,18 % | 6,83 % | 3,43 % | 17,92 % | 14,74 % | 7,25 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 23.01.2026 | 143,37 | -0,30 % | 5,18 % | 6,83 % | 3,43 % | 17,92 % | 14,74 % | 7,25 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 23.01.2026 | 204,70 | -0,09 % | 2,98 % | 3,55 % | 2,49 % | 9,87 % | 11,67 % | 8,05 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 23.01.2026 | 251,63 | 0,37 % | 5,05 % | 6,39 % | 5,46 % | 9,32 % | 14,43 % | 5,49 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 23.01.2026 | 127,11 | 0,37 % | 5,05 % | 6,39 % | 5,46 % | 9,32 % | 14,43 % | 5,49 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 23.01.2026 | 439,25 | -0,34 % | 0,58 % | -1,61 % | -0,97 % | 17,64 % | 5,70 % | 7,55 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 23.01.2026 | 419,86 | -0,33 % | 0,65 % | -1,41 % | -0,92 % | 18,58 % | 6,54 % | 12,25 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 23.01.2026 | 173,29 | -0,33 % | 0,65 % | -1,41 % | -0,92 % | 18,58 % | 6,54 % | 12,25 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 23.01.2026 | 600,74 | -0,17 % | 0,27 % | 1,51 % | 0,94 % | 3,17 % | 17,46 % | 10,05 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 23.01.2026 | 306,28 | -0,17 % | 0,27 % | 1,51 % | 0,94 % | 3,17 % | 17,46 % | 10,05 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 23.01.2026 | 168,18 | 0,05 % | 0,48 % | 0,75 % | 0,36 % | 5,23 % | 4,43 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 23.01.2026 | 104,11 | 0,05 % | 0,48 % | 0,75 % | 0,36 % | 5,23 % | 4,43 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 23.01.2026 | 152,27 | -0,02 % | 2,72 % | 2,40 % | 1,82 % | 2,12 % | 4,24 % | 3,08 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 23.01.2026 | 94,65 | -0,02 % | 2,72 % | 2,40 % | 1,82 % | 2,12 % | 4,24 % | 3,08 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 23.01.2026 | 128,67 | 0,01 % | 0,19 % | 0,53 % | 0,14 % | 2,74 % | 4,08 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 23.01.2026 | 69,76 | 0,01 % | 0,19 % | 0,53 % | 0,14 % | 2,74 % | 4,08 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 23.01.2026 | 244,31 | -0,03 % | 0,55 % | 0,09 % | 0,42 % | 3,83 % | 5,75 % | 3,35 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 23.01.2026 | 87,92 | -0,03 % | 0,55 % | 0,09 % | 0,42 % | 3,83 % | 5,75 % | 3,35 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 23.01.2026 | 154,69 | -0,04 % | 0,47 % | -0,24 % | 0,29 % | 2,01 % | 3,53 % | 2,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 23.01.2026 | 81,98 | -0,04 % | 0,47 % | -0,24 % | 0,29 % | 2,01 % | 3,53 % | 2,18 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 23.01.2026 | 161,41 | 0,06 % | 0,50 % | -0,65 % | 0,36 % | 0,42 % | 1,76 % | 2,32 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 23.01.2026 | 318,18 | -0,02 % | 0,83 % | 1,05 % | 0,70 % | -0,03 % | 5,82 % | 4,76 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 23.01.2026 | 92,03 | -0,02 % | 0,83 % | 1,05 % | 0,70 % | -0,03 % | 5,82 % | 4,76 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 23.01.2026 | 151,13 | 0,00 % | 0,17 % | 0,49 % | 0,14 % | 2,21 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 23.01.2026 | 163,34 | -0,05 % | 1,92 % | 1,96 % | 1,56 % | 5,76 % | 7,45 % | 5,02 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 23.01.2026 | 174,77 | -0,04 % | 1,99 % | 2,14 % | 1,61 % | 6,50 % | 8,21 % | 5,74 % | |
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