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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 07.09.2026 | 486,82 | 0,09 % | -0,58 % | 8,78 % | 16,37 % | 0,97 % | 10,34 % | 6,74 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 07.09.2026 | 189,95 | 0,09 % | -0,58 % | 8,78 % | 16,37 % | 0,97 % | 10,34 % | 6,74 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 07.09.2026 | 204,97 | 0,09 % | -0,60 % | 8,71 % | 16,17 % | 0,72 % | 10,07 % | 8,37 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 07.09.2026 | 312,83 | 1,10 % | 5,64 % | 3,77 % | 19,53 % | 6,98 % | 13,56 % | 7,60 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 07.09.2026 | 123,51 | 1,10 % | 5,64 % | 3,77 % | 19,53 % | 6,98 % | 13,56 % | 7,60 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 07.09.2026 | 167,52 | -0,08 % | -1,05 % | -2,25 % | 10,00 % | 8,46 % | 6,80 % | 5,72 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 07.09.2026 | 98,92 | -0,08 % | -1,05 % | -2,25 % | 10,00 % | 8,46 % | 6,80 % | 5,72 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 07.09.2026 | 174,78 | -0,08 % | -0,98 % | -2,01 % | 9,60 % | 9,55 % | 7,50 % | 6,20 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 07.09.2026 | 384,72 | 1,63 % | 5,36 % | 2,12 % | 27,60 % | 17,10 % | 20,32 % | 6,87 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 07.09.2026 | 184,45 | 1,63 % | 5,36 % | 2,12 % | 27,60 % | 17,10 % | 20,32 % | 6,87 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 07.09.2026 | 342,35 | -0,15 % | 0,66 % | 10,90 % | 16,42 % | 26,11 % | 17,32 % | 6,88 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 07.09.2026 | 163,39 | -0,15 % | 0,66 % | 10,90 % | 16,42 % | 26,11 % | 17,32 % | 6,88 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 07.09.2026 | 149,93 | -0,25 % | -2,79 % | 1,66 % | 1,30 % | -5,50 % | 0,67 % | 4,71 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 07.09.2026 | 31,07 | 0,17 % | 1,09 % | 7,25 % | 1,34 % | 20,48 % | 11,58 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 07.09.2026 | 32,09 | 0,17 % | 1,09 % | 7,25 % | 1,34 % | 20,48 % | 11,58 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 07.09.2026 | 384,15 | 0,01 % | -1,42 % | 4,70 % | 12,12 % | 19,25 % | 15,26 % | 6,56 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 07.09.2026 | 160,74 | 0,01 % | -1,42 % | 4,70 % | 12,12 % | 19,25 % | 15,26 % | 6,56 % | |
| eQ Finland | 1 K | 07.09.2026 | 317,11 | 0,54 % | 3,56 % | 2,75 % | 16,46 % | 22,39 % | 13,55 % | 6,18 % | |
| eQ Finland | 1 T | 07.09.2026 | 179,95 | 0,54 % | 3,56 % | 2,75 % | 16,46 % | 22,39 % | 13,55 % | 6,18 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 07.09.2026 | 311,13 | -0,11 % | 3,27 % | 9,77 % | 19,71 % | 17,92 % | 17,24 % | 8,00 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 07.09.2026 | 156,07 | -0,11 % | 3,27 % | 9,77 % | 19,71 % | 17,92 % | 17,24 % | 8,00 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 07.09.2026 | 225,89 | 0,21 % | 0,85 % | 4,55 % | 13,10 % | 9,87 % | 13,74 % | 8,61 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 07.09.2026 | 299,70 | 1,96 % | 3,28 % | 7,14 % | 25,60 % | 9,32 % | 16,95 % | 6,20 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 07.09.2026 | 145,74 | 1,96 % | 3,28 % | 7,14 % | 25,60 % | 9,32 % | 16,95 % | 6,20 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 07.09.2026 | 434,12 | -0,24 % | 2,81 % | 4,57 % | -2,13 % | 17,64 % | 8,25 % | 7,23 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 07.09.2026 | 417,03 | -0,23 % | 2,88 % | 4,79 % | -1,59 % | 18,58 % | 9,12 % | 11,93 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 07.09.2026 | 164,27 | -0,23 % | 2,88 % | 4,79 % | -1,59 % | 18,58 % | 9,12 % | 11,93 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 07.09.2026 | 679,65 | -0,14 % | -1,12 % | 3,98 % | 14,20 % | 3,17 % | 17,51 % | 10,38 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 07.09.2026 | 332,59 | -0,14 % | -1,12 % | 3,98 % | 14,20 % | 3,17 % | 17,51 % | 10,38 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 07.09.2026 | 167,90 | 0,01 % | -0,19 % | -0,07 % | 0,19 % | 5,23 % | 4,69 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 07.09.2026 | 100,81 | 0,01 % | -0,19 % | -0,07 % | 0,19 % | 5,23 % | 4,69 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 07.09.2026 | 158,41 | -0,13 % | 0,01 % | 2,51 % | 5,93 % | 2,12 % | 4,72 % | 3,23 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 07.09.2026 | 95,60 | -0,13 % | 0,01 % | 2,51 % | 5,93 % | 2,12 % | 4,72 % | 3,23 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 07.09.2026 | 130,38 | 0,02 % | 0,18 % | 0,65 % | 1,48 % | 2,74 % | 3,41 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 07.09.2026 | 68,58 | 0,02 % | 0,18 % | 0,65 % | 1,48 % | 2,74 % | 3,41 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 07.09.2026 | 242,89 | -0,13 % | -0,89 % | -0,55 % | -0,16 % | 3,83 % | 5,31 % | 3,26 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 07.09.2026 | 84,77 | -0,13 % | -0,89 % | -0,55 % | -0,16 % | 3,83 % | 5,31 % | 3,26 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 07.09.2026 | 153,27 | -0,17 % | -1,01 % | -0,84 % | -0,63 % | 2,01 % | 3,27 % | 2,07 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 07.09.2026 | 81,22 | -0,17 % | -1,01 % | -0,84 % | -0,63 % | 2,01 % | 3,27 % | 2,07 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 07.09.2026 | 158,06 | -0,32 % | -1,61 % | -1,62 % | -1,72 % | 0,42 % | 1,62 % | 2,16 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 07.09.2026 | 319,84 | -0,03 % | -0,65 % | -0,26 % | 1,23 % | -0,03 % | 4,80 % | 4,67 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 07.09.2026 | 89,70 | -0,03 % | -0,65 % | -0,26 % | 1,23 % | -0,03 % | 4,80 % | 4,67 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 07.09.2026 | 153,09 | 0,02 % | 0,18 % | 0,60 % | 1,44 % | 2,21 % | 2,89 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 07.09.2026 | 171,55 | 0,05 % | 0,08 % | 2,14 % | 6,67 % | 5,76 % | 8,39 % | 5,21 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 07.09.2026 | 183,82 | 0,06 % | 0,09 % | 2,20 % | 6,87 % | 6,50 % | 9,05 % | 5,89 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 07.09.2026 | 109,78 | 0,21 % | 0,85 % | 4,59 % | 9,78 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 07.09.2026 | 109,91 | 0,21 % | 0,85 % | 4,59 % | 9,78 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 07.09.2026 | 99,42 | -0,11 % | -0,74 % | -0,43 % | -0,58 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 07.09.2026 | 99,54 | -0,11 % | -0,74 % | -0,43 % | -0,58 % | ||||
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