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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 28.07.2026 | 461,32 | 1,23 % | 2,53 % | 13,08 % | 10,27 % | 0,97 % | 7,61 % | 6,53 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 28.07.2026 | 180,00 | 1,23 % | 2,53 % | 13,08 % | 10,27 % | 0,97 % | 7,61 % | 6,53 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 28.07.2026 | 194,29 | 1,23 % | 2,51 % | 13,01 % | 10,11 % | 0,72 % | 7,34 % | 8,17 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 28.07.2026 | 288,95 | -2,84 % | -3,27 % | 1,30 % | 10,40 % | 6,98 % | 10,35 % | 7,11 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 28.07.2026 | 114,08 | -2,84 % | -3,27 % | 1,30 % | 10,40 % | 6,98 % | 10,35 % | 7,11 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 28.07.2026 | 164,97 | -2,02 % | -2,35 % | -3,78 % | 8,32 % | 8,46 % | 7,22 % | 5,61 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 28.07.2026 | 97,41 | -2,02 % | -2,35 % | -3,78 % | 8,32 % | 8,46 % | 7,22 % | 5,61 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 28.07.2026 | 171,94 | -2,02 % | -2,26 % | -3,88 % | 7,82 % | 9,55 % | 7,92 % | 6,09 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 28.07.2026 | 353,54 | -3,81 % | -7,00 % | 1,18 % | 17,26 % | 17,10 % | 15,53 % | 6,47 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 28.07.2026 | 169,50 | -3,81 % | -7,00 % | 1,18 % | 17,26 % | 17,10 % | 15,53 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 28.07.2026 | 336,92 | 1,22 % | 6,08 % | 11,73 % | 14,57 % | 26,11 % | 14,77 % | 6,83 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 28.07.2026 | 160,80 | 1,22 % | 6,08 % | 11,73 % | 14,57 % | 26,11 % | 14,77 % | 6,83 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 28.07.2026 | 150,23 | 0,89 % | 2,15 % | 6,90 % | 1,50 % | -5,50 % | -0,12 % | 4,80 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 28.07.2026 | 30,14 | 1,56 % | 6,65 % | 5,33 % | -1,70 % | 20,48 % | 7,87 % | 6,35 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 28.07.2026 | 31,10 | 1,56 % | 6,65 % | 5,33 % | -1,70 % | 20,48 % | 7,87 % | 6,35 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 28.07.2026 | 381,87 | 0,36 % | 1,67 % | 7,99 % | 11,46 % | 19,25 % | 13,77 % | 6,56 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 28.07.2026 | 159,79 | 0,36 % | 1,67 % | 7,99 % | 11,46 % | 19,25 % | 13,77 % | 6,56 % | |
| eQ Finland | 1 K | 28.07.2026 | 301,25 | 0,25 % | 1,37 % | 3,88 % | 10,64 % | 22,39 % | 11,58 % | 5,93 % | |
| eQ Finland | 1 T | 28.07.2026 | 170,95 | 0,25 % | 1,37 % | 3,88 % | 10,64 % | 22,39 % | 11,58 % | 5,93 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 28.07.2026 | 291,16 | -0,54 % | -0,09 % | 4,23 % | 12,03 % | 17,92 % | 14,39 % | 7,58 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 28.07.2026 | 146,06 | -0,54 % | -0,09 % | 4,23 % | 12,03 % | 17,92 % | 14,39 % | 7,58 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 28.07.2026 | 218,27 | -0,23 % | 1,04 % | 5,34 % | 9,29 % | 9,87 % | 11,98 % | 8,33 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 28.07.2026 | 274,68 | -3,09 % | -2,98 % | 4,47 % | 15,12 % | 9,32 % | 14,29 % | 5,79 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 28.07.2026 | 133,57 | -3,09 % | -2,98 % | 4,47 % | 15,12 % | 9,32 % | 14,29 % | 5,79 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 28.07.2026 | 416,19 | 1,66 % | 3,88 % | 4,22 % | -6,17 % | 17,64 % | 3,91 % | 7,04 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 28.07.2026 | 399,44 | 1,66 % | 3,95 % | 4,42 % | -5,74 % | 18,58 % | 4,74 % | 11,80 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 28.07.2026 | 157,34 | 1,66 % | 3,95 % | 4,42 % | -5,74 % | 18,58 % | 4,74 % | 11,80 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 28.07.2026 | 667,86 | 0,08 % | 1,11 % | 7,06 % | 12,22 % | 3,17 % | 16,93 % | 10,35 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 28.07.2026 | 326,81 | 0,08 % | 1,11 % | 7,06 % | 12,22 % | 3,17 % | 16,93 % | 10,35 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 28.07.2026 | 167,65 | 0,02 % | -0,58 % | -0,17 % | 0,05 % | 5,23 % | 4,55 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 28.07.2026 | 100,67 | 0,02 % | -0,58 % | -0,17 % | 0,05 % | 5,23 % | 4,55 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 28.07.2026 | 157,93 | -0,02 % | 0,23 % | 2,43 % | 5,61 % | 2,12 % | 4,41 % | 3,23 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 28.07.2026 | 95,31 | -0,02 % | 0,23 % | 2,43 % | 5,61 % | 2,12 % | 4,41 % | 3,23 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 28.07.2026 | 130,04 | 0,01 % | 0,18 % | 0,68 % | 1,21 % | 2,74 % | 3,50 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 28.07.2026 | 68,39 | 0,01 % | 0,18 % | 0,68 % | 1,21 % | 2,74 % | 3,50 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 28.07.2026 | 244,48 | 0,01 % | -0,73 % | 0,81 % | 0,49 % | 3,83 % | 5,51 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 28.07.2026 | 85,32 | 0,01 % | -0,73 % | 0,81 % | 0,49 % | 3,83 % | 5,51 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 28.07.2026 | 154,65 | 0,10 % | -0,91 % | 0,60 % | 0,27 % | 2,01 % | 3,46 % | 2,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 28.07.2026 | 81,96 | 0,10 % | -0,91 % | 0,60 % | 0,27 % | 2,01 % | 3,46 % | 2,12 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 28.07.2026 | 160,42 | 0,03 % | -1,53 % | 0,37 % | -0,25 % | 0,42 % | 1,88 % | 2,24 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 28.07.2026 | 320,78 | -0,10 % | -0,54 % | 1,55 % | 1,53 % | -0,03 % | 5,16 % | 4,70 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 28.07.2026 | 89,97 | -0,10 % | -0,54 % | 1,55 % | 1,53 % | -0,03 % | 5,16 % | 4,70 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 28.07.2026 | 152,70 | 0,01 % | 0,19 % | 0,59 % | 1,18 % | 2,21 % | 2,95 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 28.07.2026 | 168,93 | -0,13 % | 0,18 % | 3,09 % | 5,04 % | 5,76 % | 7,53 % | 5,11 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 28.07.2026 | 180,97 | -0,13 % | 0,20 % | 3,14 % | 5,21 % | 6,50 % | 8,20 % | 5,80 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 28.07.2026 | 106,07 | -0,23 % | 1,02 % | 5,38 % | 6,07 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 28.07.2026 | 106,17 | -0,23 % | 1,02 % | 5,38 % | 6,07 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 28.07.2026 | 99,93 | 0,00 % | -0,67 % | 0,74 % | -0,07 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 28.07.2026 | 100,03 | 0,00 % | -0,67 % | 0,74 % | -0,07 % | ||||
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