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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 19.10.2026 | 495,59 | 0,37 % | 3,80 % | 9,07 % | 18,46 % | 0,97 % | 13,33 % | 6,78 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 19.10.2026 | 193,37 | 0,37 % | 3,80 % | 9,07 % | 18,46 % | 0,97 % | 13,33 % | 6,78 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 19.10.2026 | 208,60 | 0,37 % | 3,78 % | 9,00 % | 18,23 % | 0,72 % | 13,05 % | 8,41 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 19.10.2026 | 307,50 | -0,28 % | -0,99 % | 5,30 % | 17,49 % | 6,98 % | 13,79 % | 7,42 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 19.10.2026 | 121,41 | -0,28 % | -0,99 % | 5,30 % | 17,49 % | 6,98 % | 13,79 % | 7,42 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 19.10.2026 | 167,49 | -0,55 % | -0,58 % | -0,10 % | 9,98 % | 8,46 % | 7,66 % | 5,65 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 19.10.2026 | 98,90 | -0,55 % | -0,58 % | -0,10 % | 9,98 % | 8,46 % | 7,66 % | 5,65 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 19.10.2026 | 174,84 | -0,55 % | -0,55 % | 0,08 % | 9,64 % | 9,55 % | 8,34 % | 6,13 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 19.10.2026 | 368,59 | 0,15 % | -3,18 % | 2,31 % | 22,25 % | 17,10 % | 19,83 % | 6,61 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 19.10.2026 | 176,71 | 0,15 % | -3,18 % | 2,31 % | 22,25 % | 17,10 % | 19,83 % | 6,61 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 19.10.2026 | 331,76 | -0,92 % | 0,02 % | 0,67 % | 12,82 % | 26,11 % | 16,49 % | 6,66 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 19.10.2026 | 158,34 | -0,92 % | 0,02 % | 0,67 % | 12,82 % | 26,11 % | 16,49 % | 6,66 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 19.10.2026 | 149,14 | -0,45 % | 2,13 % | 1,03 % | 0,76 % | -5,50 % | 2,57 % | 4,59 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 19.10.2026 | 30,96 | 0,04 % | 1,89 % | 6,12 % | 0,96 % | 20,48 % | 12,77 % | 6,42 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 19.10.2026 | 32,00 | 0,04 % | 1,89 % | 6,12 % | 0,96 % | 20,48 % | 12,77 % | 6,42 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 19.10.2026 | 378,67 | -0,79 % | 0,84 % | 0,03 % | 10,52 % | 19,25 % | 15,84 % | 6,45 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 19.10.2026 | 158,44 | -0,79 % | 0,84 % | 0,03 % | 10,52 % | 19,25 % | 15,84 % | 6,45 % | |
| eQ Finland | 1 K | 19.10.2026 | 310,77 | -0,69 % | -2,67 % | 3,79 % | 14,13 % | 22,39 % | 15,22 % | 6,03 % | |
| eQ Finland | 1 T | 19.10.2026 | 176,35 | -0,69 % | -2,67 % | 3,79 % | 14,13 % | 22,39 % | 15,22 % | 6,03 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 19.10.2026 | 306,85 | -0,22 % | -0,79 % | 3,66 % | 18,06 % | 17,92 % | 19,06 % | 7,84 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 19.10.2026 | 153,93 | -0,22 % | -0,79 % | 3,66 % | 18,06 % | 17,92 % | 19,06 % | 7,84 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 19.10.2026 | 225,81 | -0,11 % | 0,79 % | 3,86 % | 13,06 % | 9,87 % | 15,09 % | 8,50 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 19.10.2026 | 298,02 | 0,07 % | 1,21 % | 8,76 % | 24,90 % | 9,32 % | 18,61 % | 6,14 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 19.10.2026 | 144,92 | 0,07 % | 1,21 % | 8,76 % | 24,90 % | 9,32 % | 18,61 % | 6,14 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 19.10.2026 | 434,65 | -0,20 % | 2,03 % | 5,86 % | -2,00 % | 17,64 % | 10,59 % | 7,19 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 19.10.2026 | 417,93 | -0,19 % | 2,10 % | 6,08 % | -1,37 % | 18,58 % | 11,48 % | 11,88 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 19.10.2026 | 164,62 | -0,19 % | 2,10 % | 6,08 % | -1,37 % | 18,58 % | 11,48 % | 11,88 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 19.10.2026 | 702,50 | 0,73 % | 2,74 % | 5,28 % | 18,04 % | 3,17 % | 19,86 % | 10,50 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 19.10.2026 | 343,77 | 0,73 % | 2,74 % | 5,28 % | 18,04 % | 3,17 % | 19,86 % | 10,50 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 19.10.2026 | 165,20 | -0,09 % | -0,82 % | -1,80 % | -1,42 % | 5,23 % | 4,85 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 19.10.2026 | 99,19 | -0,09 % | -0,82 % | -1,80 % | -1,42 % | 5,23 % | 4,85 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 19.10.2026 | 158,55 | 0,36 % | 0,75 % | 0,89 % | 6,02 % | 2,12 % | 5,75 % | 3,21 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 19.10.2026 | 95,68 | 0,36 % | 0,75 % | 0,89 % | 6,02 % | 2,12 % | 5,75 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 19.10.2026 | 130,69 | 0,01 % | 0,22 % | 0,58 % | 1,72 % | 2,74 % | 3,29 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 19.10.2026 | 68,74 | 0,01 % | 0,22 % | 0,58 % | 1,72 % | 2,74 % | 3,29 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 19.10.2026 | 240,61 | -0,24 % | 0,17 % | -1,60 % | -1,10 % | 3,83 % | 5,29 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 19.10.2026 | 83,97 | -0,24 % | 0,17 % | -1,60 % | -1,10 % | 3,83 % | 5,29 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 19.10.2026 | 152,26 | -0,26 % | 0,31 % | -1,43 % | -1,29 % | 2,01 % | 3,47 % | 2,02 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 19.10.2026 | 80,69 | -0,26 % | 0,31 % | -1,43 % | -1,29 % | 2,01 % | 3,47 % | 2,02 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 19.10.2026 | 155,79 | -0,57 % | -0,16 % | -2,75 % | -3,13 % | 0,42 % | 1,88 % | 2,08 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 19.10.2026 | 308,48 | -0,03 % | -3,07 % | -4,34 % | -2,37 % | -0,03 % | 4,01 % | 4,50 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 19.10.2026 | 86,52 | -0,03 % | -3,07 % | -4,34 % | -2,37 % | -0,03 % | 4,01 % | 4,50 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 19.10.2026 | 153,52 | 0,01 % | 0,22 % | 0,61 % | 1,72 % | 2,21 % | 2,85 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 19.10.2026 | 170,47 | -0,16 % | 0,19 % | 1,08 % | 6,00 % | 5,76 % | 9,15 % | 5,09 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 19.10.2026 | 182,71 | -0,16 % | 0,21 % | 1,13 % | 6,22 % | 6,50 % | 9,79 % | 5,77 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 19.10.2026 | 109,76 | -0,11 % | 0,80 % | 3,90 % | 9,76 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 19.10.2026 | 109,92 | -0,11 % | 0,80 % | 3,90 % | 9,76 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 19.10.2026 | 98,11 | -0,21 % | -0,49 % | -1,90 % | -1,89 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 19.10.2026 | 98,25 | -0,21 % | -0,49 % | -1,90 % | -1,89 % | ||||
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