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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 23.09.2026 | 486,08 | -0,22 % | 0,71 % | 9,32 % | 16,19 % | 0,97 % | 11,49 % | 6,72 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 23.09.2026 | 189,66 | -0,22 % | 0,71 % | 9,32 % | 16,19 % | 0,97 % | 11,49 % | 6,72 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 23.09.2026 | 204,64 | -0,22 % | 0,68 % | 9,25 % | 15,98 % | 0,72 % | 11,22 % | 8,35 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 23.09.2026 | 317,70 | 0,14 % | 4,71 % | 4,89 % | 21,39 % | 6,98 % | 14,05 % | 7,68 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 23.09.2026 | 125,43 | 0,14 % | 4,71 % | 4,89 % | 21,39 % | 6,98 % | 14,05 % | 7,68 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 23.09.2026 | 169,68 | -0,27 % | 1,43 % | -1,30 % | 11,42 % | 8,46 % | 7,20 % | 5,84 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 23.09.2026 | 100,20 | -0,27 % | 1,43 % | -1,30 % | 11,42 % | 8,46 % | 7,20 % | 5,84 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 23.09.2026 | 177,07 | -0,27 % | 1,49 % | -1,08 % | 11,03 % | 9,55 % | 7,90 % | 6,32 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 23.09.2026 | 391,15 | 0,52 % | 4,13 % | 1,19 % | 29,74 % | 17,10 % | 21,16 % | 6,95 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 23.09.2026 | 187,53 | 0,52 % | 4,13 % | 1,19 % | 29,74 % | 17,10 % | 21,16 % | 6,95 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 23.09.2026 | 330,78 | -1,33 % | -2,51 % | 6,60 % | 12,48 % | 26,11 % | 15,34 % | 6,67 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 23.09.2026 | 157,87 | -1,33 % | -2,51 % | 6,60 % | 12,48 % | 26,11 % | 15,34 % | 6,67 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 23.09.2026 | 148,87 | -0,29 % | -2,39 % | 0,64 % | 0,58 % | -5,50 % | 1,23 % | 4,61 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 23.09.2026 | 30,36 | -0,30 % | -2,61 % | 8,71 % | -0,98 % | 20,48 % | 10,49 % | 6,33 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 23.09.2026 | 31,36 | -0,30 % | -2,61 % | 8,71 % | -0,98 % | 20,48 % | 10,49 % | 6,33 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 23.09.2026 | 379,08 | -0,19 % | -2,01 % | 1,18 % | 10,64 % | 19,25 % | 14,76 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 23.09.2026 | 158,62 | -0,19 % | -2,01 % | 1,18 % | 10,64 % | 19,25 % | 14,76 % | 6,48 % | |
| eQ Finland | 1 K | 23.09.2026 | 322,85 | -0,52 % | 3,06 % | 7,85 % | 18,57 % | 22,39 % | 14,59 % | 6,26 % | |
| eQ Finland | 1 T | 23.09.2026 | 183,20 | -0,52 % | 3,06 % | 7,85 % | 18,57 % | 22,39 % | 14,59 % | 6,26 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 23.09.2026 | 310,55 | -0,20 % | 1,11 % | 6,96 % | 19,48 % | 17,92 % | 17,57 % | 7,96 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 23.09.2026 | 155,78 | -0,20 % | 1,11 % | 6,96 % | 19,48 % | 17,92 % | 17,57 % | 7,96 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 23.09.2026 | 226,41 | -0,34 % | 1,24 % | 4,60 % | 13,36 % | 9,87 % | 14,21 % | 8,59 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 23.09.2026 | 294,51 | -0,24 % | 3,42 % | 2,78 % | 23,43 % | 9,32 % | 16,46 % | 6,10 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 23.09.2026 | 143,21 | -0,24 % | 3,42 % | 2,78 % | 23,43 % | 9,32 % | 16,46 % | 6,10 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 23.09.2026 | 429,95 | 0,10 % | -0,24 % | 8,72 % | -3,07 % | 17,64 % | 7,83 % | 7,16 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 23.09.2026 | 413,17 | 0,10 % | -0,17 % | 8,94 % | -2,50 % | 18,58 % | 8,69 % | 11,87 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 23.09.2026 | 162,75 | 0,10 % | -0,17 % | 8,94 % | -2,50 % | 18,58 % | 8,69 % | 11,87 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 23.09.2026 | 692,41 | -0,40 % | 2,85 % | 4,55 % | 16,34 % | 3,17 % | 19,24 % | 10,46 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 23.09.2026 | 338,83 | -0,40 % | 2,85 % | 4,55 % | 16,34 % | 3,17 % | 19,24 % | 10,46 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 23.09.2026 | 166,29 | -0,25 % | -1,08 % | -1,20 % | -0,77 % | 5,23 % | 4,54 % | 2,72 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 23.09.2026 | 99,85 | -0,25 % | -1,08 % | -1,20 % | -0,77 % | 5,23 % | 4,54 % | 2,72 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 23.09.2026 | 157,67 | -0,47 % | 0,18 % | 0,30 % | 5,44 % | 2,12 % | 4,28 % | 3,19 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 23.09.2026 | 95,15 | -0,47 % | 0,18 % | 0,30 % | 5,44 % | 2,12 % | 4,28 % | 3,19 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 23.09.2026 | 130,44 | -0,01 % | 0,13 % | 0,53 % | 1,52 % | 2,74 % | 3,34 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 23.09.2026 | 68,61 | -0,01 % | 0,13 % | 0,53 % | 1,52 % | 2,74 % | 3,34 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 23.09.2026 | 239,97 | -0,44 % | -1,75 % | -2,32 % | -1,37 % | 3,83 % | 4,86 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 23.09.2026 | 83,75 | -0,44 % | -1,75 % | -2,32 % | -1,37 % | 3,83 % | 4,86 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 23.09.2026 | 151,73 | -0,46 % | -1,54 % | -2,50 % | -1,63 % | 2,01 % | 3,01 % | 2,01 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 23.09.2026 | 80,41 | -0,46 % | -1,54 % | -2,50 % | -1,63 % | 2,01 % | 3,01 % | 2,01 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 23.09.2026 | 156,02 | -0,68 % | -2,00 % | -3,82 % | -2,99 % | 0,42 % | 1,47 % | 2,09 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 23.09.2026 | 318,65 | -0,07 % | -0,89 % | -1,15 % | 0,85 % | -0,03 % | 4,57 % | 4,64 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 23.09.2026 | 89,37 | -0,07 % | -0,89 % | -1,15 % | 0,85 % | -0,03 % | 4,57 % | 4,64 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 23.09.2026 | 153,23 | 0,00 % | 0,19 % | 0,57 % | 1,53 % | 2,21 % | 2,88 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 23.09.2026 | 171,07 | -0,34 % | 0,05 % | 1,47 % | 6,37 % | 5,76 % | 8,48 % | 5,16 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 23.09.2026 | 183,33 | -0,34 % | 0,07 % | 1,52 % | 6,58 % | 6,50 % | 9,12 % | 5,84 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 23.09.2026 | 110,05 | -0,34 % | 1,26 % | 4,64 % | 10,05 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 23.09.2026 | 110,18 | -0,34 % | 1,26 % | 4,64 % | 10,05 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 23.09.2026 | 98,57 | -0,34 % | -1,27 % | -1,82 % | -1,43 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 23.09.2026 | 98,69 | -0,34 % | -1,27 % | -1,82 % | -1,43 % | ||||
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