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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 13.11.2025 | 419,22 | -2,75 % | -2,51 % | 3,18 % | 1,18 % | 10,03 % | 5,03 % | 6,30 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 13.11.2025 | 171,03 | -2,75 % | -2,51 % | 3,18 % | 1,18 % | 10,03 % | 5,03 % | 6,30 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 13.11.2025 | 176,87 | -2,75 % | -2,53 % | 3,12 % | 0,96 % | 9,76 % | 4,77 % | 7,98 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 13.11.2025 | 264,02 | -0,47 % | 2,85 % | 3,33 % | 7,92 % | 9,72 % | 12,11 % | 6,80 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 13.11.2025 | 110,48 | -0,47 % | 2,85 % | 3,33 % | 7,92 % | 9,72 % | 12,11 % | 6,80 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 13.11.2025 | 155,44 | -0,20 % | 1,75 % | 3,84 % | 10,70 % | 0,17 % | 9,85 % | 5,35 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 13.11.2025 | 97,30 | -0,20 % | 1,75 % | 3,84 % | 10,70 % | 0,17 % | 9,85 % | 5,35 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 13.11.2025 | 162,55 | -0,20 % | 1,83 % | 4,10 % | 11,67 % | 1,19 % | 10,95 % | 5,91 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 13.11.2025 | 304,85 | -0,24 % | 3,39 % | 11,19 % | 18,40 % | 14,30 % | 12,15 % | 5,90 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 13.11.2025 | 151,81 | -0,24 % | 3,39 % | 11,19 % | 18,40 % | 14,30 % | 12,15 % | 5,90 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 13.11.2025 | 148,81 | -0,20 % | -0,42 % | -0,67 % | -4,99 % | 2,03 % | 2,29 % | 5,11 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 13.11.2025 | 282,94 | 0,16 % | 0,98 % | 4,91 % | 21,34 % | -4,34 % | 10,02 % | 6,06 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 13.11.2025 | 140,67 | 0,16 % | 0,98 % | 4,91 % | 21,34 % | -4,34 % | 10,02 % | 6,06 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 13.11.2025 | 29,44 | -0,14 % | -4,09 % | -4,50 % | 15,65 % | 2,27 % | 9,89 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 13.11.2025 | 30,20 | -0,14 % | -4,09 % | -4,50 % | 15,65 % | 2,27 % | 9,89 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 13.11.2025 | 336,43 | -0,63 % | 2,63 % | 6,02 % | 17,09 % | 8,45 % | 13,10 % | 6,14 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 13.11.2025 | 146,58 | -0,63 % | 2,63 % | 6,02 % | 17,09 % | 8,45 % | 13,10 % | 6,14 % | |
| eQ Finland | 1 K | 13.11.2025 | 265,13 | -0,40 % | 6,48 % | 7,19 % | 19,17 % | -1,82 % | 5,80 % | 5,43 % | |
| eQ Finland | 1 T | 13.11.2025 | 156,54 | -0,40 % | 6,48 % | 7,19 % | 19,17 % | -1,82 % | 5,80 % | 5,43 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 13.11.2025 | 249,63 | -0,40 % | -1,79 % | 0,46 % | 13,25 % | 18,00 % | 13,81 % | 6,79 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 13.11.2025 | 133,12 | -0,40 % | -1,79 % | 0,46 % | 13,25 % | 18,00 % | 13,81 % | 6,79 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 13.11.2025 | 197,44 | -0,90 % | 1,15 % | 4,02 % | 8,61 % | 12,21 % | 10,84 % | 7,79 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 13.11.2025 | 244,21 | 0,63 % | 4,27 % | 7,07 % | 11,89 % | 14,95 % | 12,88 % | 5,39 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 13.11.2025 | 123,36 | 0,63 % | 4,27 % | 7,07 % | 11,89 % | 14,95 % | 12,88 % | 5,39 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 13.11.2025 | 429,46 | 0,74 % | -2,70 % | 1,72 % | 13,90 % | -2,87 % | 3,88 % | 7,51 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 13.11.2025 | 409,86 | 0,74 % | -2,63 % | 1,92 % | 14,70 % | -2,09 % | 4,72 % | 12,25 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 13.11.2025 | 169,17 | 0,74 % | -2,63 % | 1,92 % | 14,70 % | -2,09 % | 4,72 % | 12,25 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 13.11.2025 | 590,53 | -2,03 % | 0,58 % | 5,03 % | 2,37 % | 32,33 % | 15,15 % | 10,06 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 13.11.2025 | 301,08 | -2,03 % | 0,58 % | 5,03 % | 2,37 % | 32,33 % | 15,15 % | 10,06 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 13.11.2025 | 167,03 | -0,04 % | 0,52 % | 0,63 % | 4,88 % | 5,38 % | 6,34 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 13.11.2025 | 103,39 | -0,04 % | 0,52 % | 0,63 % | 4,88 % | 5,38 % | 6,34 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 13.11.2025 | 149,95 | -0,05 % | 1,73 % | 2,51 % | 2,40 % | 2,72 % | 5,77 % | 3,01 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 13.11.2025 | 93,21 | -0,05 % | 1,73 % | 2,51 % | 2,40 % | 2,72 % | 5,77 % | 3,01 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 13.11.2025 | 128,12 | 0,00 % | 0,19 % | 0,60 % | 2,45 % | 4,36 % | 4,11 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 13.11.2025 | 69,47 | 0,00 % | 0,19 % | 0,60 % | 2,45 % | 4,36 % | 4,11 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 13.11.2025 | 243,45 | -0,15 % | 0,10 % | 0,78 % | 3,90 % | 6,53 % | 6,77 % | 3,37 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 13.11.2025 | 87,61 | -0,15 % | 0,10 % | 0,78 % | 3,90 % | 6,53 % | 6,77 % | 3,37 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 13.11.2025 | 154,57 | -0,17 % | 0,02 % | 0,50 % | 2,22 % | 3,52 % | 4,00 % | 2,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 13.11.2025 | 81,91 | -0,17 % | 0,02 % | 0,50 % | 2,22 % | 3,52 % | 4,00 % | 2,19 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 13.11.2025 | 161,85 | -0,27 % | 0,15 % | 0,59 % | 1,06 % | 1,32 % | 2,06 % | 2,36 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 13.11.2025 | 314,62 | -0,08 % | 0,35 % | -1,90 % | -0,46 % | 8,06 % | 6,58 % | 4,75 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 13.11.2025 | 91,00 | -0,08 % | 0,35 % | -1,90 % | -0,46 % | 8,06 % | 6,58 % | 4,75 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 13.11.2025 | 150,54 | 0,01 % | 0,15 % | 0,47 % | 1,95 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 13.11.2025 | 159,96 | -0,46 % | 0,70 % | 1,98 % | 5,19 % | 7,65 % | 7,42 % | 4,90 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 13.11.2025 | 170,92 | -0,46 % | 0,76 % | 2,16 % | 5,83 % | 8,41 % | 8,17 % | 5,61 % | |
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