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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 15.09.2026 | 477,18 | -0,64 % | -1,43 % | 6,51 % | 14,06 % | 0,97 % | 9,72 % | 6,64 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 15.09.2026 | 186,19 | -0,64 % | -1,43 % | 6,51 % | 14,06 % | 0,97 % | 9,72 % | 6,64 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 15.09.2026 | 200,90 | -0,64 % | -1,45 % | 6,45 % | 13,86 % | 0,72 % | 9,45 % | 8,27 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 15.09.2026 | 305,20 | -1,17 % | -0,45 % | -0,54 % | 16,61 % | 6,98 % | 11,95 % | 7,42 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 15.09.2026 | 120,50 | -1,17 % | -0,45 % | -0,54 % | 16,61 % | 6,98 % | 11,95 % | 7,42 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 15.09.2026 | 163,51 | -0,43 % | -3,53 % | -5,77 % | 7,37 % | 8,46 % | 5,25 % | 5,43 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 15.09.2026 | 96,55 | -0,43 % | -3,53 % | -5,77 % | 7,37 % | 8,46 % | 5,25 % | 5,43 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 15.09.2026 | 170,61 | -0,43 % | -3,47 % | -5,56 % | 6,99 % | 9,55 % | 5,93 % | 5,91 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 15.09.2026 | 371,12 | -1,03 % | -0,76 % | -3,80 % | 23,09 % | 17,10 % | 18,26 % | 6,68 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 15.09.2026 | 177,93 | -1,03 % | -0,76 % | -3,80 % | 23,09 % | 17,10 % | 18,26 % | 6,68 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 15.09.2026 | 331,95 | -0,24 % | -2,70 % | 5,61 % | 12,88 % | 26,11 % | 15,10 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 15.09.2026 | 158,42 | -0,24 % | -2,70 % | 5,61 % | 12,88 % | 26,11 % | 15,10 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 15.09.2026 | 144,30 | -0,19 % | -6,63 % | -2,80 % | -2,51 % | -5,50 % | -0,74 % | 4,25 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 15.09.2026 | 30,30 | -0,43 % | -2,46 % | 5,07 % | -1,20 % | 20,48 % | 10,11 % | 6,33 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 15.09.2026 | 31,29 | -0,43 % | -2,46 % | 5,07 % | -1,20 % | 20,48 % | 10,11 % | 6,33 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 15.09.2026 | 374,83 | -0,32 % | -3,64 % | 0,22 % | 9,40 % | 19,25 % | 13,63 % | 6,43 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 15.09.2026 | 156,84 | -0,32 % | -3,64 % | 0,22 % | 9,40 % | 19,25 % | 13,63 % | 6,43 % | |
| eQ Finland | 1 K | 15.09.2026 | 314,20 | 1,33 % | 1,09 % | 3,52 % | 15,39 % | 22,39 % | 12,97 % | 6,12 % | |
| eQ Finland | 1 T | 15.09.2026 | 178,29 | 1,33 % | 1,09 % | 3,52 % | 15,39 % | 22,39 % | 12,97 % | 6,12 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 15.09.2026 | 306,69 | 0,09 % | 0,33 % | 7,46 % | 18,00 % | 17,92 % | 16,57 % | 7,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 15.09.2026 | 153,84 | 0,09 % | 0,33 % | 7,46 % | 18,00 % | 17,92 % | 16,57 % | 7,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 15.09.2026 | 221,51 | -0,31 % | -1,97 % | 1,47 % | 10,91 % | 9,87 % | 12,62 % | 8,37 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 15.09.2026 | 292,53 | -0,84 % | -1,50 % | 3,09 % | 22,60 % | 9,32 % | 15,28 % | 6,07 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 15.09.2026 | 142,25 | -0,84 % | -1,50 % | 3,09 % | 22,60 % | 9,32 % | 15,28 % | 6,07 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 15.09.2026 | 426,12 | -0,25 % | -0,78 % | 2,73 % | -3,93 % | 17,64 % | 7,73 % | 7,12 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 15.09.2026 | 409,42 | -0,25 % | -0,71 % | 2,93 % | -3,38 % | 18,58 % | 8,60 % | 11,84 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 15.09.2026 | 161,27 | -0,25 % | -0,71 % | 2,93 % | -3,38 % | 18,58 % | 8,60 % | 11,84 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 15.09.2026 | 673,19 | -0,49 % | -2,19 % | 1,07 % | 13,11 % | 3,17 % | 17,00 % | 10,32 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 15.09.2026 | 329,43 | -0,49 % | -2,19 % | 1,07 % | 13,11 % | 3,17 % | 17,00 % | 10,32 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 15.09.2026 | 166,67 | -0,10 % | -1,02 % | -1,12 % | -0,54 % | 5,23 % | 4,44 % | 2,74 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 15.09.2026 | 100,08 | -0,10 % | -1,02 % | -1,12 % | -0,54 % | 5,23 % | 4,44 % | 2,74 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 15.09.2026 | 157,00 | -0,13 % | -0,52 % | 0,15 % | 4,99 % | 2,12 % | 3,93 % | 3,16 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 15.09.2026 | 94,75 | -0,13 % | -0,52 % | 0,15 % | 4,99 % | 2,12 % | 3,93 % | 3,16 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 15.09.2026 | 130,37 | 0,00 % | 0,12 % | 0,54 % | 1,46 % | 2,74 % | 3,36 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 15.09.2026 | 68,57 | 0,00 % | 0,12 % | 0,54 % | 1,46 % | 2,74 % | 3,36 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 15.09.2026 | 239,90 | 0,03 % | -2,01 % | -2,32 % | -1,39 % | 3,83 % | 4,82 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 15.09.2026 | 83,72 | 0,03 % | -2,01 % | -2,32 % | -1,39 % | 3,83 % | 4,82 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 15.09.2026 | 151,76 | 0,02 % | -1,78 % | -2,59 % | -1,61 % | 2,01 % | 2,83 % | 2,02 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 15.09.2026 | 80,42 | 0,02 % | -1,78 % | -2,59 % | -1,61 % | 2,01 % | 2,83 % | 2,02 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 15.09.2026 | 156,07 | 0,02 % | -2,40 % | -3,56 % | -2,96 % | 0,42 % | 1,35 % | 2,09 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 15.09.2026 | 317,15 | -0,03 % | -1,41 % | -1,49 % | 0,38 % | -0,03 % | 4,34 % | 4,63 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 15.09.2026 | 88,95 | -0,03 % | -1,41 % | -1,49 % | 0,38 % | -0,03 % | 4,34 % | 4,63 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 15.09.2026 | 153,14 | 0,01 % | 0,18 % | 0,57 % | 1,47 % | 2,21 % | 2,88 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 15.09.2026 | 169,03 | -0,17 % | -1,78 % | -0,14 % | 5,11 % | 5,76 % | 7,64 % | 5,05 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 15.09.2026 | 181,13 | -0,17 % | -1,76 % | -0,09 % | 5,31 % | 6,50 % | 8,28 % | 5,73 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 15.09.2026 | 107,65 | -0,32 % | -1,97 % | 1,50 % | 7,65 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 15.09.2026 | 107,78 | -0,32 % | -1,97 % | 1,50 % | 7,65 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 15.09.2026 | 98,49 | 0,00 % | -1,54 % | -1,83 % | -1,51 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 15.09.2026 | 98,61 | 0,00 % | -1,54 % | -1,83 % | -1,51 % | ||||
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