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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 21.08.2026 | 482,67 | 0,89 % | 6,05 % | 10,15 % | 15,37 % | 0,97 % | 10,67 % | 6,71 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 21.08.2026 | 188,33 | 0,89 % | 6,05 % | 10,15 % | 15,37 % | 0,97 % | 10,67 % | 6,71 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 21.08.2026 | 203,25 | 0,89 % | 6,03 % | 10,09 % | 15,19 % | 0,72 % | 10,40 % | 8,35 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 21.08.2026 | 303,42 | 0,53 % | 1,98 % | 3,57 % | 15,93 % | 6,98 % | 13,92 % | 7,41 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 21.08.2026 | 119,80 | 0,53 % | 1,98 % | 3,57 % | 15,93 % | 6,98 % | 13,92 % | 7,41 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 21.08.2026 | 167,29 | 0,01 % | -0,72 % | -4,32 % | 9,85 % | 8,46 % | 8,33 % | 5,73 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 21.08.2026 | 98,78 | 0,01 % | -0,72 % | -4,32 % | 9,85 % | 8,46 % | 8,33 % | 5,73 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 21.08.2026 | 174,47 | 0,01 % | -0,64 % | -4,08 % | 9,41 % | 9,55 % | 9,04 % | 6,22 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 21.08.2026 | 375,63 | 1,37 % | 1,89 % | 2,59 % | 24,59 % | 17,10 % | 20,60 % | 6,76 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 21.08.2026 | 180,09 | 1,37 % | 1,89 % | 2,59 % | 24,59 % | 17,10 % | 20,60 % | 6,76 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 21.08.2026 | 339,29 | 1,10 % | 3,25 % | 11,18 % | 15,38 % | 26,11 % | 17,19 % | 6,85 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 21.08.2026 | 161,93 | 1,10 % | 3,25 % | 11,18 % | 15,38 % | 26,11 % | 17,19 % | 6,85 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 21.08.2026 | 152,52 | 0,80 % | 3,57 % | 5,27 % | 3,05 % | -5,50 % | 1,97 % | 4,94 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 21.08.2026 | 31,18 | 1,43 % | 6,22 % | 7,64 % | 1,68 % | 20,48 % | 11,33 % | 6,52 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 21.08.2026 | 32,18 | 1,43 % | 6,22 % | 7,64 % | 1,68 % | 20,48 % | 11,33 % | 6,52 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 21.08.2026 | 386,84 | 0,57 % | 1,87 % | 6,00 % | 12,91 % | 19,25 % | 15,99 % | 6,61 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 21.08.2026 | 161,87 | 0,57 % | 1,87 % | 6,00 % | 12,91 % | 19,25 % | 15,99 % | 6,61 % | |
| eQ Finland | 1 K | 21.08.2026 | 313,27 | 1,32 % | 4,35 % | 3,49 % | 15,05 % | 22,39 % | 14,56 % | 6,13 % | |
| eQ Finland | 1 T | 21.08.2026 | 177,77 | 1,32 % | 4,35 % | 3,49 % | 15,05 % | 22,39 % | 14,56 % | 6,13 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 21.08.2026 | 307,14 | 1,02 % | 4,24 % | 9,58 % | 18,17 % | 17,92 % | 17,55 % | 7,93 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 21.08.2026 | 154,07 | 1,02 % | 4,24 % | 9,58 % | 18,17 % | 17,92 % | 17,55 % | 7,93 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 21.08.2026 | 223,64 | 0,71 % | 2,18 % | 4,22 % | 11,98 % | 9,87 % | 14,40 % | 8,54 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 21.08.2026 | 284,78 | 0,13 % | 1,08 % | 4,69 % | 19,35 % | 9,32 % | 17,80 % | 5,96 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 21.08.2026 | 138,48 | 0,13 % | 1,08 % | 4,69 % | 19,35 % | 9,32 % | 17,80 % | 5,96 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 21.08.2026 | 430,98 | 0,81 % | 4,90 % | 1,78 % | -2,83 % | 17,64 % | 7,90 % | 7,21 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 21.08.2026 | 413,86 | 0,82 % | 4,97 % | 1,99 % | -2,33 % | 18,58 % | 8,76 % | 11,92 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 21.08.2026 | 163,02 | 0,82 % | 4,97 % | 1,99 % | -2,33 % | 18,58 % | 8,76 % | 11,92 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 21.08.2026 | 673,24 | 0,53 % | -0,10 % | 2,47 % | 13,12 % | 3,17 % | 18,28 % | 10,36 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 21.08.2026 | 329,45 | 0,53 % | -0,10 % | 2,47 % | 13,12 % | 3,17 % | 18,28 % | 10,36 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 21.08.2026 | 168,11 | -0,05 % | 0,08 % | 0,50 % | 0,32 % | 5,23 % | 4,90 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 21.08.2026 | 100,94 | -0,05 % | 0,08 % | 0,50 % | 0,32 % | 5,23 % | 4,90 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 21.08.2026 | 157,39 | 0,39 % | -0,41 % | 1,96 % | 5,25 % | 2,12 % | 5,19 % | 3,19 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 21.08.2026 | 94,98 | 0,39 % | -0,41 % | 1,96 % | 5,25 % | 2,12 % | 5,19 % | 3,19 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 21.08.2026 | 130,27 | 0,01 % | 0,24 % | 0,68 % | 1,39 % | 2,74 % | 3,46 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 21.08.2026 | 68,52 | 0,01 % | 0,24 % | 0,68 % | 1,39 % | 2,74 % | 3,46 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 21.08.2026 | 244,24 | 0,00 % | 0,03 % | 0,50 % | 0,39 % | 3,83 % | 5,64 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 21.08.2026 | 85,24 | 0,00 % | 0,03 % | 0,50 % | 0,39 % | 3,83 % | 5,64 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 21.08.2026 | 154,10 | -0,03 % | -0,08 % | 0,15 % | -0,09 % | 2,01 % | 3,64 % | 2,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 21.08.2026 | 81,66 | -0,03 % | -0,08 % | 0,15 % | -0,09 % | 2,01 % | 3,64 % | 2,10 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 21.08.2026 | 159,20 | -0,06 % | -0,36 % | -0,48 % | -1,01 % | 0,42 % | 2,07 % | 2,20 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 21.08.2026 | 321,50 | 0,04 % | -0,26 % | 1,01 % | 1,76 % | -0,03 % | 5,25 % | 4,70 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 21.08.2026 | 90,17 | 0,04 % | -0,26 % | 1,01 % | 1,76 % | -0,03 % | 5,25 % | 4,70 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 21.08.2026 | 152,94 | 0,01 % | 0,21 % | 0,59 % | 1,34 % | 2,21 % | 2,92 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 21.08.2026 | 170,98 | 0,37 % | 1,08 % | 2,38 % | 6,32 % | 5,76 % | 8,87 % | 5,20 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 21.08.2026 | 183,20 | 0,37 % | 1,10 % | 2,44 % | 6,51 % | 6,50 % | 9,54 % | 5,89 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 21.08.2026 | 108,68 | 0,71 % | 2,18 % | 4,24 % | 8,68 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 21.08.2026 | 108,79 | 0,71 % | 2,18 % | 4,24 % | 8,68 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 21.08.2026 | 99,84 | 0,01 % | -0,08 % | 0,44 % | -0,16 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 21.08.2026 | 99,94 | 0,01 % | -0,08 % | 0,44 % | -0,16 % | ||||
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