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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 29.10.2026 | 506,31 | -0,81 % | 5,52 % | 10,41 % | 21,03 % | 0,97 % | 15,43 % | 6,87 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 29.10.2026 | 197,56 | -0,81 % | 5,52 % | 10,41 % | 21,03 % | 0,97 % | 15,43 % | 6,87 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 29.10.2026 | 213,10 | -0,81 % | 5,50 % | 10,34 % | 20,78 % | 0,72 % | 15,14 % | 8,50 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 29.10.2026 | 307,81 | -1,40 % | -1,76 % | 7,58 % | 17,61 % | 6,98 % | 14,20 % | 7,42 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 29.10.2026 | 121,53 | -1,40 % | -1,76 % | 7,58 % | 17,61 % | 6,98 % | 14,20 % | 7,42 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 29.10.2026 | 161,58 | -1,30 % | -4,54 % | -0,09 % | 6,10 % | 8,46 % | 6,98 % | 5,23 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 29.10.2026 | 95,41 | -1,30 % | -4,54 % | -0,09 % | 6,10 % | 8,46 % | 6,98 % | 5,23 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 29.10.2026 | 168,68 | -1,30 % | -4,50 % | 0,08 % | 5,78 % | 9,55 % | 7,65 % | 5,71 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 29.10.2026 | 365,07 | -1,12 % | -4,78 % | 4,73 % | 21,08 % | 17,10 % | 19,99 % | 6,55 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 29.10.2026 | 175,02 | -1,12 % | -4,78 % | 4,73 % | 21,08 % | 17,10 % | 19,99 % | 6,55 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 29.10.2026 | 330,00 | 0,13 % | 0,10 % | -2,03 % | 12,22 % | 26,11 % | 17,79 % | 6,62 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 29.10.2026 | 157,50 | 0,13 % | 0,10 % | -2,03 % | 12,22 % | 26,11 % | 17,79 % | 6,62 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 29.10.2026 | 150,96 | 1,30 % | 2,48 % | 0,95 % | 2,00 % | -5,50 % | 4,34 % | 4,72 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 29.10.2026 | 31,68 | 0,49 % | 4,23 % | 4,51 % | 3,31 % | 20,48 % | 14,92 % | 6,54 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 29.10.2026 | 32,75 | 0,49 % | 4,23 % | 4,51 % | 3,31 % | 20,48 % | 14,92 % | 6,54 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 29.10.2026 | 384,52 | 0,56 % | 1,92 % | 1,03 % | 12,23 % | 19,25 % | 17,34 % | 6,52 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 29.10.2026 | 160,89 | 0,56 % | 1,92 % | 1,03 % | 12,23 % | 19,25 % | 17,34 % | 6,52 % | |
| eQ Finland | 1 K | 29.10.2026 | 301,65 | -0,29 % | -4,16 % | 0,13 % | 10,78 % | 22,39 % | 14,62 % | 5,86 % | |
| eQ Finland | 1 T | 29.10.2026 | 171,17 | -0,29 % | -4,16 % | 0,13 % | 10,78 % | 22,39 % | 14,62 % | 5,86 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 29.10.2026 | 306,61 | 0,03 % | -0,74 % | 4,77 % | 17,97 % | 17,92 % | 19,82 % | 7,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 29.10.2026 | 153,80 | 0,03 % | -0,74 % | 4,77 % | 17,97 % | 17,92 % | 19,82 % | 7,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 29.10.2026 | 226,32 | -0,24 % | 0,60 % | 4,34 % | 13,32 % | 9,87 % | 16,24 % | 8,50 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 29.10.2026 | 296,76 | 0,45 % | 0,33 % | 7,87 % | 24,37 % | 9,32 % | 18,67 % | 6,11 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 29.10.2026 | 144,30 | 0,45 % | 0,33 % | 7,87 % | 24,37 % | 9,32 % | 18,67 % | 6,11 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 29.10.2026 | 454,33 | 0,92 % | 6,61 % | 8,58 % | 2,43 % | 17,64 % | 12,95 % | 7,43 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 29.10.2026 | 436,94 | 0,92 % | 6,68 % | 8,80 % | 3,11 % | 18,58 % | 13,85 % | 12,05 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 29.10.2026 | 172,11 | 0,92 % | 6,68 % | 8,80 % | 3,11 % | 18,58 % | 13,85 % | 12,05 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 29.10.2026 | 708,60 | -0,52 % | 2,26 % | 7,69 % | 19,06 % | 3,17 % | 21,79 % | 10,53 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 29.10.2026 | 346,75 | -0,52 % | 2,26 % | 7,69 % | 19,06 % | 3,17 % | 21,79 % | 10,53 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 29.10.2026 | 165,17 | 0,12 % | 0,30 % | -1,44 % | -1,44 % | 5,23 % | 4,80 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 29.10.2026 | 99,17 | 0,12 % | 0,30 % | -1,44 % | -1,44 % | 5,23 % | 4,80 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 29.10.2026 | 156,77 | -0,18 % | 0,98 % | -0,56 % | 4,83 % | 2,12 % | 4,87 % | 3,12 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 29.10.2026 | 94,61 | -0,18 % | 0,98 % | -0,56 % | 4,83 % | 2,12 % | 4,87 % | 3,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 29.10.2026 | 130,75 | 0,02 % | 0,20 % | 0,55 % | 1,76 % | 2,74 % | 3,26 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 29.10.2026 | 68,77 | 0,02 % | 0,20 % | 0,55 % | 1,76 % | 2,74 % | 3,26 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 29.10.2026 | 240,51 | 0,24 % | 0,63 % | -1,47 % | -1,15 % | 3,83 % | 5,04 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 29.10.2026 | 83,93 | 0,24 % | 0,63 % | -1,47 % | -1,15 % | 3,83 % | 5,04 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 29.10.2026 | 152,60 | -0,01 % | 0,96 % | -1,13 % | -1,07 % | 2,01 % | 3,30 % | 2,03 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 29.10.2026 | 80,87 | -0,01 % | 0,96 % | -1,13 % | -1,07 % | 2,01 % | 3,30 % | 2,03 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 29.10.2026 | 157,03 | 0,18 % | 1,29 % | -1,87 % | -2,36 % | 0,42 % | 1,94 % | 2,11 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 29.10.2026 | 306,04 | 0,17 % | -2,66 % | -4,44 % | -3,14 % | -0,03 % | 3,65 % | 4,46 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 29.10.2026 | 85,83 | 0,17 % | -2,66 % | -4,44 % | -3,14 % | -0,03 % | 3,65 % | 4,46 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 29.10.2026 | 153,63 | 0,01 % | 0,22 % | 0,61 % | 1,80 % | 2,21 % | 2,84 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 29.10.2026 | 170,66 | -0,04 % | 0,38 % | 1,43 % | 6,11 % | 5,76 % | 9,62 % | 5,09 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 29.10.2026 | 182,92 | -0,04 % | 0,40 % | 1,48 % | 6,34 % | 6,50 % | 10,26 % | 5,76 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 29.10.2026 | 110,02 | -0,23 % | 0,61 % | 4,38 % | 10,02 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 29.10.2026 | 110,17 | -0,23 % | 0,61 % | 4,38 % | 10,02 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 29.10.2026 | 98,10 | 0,17 % | 0,13 % | -1,70 % | -1,90 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 29.10.2026 | 98,24 | 0,17 % | 0,13 % | -1,70 % | -1,90 % | ||||
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