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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 03.06.2026 | 461,39 | -1,81 % | 13,01 % | 18,36 % | 10,29 % | 0,97 % | 7,93 % | 6,58 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 03.06.2026 | 180,03 | -1,81 % | 13,01 % | 18,36 % | 10,29 % | 0,97 % | 7,93 % | 6,58 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 03.06.2026 | 194,39 | -1,81 % | 12,98 % | 18,28 % | 10,17 % | 0,72 % | 7,66 % | 8,22 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 03.06.2026 | 310,69 | -0,12 % | 9,38 % | 9,55 % | 18,71 % | 6,98 % | 14,22 % | 7,69 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 03.06.2026 | 122,67 | -0,12 % | 9,38 % | 9,55 % | 18,71 % | 6,98 % | 14,22 % | 7,69 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 03.06.2026 | 174,32 | 0,27 % | 2,29 % | 7,78 % | 14,47 % | 8,46 % | 9,35 % | 6,36 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 03.06.2026 | 102,94 | 0,27 % | 2,29 % | 7,78 % | 14,47 % | 8,46 % | 9,35 % | 6,36 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 03.06.2026 | 181,42 | 0,27 % | 2,05 % | 6,94 % | 13,76 % | 9,55 % | 10,07 % | 6,83 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 03.06.2026 | 390,39 | 0,20 % | 13,12 % | 17,34 % | 29,48 % | 17,10 % | 20,88 % | 7,05 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 03.06.2026 | 187,16 | 0,20 % | 13,12 % | 17,34 % | 29,48 % | 17,10 % | 20,88 % | 7,05 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 03.06.2026 | 306,81 | -0,24 % | 1,46 % | 3,68 % | 4,33 % | 26,11 % | 12,52 % | 6,34 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 03.06.2026 | 146,43 | -0,24 % | 1,46 % | 3,68 % | 4,33 % | 26,11 % | 12,52 % | 6,34 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 03.06.2026 | 145,84 | -0,88 % | 2,87 % | 2,91 % | -1,46 % | -5,50 % | -0,88 % | 4,52 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 03.06.2026 | 29,02 | -1,86 % | 0,82 % | 4,95 % | -5,36 % | 20,48 % | 8,47 % | 6,17 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 03.06.2026 | 29,90 | -1,86 % | 0,82 % | 4,95 % | -5,36 % | 20,48 % | 8,47 % | 6,17 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 03.06.2026 | 365,93 | -0,68 % | 2,54 % | 4,42 % | 6,80 % | 19,25 % | 12,90 % | 6,40 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 03.06.2026 | 153,11 | -0,68 % | 2,54 % | 4,42 % | 6,80 % | 19,25 % | 12,90 % | 6,40 % | |
| eQ Finland | 1 K | 03.06.2026 | 314,38 | 0,45 % | 6,50 % | 13,54 % | 15,46 % | 22,39 % | 11,79 % | 6,22 % | |
| eQ Finland | 1 T | 03.06.2026 | 178,40 | 0,45 % | 6,50 % | 13,54 % | 15,46 % | 22,39 % | 11,79 % | 6,22 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 03.06.2026 | 281,98 | 0,15 % | 0,89 % | 6,36 % | 8,49 % | 17,92 % | 15,36 % | 7,42 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 03.06.2026 | 141,45 | 0,15 % | 0,89 % | 6,36 % | 8,49 % | 17,92 % | 15,36 % | 7,42 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 03.06.2026 | 218,58 | -0,29 % | 4,94 % | 8,30 % | 9,44 % | 9,87 % | 12,76 % | 8,48 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 03.06.2026 | 283,26 | 2,24 % | 7,31 % | 6,89 % | 18,71 % | 9,32 % | 16,01 % | 5,99 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 03.06.2026 | 137,74 | 2,24 % | 7,31 % | 6,89 % | 18,71 % | 9,32 % | 16,01 % | 5,99 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 03.06.2026 | 415,31 | -1,28 % | 2,68 % | 6,71 % | -6,37 % | 17,64 % | 4,44 % | 7,08 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 03.06.2026 | 398,12 | -1,28 % | 2,75 % | 6,93 % | -6,05 % | 18,58 % | 5,28 % | 11,86 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 03.06.2026 | 156,82 | -1,28 % | 2,75 % | 6,93 % | -6,05 % | 18,58 % | 5,28 % | 11,86 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 03.06.2026 | 665,53 | -0,46 % | 5,91 % | 10,57 % | 11,83 % | 3,17 % | 18,36 % | 10,41 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 03.06.2026 | 325,68 | -0,46 % | 5,91 % | 10,57 % | 11,83 % | 3,17 % | 18,36 % | 10,41 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 03.06.2026 | 168,21 | -0,06 % | 0,22 % | -0,19 % | 0,38 % | 5,23 % | 5,05 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 03.06.2026 | 101,00 | -0,06 % | 0,22 % | -0,19 % | 0,38 % | 5,23 % | 5,05 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 03.06.2026 | 155,08 | -0,29 % | 0,95 % | 1,05 % | 3,70 % | 2,12 % | 4,17 % | 3,14 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 03.06.2026 | 93,59 | -0,29 % | 0,95 % | 1,05 % | 3,70 % | 2,12 % | 4,17 % | 3,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 03.06.2026 | 129,52 | 0,00 % | 0,27 % | 0,49 % | 0,81 % | 2,74 % | 3,68 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 03.06.2026 | 68,12 | 0,00 % | 0,27 % | 0,49 % | 0,81 % | 2,74 % | 3,68 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 03.06.2026 | 244,32 | -0,17 % | 0,70 % | -0,10 % | 0,42 % | 3,83 % | 5,84 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 03.06.2026 | 85,26 | -0,17 % | 0,70 % | -0,10 % | 0,42 % | 3,83 % | 5,84 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 03.06.2026 | 154,60 | -0,25 % | 0,46 % | -0,47 % | 0,23 % | 2,01 % | 3,54 % | 2,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 03.06.2026 | 81,93 | -0,25 % | 0,46 % | -0,47 % | 0,23 % | 2,01 % | 3,54 % | 2,14 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 03.06.2026 | 160,94 | -0,36 % | 0,52 % | -1,00 % | 0,07 % | 0,42 % | 1,80 % | 2,27 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 03.06.2026 | 320,75 | -0,01 % | 1,62 % | 1,47 % | 1,52 % | -0,03 % | 5,58 % | 4,73 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 03.06.2026 | 89,96 | -0,01 % | 1,62 % | 1,47 % | 1,52 % | -0,03 % | 5,58 % | 4,73 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 03.06.2026 | 152,15 | 0,00 % | 0,21 % | 0,47 % | 0,82 % | 2,21 % | 3,00 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 03.06.2026 | 169,01 | -0,22 % | 2,86 % | 4,19 % | 5,09 % | 5,76 % | 8,05 % | 5,19 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 03.06.2026 | 181,01 | -0,22 % | 2,88 % | 4,24 % | 5,23 % | 6,50 % | 8,75 % | 5,89 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 03.06.2026 | 106,19 | -0,29 % | 4,93 % | 8,32 % | 6,19 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 03.06.2026 | 106,25 | -0,29 % | 4,93 % | 8,32 % | 6,19 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 03.06.2026 | 99,91 | -0,14 % | 0,70 % | 0,07 % | -0,09 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 03.06.2026 | 99,97 | -0,14 % | 0,70 % | 0,07 % | -0,09 % | ||||
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