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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 14.11.2025 | 417,86 | -0,33 % | -1,56 % | 3,19 % | 0,85 % | 10,03 % | 4,95 % | 6,28 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 14.11.2025 | 170,47 | -0,33 % | -1,56 % | 3,19 % | 0,85 % | 10,03 % | 4,95 % | 6,28 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 14.11.2025 | 176,29 | -0,33 % | -1,58 % | 3,12 % | 0,63 % | 9,76 % | 4,68 % | 7,97 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 14.11.2025 | 261,89 | -0,81 % | 3,54 % | 2,06 % | 7,05 % | 9,72 % | 10,98 % | 6,74 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 14.11.2025 | 109,59 | -0,81 % | 3,54 % | 2,06 % | 7,05 % | 9,72 % | 10,98 % | 6,74 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 14.11.2025 | 154,28 | -0,75 % | 2,29 % | 2,30 % | 9,88 % | 0,17 % | 9,47 % | 5,26 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 14.11.2025 | 96,57 | -0,75 % | 2,29 % | 2,30 % | 9,88 % | 0,17 % | 9,47 % | 5,26 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 14.11.2025 | 161,34 | -0,74 % | 2,38 % | 2,56 % | 10,84 % | 1,19 % | 10,57 % | 5,82 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 14.11.2025 | 300,30 | -1,49 % | 3,24 % | 9,43 % | 16,64 % | 14,30 % | 11,48 % | 5,82 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 14.11.2025 | 149,55 | -1,49 % | 3,24 % | 9,43 % | 16,64 % | 14,30 % | 11,48 % | 5,82 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 14.11.2025 | 147,24 | -1,06 % | -1,17 % | -2,25 % | -5,99 % | 2,03 % | 1,99 % | 4,97 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 14.11.2025 | 279,31 | -1,28 % | 0,46 % | 3,01 % | 19,78 % | -4,34 % | 9,57 % | 5,98 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 14.11.2025 | 138,87 | -1,28 % | 0,46 % | 3,01 % | 19,78 % | -4,34 % | 9,57 % | 5,98 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 14.11.2025 | 29,16 | -0,93 % | -4,30 % | -4,04 % | 14,57 % | 2,27 % | 9,34 % | 6,41 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 14.11.2025 | 29,91 | -0,93 % | -4,30 % | -4,04 % | 14,57 % | 2,27 % | 9,34 % | 6,41 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 14.11.2025 | 333,01 | -1,02 % | 1,94 % | 4,25 % | 15,90 % | 8,45 % | 12,65 % | 6,08 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 14.11.2025 | 145,08 | -1,02 % | 1,94 % | 4,25 % | 15,90 % | 8,45 % | 12,65 % | 6,08 % | |
| eQ Finland | 1 K | 14.11.2025 | 262,98 | -0,81 % | 5,45 % | 6,69 % | 18,20 % | -1,82 % | 5,45 % | 5,38 % | |
| eQ Finland | 1 T | 14.11.2025 | 155,27 | -0,81 % | 5,45 % | 6,69 % | 18,20 % | -1,82 % | 5,45 % | 5,38 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 14.11.2025 | 249,06 | -0,23 % | -1,13 % | -0,41 % | 12,99 % | 18,00 % | 13,62 % | 6,77 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 14.11.2025 | 132,82 | -0,23 % | -1,13 % | -0,41 % | 12,99 % | 18,00 % | 13,62 % | 6,77 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 14.11.2025 | 196,42 | -0,52 % | 1,33 % | 3,26 % | 8,05 % | 12,21 % | 10,66 % | 7,73 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 14.11.2025 | 242,71 | -0,61 % | 5,78 % | 7,43 % | 11,20 % | 14,95 % | 13,43 % | 5,36 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 14.11.2025 | 122,60 | -0,61 % | 5,78 % | 7,43 % | 11,20 % | 14,95 % | 13,43 % | 5,36 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 14.11.2025 | 423,70 | -1,34 % | -3,58 % | 2,62 % | 12,38 % | -2,87 % | 3,73 % | 7,42 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 14.11.2025 | 404,38 | -1,34 % | -3,51 % | 2,82 % | 13,16 % | -2,09 % | 4,56 % | 12,19 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 14.11.2025 | 166,90 | -1,34 % | -3,51 % | 2,82 % | 13,16 % | -2,09 % | 4,56 % | 12,19 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 14.11.2025 | 591,66 | 0,19 % | 1,22 % | 4,67 % | 2,56 % | 32,33 % | 15,59 % | 10,07 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 14.11.2025 | 301,65 | 0,19 % | 1,22 % | 4,67 % | 2,56 % | 32,33 % | 15,59 % | 10,07 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 14.11.2025 | 166,88 | -0,09 % | 0,47 % | 0,50 % | 4,79 % | 5,38 % | 6,19 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 14.11.2025 | 103,30 | -0,09 % | 0,47 % | 0,50 % | 4,79 % | 5,38 % | 6,19 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 14.11.2025 | 149,18 | -0,52 % | 1,43 % | 1,98 % | 1,88 % | 2,72 % | 5,62 % | 2,97 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 14.11.2025 | 92,73 | -0,52 % | 1,43 % | 1,98 % | 1,88 % | 2,72 % | 5,62 % | 2,97 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 14.11.2025 | 128,13 | 0,00 % | 0,19 % | 0,59 % | 2,45 % | 4,36 % | 4,11 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 14.11.2025 | 69,47 | 0,00 % | 0,19 % | 0,59 % | 2,45 % | 4,36 % | 4,11 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 14.11.2025 | 243,08 | -0,15 % | -0,05 % | 0,68 % | 3,74 % | 6,53 % | 6,65 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 14.11.2025 | 87,48 | -0,15 % | -0,05 % | 0,68 % | 3,74 % | 6,53 % | 6,65 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 14.11.2025 | 154,36 | -0,13 % | -0,19 % | 0,47 % | 2,09 % | 3,52 % | 3,91 % | 2,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 14.11.2025 | 81,80 | -0,13 % | -0,19 % | 0,47 % | 2,09 % | 3,52 % | 3,91 % | 2,19 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 14.11.2025 | 161,53 | -0,20 % | -0,30 % | 0,58 % | 0,86 % | 1,32 % | 1,98 % | 2,35 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 14.11.2025 | 313,91 | -0,22 % | 0,10 % | -2,13 % | -0,68 % | 8,06 % | 6,39 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 14.11.2025 | 90,79 | -0,22 % | 0,10 % | -2,13 % | -0,68 % | 8,06 % | 6,39 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 14.11.2025 | 150,55 | 0,00 % | 0,15 % | 0,47 % | 1,95 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 14.11.2025 | 159,36 | -0,37 % | 0,70 % | 1,57 % | 4,80 % | 7,65 % | 7,26 % | 4,86 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 14.11.2025 | 170,28 | -0,37 % | 0,76 % | 1,75 % | 5,44 % | 8,41 % | 8,01 % | 5,57 % | |
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