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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 07.08.2026 | 489,65 | 1,66 % | 5,90 % | 16,55 % | 17,04 % | 0,97 % | 10,65 % | 6,79 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 07.08.2026 | 191,06 | 1,66 % | 5,90 % | 16,55 % | 17,04 % | 0,97 % | 10,65 % | 6,79 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 07.08.2026 | 206,21 | 1,66 % | 5,88 % | 16,47 % | 16,87 % | 0,72 % | 10,37 % | 8,43 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 07.08.2026 | 296,13 | -0,05 % | -2,44 % | -1,35 % | 13,15 % | 6,98 % | 11,82 % | 7,26 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 07.08.2026 | 116,92 | -0,05 % | -2,44 % | -1,35 % | 13,15 % | 6,98 % | 11,82 % | 7,26 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 07.08.2026 | 169,30 | -0,32 % | -1,75 % | -3,46 % | 11,17 % | 8,46 % | 8,13 % | 5,90 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 07.08.2026 | 99,97 | -0,32 % | -1,75 % | -3,46 % | 11,17 % | 8,46 % | 8,13 % | 5,90 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 07.08.2026 | 176,50 | -0,31 % | -1,67 % | -3,53 % | 10,68 % | 9,55 % | 8,84 % | 6,38 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 07.08.2026 | 365,14 | -0,18 % | -2,64 % | -1,39 % | 21,11 % | 17,10 % | 17,67 % | 6,63 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 07.08.2026 | 175,06 | -0,18 % | -2,64 % | -1,39 % | 21,11 % | 17,10 % | 17,67 % | 6,63 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 07.08.2026 | 340,12 | -0,01 % | 4,04 % | 11,14 % | 15,66 % | 26,11 % | 15,66 % | 6,87 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 07.08.2026 | 162,32 | -0,01 % | 4,04 % | 11,14 % | 15,66 % | 26,11 % | 15,66 % | 6,87 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 07.08.2026 | 154,23 | 0,61 % | 2,59 % | 5,69 % | 4,20 % | -5,50 % | 1,74 % | 5,10 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 07.08.2026 | 30,74 | 0,98 % | 7,07 % | 5,71 % | 0,24 % | 20,48 % | 9,32 % | 6,45 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 07.08.2026 | 31,72 | 0,98 % | 7,07 % | 5,71 % | 0,24 % | 20,48 % | 9,32 % | 6,45 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 07.08.2026 | 389,70 | 0,34 % | 2,07 % | 8,16 % | 13,74 % | 19,25 % | 15,45 % | 6,66 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 07.08.2026 | 163,06 | 0,34 % | 2,07 % | 8,16 % | 13,74 % | 19,25 % | 15,45 % | 6,66 % | |
| eQ Finland | 1 K | 07.08.2026 | 306,21 | 0,21 % | 3,57 % | 3,58 % | 12,46 % | 22,39 % | 12,80 % | 6,01 % | |
| eQ Finland | 1 T | 07.08.2026 | 173,76 | 0,21 % | 3,57 % | 3,58 % | 12,46 % | 22,39 % | 12,80 % | 6,01 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 07.08.2026 | 301,29 | 0,28 % | 0,76 % | 6,36 % | 15,92 % | 17,92 % | 15,56 % | 7,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 07.08.2026 | 151,14 | 0,28 % | 0,76 % | 6,36 % | 15,92 % | 17,92 % | 15,56 % | 7,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 07.08.2026 | 223,99 | 0,35 % | 1,89 % | 5,38 % | 12,15 % | 9,87 % | 13,52 % | 8,59 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 07.08.2026 | 290,17 | 0,54 % | 1,14 % | 6,53 % | 21,61 % | 9,32 % | 16,98 % | 6,06 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 07.08.2026 | 141,10 | 0,54 % | 1,14 % | 6,53 % | 21,61 % | 9,32 % | 16,98 % | 6,06 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 07.08.2026 | 422,24 | 0,66 % | 2,57 % | 2,68 % | -4,80 % | 17,64 % | 5,09 % | 7,11 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 07.08.2026 | 405,34 | 0,66 % | 2,64 % | 2,89 % | -4,35 % | 18,58 % | 5,93 % | 11,85 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 07.08.2026 | 159,67 | 0,66 % | 2,64 % | 2,89 % | -4,35 % | 18,58 % | 5,93 % | 11,85 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 07.08.2026 | 687,33 | 0,46 % | 2,32 % | 7,89 % | 15,49 % | 3,17 % | 18,49 % | 10,49 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 07.08.2026 | 336,35 | 0,46 % | 2,32 % | 7,89 % | 15,49 % | 3,17 % | 18,49 % | 10,49 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 07.08.2026 | 168,22 | 0,06 % | -0,17 % | -0,11 % | 0,38 % | 5,23 % | 4,69 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 07.08.2026 | 101,01 | 0,06 % | -0,17 % | -0,11 % | 0,38 % | 5,23 % | 4,69 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 07.08.2026 | 158,40 | 0,12 % | 0,63 % | 1,96 % | 5,92 % | 2,12 % | 5,19 % | 3,25 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 07.08.2026 | 95,59 | 0,12 % | 0,63 % | 1,96 % | 5,92 % | 2,12 % | 5,19 % | 3,25 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 07.08.2026 | 130,15 | 0,01 % | 0,20 % | 0,69 % | 1,30 % | 2,74 % | 3,49 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 07.08.2026 | 68,45 | 0,01 % | 0,20 % | 0,69 % | 1,30 % | 2,74 % | 3,49 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 07.08.2026 | 245,09 | 0,00 % | -0,36 % | 0,55 % | 0,74 % | 3,83 % | 5,61 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 07.08.2026 | 85,53 | 0,00 % | -0,36 % | 0,55 % | 0,74 % | 3,83 % | 5,61 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 07.08.2026 | 154,83 | 0,00 % | -0,38 % | 0,23 % | 0,38 % | 2,01 % | 3,58 % | 2,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 07.08.2026 | 82,05 | 0,00 % | -0,38 % | 0,23 % | 0,38 % | 2,01 % | 3,58 % | 2,12 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 07.08.2026 | 160,64 | -0,03 % | -0,55 % | -0,28 % | -0,11 % | 0,42 % | 2,16 % | 2,24 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 07.08.2026 | 321,92 | 0,03 % | -0,43 % | 1,40 % | 1,89 % | -0,03 % | 5,29 % | 4,71 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 07.08.2026 | 90,29 | 0,03 % | -0,43 % | 1,40 % | 1,89 % | -0,03 % | 5,29 % | 4,71 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 07.08.2026 | 152,81 | 0,01 % | 0,20 % | 0,59 % | 1,25 % | 2,21 % | 2,95 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 07.08.2026 | 171,42 | 0,19 % | 0,84 % | 3,02 % | 6,59 % | 5,76 % | 8,37 % | 5,24 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 07.08.2026 | 183,65 | 0,19 % | 0,86 % | 3,07 % | 6,77 % | 6,50 % | 9,04 % | 5,93 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 07.08.2026 | 108,86 | 0,35 % | 1,92 % | 5,41 % | 8,86 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 07.08.2026 | 108,97 | 0,35 % | 1,92 % | 5,41 % | 8,86 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 07.08.2026 | 100,16 | 0,01 % | -0,29 % | 0,50 % | 0,16 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 07.08.2026 | 100,26 | 0,01 % | -0,29 % | 0,50 % | 0,16 % | ||||
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