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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 27.03.2026 | 365,42 | -2,13 % | -6,67 % | -13,08 % | -12,65 % | 0,97 % | 2,06 % | 5,59 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 27.03.2026 | 142,58 | -2,13 % | -6,67 % | -13,08 % | -12,65 % | 0,97 % | 2,06 % | 5,59 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 27.03.2026 | 154,03 | -2,13 % | -6,69 % | -13,13 % | -12,70 % | 0,72 % | 1,80 % | 7,21 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 27.03.2026 | 270,16 | -0,40 % | -7,58 % | 4,19 % | 3,23 % | 6,98 % | 9,63 % | 6,79 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 27.03.2026 | 106,66 | -0,40 % | -7,58 % | 4,19 % | 3,23 % | 6,98 % | 9,63 % | 6,79 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 27.03.2026 | 158,92 | -0,43 % | -3,83 % | 5,43 % | 4,35 % | 8,46 % | 7,04 % | 5,39 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 27.03.2026 | 93,84 | -0,43 % | -3,83 % | 5,43 % | 4,35 % | 8,46 % | 7,04 % | 5,39 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 27.03.2026 | 166,27 | -0,42 % | -4,07 % | 5,36 % | 4,26 % | 9,55 % | 8,00 % | 5,93 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 27.03.2026 | 315,38 | -0,46 % | -8,28 % | 6,21 % | 4,60 % | 17,10 % | 13,67 % | 5,97 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 27.03.2026 | 151,20 | -0,46 % | -8,28 % | 6,21 % | 4,60 % | 17,10 % | 13,67 % | 5,97 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 27.03.2026 | 284,52 | -1,43 % | -8,04 % | -1,93 % | -3,25 % | 26,11 % | 11,43 % | 5,97 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 27.03.2026 | 135,79 | -1,43 % | -8,04 % | -1,93 % | -3,25 % | 26,11 % | 11,43 % | 5,97 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 27.03.2026 | 131,48 | -1,67 % | -11,46 % | -10,96 % | -11,17 % | -5,50 % | -2,85 % | 3,33 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 27.03.2026 | 25,88 | -1,59 % | -10,34 % | -14,21 % | -15,60 % | 20,48 % | 6,98 % | 5,55 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 27.03.2026 | 26,63 | -1,59 % | -10,34 % | -14,21 % | -15,60 % | 20,48 % | 6,98 % | 5,55 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 27.03.2026 | 334,49 | -0,87 % | -9,14 % | -1,81 % | -2,38 % | 19,25 % | 11,49 % | 6,00 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 27.03.2026 | 139,96 | -0,87 % | -9,14 % | -1,81 % | -2,38 % | 19,25 % | 11,49 % | 6,00 % | |
| eQ Finland | 1 K | 27.03.2026 | 273,10 | -1,99 % | -4,56 % | 2,01 % | 0,30 % | 22,39 % | 7,58 % | 5,49 % | |
| eQ Finland | 1 T | 27.03.2026 | 154,97 | -1,99 % | -4,56 % | 2,01 % | 0,30 % | 22,39 % | 7,58 % | 5,49 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 27.03.2026 | 258,74 | 0,08 % | -5,97 % | 1,23 % | -0,45 % | 17,92 % | 13,66 % | 6,87 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 27.03.2026 | 129,79 | 0,08 % | -5,97 % | 1,23 % | -0,45 % | 17,92 % | 13,66 % | 6,87 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 27.03.2026 | 192,59 | -1,17 % | -6,90 % | -3,11 % | -3,57 % | 9,87 % | 9,95 % | 7,19 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 27.03.2026 | 253,53 | -0,03 % | -7,64 % | 5,85 % | 6,25 % | 9,32 % | 14,51 % | 5,48 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 27.03.2026 | 123,29 | -0,03 % | -7,64 % | 5,85 % | 6,25 % | 9,32 % | 14,51 % | 5,48 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 27.03.2026 | 371,43 | -1,34 % | -9,50 % | -14,95 % | -16,26 % | 17,64 % | 2,40 % | 6,52 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 27.03.2026 | 355,53 | -1,34 % | -9,44 % | -14,77 % | -16,10 % | 18,58 % | 3,23 % | 11,47 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 27.03.2026 | 140,05 | -1,34 % | -9,44 % | -14,77 % | -16,10 % | 18,58 % | 3,23 % | 11,47 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 27.03.2026 | 565,21 | -1,50 % | -5,06 % | -5,66 % | -5,03 % | 3,17 % | 15,21 % | 9,64 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 27.03.2026 | 276,59 | -1,50 % | -5,06 % | -5,66 % | -5,03 % | 3,17 % | 15,21 % | 9,64 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 27.03.2026 | 165,56 | -0,27 % | -2,16 % | -1,08 % | -1,20 % | 5,23 % | 4,85 % | 2,77 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 27.03.2026 | 99,41 | -0,27 % | -2,16 % | -1,08 % | -1,20 % | 5,23 % | 4,85 % | 2,77 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 27.03.2026 | 151,01 | -0,55 % | -2,42 % | 1,87 % | 0,98 % | 2,12 % | 4,73 % | 2,98 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 27.03.2026 | 91,14 | -0,55 % | -2,42 % | 1,87 % | 0,98 % | 2,12 % | 4,73 % | 2,98 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 27.03.2026 | 128,87 | -0,01 % | -0,04 % | 0,35 % | 0,30 % | 2,74 % | 3,88 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 27.03.2026 | 67,78 | -0,01 % | -0,04 % | 0,35 % | 0,30 % | 2,74 % | 3,88 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 27.03.2026 | 239,36 | -0,35 % | -2,90 % | -1,48 % | -1,62 % | 3,83 % | 5,55 % | 3,26 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 27.03.2026 | 83,53 | -0,35 % | -2,90 % | -1,48 % | -1,62 % | 3,83 % | 5,55 % | 3,26 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 27.03.2026 | 152,20 | -0,29 % | -2,78 % | -1,15 % | -1,33 % | 2,01 % | 3,12 % | 2,08 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 27.03.2026 | 80,66 | -0,29 % | -2,78 % | -1,15 % | -1,33 % | 2,01 % | 3,12 % | 2,08 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 27.03.2026 | 158,24 | -0,41 % | -3,67 % | -1,48 % | -1,60 % | 0,42 % | 1,14 % | 2,21 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 27.03.2026 | 310,42 | -0,39 % | -2,77 % | -1,63 % | -1,75 % | -0,03 % | 5,08 % | 4,63 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 27.03.2026 | 87,06 | -0,39 % | -2,77 % | -1,63 % | -1,75 % | -0,03 % | 5,08 % | 4,63 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 27.03.2026 | 151,50 | 0,01 % | 0,04 % | 0,42 % | 0,39 % | 2,21 % | 3,04 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 27.03.2026 | 157,06 | -0,73 % | -4,73 % | -1,99 % | -2,34 % | 5,76 % | 6,58 % | 4,53 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 27.03.2026 | 168,14 | -0,73 % | -4,72 % | -1,88 % | -2,25 % | 6,50 % | 7,31 % | 5,24 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 27.03.2026 | 93,50 | -1,17 % | -6,98 % | -6,50 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 27.03.2026 | 93,52 | -1,17 % | -6,98 % | -6,50 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 27.03.2026 | 98,04 | -0,31 % | -2,51 % | -1,96 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 27.03.2026 | 98,07 | -0,31 % | -2,51 % | -1,96 % | |||||
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