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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 25.06.2026 | 445,58 | -0,21 % | 0,21 % | 19,06 % | 6,51 % | 0,97 % | 7,28 % | 6,40 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 25.06.2026 | 173,86 | -0,21 % | 0,21 % | 19,06 % | 6,51 % | 0,97 % | 7,28 % | 6,40 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 25.06.2026 | 187,70 | -0,21 % | 0,19 % | 18,99 % | 6,38 % | 0,72 % | 7,01 % | 8,04 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 25.06.2026 | 305,55 | 0,85 % | 2,28 % | 11,43 % | 16,75 % | 6,98 % | 13,93 % | 7,54 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 25.06.2026 | 120,64 | 0,85 % | 2,28 % | 11,43 % | 16,75 % | 6,98 % | 13,93 % | 7,54 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 25.06.2026 | 172,64 | 0,61 % | -2,91 % | 7,62 % | 13,36 % | 8,46 % | 9,50 % | 6,20 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 25.06.2026 | 101,94 | 0,61 % | -2,91 % | 7,62 % | 13,36 % | 8,46 % | 9,50 % | 6,20 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 25.06.2026 | 179,77 | 0,61 % | -2,83 % | 7,12 % | 12,73 % | 9,55 % | 10,22 % | 6,68 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 25.06.2026 | 391,85 | 1,34 % | 5,21 % | 21,74 % | 29,97 % | 17,10 % | 21,16 % | 7,04 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 25.06.2026 | 187,86 | 1,34 % | 5,21 % | 21,74 % | 29,97 % | 17,10 % | 21,16 % | 7,04 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 25.06.2026 | 318,49 | 1,02 % | 2,71 % | 10,01 % | 8,30 % | 26,11 % | 14,82 % | 6,54 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 25.06.2026 | 152,00 | 1,02 % | 2,71 % | 10,01 % | 8,30 % | 26,11 % | 14,82 % | 6,54 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 25.06.2026 | 148,50 | 0,36 % | -0,18 % | 9,43 % | 0,33 % | -5,50 % | 0,38 % | 4,71 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 25.06.2026 | 28,24 | 0,83 % | -4,17 % | 7,01 % | -7,90 % | 20,48 % | 7,54 % | 5,99 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 25.06.2026 | 29,11 | 0,83 % | -4,17 % | 7,01 % | -7,90 % | 20,48 % | 7,54 % | 5,99 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 25.06.2026 | 378,08 | 0,60 % | 1,75 % | 10,81 % | 10,35 % | 19,25 % | 14,69 % | 6,54 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 25.06.2026 | 158,20 | 0,60 % | 1,75 % | 10,81 % | 10,35 % | 19,25 % | 14,69 % | 6,54 % | |
| eQ Finland | 1 K | 25.06.2026 | 300,32 | 0,90 % | -2,82 % | 7,07 % | 10,29 % | 22,39 % | 11,51 % | 5,94 % | |
| eQ Finland | 1 T | 25.06.2026 | 170,42 | 0,90 % | -2,82 % | 7,07 % | 10,29 % | 22,39 % | 11,51 % | 5,94 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 25.06.2026 | 290,40 | -0,23 % | 3,29 % | 11,45 % | 11,73 % | 17,92 % | 16,51 % | 7,60 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 25.06.2026 | 145,67 | -0,23 % | 3,29 % | 11,45 % | 11,73 % | 17,92 % | 16,51 % | 7,60 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 25.06.2026 | 217,84 | 0,46 % | 0,20 % | 10,79 % | 9,07 % | 9,87 % | 13,12 % | 8,39 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 25.06.2026 | 289,23 | 1,51 % | 3,99 % | 13,68 % | 21,21 % | 9,32 % | 16,53 % | 6,08 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 25.06.2026 | 140,64 | 1,51 % | 3,99 % | 13,68 % | 21,21 % | 9,32 % | 16,53 % | 6,08 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 25.06.2026 | 401,79 | 1,24 % | -6,66 % | 6,46 % | -9,41 % | 17,64 % | 4,22 % | 6,87 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 25.06.2026 | 385,34 | 1,25 % | -6,59 % | 6,68 % | -9,06 % | 18,58 % | 5,06 % | 11,69 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 25.06.2026 | 151,79 | 1,25 % | -6,59 % | 6,68 % | -9,06 % | 18,58 % | 5,06 % | 11,69 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 25.06.2026 | 661,90 | -0,32 % | 0,80 % | 13,63 % | 11,22 % | 3,17 % | 18,07 % | 10,35 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 25.06.2026 | 323,90 | -0,32 % | 0,80 % | 13,63 % | 11,22 % | 3,17 % | 18,07 % | 10,35 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 25.06.2026 | 168,65 | 0,05 % | 0,66 % | 1,42 % | 0,64 % | 5,23 % | 4,93 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 25.06.2026 | 101,26 | 0,05 % | 0,66 % | 1,42 % | 0,64 % | 5,23 % | 4,93 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 25.06.2026 | 157,53 | 0,06 % | 1,91 % | 3,52 % | 5,34 % | 2,12 % | 4,71 % | 3,24 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 25.06.2026 | 95,07 | 0,06 % | 1,91 % | 3,52 % | 5,34 % | 2,12 % | 4,71 % | 3,24 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 25.06.2026 | 129,79 | 0,01 % | 0,28 % | 0,70 % | 1,01 % | 2,74 % | 3,58 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 25.06.2026 | 68,26 | 0,01 % | 0,28 % | 0,70 % | 1,01 % | 2,74 % | 3,58 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 25.06.2026 | 246,28 | 0,06 % | 0,76 % | 2,08 % | 1,23 % | 3,83 % | 6,26 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 25.06.2026 | 85,95 | 0,06 % | 0,76 % | 2,08 % | 1,23 % | 3,83 % | 6,26 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 25.06.2026 | 155,99 | 0,04 % | 0,64 % | 1,69 % | 1,13 % | 2,01 % | 4,09 % | 2,17 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 25.06.2026 | 82,66 | 0,04 % | 0,64 % | 1,69 % | 1,13 % | 2,01 % | 4,09 % | 2,17 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 25.06.2026 | 162,95 | 0,04 % | 0,68 % | 1,78 % | 1,32 % | 0,42 % | 2,52 % | 2,32 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 25.06.2026 | 322,54 | 0,04 % | 1,23 % | 3,31 % | 2,08 % | -0,03 % | 5,56 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 25.06.2026 | 90,46 | 0,04 % | 1,23 % | 3,31 % | 2,08 % | -0,03 % | 5,56 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 25.06.2026 | 152,39 | 0,01 % | 0,20 % | 0,60 % | 0,98 % | 2,21 % | 3,01 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 25.06.2026 | 169,30 | 0,25 % | 0,47 % | 6,34 % | 5,27 % | 5,76 % | 8,38 % | 5,18 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 25.06.2026 | 181,34 | 0,25 % | 0,49 % | 6,39 % | 5,43 % | 6,50 % | 9,08 % | 5,87 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 25.06.2026 | 105,83 | 0,44 % | 0,18 % | 10,86 % | 5,83 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 25.06.2026 | 105,90 | 0,44 % | 0,18 % | 10,86 % | 5,83 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 25.06.2026 | 100,61 | 0,05 % | 0,75 % | 1,94 % | 0,61 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 25.06.2026 | 100,69 | 0,05 % | 0,75 % | 1,94 % | 0,61 % | ||||
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