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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 31.07.2026 | 463,05 | 0,43 % | 1,28 % | 13,41 % | 10,69 % | 0,97 % | 7,59 % | 6,55 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 31.07.2026 | 180,68 | 0,43 % | 1,28 % | 13,41 % | 10,69 % | 0,97 % | 7,59 % | 6,55 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 31.07.2026 | 195,01 | 0,43 % | 1,26 % | 13,34 % | 10,52 % | 0,72 % | 7,32 % | 8,18 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 31.07.2026 | 293,88 | 3,55 % | -2,58 % | 3,46 % | 12,29 % | 6,98 % | 10,82 % | 7,22 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 31.07.2026 | 116,03 | 3,55 % | -2,58 % | 3,46 % | 12,29 % | 6,98 % | 10,82 % | 7,22 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 31.07.2026 | 163,87 | 1,61 % | -4,89 % | -3,84 % | 7,61 % | 8,46 % | 6,75 % | 5,53 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 31.07.2026 | 96,77 | 1,61 % | -4,89 % | -3,84 % | 7,61 % | 8,46 % | 6,75 % | 5,53 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 31.07.2026 | 170,81 | 1,61 % | -4,81 % | -3,91 % | 7,11 % | 9,55 % | 7,45 % | 6,01 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 31.07.2026 | 368,28 | 6,48 % | -3,61 % | 6,71 % | 22,15 % | 17,10 % | 16,94 % | 6,68 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 31.07.2026 | 176,56 | 6,48 % | -3,61 % | 6,71 % | 22,15 % | 17,10 % | 16,94 % | 6,68 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 31.07.2026 | 336,91 | -0,32 % | 5,60 % | 11,41 % | 14,57 % | 26,11 % | 14,63 % | 6,83 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 31.07.2026 | 160,79 | -0,32 % | 5,60 % | 11,41 % | 14,57 % | 26,11 % | 14,63 % | 6,83 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 31.07.2026 | 149,99 | -0,39 % | 0,41 % | 5,80 % | 1,34 % | -5,50 % | -0,22 % | 4,78 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 31.07.2026 | 30,23 | -0,06 % | 6,39 % | 5,03 % | -1,41 % | 20,48 % | 8,05 % | 6,36 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 31.07.2026 | 31,19 | -0,06 % | 6,39 % | 5,03 % | -1,41 % | 20,48 % | 8,05 % | 6,36 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 31.07.2026 | 383,06 | -0,14 % | 0,94 % | 7,34 % | 11,80 % | 19,25 % | 13,84 % | 6,58 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 31.07.2026 | 160,28 | -0,14 % | 0,94 % | 7,34 % | 11,80 % | 19,25 % | 13,84 % | 6,58 % | |
| eQ Finland | 1 K | 31.07.2026 | 302,18 | -0,18 % | 0,39 % | 2,37 % | 10,98 % | 22,39 % | 11,65 % | 5,95 % | |
| eQ Finland | 1 T | 31.07.2026 | 171,47 | -0,18 % | 0,39 % | 2,37 % | 10,98 % | 22,39 % | 11,65 % | 5,95 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 31.07.2026 | 294,67 | -0,12 % | 0,46 % | 5,43 % | 13,37 % | 17,92 % | 14,80 % | 7,66 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 31.07.2026 | 147,81 | -0,12 % | 0,46 % | 5,43 % | 13,37 % | 17,92 % | 14,80 % | 7,66 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 31.07.2026 | 219,16 | 0,70 % | 0,24 % | 5,22 % | 9,74 % | 9,87 % | 12,04 % | 8,36 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 31.07.2026 | 284,17 | 1,90 % | 0,37 % | 7,66 % | 19,09 % | 9,32 % | 15,51 % | 5,96 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 31.07.2026 | 138,18 | 1,90 % | 0,37 % | 7,66 % | 19,09 % | 9,32 % | 15,51 % | 5,96 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 31.07.2026 | 417,75 | -0,14 % | 3,48 % | 3,28 % | -5,82 % | 17,64 % | 4,13 % | 7,06 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 31.07.2026 | 400,97 | -0,13 % | 3,55 % | 3,49 % | -5,38 % | 18,58 % | 4,96 % | 11,81 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 31.07.2026 | 157,95 | -0,13 % | 3,55 % | 3,49 % | -5,38 % | 18,58 % | 4,96 % | 11,81 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 31.07.2026 | 666,35 | 0,69 % | -0,74 % | 6,04 % | 11,96 % | 3,17 % | 16,75 % | 10,33 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 31.07.2026 | 326,08 | 0,69 % | -0,74 % | 6,04 % | 11,96 % | 3,17 % | 16,75 % | 10,33 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 31.07.2026 | 167,38 | -0,07 % | -0,77 % | -0,28 % | -0,12 % | 5,23 % | 4,43 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 31.07.2026 | 100,50 | -0,07 % | -0,77 % | -0,28 % | -0,12 % | 5,23 % | 4,43 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 31.07.2026 | 157,14 | -0,19 % | 0,13 % | 2,29 % | 5,08 % | 2,12 % | 4,24 % | 3,20 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 31.07.2026 | 94,83 | -0,19 % | 0,13 % | 2,29 % | 5,08 % | 2,12 % | 4,24 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 31.07.2026 | 130,06 | 0,01 % | 0,19 % | 0,69 % | 1,22 % | 2,74 % | 3,49 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 31.07.2026 | 68,41 | 0,01 % | 0,19 % | 0,69 % | 1,22 % | 2,74 % | 3,49 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 31.07.2026 | 243,94 | -0,04 % | -0,98 % | 0,55 % | 0,27 % | 3,83 % | 5,39 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 31.07.2026 | 85,13 | -0,04 % | -0,98 % | 0,55 % | 0,27 % | 3,83 % | 5,39 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 31.07.2026 | 154,15 | -0,07 % | -1,20 % | 0,17 % | -0,06 % | 2,01 % | 3,32 % | 2,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 31.07.2026 | 81,69 | -0,07 % | -1,20 % | 0,17 % | -0,06 % | 2,01 % | 3,32 % | 2,10 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 31.07.2026 | 159,71 | -0,15 % | -1,95 % | -0,25 % | -0,69 % | 0,42 % | 1,72 % | 2,22 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 31.07.2026 | 320,77 | 0,11 % | -0,62 % | 1,62 % | 1,52 % | -0,03 % | 5,13 % | 4,70 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 31.07.2026 | 89,97 | 0,11 % | -0,62 % | 1,62 % | 1,52 % | -0,03 % | 5,13 % | 4,70 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 31.07.2026 | 152,73 | 0,00 % | 0,19 % | 0,59 % | 1,20 % | 2,21 % | 2,96 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 31.07.2026 | 169,13 | 0,35 % | -0,31 % | 2,93 % | 5,16 % | 5,76 % | 7,51 % | 5,12 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 31.07.2026 | 181,19 | 0,35 % | -0,30 % | 2,98 % | 5,34 % | 6,50 % | 8,18 % | 5,81 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 31.07.2026 | 106,50 | 0,69 % | 0,24 % | 5,24 % | 6,50 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 31.07.2026 | 106,60 | 0,69 % | 0,24 % | 5,24 % | 6,50 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 31.07.2026 | 99,75 | -0,03 % | -0,87 % | 0,53 % | -0,25 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 31.07.2026 | 99,84 | -0,03 % | -0,87 % | 0,53 % | -0,25 % | ||||
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