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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 09.06.2026 | 440,52 | -1,64 % | 4,72 % | 12,78 % | 5,30 % | 0,97 % | 6,39 % | 6,37 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 09.06.2026 | 171,88 | -1,64 % | 4,72 % | 12,78 % | 5,30 % | 0,97 % | 6,39 % | 6,37 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 09.06.2026 | 185,59 | -1,64 % | 4,70 % | 12,70 % | 5,18 % | 0,72 % | 6,12 % | 8,00 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 09.06.2026 | 301,26 | 2,32 % | 0,54 % | 10,72 % | 15,11 % | 6,98 % | 12,44 % | 7,46 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 09.06.2026 | 118,94 | 2,32 % | 0,54 % | 10,72 % | 15,11 % | 6,98 % | 12,44 % | 7,46 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 09.06.2026 | 170,05 | 1,53 % | -3,50 % | 9,90 % | 11,66 % | 8,46 % | 7,99 % | 6,06 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 09.06.2026 | 100,41 | 1,53 % | -3,50 % | 9,90 % | 11,66 % | 8,46 % | 7,99 % | 6,06 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 09.06.2026 | 177,00 | 1,54 % | -3,73 % | 9,39 % | 10,99 % | 9,55 % | 8,70 % | 6,53 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 09.06.2026 | 375,55 | 3,26 % | 2,13 % | 18,59 % | 24,56 % | 17,10 % | 18,73 % | 6,83 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 09.06.2026 | 180,05 | 3,26 % | 2,13 % | 18,59 % | 24,56 % | 17,10 % | 18,73 % | 6,83 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 09.06.2026 | 306,60 | -0,49 % | 1,57 % | 4,69 % | 4,26 % | 26,11 % | 12,27 % | 6,33 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 09.06.2026 | 146,32 | -0,49 % | 1,57 % | 4,69 % | 4,26 % | 26,11 % | 12,27 % | 6,33 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 09.06.2026 | 146,10 | -0,88 % | 1,48 % | 3,73 % | -1,29 % | -5,50 % | -0,62 % | 4,53 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 09.06.2026 | 28,76 | -0,01 % | -0,41 % | 5,12 % | -6,21 % | 20,48 % | 7,14 % | 6,11 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 09.06.2026 | 29,64 | -0,01 % | -0,41 % | 5,12 % | -6,21 % | 20,48 % | 7,14 % | 6,11 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 09.06.2026 | 364,61 | -0,50 % | 1,84 % | 5,65 % | 6,42 % | 19,25 % | 12,94 % | 6,37 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 09.06.2026 | 152,56 | -0,50 % | 1,84 % | 5,65 % | 6,42 % | 19,25 % | 12,94 % | 6,37 % | |
| eQ Finland | 1 K | 09.06.2026 | 303,43 | -1,69 % | 3,49 % | 10,50 % | 11,44 % | 22,39 % | 10,02 % | 6,02 % | |
| eQ Finland | 1 T | 09.06.2026 | 172,18 | -1,69 % | 3,49 % | 10,50 % | 11,44 % | 22,39 % | 10,02 % | 6,02 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 09.06.2026 | 280,88 | 0,10 % | -0,61 % | 10,42 % | 8,07 % | 17,92 % | 14,87 % | 7,38 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 09.06.2026 | 140,90 | 0,10 % | -0,61 % | 10,42 % | 8,07 % | 17,92 % | 14,87 % | 7,38 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 09.06.2026 | 214,59 | -0,06 % | 1,12 % | 8,22 % | 7,45 % | 9,87 % | 11,84 % | 8,25 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 09.06.2026 | 275,66 | 1,07 % | 1,83 % | 10,09 % | 15,53 % | 9,32 % | 14,23 % | 5,85 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 09.06.2026 | 134,05 | 1,07 % | 1,83 % | 10,09 % | 15,53 % | 9,32 % | 14,23 % | 5,85 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 09.06.2026 | 409,31 | -0,32 % | -0,25 % | 4,23 % | -7,72 % | 17,64 % | 3,94 % | 7,00 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 09.06.2026 | 392,42 | -0,32 % | -0,18 % | 4,44 % | -7,39 % | 18,58 % | 4,78 % | 11,79 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 09.06.2026 | 154,58 | -0,32 % | -0,18 % | 4,44 % | -7,39 % | 18,58 % | 4,78 % | 11,79 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 09.06.2026 | 653,75 | -0,43 % | 1,74 % | 9,11 % | 9,85 % | 3,17 % | 17,62 % | 10,31 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 09.06.2026 | 319,91 | -0,43 % | 1,74 % | 9,11 % | 9,85 % | 3,17 % | 17,62 % | 10,31 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 09.06.2026 | 167,96 | 0,01 % | -0,21 % | 0,04 % | 0,23 % | 5,23 % | 4,98 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 09.06.2026 | 100,85 | 0,01 % | -0,21 % | 0,04 % | 0,23 % | 5,23 % | 4,98 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 09.06.2026 | 154,36 | 0,16 % | -0,40 % | 0,51 % | 3,22 % | 2,12 % | 3,67 % | 3,10 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 09.06.2026 | 93,16 | 0,16 % | -0,40 % | 0,51 % | 3,22 % | 2,12 % | 3,67 % | 3,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 09.06.2026 | 129,58 | 0,01 % | 0,25 % | 0,55 % | 0,85 % | 2,74 % | 3,62 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 09.06.2026 | 68,15 | 0,01 % | 0,25 % | 0,55 % | 0,85 % | 2,74 % | 3,62 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 09.06.2026 | 244,23 | 0,09 % | 0,28 % | 0,44 % | 0,38 % | 3,83 % | 5,80 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 09.06.2026 | 85,23 | 0,09 % | 0,28 % | 0,44 % | 0,38 % | 3,83 % | 5,80 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 09.06.2026 | 154,50 | -0,19 % | 0,07 % | 0,05 % | 0,17 % | 2,01 % | 3,55 % | 2,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 09.06.2026 | 81,88 | -0,19 % | 0,07 % | 0,05 % | 0,17 % | 2,01 % | 3,55 % | 2,13 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 09.06.2026 | 160,56 | 0,06 % | -0,22 % | -0,53 % | -0,16 % | 0,42 % | 1,85 % | 2,26 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 09.06.2026 | 320,48 | 0,08 % | 0,93 % | 2,28 % | 1,43 % | -0,03 % | 5,28 % | 4,72 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 09.06.2026 | 89,89 | 0,08 % | 0,93 % | 2,28 % | 1,43 % | -0,03 % | 5,28 % | 4,72 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 09.06.2026 | 152,20 | 0,01 % | 0,19 % | 0,49 % | 0,85 % | 2,21 % | 2,99 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 09.06.2026 | 167,36 | 0,00 % | 0,69 % | 4,35 % | 4,06 % | 5,76 % | 7,52 % | 5,08 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 09.06.2026 | 179,24 | 0,00 % | 0,71 % | 4,41 % | 4,21 % | 6,50 % | 8,22 % | 5,78 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 09.06.2026 | 104,27 | -0,06 % | 1,13 % | 8,24 % | 4,27 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 09.06.2026 | 104,33 | -0,06 % | 1,13 % | 8,24 % | 4,27 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 09.06.2026 | 99,82 | 0,06 % | 0,22 % | 0,51 % | -0,18 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 09.06.2026 | 99,89 | 0,06 % | 0,22 % | 0,51 % | -0,18 % | ||||
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