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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 21.09.2026 | 483,41 | 1,25 % | 0,15 % | 8,84 % | 15,55 % | 0,97 % | 11,15 % | 6,70 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 21.09.2026 | 188,62 | 1,25 % | 0,15 % | 8,84 % | 15,55 % | 0,97 % | 11,15 % | 6,70 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 21.09.2026 | 203,51 | 1,25 % | 0,13 % | 8,77 % | 15,34 % | 0,72 % | 10,88 % | 8,32 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 21.09.2026 | 314,85 | 1,37 % | 3,76 % | 1,48 % | 20,30 % | 6,98 % | 13,82 % | 7,62 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 21.09.2026 | 124,31 | 1,37 % | 3,76 % | 1,48 % | 20,30 % | 6,98 % | 13,82 % | 7,62 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 21.09.2026 | 169,73 | 0,74 % | 1,46 % | -2,66 % | 11,45 % | 8,46 % | 7,08 % | 5,84 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 21.09.2026 | 100,22 | 0,74 % | 1,46 % | -2,66 % | 11,45 % | 8,46 % | 7,08 % | 5,84 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 21.09.2026 | 177,11 | 0,75 % | 1,51 % | -2,44 % | 11,06 % | 9,55 % | 7,77 % | 6,33 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 21.09.2026 | 385,41 | 1,24 % | 2,60 % | -2,58 % | 27,83 % | 17,10 % | 20,92 % | 6,87 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 21.09.2026 | 184,78 | 1,24 % | 2,60 % | -2,58 % | 27,83 % | 17,10 % | 20,92 % | 6,87 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 21.09.2026 | 333,90 | 0,66 % | -1,59 % | 7,61 % | 13,54 % | 26,11 % | 15,58 % | 6,72 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 21.09.2026 | 159,36 | 0,66 % | -1,59 % | 7,61 % | 13,54 % | 26,11 % | 15,58 % | 6,72 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 21.09.2026 | 148,34 | 1,59 % | -2,74 % | -1,06 % | 0,22 % | -5,50 % | 1,02 % | 4,57 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 21.09.2026 | 30,26 | -0,42 % | -2,95 % | 6,93 % | -1,33 % | 20,48 % | 10,19 % | 6,31 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 21.09.2026 | 31,25 | -0,42 % | -2,95 % | 6,93 % | -1,33 % | 20,48 % | 10,19 % | 6,31 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 21.09.2026 | 379,30 | 1,01 % | -1,95 % | 0,87 % | 10,70 % | 19,25 % | 14,67 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 21.09.2026 | 158,71 | 1,01 % | -1,95 % | 0,87 % | 10,70 % | 19,25 % | 14,67 % | 6,48 % | |
| eQ Finland | 1 K | 21.09.2026 | 320,42 | 0,36 % | 2,28 % | 6,31 % | 17,68 % | 22,39 % | 14,22 % | 6,22 % | |
| eQ Finland | 1 T | 21.09.2026 | 181,82 | 0,36 % | 2,28 % | 6,31 % | 17,68 % | 22,39 % | 14,22 % | 6,22 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 21.09.2026 | 310,74 | 0,47 % | 1,18 % | 7,29 % | 19,56 % | 17,92 % | 17,32 % | 7,97 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 21.09.2026 | 155,88 | 0,47 % | 1,18 % | 7,29 % | 19,56 % | 17,92 % | 17,32 % | 7,97 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 21.09.2026 | 226,11 | 0,92 % | 1,10 % | 3,38 % | 13,21 % | 9,87 % | 14,09 % | 8,58 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 21.09.2026 | 294,06 | -0,13 % | 3,26 % | 0,94 % | 23,24 % | 9,32 % | 16,11 % | 6,09 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 21.09.2026 | 142,99 | -0,13 % | 3,26 % | 0,94 % | 23,24 % | 9,32 % | 16,11 % | 6,09 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 21.09.2026 | 429,28 | 0,77 % | -0,40 % | 6,65 % | -3,22 % | 17,64 % | 7,85 % | 7,15 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 21.09.2026 | 412,50 | 0,78 % | -0,33 % | 6,87 % | -2,65 % | 18,58 % | 8,72 % | 11,86 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 21.09.2026 | 162,49 | 0,78 % | -0,33 % | 6,87 % | -2,65 % | 18,58 % | 8,72 % | 11,86 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 21.09.2026 | 693,34 | 1,40 % | 2,99 % | 3,74 % | 16,50 % | 3,17 % | 19,21 % | 10,47 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 21.09.2026 | 339,28 | 1,40 % | 2,99 % | 3,74 % | 16,50 % | 3,17 % | 19,21 % | 10,47 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 21.09.2026 | 166,67 | 0,06 % | -0,86 % | -1,08 % | -0,54 % | 5,23 % | 4,62 % | 2,73 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 21.09.2026 | 100,07 | 0,06 % | -0,86 % | -1,08 % | -0,54 % | 5,23 % | 4,62 % | 2,73 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 21.09.2026 | 157,89 | 0,33 % | 0,32 % | 0,60 % | 5,58 % | 2,12 % | 4,41 % | 3,20 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 21.09.2026 | 95,29 | 0,33 % | 0,32 % | 0,60 % | 5,58 % | 2,12 % | 4,41 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 21.09.2026 | 130,45 | 0,04 % | 0,13 % | 0,58 % | 1,53 % | 2,74 % | 3,35 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 21.09.2026 | 68,61 | 0,04 % | 0,13 % | 0,58 % | 1,53 % | 2,74 % | 3,35 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 21.09.2026 | 240,98 | 0,32 % | -1,33 % | -1,83 % | -0,95 % | 3,83 % | 5,03 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 21.09.2026 | 84,10 | 0,32 % | -1,33 % | -1,83 % | -0,95 % | 3,83 % | 5,03 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 21.09.2026 | 152,42 | 0,41 % | -1,09 % | -1,99 % | -1,18 % | 2,01 % | 3,16 % | 2,03 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 21.09.2026 | 80,77 | 0,41 % | -1,09 % | -1,99 % | -1,18 % | 2,01 % | 3,16 % | 2,03 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 21.09.2026 | 157,08 | 0,67 % | -1,33 % | -3,13 % | -2,32 % | 0,42 % | 1,71 % | 2,12 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 21.09.2026 | 318,53 | 0,08 % | -0,93 % | -1,13 % | 0,81 % | -0,03 % | 4,53 % | 4,64 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 21.09.2026 | 89,34 | 0,08 % | -0,93 % | -1,13 % | 0,81 % | -0,03 % | 4,53 % | 4,64 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 21.09.2026 | 153,21 | 0,02 % | 0,18 % | 0,59 % | 1,52 % | 2,21 % | 2,88 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 21.09.2026 | 171,20 | 0,62 % | 0,12 % | 1,04 % | 6,45 % | 5,76 % | 8,46 % | 5,17 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 21.09.2026 | 183,46 | 0,62 % | 0,14 % | 1,10 % | 6,66 % | 6,50 % | 9,11 % | 5,85 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 21.09.2026 | 109,90 | 0,92 % | 1,12 % | 3,45 % | 9,90 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 21.09.2026 | 110,03 | 0,92 % | 1,12 % | 3,45 % | 9,90 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 21.09.2026 | 98,86 | 0,27 % | -0,97 % | -1,49 % | -1,14 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 21.09.2026 | 98,99 | 0,27 % | -0,97 % | -1,49 % | -1,14 % | ||||
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