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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 12.11.2026 | 503,29 | -0,41 % | 2,30 % | 3,54 % | 20,30 % | 0,97 % | 13,49 % | 6,83 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 12.11.2026 | 196,38 | -0,41 % | 2,30 % | 3,54 % | 20,30 % | 0,97 % | 13,49 % | 6,83 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 12.11.2026 | 211,81 | -0,41 % | 2,28 % | 3,48 % | 20,05 % | 0,72 % | 13,21 % | 8,45 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 12.11.2026 | 296,31 | -0,47 % | -7,01 % | -2,78 % | 13,22 % | 6,98 % | 12,01 % | 7,14 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 12.11.2026 | 116,99 | -0,47 % | -7,01 % | -2,78 % | 13,22 % | 6,98 % | 12,01 % | 7,14 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 12.11.2026 | 153,90 | -0,74 % | -12,11 % | -9,79 % | 1,06 % | 8,46 % | 4,65 % | 4,66 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 12.11.2026 | 90,88 | -0,74 % | -12,11 % | -9,79 % | 1,06 % | 8,46 % | 4,65 % | 4,66 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 12.11.2026 | 160,69 | -0,74 % | -12,08 % | -9,66 % | 0,77 % | 9,55 % | 5,30 % | 5,14 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 12.11.2026 | 359,11 | -1,09 % | -7,41 % | -3,20 % | 19,11 % | 17,10 % | 18,44 % | 6,45 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 12.11.2026 | 172,17 | -1,09 % | -7,41 % | -3,20 % | 19,11 % | 17,10 % | 18,44 % | 6,45 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 12.11.2026 | 346,09 | 0,89 % | 6,91 % | 2,68 % | 17,69 % | 26,11 % | 17,76 % | 6,87 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 12.11.2026 | 165,17 | 0,89 % | 6,91 % | 2,68 % | 17,69 % | 26,11 % | 17,76 % | 6,87 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 12.11.2026 | 150,61 | -0,50 % | 1,45 % | -2,64 % | 1,76 % | -5,50 % | 2,32 % | 4,67 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 12.11.2026 | 31,53 | -0,29 % | 2,83 % | 2,91 % | 2,83 % | 20,48 % | 12,95 % | 6,50 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 12.11.2026 | 32,60 | -0,29 % | 2,83 % | 2,91 % | 2,83 % | 20,48 % | 12,95 % | 6,50 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 12.11.2026 | 393,68 | 0,12 % | 4,60 % | 1,08 % | 14,90 % | 19,25 % | 17,08 % | 6,62 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 12.11.2026 | 164,73 | 0,12 % | 4,60 % | 1,08 % | 14,90 % | 19,25 % | 17,08 % | 6,62 % | |
| eQ Finland | 1 K | 12.11.2026 | 306,37 | 0,15 % | -2,04 % | -1,21 % | 12,52 % | 22,39 % | 13,37 % | 5,93 % | |
| eQ Finland | 1 T | 12.11.2026 | 173,85 | 0,15 % | -2,04 % | -1,21 % | 12,52 % | 22,39 % | 13,37 % | 5,93 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 12.11.2026 | 310,83 | -0,26 % | 1,00 % | 1,78 % | 19,59 % | 17,92 % | 19,56 % | 7,89 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 12.11.2026 | 155,92 | -0,26 % | 1,00 % | 1,78 % | 19,59 % | 17,92 % | 19,56 % | 7,89 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 12.11.2026 | 225,77 | -0,10 % | -1,02 % | 0,29 % | 13,05 % | 9,87 % | 14,41 % | 8,44 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 12.11.2026 | 288,32 | 0,35 % | -5,07 % | -1,70 % | 20,84 % | 9,32 % | 16,84 % | 5,95 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 12.11.2026 | 140,21 | 0,35 % | -5,07 % | -1,70 % | 20,84 % | 9,32 % | 16,84 % | 5,95 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 12.11.2026 | 466,33 | -0,40 % | 8,82 % | 11,04 % | 5,14 % | 17,64 % | 11,42 % | 7,56 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 12.11.2026 | 448,62 | -0,40 % | 8,89 % | 11,26 % | 5,87 % | 18,58 % | 12,32 % | 12,14 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 12.11.2026 | 176,72 | -0,40 % | 8,89 % | 11,26 % | 5,87 % | 18,58 % | 12,32 % | 12,14 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 12.11.2026 | 703,02 | -0,08 % | -1,81 % | 2,29 % | 18,13 % | 3,17 % | 19,00 % | 10,47 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 12.11.2026 | 344,02 | -0,08 % | -1,81 % | 2,29 % | 18,13 % | 3,17 % | 19,00 % | 10,47 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 12.11.2026 | 164,76 | -0,22 % | -0,15 % | -2,10 % | -1,68 % | 5,23 % | 4,37 % | 2,65 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 12.11.2026 | 98,93 | -0,22 % | -0,15 % | -2,10 % | -1,68 % | 5,23 % | 4,37 % | 2,65 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 12.11.2026 | 156,73 | -0,25 % | -1,66 % | -1,02 % | 4,81 % | 2,12 % | 4,40 % | 3,11 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 12.11.2026 | 94,59 | -0,25 % | -1,66 % | -1,02 % | 4,81 % | 2,12 % | 4,40 % | 3,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 12.11.2026 | 130,88 | 0,01 % | 0,20 % | 0,53 % | 1,86 % | 2,74 % | 3,22 % | 1,15 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 12.11.2026 | 68,84 | 0,01 % | 0,20 % | 0,53 % | 1,86 % | 2,74 % | 3,22 % | 1,15 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 12.11.2026 | 241,71 | -0,08 % | 0,61 % | -1,32 % | -0,65 % | 3,83 % | 4,84 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 12.11.2026 | 84,35 | -0,08 % | 0,61 % | -1,32 % | -0,65 % | 3,83 % | 4,84 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 12.11.2026 | 153,18 | -0,06 % | 0,76 % | -0,98 % | -0,69 % | 2,01 % | 3,09 % | 2,04 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 12.11.2026 | 81,17 | -0,06 % | 0,76 % | -0,98 % | -0,69 % | 2,01 % | 3,09 % | 2,04 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 12.11.2026 | 157,64 | -0,22 % | 1,24 % | -1,66 % | -1,98 % | 0,42 % | 1,66 % | 2,13 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 12.11.2026 | 308,28 | -0,14 % | -0,40 % | -4,18 % | -2,43 % | -0,03 % | 3,45 % | 4,48 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 12.11.2026 | 86,46 | -0,14 % | -0,40 % | -4,18 % | -2,43 % | -0,03 % | 3,45 % | 4,48 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 12.11.2026 | 153,79 | 0,01 % | 0,23 % | 0,61 % | 1,90 % | 2,21 % | 2,81 % | 1,65 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 12.11.2026 | 170,75 | -0,11 % | -0,37 % | -0,62 % | 6,17 % | 5,76 % | 8,64 % | 5,07 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 12.11.2026 | 183,03 | -0,11 % | -0,35 % | -0,57 % | 6,41 % | 6,50 % | 9,27 % | 5,75 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 12.11.2026 | 109,75 | -0,10 % | -1,02 % | 0,32 % | 9,75 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 12.11.2026 | 109,91 | -0,10 % | -1,02 % | 0,32 % | 9,75 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 12.11.2026 | 98,47 | -0,12 % | 0,38 % | -1,63 % | -1,53 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 12.11.2026 | 98,62 | -0,12 % | 0,38 % | -1,63 % | -1,53 % | ||||
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