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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 29.06.2026 | 454,44 | 1,00 % | -1,25 % | 24,36 % | 8,63 % | 0,97 % | 8,01 % | 6,49 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 29.06.2026 | 177,32 | 1,00 % | -1,25 % | 24,36 % | 8,63 % | 0,97 % | 8,01 % | 6,49 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 29.06.2026 | 191,43 | 1,00 % | -1,27 % | 24,28 % | 8,49 % | 0,72 % | 7,74 % | 8,13 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 29.06.2026 | 299,48 | 0,26 % | -0,77 % | 10,85 % | 14,43 % | 6,98 % | 13,13 % | 7,39 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 29.06.2026 | 118,24 | 0,26 % | -0,77 % | 10,85 % | 14,43 % | 6,98 % | 13,13 % | 7,39 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 29.06.2026 | 170,54 | 0,95 % | -2,19 % | 7,31 % | 11,98 % | 8,46 % | 9,12 % | 6,05 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 29.06.2026 | 100,70 | 0,95 % | -2,19 % | 7,31 % | 11,98 % | 8,46 % | 9,12 % | 6,05 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 29.06.2026 | 177,60 | 0,95 % | -2,11 % | 6,82 % | 11,37 % | 9,55 % | 9,84 % | 6,53 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 29.06.2026 | 379,38 | -0,20 % | -0,28 % | 20,29 % | 25,83 % | 17,10 % | 20,10 % | 6,87 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 29.06.2026 | 181,89 | -0,20 % | -0,28 % | 20,29 % | 25,83 % | 17,10 % | 20,10 % | 6,87 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 29.06.2026 | 316,43 | -0,37 % | 1,50 % | 11,21 % | 7,60 % | 26,11 % | 14,05 % | 6,50 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 29.06.2026 | 151,02 | -0,37 % | 1,50 % | 11,21 % | 7,60 % | 26,11 % | 14,05 % | 6,50 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 29.06.2026 | 148,05 | 0,67 % | -0,11 % | 12,61 % | 0,03 % | -5,50 % | 0,16 % | 4,67 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 29.06.2026 | 28,31 | 0,16 % | -5,33 % | 9,38 % | -7,68 % | 20,48 % | 7,59 % | 6,00 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 29.06.2026 | 29,19 | 0,16 % | -5,33 % | 9,38 % | -7,68 % | 20,48 % | 7,59 % | 6,00 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 29.06.2026 | 376,00 | 0,11 % | 2,05 % | 12,41 % | 9,74 % | 19,25 % | 14,31 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 29.06.2026 | 157,33 | 0,11 % | 2,05 % | 12,41 % | 9,74 % | 19,25 % | 14,31 % | 6,51 % | |
| eQ Finland | 1 K | 29.06.2026 | 297,11 | -0,03 % | -4,22 % | 8,79 % | 9,12 % | 22,39 % | 10,91 % | 5,88 % | |
| eQ Finland | 1 T | 29.06.2026 | 168,60 | -0,03 % | -4,22 % | 8,79 % | 9,12 % | 22,39 % | 10,91 % | 5,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 29.06.2026 | 292,30 | 0,30 % | 3,94 % | 12,97 % | 12,46 % | 17,92 % | 16,61 % | 7,65 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 29.06.2026 | 146,63 | 0,30 % | 3,94 % | 12,97 % | 12,46 % | 17,92 % | 16,61 % | 7,65 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 29.06.2026 | 216,98 | 0,44 % | -0,62 % | 12,67 % | 8,65 % | 9,87 % | 12,76 % | 8,33 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 29.06.2026 | 283,05 | -0,02 % | 1,67 % | 11,64 % | 18,63 % | 9,32 % | 15,90 % | 5,97 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 29.06.2026 | 137,64 | -0,02 % | 1,67 % | 11,64 % | 18,63 % | 9,32 % | 15,90 % | 5,97 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 29.06.2026 | 399,90 | -0,19 % | -6,03 % | 7,66 % | -9,84 % | 17,64 % | 3,82 % | 6,84 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 29.06.2026 | 383,57 | -0,18 % | -5,96 % | 7,89 % | -9,48 % | 18,58 % | 4,65 % | 11,67 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 29.06.2026 | 151,09 | -0,18 % | -5,96 % | 7,89 % | -9,48 % | 18,58 % | 4,65 % | 11,67 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 29.06.2026 | 666,65 | 0,93 % | 0,32 % | 17,95 % | 12,02 % | 3,17 % | 17,96 % | 10,38 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 29.06.2026 | 326,23 | 0,93 % | 0,32 % | 17,95 % | 12,02 % | 3,17 % | 17,96 % | 10,38 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 29.06.2026 | 168,68 | 0,03 % | 0,28 % | 1,89 % | 0,66 % | 5,23 % | 5,00 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 29.06.2026 | 101,28 | 0,03 % | 0,28 % | 1,89 % | 0,66 % | 5,23 % | 5,00 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 29.06.2026 | 157,11 | -0,29 % | 1,54 % | 4,04 % | 5,06 % | 2,12 % | 4,68 % | 3,21 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 29.06.2026 | 94,81 | -0,29 % | 1,54 % | 4,04 % | 5,06 % | 2,12 % | 4,68 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 29.06.2026 | 129,81 | 0,01 % | 0,25 % | 0,73 % | 1,03 % | 2,74 % | 3,56 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 29.06.2026 | 68,28 | 0,01 % | 0,25 % | 0,73 % | 1,03 % | 2,74 % | 3,56 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 29.06.2026 | 246,22 | -0,02 % | 0,51 % | 2,87 % | 1,20 % | 3,83 % | 6,17 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 29.06.2026 | 85,93 | -0,02 % | 0,51 % | 2,87 % | 1,20 % | 3,83 % | 6,17 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 29.06.2026 | 156,03 | -0,03 % | 0,46 % | 2,52 % | 1,16 % | 2,01 % | 3,98 % | 2,17 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 29.06.2026 | 82,69 | -0,03 % | 0,46 % | 2,52 % | 1,16 % | 2,01 % | 3,98 % | 2,17 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 29.06.2026 | 162,81 | -0,06 % | 0,53 % | 2,89 % | 1,24 % | 0,42 % | 2,32 % | 2,32 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 29.06.2026 | 322,66 | 0,04 % | 0,87 % | 3,94 % | 2,12 % | -0,03 % | 5,85 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 29.06.2026 | 90,50 | 0,04 % | 0,87 % | 3,94 % | 2,12 % | -0,03 % | 5,85 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 29.06.2026 | 152,42 | 0,01 % | 0,19 % | 0,61 % | 1,00 % | 2,21 % | 2,99 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 29.06.2026 | 168,96 | 0,20 % | -0,05 % | 7,58 % | 5,06 % | 5,76 % | 8,24 % | 5,15 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 29.06.2026 | 180,98 | 0,20 % | -0,03 % | 7,64 % | 5,22 % | 6,50 % | 8,93 % | 5,85 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 29.06.2026 | 105,43 | 0,41 % | -0,61 % | 12,76 % | 5,43 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 29.06.2026 | 105,51 | 0,41 % | -0,61 % | 12,76 % | 5,43 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 29.06.2026 | 100,59 | -0,02 % | 0,52 % | 2,60 % | 0,59 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 29.06.2026 | 100,67 | -0,02 % | 0,52 % | 2,60 % | 0,59 % | ||||
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