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Equity Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Blue Planet 1 K 11.06.2026 443,11 1,46 % 5,83 % 13,45 % 5,92 % 0,97 % 6,60 % 6,39 %
eQ Blue Planet 1 T 11.06.2026 172,90 1,46 % 5,83 % 13,45 % 5,92 % 0,97 % 6,60 % 6,39 %
eQ Blue Planet BSAG BSAG 11.06.2026 186,68 1,46 % 5,80 % 13,38 % 5,80 % 0,72 % 6,33 % 8,03 %
eQ Emerging Dividend 1 K 11.06.2026 296,33 0,10 % -1,57 % 5,81 % 13,22 % 6,98 % 11,82 % 7,34 %
eQ Emerging Dividend 1 T 11.06.2026 116,99 0,10 % -1,57 % 5,81 % 13,22 % 6,98 % 11,82 % 7,34 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 K 11.06.2026 169,30 0,93 % -4,04 % 5,15 % 11,17 % 8,46 % 7,83 % 6,00 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 T 11.06.2026 99,97 0,93 % -4,04 % 5,15 % 11,17 % 8,46 % 7,83 % 6,00 %
eQ Emerging Markets Small Cap 2 K 11.06.2026 176,23 0,93 % -4,27 % 4,66 % 10,51 % 9,55 % 8,54 % 6,47 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 K 11.06.2026 366,89 0,23 % -0,91 % 10,89 % 21,69 % 17,10 % 17,81 % 6,71 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 T 11.06.2026 175,90 0,23 % -0,91 % 10,89 % 21,69 % 17,10 % 17,81 % 6,71 %
eQ Europe Dividend 1 K 11.06.2026 309,20 0,71 % 2,44 % 4,22 % 5,15 % 26,11 % 12,59 % 6,38 %
eQ Europe Dividend 1 T 11.06.2026 147,57 0,71 % 2,44 % 4,22 % 5,15 % 26,11 % 12,59 % 6,38 %
eQ Europe Growth Fund 1 K 11.06.2026 144,34 -0,13 % 0,82 % 1,71 % -2,48 % -5,50 % -1,02 % 4,38 %
eQ Europe Small Cap Fund 1 K 11.06.2026 28,53 -0,64 % -1,62 % 3,42 % -6,96 % 20,48 % 6,86 % 6,07 %
eQ Europe Small Cap Fund 2 K 11.06.2026 29,40 -0,64 % -1,62 % 3,42 % -6,96 % 20,48 % 6,86 % 6,07 %
eQ Europe Stock Index 1 K 11.06.2026 366,50 0,59 % 2,20 % 4,88 % 6,97 % 19,25 % 13,14 % 6,40 %
eQ Europe Stock Index 1 T 11.06.2026 153,35 0,59 % 2,20 % 4,88 % 6,97 % 19,25 % 13,14 % 6,40 %
eQ Finland 1 K 11.06.2026 299,70 0,43 % 1,59 % 7,29 % 10,07 % 22,39 % 9,56 % 5,94 %
eQ Finland 1 T 11.06.2026 170,07 0,43 % 1,59 % 7,29 % 10,07 % 22,39 % 9,56 % 5,94 %
eQ Frontier Markets 1 K 11.06.2026 280,92 -0,19 % -0,06 % 5,82 % 8,08 % 17,92 % 14,87 % 7,38 %
eQ Frontier Markets 1 T 11.06.2026 140,92 -0,19 % -0,06 % 5,82 % 8,08 % 17,92 % 14,87 % 7,38 %
eQ Frontier Markets 2 K
eQ Global Fund 1 K 11.06.2026 213,99 0,77 % 0,70 % 6,31 % 7,15 % 9,87 % 11,74 % 8,22 %
eQ Japan Stock Index 1 K 11.06.2026 271,25 -0,04 % 0,26 % 4,88 % 13,68 % 9,32 % 13,62 % 5,77 %
eQ Japan Stock Index 1 T 11.06.2026 131,90 -0,04 % 0,26 % 4,88 % 13,68 % 9,32 % 13,62 % 5,77 %
eQ Nordic Small Cap 1 K 11.06.2026 409,78 0,27 % -0,74 % 3,83 % -7,61 % 17,64 % 3,98 % 7,00 %
eQ Nordic Small Cap 2 K 11.06.2026 392,89 0,27 % -0,67 % 4,04 % -7,28 % 18,58 % 4,82 % 11,79 %
eQ Nordic Small Cap 2 T 11.06.2026 154,76 0,27 % -0,67 % 4,04 % -7,28 % 18,58 % 4,82 % 11,79 %
eQ US Stock Index 1 K 11.06.2026 656,93 2,06 % 2,08 % 9,71 % 10,38 % 3,17 % 17,81 % 10,33 %
eQ US Stock Index 1 T 11.06.2026 321,47 2,06 % 2,08 % 9,71 % 10,38 % 3,17 % 17,81 % 10,33 %

