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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 18.08.2026 | 478,79 | -0,06 % | 5,37 % | 11,31 % | 14,45 % | 0,97 % | 10,66 % | 6,68 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 18.08.2026 | 186,82 | -0,06 % | 5,37 % | 11,31 % | 14,45 % | 0,97 % | 10,66 % | 6,68 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 18.08.2026 | 201,62 | -0,06 % | 5,35 % | 11,24 % | 14,27 % | 0,72 % | 10,39 % | 8,31 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 18.08.2026 | 302,95 | -1,07 % | 3,74 % | 3,74 % | 15,75 % | 6,98 % | 13,57 % | 7,41 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 18.08.2026 | 119,61 | -1,07 % | 3,74 % | 3,74 % | 15,75 % | 6,98 % | 13,57 % | 7,41 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 18.08.2026 | 167,52 | -1,38 % | -0,08 % | -3,96 % | 10,00 % | 8,46 % | 8,45 % | 5,75 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 18.08.2026 | 98,92 | -1,38 % | -0,08 % | -3,96 % | 10,00 % | 8,46 % | 8,45 % | 5,75 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 18.08.2026 | 174,70 | -1,38 % | 0,00 % | -3,72 % | 9,55 % | 9,55 % | 9,16 % | 6,24 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 18.08.2026 | 372,46 | -0,85 % | 3,39 % | 2,93 % | 23,54 % | 17,10 % | 20,01 % | 6,72 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 18.08.2026 | 178,57 | -0,85 % | 3,39 % | 2,93 % | 23,54 % | 17,10 % | 20,01 % | 6,72 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 18.08.2026 | 336,95 | -0,64 % | 2,25 % | 12,54 % | 14,58 % | 26,11 % | 16,88 % | 6,81 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 18.08.2026 | 160,81 | -0,64 % | 2,25 % | 12,54 % | 14,58 % | 26,11 % | 16,88 % | 6,81 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 18.08.2026 | 152,37 | -1,30 % | 3,22 % | 7,74 % | 2,95 % | -5,50 % | 1,88 % | 4,94 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 18.08.2026 | 30,88 | -0,20 % | 5,85 % | 8,05 % | 0,70 % | 20,48 % | 10,89 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 18.08.2026 | 31,87 | -0,20 % | 5,85 % | 8,05 % | 0,70 % | 20,48 % | 10,89 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 18.08.2026 | 385,59 | -0,66 % | 1,85 % | 7,64 % | 12,54 % | 19,25 % | 15,90 % | 6,60 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 18.08.2026 | 161,34 | -0,66 % | 1,85 % | 7,64 % | 12,54 % | 19,25 % | 15,90 % | 6,60 % | |
| eQ Finland | 1 K | 18.08.2026 | 307,34 | -1,25 % | 2,64 % | 2,97 % | 12,87 % | 22,39 % | 13,76 % | 6,02 % | |
| eQ Finland | 1 T | 18.08.2026 | 174,40 | -1,25 % | 2,64 % | 2,97 % | 12,87 % | 22,39 % | 13,76 % | 6,02 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 18.08.2026 | 303,48 | -0,71 % | 2,52 % | 7,76 % | 16,77 % | 17,92 % | 17,02 % | 7,85 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 18.08.2026 | 152,24 | -0,71 % | 2,52 % | 7,76 % | 16,77 % | 17,92 % | 17,02 % | 7,85 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 18.08.2026 | 223,46 | -0,80 % | 2,78 % | 5,40 % | 11,89 % | 9,87 % | 14,36 % | 8,54 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 18.08.2026 | 291,84 | -1,43 % | 6,50 % | 8,52 % | 22,31 % | 9,32 % | 18,47 % | 6,08 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 18.08.2026 | 141,91 | -1,43 % | 6,50 % | 8,52 % | 22,31 % | 9,32 % | 18,47 % | 6,08 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 18.08.2026 | 428,10 | 0,27 % | 4,26 % | 4,47 % | -3,48 % | 17,64 % | 7,12 % | 7,18 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 18.08.2026 | 411,06 | 0,27 % | 4,34 % | 4,68 % | -2,99 % | 18,58 % | 7,98 % | 11,89 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 18.08.2026 | 161,92 | 0,27 % | 4,34 % | 4,68 % | -2,99 % | 18,58 % | 7,98 % | 11,89 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 18.08.2026 | 679,96 | -0,65 % | 1,90 % | 4,54 % | 14,25 % | 3,17 % | 18,89 % | 10,41 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 18.08.2026 | 332,74 | -0,65 % | 1,90 % | 4,54 % | 14,25 % | 3,17 % | 18,89 % | 10,41 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 18.08.2026 | 168,20 | -0,09 % | -0,01 % | 0,40 % | 0,38 % | 5,23 % | 4,85 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 18.08.2026 | 101,00 | -0,09 % | -0,01 % | 0,40 % | 0,38 % | 5,23 % | 4,85 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 18.08.2026 | 157,58 | -0,14 % | 0,27 % | 2,41 % | 5,38 % | 2,12 % | 5,07 % | 3,20 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 18.08.2026 | 95,10 | -0,14 % | 0,27 % | 2,41 % | 5,38 % | 2,12 % | 5,07 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 18.08.2026 | 130,22 | 0,00 % | 0,22 % | 0,69 % | 1,35 % | 2,74 % | 3,46 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 18.08.2026 | 68,49 | 0,00 % | 0,22 % | 0,69 % | 1,35 % | 2,74 % | 3,46 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 18.08.2026 | 244,12 | -0,27 % | -0,17 % | 0,67 % | 0,34 % | 3,83 % | 5,53 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 18.08.2026 | 85,19 | -0,27 % | -0,17 % | 0,67 % | 0,34 % | 3,83 % | 5,53 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 18.08.2026 | 154,07 | -0,22 % | -0,26 % | 0,41 % | -0,11 % | 2,01 % | 3,52 % | 2,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 18.08.2026 | 81,65 | -0,22 % | -0,26 % | 0,41 % | -0,11 % | 2,01 % | 3,52 % | 2,10 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 18.08.2026 | 159,05 | -0,41 % | -0,72 % | -0,18 % | -1,10 % | 0,42 % | 1,85 % | 2,19 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 18.08.2026 | 321,58 | -0,07 % | -0,27 % | 1,07 % | 1,78 % | -0,03 % | 5,25 % | 4,70 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 18.08.2026 | 90,19 | -0,07 % | -0,27 % | 1,07 % | 1,78 % | -0,03 % | 5,25 % | 4,70 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 18.08.2026 | 152,90 | 0,01 % | 0,21 % | 0,59 % | 1,32 % | 2,21 % | 2,93 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 18.08.2026 | 170,90 | -0,52 % | 1,34 % | 3,05 % | 6,27 % | 5,76 % | 8,81 % | 5,20 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 18.08.2026 | 183,11 | -0,52 % | 1,35 % | 3,10 % | 6,45 % | 6,50 % | 9,48 % | 5,89 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 18.08.2026 | 108,59 | -0,80 % | 2,79 % | 5,42 % | 8,59 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 18.08.2026 | 108,70 | -0,80 % | 2,79 % | 5,42 % | 8,59 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 18.08.2026 | 99,81 | -0,20 % | -0,21 % | 0,57 % | -0,19 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 18.08.2026 | 99,92 | -0,20 % | -0,21 % | 0,57 % | -0,19 % | ||||
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