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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 02.07.2026 | 464,32 | 0,76 % | -1,18 % | 22,21 % | 10,99 % | 0,97 % | 8,41 % | 6,58 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 02.07.2026 | 181,17 | 0,76 % | -1,18 % | 22,21 % | 10,99 % | 0,97 % | 8,41 % | 6,58 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 02.07.2026 | 195,59 | 0,76 % | -1,20 % | 22,13 % | 10,85 % | 0,72 % | 8,14 % | 8,22 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 02.07.2026 | 301,72 | 0,17 % | -3,00 % | 12,41 % | 15,28 % | 6,98 % | 13,44 % | 7,44 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 02.07.2026 | 119,13 | 0,17 % | -3,00 % | 12,41 % | 15,28 % | 6,98 % | 13,44 % | 7,44 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 02.07.2026 | 172,64 | -0,90 % | -0,70 % | 6,86 % | 13,36 % | 8,46 % | 9,50 % | 6,19 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 02.07.2026 | 101,94 | -0,90 % | -0,70 % | 6,86 % | 13,36 % | 8,46 % | 9,50 % | 6,19 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 02.07.2026 | 179,81 | -0,90 % | -0,62 % | 6,36 % | 12,75 % | 9,55 % | 10,22 % | 6,66 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 02.07.2026 | 374,06 | -2,56 % | -3,99 % | 19,05 % | 24,07 % | 17,10 % | 19,49 % | 6,79 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 02.07.2026 | 179,34 | -2,56 % | -3,99 % | 19,05 % | 24,07 % | 17,10 % | 19,49 % | 6,79 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 02.07.2026 | 324,30 | 1,65 % | 5,44 % | 9,88 % | 10,28 % | 26,11 % | 14,59 % | 6,64 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 02.07.2026 | 154,77 | 1,65 % | 5,44 % | 9,88 % | 10,28 % | 26,11 % | 14,59 % | 6,64 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 02.07.2026 | 151,47 | 0,99 % | 2,94 % | 10,54 % | 2,34 % | -5,50 % | 0,40 % | 4,94 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 02.07.2026 | 29,10 | 0,82 % | -1,58 % | 8,98 % | -5,10 % | 20,48 % | 8,31 % | 6,16 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 02.07.2026 | 30,01 | 0,82 % | -1,58 % | 8,98 % | -5,10 % | 20,48 % | 8,31 % | 6,16 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 02.07.2026 | 383,09 | 1,42 % | 3,98 % | 10,38 % | 11,81 % | 19,25 % | 14,59 % | 6,60 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 02.07.2026 | 160,29 | 1,42 % | 3,98 % | 10,38 % | 11,81 % | 19,25 % | 14,59 % | 6,60 % | |
| eQ Finland | 1 K | 02.07.2026 | 298,21 | 0,56 % | -4,71 % | 5,47 % | 9,52 % | 22,39 % | 10,84 % | 5,90 % | |
| eQ Finland | 1 T | 02.07.2026 | 169,22 | 0,56 % | -4,71 % | 5,47 % | 9,52 % | 22,39 % | 10,84 % | 5,90 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 02.07.2026 | 297,81 | 0,36 % | 5,77 % | 13,30 % | 14,58 % | 17,92 % | 17,35 % | 7,78 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 02.07.2026 | 149,39 | 0,36 % | 5,77 % | 13,30 % | 14,58 % | 17,92 % | 17,35 % | 7,78 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 02.07.2026 | 219,79 | 0,35 % | 0,27 % | 11,26 % | 10,05 % | 9,87 % | 12,97 % | 8,47 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 02.07.2026 | 285,32 | -0,04 % | 2,99 % | 12,57 % | 19,58 % | 9,32 % | 16,39 % | 6,01 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 02.07.2026 | 138,75 | -0,04 % | 2,99 % | 12,57 % | 19,58 % | 9,32 % | 16,39 % | 6,01 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 02.07.2026 | 413,61 | 1,58 % | -1,69 % | 7,15 % | -6,75 % | 17,64 % | 4,70 % | 7,03 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 02.07.2026 | 396,74 | 1,58 % | -1,62 % | 7,36 % | -6,37 % | 18,58 % | 5,54 % | 11,81 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 02.07.2026 | 156,28 | 1,58 % | -1,62 % | 7,36 % | -6,37 % | 18,58 % | 5,54 % | 11,81 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 02.07.2026 | 669,34 | -0,43 % | 0,11 % | 14,87 % | 12,47 % | 3,17 % | 17,72 % | 10,40 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 02.07.2026 | 327,54 | -0,43 % | 0,11 % | 14,87 % | 12,47 % | 3,17 % | 17,72 % | 10,40 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 02.07.2026 | 168,53 | 0,00 % | 0,13 % | 1,52 % | 0,57 % | 5,23 % | 4,99 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 02.07.2026 | 101,19 | 0,00 % | 0,13 % | 1,52 % | 0,57 % | 5,23 % | 4,99 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 02.07.2026 | 156,72 | -0,07 % | 0,77 % | 3,10 % | 4,80 % | 2,12 % | 4,59 % | 3,19 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 02.07.2026 | 94,58 | -0,07 % | 0,77 % | 3,10 % | 4,80 % | 2,12 % | 4,59 % | 3,19 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 02.07.2026 | 129,85 | 0,03 % | 0,26 % | 0,72 % | 1,07 % | 2,74 % | 3,56 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 02.07.2026 | 68,30 | 0,03 % | 0,26 % | 0,72 % | 1,07 % | 2,74 % | 3,56 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 02.07.2026 | 246,29 | 0,01 % | 0,63 % | 2,20 % | 1,23 % | 3,83 % | 6,16 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 02.07.2026 | 85,95 | 0,01 % | 0,63 % | 2,20 % | 1,23 % | 3,83 % | 6,16 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 02.07.2026 | 155,92 | -0,03 % | 0,60 % | 1,70 % | 1,09 % | 2,01 % | 3,94 % | 2,17 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 02.07.2026 | 82,63 | -0,03 % | 0,60 % | 1,70 % | 1,09 % | 2,01 % | 3,94 % | 2,17 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 02.07.2026 | 162,36 | -0,12 % | 0,52 % | 1,50 % | 0,96 % | 0,42 % | 2,21 % | 2,30 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 02.07.2026 | 322,73 | -0,03 % | 0,60 % | 3,67 % | 2,14 % | -0,03 % | 5,85 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 02.07.2026 | 90,52 | -0,03 % | 0,60 % | 3,67 % | 2,14 % | -0,03 % | 5,85 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 02.07.2026 | 152,47 | 0,01 % | 0,21 % | 0,59 % | 1,03 % | 2,21 % | 3,00 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 02.07.2026 | 170,05 | 0,17 % | 0,39 % | 6,62 % | 5,74 % | 5,76 % | 8,34 % | 5,21 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 02.07.2026 | 182,15 | 0,17 % | 0,41 % | 6,67 % | 5,90 % | 6,50 % | 9,03 % | 5,91 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 02.07.2026 | 106,80 | 0,36 % | 0,29 % | 11,29 % | 6,80 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 02.07.2026 | 106,89 | 0,36 % | 0,29 % | 11,29 % | 6,80 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 02.07.2026 | 100,55 | -0,02 % | 0,49 % | 2,00 % | 0,55 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 02.07.2026 | 100,63 | -0,02 % | 0,49 % | 2,00 % | 0,55 % | ||||
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