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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 01.07.2026 | 460,79 | 0,79 % | -1,56 % | 21,78 % | 10,15 % | 0,97 % | 8,14 % | 6,55 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 01.07.2026 | 179,80 | 0,79 % | -1,56 % | 21,78 % | 10,15 % | 0,97 % | 8,14 % | 6,55 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 01.07.2026 | 194,10 | 0,79 % | -1,58 % | 21,70 % | 10,01 % | 0,72 % | 7,87 % | 8,19 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 01.07.2026 | 301,22 | -0,15 % | -2,49 % | 11,70 % | 15,09 % | 6,98 % | 13,38 % | 7,43 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 01.07.2026 | 118,93 | -0,15 % | -2,49 % | 11,70 % | 15,09 % | 6,98 % | 13,38 % | 7,43 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 01.07.2026 | 174,20 | 1,11 % | -0,53 % | 7,82 % | 14,39 % | 8,46 % | 9,83 % | 6,30 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 01.07.2026 | 102,87 | 1,11 % | -0,53 % | 7,82 % | 14,39 % | 8,46 % | 9,83 % | 6,30 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 01.07.2026 | 181,43 | 1,11 % | -0,45 % | 7,31 % | 13,77 % | 9,55 % | 10,55 % | 6,77 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 01.07.2026 | 383,88 | 0,47 % | -0,77 % | 20,97 % | 27,32 % | 17,10 % | 20,53 % | 6,93 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 01.07.2026 | 184,04 | 0,47 % | -0,77 % | 20,97 % | 27,32 % | 17,10 % | 20,53 % | 6,93 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 01.07.2026 | 319,03 | 0,00 % | 4,05 % | 7,56 % | 8,49 % | 26,11 % | 13,97 % | 6,54 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 01.07.2026 | 152,26 | 0,00 % | 4,05 % | 7,56 % | 8,49 % | 26,11 % | 13,97 % | 6,54 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 01.07.2026 | 149,98 | 0,40 % | 2,09 % | 8,80 % | 1,33 % | -5,50 % | 0,07 % | 4,82 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 01.07.2026 | 28,87 | 1,58 % | -2,25 % | 8,04 % | -5,87 % | 20,48 % | 8,01 % | 6,11 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 01.07.2026 | 29,76 | 1,58 % | -2,25 % | 8,04 % | -5,87 % | 20,48 % | 8,01 % | 6,11 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 01.07.2026 | 377,74 | -0,46 % | 3,21 % | 8,72 % | 10,25 % | 19,25 % | 14,05 % | 6,53 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 01.07.2026 | 158,06 | -0,46 % | 3,21 % | 8,72 % | 10,25 % | 19,25 % | 14,05 % | 6,53 % | |
| eQ Finland | 1 K | 01.07.2026 | 296,55 | -1,48 % | -3,76 % | 5,08 % | 8,91 % | 22,39 % | 10,63 % | 5,87 % | |
| eQ Finland | 1 T | 01.07.2026 | 168,28 | -1,48 % | -3,76 % | 5,08 % | 8,91 % | 22,39 % | 10,63 % | 5,87 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 01.07.2026 | 296,74 | 1,17 % | 5,22 % | 13,61 % | 14,17 % | 17,92 % | 17,21 % | 7,76 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 01.07.2026 | 148,85 | 1,17 % | 5,22 % | 13,61 % | 14,17 % | 17,92 % | 17,21 % | 7,76 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 01.07.2026 | 219,03 | 0,18 % | 0,16 % | 10,87 % | 9,67 % | 9,87 % | 12,84 % | 8,43 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 01.07.2026 | 285,44 | 0,82 % | 2,52 % | 10,75 % | 19,63 % | 9,32 % | 16,41 % | 6,01 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 01.07.2026 | 138,80 | 0,82 % | 2,52 % | 10,75 % | 19,63 % | 9,32 % | 16,41 % | 6,01 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 01.07.2026 | 407,18 | 0,87 % | -3,13 % | 5,13 % | -8,20 % | 17,64 % | 4,15 % | 6,94 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 01.07.2026 | 390,57 | 0,87 % | -3,07 % | 5,34 % | -7,83 % | 18,58 % | 4,99 % | 11,74 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 01.07.2026 | 153,85 | 0,87 % | -3,07 % | 5,34 % | -7,83 % | 18,58 % | 4,99 % | 11,74 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 01.07.2026 | 672,24 | 0,13 % | 0,44 % | 16,23 % | 12,95 % | 3,17 % | 17,89 % | 10,42 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 01.07.2026 | 328,96 | 0,13 % | 0,44 % | 16,23 % | 12,95 % | 3,17 % | 17,89 % | 10,42 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 01.07.2026 | 168,52 | -0,09 % | 0,26 % | 1,48 % | 0,57 % | 5,23 % | 4,99 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 01.07.2026 | 101,19 | -0,09 % | 0,26 % | 1,48 % | 0,57 % | 5,23 % | 4,99 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 01.07.2026 | 156,83 | -0,07 % | 0,94 % | 3,63 % | 4,88 % | 2,12 % | 4,61 % | 3,20 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 01.07.2026 | 94,65 | -0,07 % | 0,94 % | 3,63 % | 4,88 % | 2,12 % | 4,61 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 01.07.2026 | 129,82 | 0,01 % | 0,25 % | 0,70 % | 1,04 % | 2,74 % | 3,55 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 01.07.2026 | 68,28 | 0,01 % | 0,25 % | 0,70 % | 1,04 % | 2,74 % | 3,55 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 01.07.2026 | 246,27 | -0,03 % | 0,82 % | 2,12 % | 1,22 % | 3,83 % | 6,16 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 01.07.2026 | 85,95 | -0,03 % | 0,82 % | 2,12 % | 1,22 % | 3,83 % | 6,16 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 01.07.2026 | 155,97 | -0,03 % | 0,80 % | 1,70 % | 1,12 % | 2,01 % | 3,95 % | 2,17 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 01.07.2026 | 82,65 | -0,03 % | 0,80 % | 1,70 % | 1,12 % | 2,01 % | 3,95 % | 2,17 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 01.07.2026 | 162,55 | -0,20 % | 1,02 % | 1,63 % | 1,08 % | 0,42 % | 2,25 % | 2,31 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 01.07.2026 | 322,84 | 0,01 % | 0,85 % | 3,57 % | 2,18 % | -0,03 % | 5,86 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 01.07.2026 | 90,55 | 0,01 % | 0,85 % | 3,57 % | 2,18 % | -0,03 % | 5,86 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 01.07.2026 | 152,45 | 0,01 % | 0,20 % | 0,58 % | 1,01 % | 2,21 % | 2,99 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 01.07.2026 | 169,76 | 0,06 % | 0,44 % | 6,42 % | 5,56 % | 5,76 % | 8,27 % | 5,20 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 01.07.2026 | 181,84 | 0,06 % | 0,45 % | 6,47 % | 5,72 % | 6,50 % | 8,96 % | 5,89 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 01.07.2026 | 106,42 | 0,17 % | 0,17 % | 10,89 % | 6,42 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 01.07.2026 | 106,51 | 0,17 % | 0,17 % | 10,89 % | 6,42 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 01.07.2026 | 100,57 | -0,05 % | 0,71 % | 1,98 % | 0,57 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 01.07.2026 | 100,65 | -0,05 % | 0,71 % | 1,98 % | 0,57 % | ||||
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