Fixed Income Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K 11.06.2026 167,91 -0,01 % -0,22 % 0,00 % 0,20 % 5,23 % 4,97 % 2,81 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 T 11.06.2026 100,82 -0,01 % -0,22 % 0,00 % 0,20 % 5,23 % 4,97 % 2,81 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 K 11.06.2026 155,19 0,43 % 0,36 % 0,17 % 3,78 % 2,12 % 3,85 % 3,14 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 T 11.06.2026 93,66 0,43 % 0,36 % 0,17 % 3,78 % 2,12 % 3,85 % 3,14 %
eQ Euro Floating Rate 1 K 11.06.2026 129,60 0,01 % 0,25 % 0,57 % 0,87 % 2,74 % 3,62 % 1,12 %
eQ Euro Floating Rate 1 T 11.06.2026 68,16 0,01 % 0,25 % 0,57 % 0,87 % 2,74 % 3,62 % 1,12 %
eQ Euro Investment Grade 1 K 11.06.2026 244,26 0,12 % 0,45 % 0,59 % 0,40 % 3,83 % 5,81 % 3,31 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 11.06.2026 85,24 0,12 % 0,45 % 0,59 % 0,40 % 3,83 % 5,81 % 3,31 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 K 11.06.2026 154,68 0,20 % 0,39 % 0,33 % 0,28 % 2,01 % 3,59 % 2,14 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 T 11.06.2026 81,97 0,20 % 0,39 % 0,33 % 0,28 % 2,01 % 3,59 % 2,14 %
eQ Government Bond 1 K 11.06.2026 160,73 0,28 % 0,21 % -0,07 % -0,06 % 0,42 % 1,89 % 2,26 %
eQ High Yield 1 K 11.06.2026 320,69 0,02 % 1,02 % 1,96 % 1,50 % -0,03 % 5,31 % 4,72 %
eQ High Yield 1 T 11.06.2026 89,95 0,02 % 1,02 % 1,96 % 1,50 % -0,03 % 5,31 % 4,72 %
eQ Short-Term Euro 1 K 11.06.2026 152,23 0,01 % 0,19 % 0,51 % 0,87 % 2,21 % 3,00 % 1,63 %

Real Estate Funds

Name Series Date Value 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Commercial Properties T 31.03.2026 82,88 -2,92 % -2,92 % -6,75 % -10,12 % 2,85 %
eQ Social Infrastructure Fund T 31.03.2026 109,68 0,17 % 0,17 % 1,02 % -4,23 % 5,71 %

Balanced Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Equity and Fixed Income Fund 1 K 11.06.2026 167,17 0,45 % 0,57 % 3,47 % 3,94 % 5,76 % 7,48 % 5,07 %
eQ Equity and Fixed Income Fund 2 K 11.06.2026 179,04 0,45 % 0,59 % 3,52 % 4,09 % 6,50 % 8,18 % 5,76 %
eQ Equity Fund 1 K 11.06.2026 103,98 0,78 % 0,70 % 6,40 % 3,98 %
eQ Equity Fund 2 K 11.06.2026 104,05 0,78 % 0,70 % 6,40 % 3,98 %
eQ Fixed Income Fund 1 K 11.06.2026 99,87 0,11 % 0,39 % 0,59 % -0,13 %
eQ Fixed Income Fund 2 K 11.06.2026 99,94 0,11 % 0,39 % 0,59 % -0,13 %

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