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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 15.07.2026 | 459,02 | 0,54 % | 2,46 % | 15,59 % | 9,72 % | 0,97 % | 8,35 % | 6,52 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 15.07.2026 | 179,10 | 0,54 % | 2,46 % | 15,59 % | 9,72 % | 0,97 % | 8,35 % | 6,52 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 15.07.2026 | 193,34 | 0,54 % | 2,44 % | 15,51 % | 9,58 % | 0,72 % | 8,08 % | 8,16 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 15.07.2026 | 300,70 | 0,98 % | -2,01 % | 8,97 % | 14,89 % | 6,98 % | 13,36 % | 7,40 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 15.07.2026 | 118,72 | 0,98 % | -2,01 % | 8,97 % | 14,89 % | 6,98 % | 13,36 % | 7,40 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 15.07.2026 | 172,27 | 0,92 % | -0,73 % | 1,41 % | 13,12 % | 8,46 % | 9,15 % | 6,14 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 15.07.2026 | 101,73 | 0,92 % | -0,73 % | 1,41 % | 13,12 % | 8,46 % | 9,15 % | 6,14 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 15.07.2026 | 179,49 | 0,92 % | -0,65 % | 1,30 % | 12,55 % | 9,55 % | 9,87 % | 6,62 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 15.07.2026 | 375,27 | 2,19 % | -2,72 % | 10,58 % | 24,47 % | 17,10 % | 19,16 % | 6,79 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 15.07.2026 | 179,92 | 2,19 % | -2,72 % | 10,58 % | 24,47 % | 17,10 % | 19,16 % | 6,79 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 15.07.2026 | 329,48 | 1,28 % | 4,82 % | 7,79 % | 12,04 % | 26,11 % | 14,62 % | 6,71 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 15.07.2026 | 157,24 | 1,28 % | 4,82 % | 7,79 % | 12,04 % | 26,11 % | 14,62 % | 6,71 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 15.07.2026 | 148,22 | 0,76 % | -0,15 % | 2,28 % | 0,14 % | -5,50 % | -0,16 % | 4,66 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 15.07.2026 | 29,49 | 0,89 % | 2,27 % | 3,56 % | -3,84 % | 20,48 % | 7,71 % | 6,23 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 15.07.2026 | 30,41 | 0,89 % | 2,27 % | 3,56 % | -3,84 % | 20,48 % | 7,71 % | 6,23 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 15.07.2026 | 379,37 | 0,07 % | 1,43 % | 5,59 % | 10,72 % | 19,25 % | 14,31 % | 6,54 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 15.07.2026 | 158,74 | 0,07 % | 1,43 % | 5,59 % | 10,72 % | 19,25 % | 14,31 % | 6,54 % | |
| eQ Finland | 1 K | 15.07.2026 | 296,68 | -0,31 % | -2,25 % | 1,08 % | 8,96 % | 22,39 % | 10,76 % | 5,86 % | |
| eQ Finland | 1 T | 15.07.2026 | 168,35 | -0,31 % | -2,25 % | 1,08 % | 8,96 % | 22,39 % | 10,76 % | 5,86 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 15.07.2026 | 296,11 | 0,21 % | 3,75 % | 7,92 % | 13,93 % | 17,92 % | 16,54 % | 7,72 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 15.07.2026 | 148,54 | 0,21 % | 3,75 % | 7,92 % | 13,93 % | 17,92 % | 16,54 % | 7,72 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 15.07.2026 | 220,15 | 0,56 % | 0,84 % | 6,91 % | 10,23 % | 9,87 % | 13,17 % | 8,46 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 15.07.2026 | 288,71 | 1,31 % | 1,74 % | 10,65 % | 21,00 % | 9,32 % | 17,24 % | 6,05 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 15.07.2026 | 140,39 | 1,31 % | 1,74 % | 10,65 % | 21,00 % | 9,32 % | 17,24 % | 6,05 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 15.07.2026 | 412,07 | -0,14 % | -0,66 % | 0,91 % | -7,10 % | 17,64 % | 4,47 % | 7,00 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 15.07.2026 | 395,38 | -0,13 % | -0,60 % | 1,11 % | -6,70 % | 18,58 % | 5,31 % | 11,77 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 15.07.2026 | 155,74 | -0,13 % | -0,60 % | 1,11 % | -6,70 % | 18,58 % | 5,31 % | 11,77 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 15.07.2026 | 677,77 | 0,46 % | 1,76 % | 11,34 % | 13,88 % | 3,17 % | 18,90 % | 10,45 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 15.07.2026 | 331,66 | 0,46 % | 1,76 % | 11,34 % | 13,88 % | 3,17 % | 18,90 % | 10,45 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 15.07.2026 | 168,26 | 0,05 % | -0,17 % | 0,34 % | 0,41 % | 5,23 % | 4,76 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 15.07.2026 | 101,03 | 0,05 % | -0,17 % | 0,34 % | 0,41 % | 5,23 % | 4,76 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 15.07.2026 | 157,87 | 0,12 % | 0,71 % | 2,73 % | 5,57 % | 2,12 % | 5,35 % | 3,24 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 15.07.2026 | 95,27 | 0,12 % | 0,71 % | 2,73 % | 5,57 % | 2,12 % | 5,35 % | 3,24 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 15.07.2026 | 129,92 | 0,01 % | 0,19 % | 0,66 % | 1,12 % | 2,74 % | 3,52 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 15.07.2026 | 68,33 | 0,01 % | 0,19 % | 0,66 % | 1,12 % | 2,74 % | 3,52 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 15.07.2026 | 244,80 | 0,01 % | -0,32 % | 0,75 % | 0,62 % | 3,83 % | 5,76 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 15.07.2026 | 85,43 | 0,01 % | -0,32 % | 0,75 % | 0,62 % | 3,83 % | 5,76 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 15.07.2026 | 154,56 | -0,08 % | -0,79 % | 0,42 % | 0,21 % | 2,01 % | 3,58 % | 2,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 15.07.2026 | 81,91 | -0,08 % | -0,79 % | 0,42 % | 0,21 % | 2,01 % | 3,58 % | 2,12 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 15.07.2026 | 160,41 | -0,03 % | -0,88 % | 0,22 % | -0,26 % | 0,42 % | 1,94 % | 2,24 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 15.07.2026 | 322,70 | 0,02 % | 0,23 % | 2,35 % | 2,13 % | -0,03 % | 5,55 % | 4,73 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 15.07.2026 | 90,51 | 0,02 % | 0,23 % | 2,35 % | 2,13 % | -0,03 % | 5,55 % | 4,73 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 15.07.2026 | 152,56 | 0,01 % | 0,19 % | 0,56 % | 1,09 % | 2,21 % | 2,97 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 15.07.2026 | 169,83 | 0,29 % | 0,34 % | 3,94 % | 5,60 % | 5,76 % | 8,26 % | 5,18 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 15.07.2026 | 181,93 | 0,29 % | 0,35 % | 4,00 % | 5,77 % | 6,50 % | 8,95 % | 5,87 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 15.07.2026 | 106,97 | 0,55 % | 0,86 % | 6,94 % | 6,97 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 15.07.2026 | 107,06 | 0,55 % | 0,86 % | 6,94 % | 6,97 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 15.07.2026 | 100,11 | 0,01 % | -0,22 % | 0,87 % | 0,11 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 15.07.2026 | 100,20 | 0,01 % | -0,22 % | 0,87 % | 0,11 % | ||||
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