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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 11.06.2026 | 443,11 | 1,46 % | 5,83 % | 13,45 % | 5,92 % | 0,97 % | 6,60 % | 6,39 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 11.06.2026 | 172,90 | 1,46 % | 5,83 % | 13,45 % | 5,92 % | 0,97 % | 6,60 % | 6,39 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 11.06.2026 | 186,68 | 1,46 % | 5,80 % | 13,38 % | 5,80 % | 0,72 % | 6,33 % | 8,03 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 11.06.2026 | 296,33 | 0,10 % | -1,57 % | 5,81 % | 13,22 % | 6,98 % | 11,82 % | 7,34 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 11.06.2026 | 116,99 | 0,10 % | -1,57 % | 5,81 % | 13,22 % | 6,98 % | 11,82 % | 7,34 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 11.06.2026 | 169,30 | 0,93 % | -4,04 % | 5,15 % | 11,17 % | 8,46 % | 7,83 % | 6,00 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 11.06.2026 | 99,97 | 0,93 % | -4,04 % | 5,15 % | 11,17 % | 8,46 % | 7,83 % | 6,00 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 11.06.2026 | 176,23 | 0,93 % | -4,27 % | 4,66 % | 10,51 % | 9,55 % | 8,54 % | 6,47 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 11.06.2026 | 366,89 | 0,23 % | -0,91 % | 10,89 % | 21,69 % | 17,10 % | 17,81 % | 6,71 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 11.06.2026 | 175,90 | 0,23 % | -0,91 % | 10,89 % | 21,69 % | 17,10 % | 17,81 % | 6,71 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 11.06.2026 | 309,20 | 0,71 % | 2,44 % | 4,22 % | 5,15 % | 26,11 % | 12,59 % | 6,38 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 11.06.2026 | 147,57 | 0,71 % | 2,44 % | 4,22 % | 5,15 % | 26,11 % | 12,59 % | 6,38 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 11.06.2026 | 144,34 | -0,13 % | 0,82 % | 1,71 % | -2,48 % | -5,50 % | -1,02 % | 4,38 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 11.06.2026 | 28,53 | -0,64 % | -1,62 % | 3,42 % | -6,96 % | 20,48 % | 6,86 % | 6,07 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 11.06.2026 | 29,40 | -0,64 % | -1,62 % | 3,42 % | -6,96 % | 20,48 % | 6,86 % | 6,07 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 11.06.2026 | 366,50 | 0,59 % | 2,20 % | 4,88 % | 6,97 % | 19,25 % | 13,14 % | 6,40 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 11.06.2026 | 153,35 | 0,59 % | 2,20 % | 4,88 % | 6,97 % | 19,25 % | 13,14 % | 6,40 % | |
| eQ Finland | 1 K | 11.06.2026 | 299,70 | 0,43 % | 1,59 % | 7,29 % | 10,07 % | 22,39 % | 9,56 % | 5,94 % | |
| eQ Finland | 1 T | 11.06.2026 | 170,07 | 0,43 % | 1,59 % | 7,29 % | 10,07 % | 22,39 % | 9,56 % | 5,94 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 11.06.2026 | 280,92 | -0,19 % | -0,06 % | 5,82 % | 8,08 % | 17,92 % | 14,87 % | 7,38 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 11.06.2026 | 140,92 | -0,19 % | -0,06 % | 5,82 % | 8,08 % | 17,92 % | 14,87 % | 7,38 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 11.06.2026 | 213,99 | 0,77 % | 0,70 % | 6,31 % | 7,15 % | 9,87 % | 11,74 % | 8,22 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 11.06.2026 | 271,25 | -0,04 % | 0,26 % | 4,88 % | 13,68 % | 9,32 % | 13,62 % | 5,77 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 11.06.2026 | 131,90 | -0,04 % | 0,26 % | 4,88 % | 13,68 % | 9,32 % | 13,62 % | 5,77 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 11.06.2026 | 409,78 | 0,27 % | -0,74 % | 3,83 % | -7,61 % | 17,64 % | 3,98 % | 7,00 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 11.06.2026 | 392,89 | 0,27 % | -0,67 % | 4,04 % | -7,28 % | 18,58 % | 4,82 % | 11,79 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 11.06.2026 | 154,76 | 0,27 % | -0,67 % | 4,04 % | -7,28 % | 18,58 % | 4,82 % | 11,79 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 11.06.2026 | 656,93 | 2,06 % | 2,08 % | 9,71 % | 10,38 % | 3,17 % | 17,81 % | 10,33 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 11.06.2026 | 321,47 | 2,06 % | 2,08 % | 9,71 % | 10,38 % | 3,17 % | 17,81 % | 10,33 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 11.06.2026 | 167,91 | -0,01 % | -0,22 % | 0,00 % | 0,20 % | 5,23 % | 4,97 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 11.06.2026 | 100,82 | -0,01 % | -0,22 % | 0,00 % | 0,20 % | 5,23 % | 4,97 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 11.06.2026 | 155,19 | 0,43 % | 0,36 % | 0,17 % | 3,78 % | 2,12 % | 3,85 % | 3,14 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 11.06.2026 | 93,66 | 0,43 % | 0,36 % | 0,17 % | 3,78 % | 2,12 % | 3,85 % | 3,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 11.06.2026 | 129,60 | 0,01 % | 0,25 % | 0,57 % | 0,87 % | 2,74 % | 3,62 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 11.06.2026 | 68,16 | 0,01 % | 0,25 % | 0,57 % | 0,87 % | 2,74 % | 3,62 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 11.06.2026 | 244,26 | 0,12 % | 0,45 % | 0,59 % | 0,40 % | 3,83 % | 5,81 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 11.06.2026 | 85,24 | 0,12 % | 0,45 % | 0,59 % | 0,40 % | 3,83 % | 5,81 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 11.06.2026 | 154,68 | 0,20 % | 0,39 % | 0,33 % | 0,28 % | 2,01 % | 3,59 % | 2,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 11.06.2026 | 81,97 | 0,20 % | 0,39 % | 0,33 % | 0,28 % | 2,01 % | 3,59 % | 2,14 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 11.06.2026 | 160,73 | 0,28 % | 0,21 % | -0,07 % | -0,06 % | 0,42 % | 1,89 % | 2,26 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 11.06.2026 | 320,69 | 0,02 % | 1,02 % | 1,96 % | 1,50 % | -0,03 % | 5,31 % | 4,72 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 11.06.2026 | 89,95 | 0,02 % | 1,02 % | 1,96 % | 1,50 % | -0,03 % | 5,31 % | 4,72 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 11.06.2026 | 152,23 | 0,01 % | 0,19 % | 0,51 % | 0,87 % | 2,21 % | 3,00 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 11.06.2026 | 167,17 | 0,45 % | 0,57 % | 3,47 % | 3,94 % | 5,76 % | 7,48 % | 5,07 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 11.06.2026 | 179,04 | 0,45 % | 0,59 % | 3,52 % | 4,09 % | 6,50 % | 8,18 % | 5,76 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 11.06.2026 | 103,98 | 0,78 % | 0,70 % | 6,40 % | 3,98 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 11.06.2026 | 104,05 | 0,78 % | 0,70 % | 6,40 % | 3,98 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 11.06.2026 | 99,87 | 0,11 % | 0,39 % | 0,59 % | -0,13 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 11.06.2026 | 99,94 | 0,11 % | 0,39 % | 0,59 % | -0,13 % | ||||
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