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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 25.08.2026 | 483,77 | -0,01 % | 8,09 % | 8,79 % | 15,64 % | 0,97 % | 10,27 % | 6,72 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 25.08.2026 | 188,76 | -0,01 % | 8,09 % | 8,79 % | 15,64 % | 0,97 % | 10,27 % | 6,72 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 25.08.2026 | 203,71 | -0,01 % | 8,06 % | 8,73 % | 15,45 % | 0,72 % | 9,99 % | 8,35 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 25.08.2026 | 302,92 | 0,62 % | 1,99 % | 1,40 % | 15,74 % | 6,98 % | 12,75 % | 7,40 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 25.08.2026 | 119,60 | 0,62 % | 1,99 % | 1,40 % | 15,74 % | 6,98 % | 12,75 % | 7,40 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 25.08.2026 | 167,27 | 0,04 % | -0,80 % | -5,93 % | 9,84 % | 8,46 % | 7,85 % | 5,72 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 25.08.2026 | 98,77 | 0,04 % | -0,80 % | -5,93 % | 9,84 % | 8,46 % | 7,85 % | 5,72 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 25.08.2026 | 174,47 | 0,04 % | -0,72 % | -5,69 % | 9,41 % | 9,55 % | 8,56 % | 6,21 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 25.08.2026 | 371,92 | 0,54 % | 2,21 % | -0,14 % | 23,36 % | 17,10 % | 19,30 % | 6,71 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 25.08.2026 | 178,31 | 0,54 % | 2,21 % | -0,14 % | 23,36 % | 17,10 % | 19,30 % | 6,71 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 25.08.2026 | 341,74 | 0,74 % | 3,40 % | 10,21 % | 16,21 % | 26,11 % | 17,58 % | 6,88 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 25.08.2026 | 163,10 | 0,74 % | 3,40 % | 10,21 % | 16,21 % | 26,11 % | 17,58 % | 6,88 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 25.08.2026 | 152,85 | 0,54 % | 3,13 % | 2,75 % | 3,27 % | -5,50 % | 1,82 % | 4,96 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 25.08.2026 | 31,21 | 0,40 % | 6,60 % | 5,91 % | 1,78 % | 20,48 % | 11,47 % | 6,52 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 25.08.2026 | 32,22 | 0,40 % | 6,60 % | 5,91 % | 1,78 % | 20,48 % | 11,47 % | 6,52 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 25.08.2026 | 388,23 | 0,36 % | 2,05 % | 4,48 % | 13,31 % | 19,25 % | 15,88 % | 6,62 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 25.08.2026 | 162,44 | 0,36 % | 2,05 % | 4,48 % | 13,31 % | 19,25 % | 15,88 % | 6,62 % | |
| eQ Finland | 1 K | 25.08.2026 | 316,92 | 1,32 % | 5,11 % | 2,55 % | 16,39 % | 22,39 % | 14,61 % | 6,19 % | |
| eQ Finland | 1 T | 25.08.2026 | 179,84 | 1,32 % | 5,11 % | 2,55 % | 16,39 % | 22,39 % | 14,61 % | 6,19 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 25.08.2026 | 309,89 | 0,37 % | 6,19 % | 10,22 % | 19,23 % | 17,92 % | 17,48 % | 7,99 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 25.08.2026 | 155,45 | 0,37 % | 6,19 % | 10,22 % | 19,23 % | 17,92 % | 17,48 % | 7,99 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 25.08.2026 | 224,32 | 0,50 % | 2,86 % | 3,18 % | 12,32 % | 9,87 % | 14,09 % | 8,56 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 25.08.2026 | 285,75 | 0,43 % | 1,99 % | 2,74 % | 19,76 % | 9,32 % | 17,19 % | 5,97 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 25.08.2026 | 138,96 | 0,43 % | 1,99 % | 2,74 % | 19,76 % | 9,32 % | 17,19 % | 5,97 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 25.08.2026 | 432,50 | 0,97 % | 6,70 % | 0,48 % | -2,49 % | 17,64 % | 8,53 % | 7,23 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 25.08.2026 | 415,35 | 0,97 % | 6,78 % | 0,68 % | -1,98 % | 18,58 % | 9,40 % | 11,93 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 25.08.2026 | 163,61 | 0,97 % | 6,78 % | 0,68 % | -1,98 % | 18,58 % | 9,40 % | 11,93 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 25.08.2026 | 673,70 | 0,29 % | 1,04 % | 2,59 % | 13,20 % | 3,17 % | 17,82 % | 10,36 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 25.08.2026 | 329,68 | 0,29 % | 1,04 % | 2,59 % | 13,20 % | 3,17 % | 17,82 % | 10,36 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 25.08.2026 | 168,38 | 0,11 % | 0,55 % | 0,50 % | 0,48 % | 5,23 % | 4,89 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 25.08.2026 | 101,10 | 0,11 % | 0,55 % | 0,50 % | 0,48 % | 5,23 % | 4,89 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 25.08.2026 | 157,92 | 0,22 % | 0,02 % | 2,16 % | 5,61 % | 2,12 % | 4,50 % | 3,22 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 25.08.2026 | 95,31 | 0,22 % | 0,02 % | 2,16 % | 5,61 % | 2,12 % | 4,50 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 25.08.2026 | 130,31 | 0,01 % | 0,26 % | 0,68 % | 1,42 % | 2,74 % | 3,45 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 25.08.2026 | 68,54 | 0,01 % | 0,26 % | 0,68 % | 1,42 % | 2,74 % | 3,45 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 25.08.2026 | 244,61 | 0,20 % | 0,38 % | 0,08 % | 0,54 % | 3,83 % | 5,56 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 25.08.2026 | 85,37 | 0,20 % | 0,38 % | 0,08 % | 0,54 % | 3,83 % | 5,56 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 25.08.2026 | 154,41 | 0,21 % | 0,22 % | -0,37 % | 0,11 % | 2,01 % | 3,49 % | 2,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 25.08.2026 | 81,83 | 0,21 % | 0,22 % | -0,37 % | 0,11 % | 2,01 % | 3,49 % | 2,11 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 25.08.2026 | 159,77 | 0,41 % | 0,10 % | -1,28 % | -0,66 % | 0,42 % | 1,87 % | 2,21 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 25.08.2026 | 321,72 | 0,02 % | 0,13 % | 0,98 % | 1,82 % | -0,03 % | 5,15 % | 4,70 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 25.08.2026 | 90,23 | 0,02 % | 0,13 % | 0,98 % | 1,82 % | -0,03 % | 5,15 % | 4,70 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 25.08.2026 | 152,97 | 0,01 % | 0,21 % | 0,58 % | 1,36 % | 2,21 % | 2,91 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 25.08.2026 | 171,38 | 0,34 % | 1,59 % | 1,71 % | 6,56 % | 5,76 % | 8,65 % | 5,21 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 25.08.2026 | 183,63 | 0,34 % | 1,61 % | 1,76 % | 6,76 % | 6,50 % | 9,31 % | 5,90 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 25.08.2026 | 109,01 | 0,51 % | 2,87 % | 3,20 % | 9,01 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 25.08.2026 | 109,13 | 0,51 % | 2,87 % | 3,20 % | 9,01 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 25.08.2026 | 99,99 | 0,17 % | 0,26 % | 0,13 % | -0,01 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 25.08.2026 | 100,10 | 0,17 % | 0,26 % | 0,13 % | -0,01 % | ||||
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