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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 16.06.2026 | 443,75 | -0,95 % | 3,95 % | 14,85 % | 6,07 % | 0,97 % | 6,17 % | 6,39 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 16.06.2026 | 173,15 | -0,95 % | 3,95 % | 14,85 % | 6,07 % | 0,97 % | 6,17 % | 6,39 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 16.06.2026 | 186,94 | -0,95 % | 3,92 % | 14,78 % | 5,95 % | 0,72 % | 5,91 % | 8,03 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 16.06.2026 | 308,03 | 0,38 % | 5,06 % | 11,07 % | 17,69 % | 6,98 % | 13,49 % | 7,61 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 16.06.2026 | 121,61 | 0,38 % | 5,06 % | 11,07 % | 17,69 % | 6,98 % | 13,49 % | 7,61 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 16.06.2026 | 173,44 | -0,05 % | -0,53 % | 8,24 % | 13,89 % | 8,46 % | 9,38 % | 6,27 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 16.06.2026 | 102,42 | -0,05 % | -0,53 % | 8,24 % | 13,89 % | 8,46 % | 9,38 % | 6,27 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 16.06.2026 | 180,56 | -0,05 % | -0,44 % | 7,73 % | 13,23 % | 9,55 % | 10,10 % | 6,75 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 16.06.2026 | 388,09 | 0,60 % | 6,83 % | 19,25 % | 28,72 % | 17,10 % | 19,53 % | 7,00 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 16.06.2026 | 186,06 | 0,60 % | 6,83 % | 19,25 % | 28,72 % | 17,10 % | 19,53 % | 7,00 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 16.06.2026 | 312,99 | -0,42 % | 5,18 % | 6,87 % | 6,43 % | 26,11 % | 12,68 % | 6,44 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 16.06.2026 | 149,38 | -0,42 % | 5,18 % | 6,87 % | 6,43 % | 26,11 % | 12,68 % | 6,44 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 16.06.2026 | 148,75 | 0,20 % | 5,43 % | 6,26 % | 0,50 % | -5,50 % | -0,78 % | 4,74 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 16.06.2026 | 28,58 | -0,86 % | -0,24 % | 5,40 % | -6,79 % | 20,48 % | 6,97 % | 6,07 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 16.06.2026 | 29,46 | -0,86 % | -0,24 % | 5,40 % | -6,79 % | 20,48 % | 6,97 % | 6,07 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 16.06.2026 | 374,95 | 0,25 % | 5,10 % | 7,79 % | 9,43 % | 19,25 % | 13,42 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 16.06.2026 | 156,89 | 0,25 % | 5,10 % | 7,79 % | 9,43 % | 19,25 % | 13,42 % | 6,51 % | |
| eQ Finland | 1 K | 16.06.2026 | 303,70 | 0,07 % | 2,66 % | 7,64 % | 11,54 % | 22,39 % | 9,60 % | 6,01 % | |
| eQ Finland | 1 T | 16.06.2026 | 172,34 | 0,07 % | 2,66 % | 7,64 % | 11,54 % | 22,39 % | 9,60 % | 6,01 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 16.06.2026 | 285,84 | 0,15 % | 1,15 % | 8,63 % | 9,98 % | 17,92 % | 15,81 % | 7,50 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 16.06.2026 | 143,39 | 0,15 % | 1,15 % | 8,63 % | 9,98 % | 17,92 % | 15,81 % | 7,50 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 16.06.2026 | 217,78 | -0,24 % | 2,74 % | 8,92 % | 9,05 % | 9,87 % | 12,16 % | 8,41 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 16.06.2026 | 283,13 | -0,22 % | 4,16 % | 11,60 % | 18,66 % | 9,32 % | 15,08 % | 5,98 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 16.06.2026 | 137,68 | -0,22 % | 4,16 % | 11,60 % | 18,66 % | 9,32 % | 15,08 % | 5,98 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 16.06.2026 | 408,55 | -1,51 % | -0,68 % | 4,76 % | -7,89 % | 17,64 % | 3,87 % | 6,98 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 16.06.2026 | 391,76 | -1,51 % | -0,61 % | 4,97 % | -7,55 % | 18,58 % | 4,71 % | 11,77 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 16.06.2026 | 154,32 | -1,51 % | -0,61 % | 4,97 % | -7,55 % | 18,58 % | 4,71 % | 11,77 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 16.06.2026 | 662,29 | -0,57 % | 1,65 % | 11,06 % | 11,28 % | 3,17 % | 17,73 % | 10,37 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 16.06.2026 | 324,09 | -0,57 % | 1,65 % | 11,06 % | 11,28 % | 3,17 % | 17,73 % | 10,37 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 16.06.2026 | 168,58 | 0,02 % | 0,57 % | 0,66 % | 0,60 % | 5,23 % | 4,89 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 16.06.2026 | 101,22 | 0,02 % | 0,57 % | 0,66 % | 0,60 % | 5,23 % | 4,89 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 16.06.2026 | 156,58 | -0,12 % | 1,74 % | 1,50 % | 4,71 % | 2,12 % | 4,30 % | 3,20 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 16.06.2026 | 94,49 | -0,12 % | 1,74 % | 1,50 % | 4,71 % | 2,12 % | 4,30 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 16.06.2026 | 129,68 | 0,01 % | 0,29 % | 0,63 % | 0,93 % | 2,74 % | 3,57 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 16.06.2026 | 68,21 | 0,01 % | 0,29 % | 0,63 % | 0,93 % | 2,74 % | 3,57 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 16.06.2026 | 245,70 | 0,05 % | 1,35 % | 1,49 % | 0,99 % | 3,83 % | 6,11 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 16.06.2026 | 85,75 | 0,05 % | 1,35 % | 1,49 % | 0,99 % | 3,83 % | 6,11 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 16.06.2026 | 155,47 | -0,21 % | 1,33 % | 1,06 % | 0,80 % | 2,01 % | 3,90 % | 2,16 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 16.06.2026 | 82,39 | -0,21 % | 1,33 % | 1,06 % | 0,80 % | 2,01 % | 3,90 % | 2,16 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 16.06.2026 | 162,03 | 0,13 % | 1,75 % | 0,89 % | 0,75 % | 0,42 % | 2,25 % | 2,30 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 16.06.2026 | 322,19 | 0,07 % | 1,16 % | 3,21 % | 1,97 % | -0,03 % | 5,32 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 16.06.2026 | 90,36 | 0,07 % | 1,16 % | 3,21 % | 1,97 % | -0,03 % | 5,32 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 16.06.2026 | 152,28 | 0,01 % | 0,20 % | 0,53 % | 0,91 % | 2,21 % | 3,00 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 16.06.2026 | 169,10 | -0,10 % | 1,97 % | 5,18 % | 5,14 % | 5,76 % | 7,79 % | 5,18 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 16.06.2026 | 181,11 | -0,10 % | 1,99 % | 5,24 % | 5,29 % | 6,50 % | 8,48 % | 5,87 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 16.06.2026 | 105,81 | -0,24 % | 2,75 % | 9,01 % | 5,81 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 16.06.2026 | 105,88 | -0,24 % | 2,75 % | 9,01 % | 5,81 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 16.06.2026 | 100,38 | 0,05 % | 1,14 % | 1,41 % | 0,38 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 16.06.2026 | 100,45 | 0,05 % | 1,14 % | 1,41 % | 0,38 % | ||||
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