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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 20.08.2026 | 478,43 | -0,68 % | 4,85 % | 9,91 % | 14,36 % | 0,97 % | 10,64 % | 6,68 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 20.08.2026 | 186,68 | -0,68 % | 4,85 % | 9,91 % | 14,36 % | 0,97 % | 10,64 % | 6,68 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 20.08.2026 | 201,46 | -0,68 % | 4,82 % | 9,84 % | 14,18 % | 0,72 % | 10,36 % | 8,31 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 20.08.2026 | 301,82 | 0,36 % | 3,86 % | 4,86 % | 15,32 % | 6,98 % | 13,42 % | 7,38 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 20.08.2026 | 119,16 | 0,36 % | 3,86 % | 4,86 % | 15,32 % | 6,98 % | 13,42 % | 7,38 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 20.08.2026 | 167,28 | -0,55 % | 0,75 % | -3,69 % | 9,84 % | 8,46 % | 8,40 % | 5,73 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 20.08.2026 | 98,78 | -0,55 % | 0,75 % | -3,69 % | 9,84 % | 8,46 % | 8,40 % | 5,73 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 20.08.2026 | 174,46 | -0,55 % | 0,84 % | -3,44 % | 9,40 % | 9,55 % | 9,11 % | 6,22 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 20.08.2026 | 370,57 | 1,71 % | 2,80 % | 3,79 % | 22,91 % | 17,10 % | 19,81 % | 6,69 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 20.08.2026 | 177,66 | 1,71 % | 2,80 % | 3,79 % | 22,91 % | 17,10 % | 19,81 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 20.08.2026 | 335,60 | -0,43 % | 2,18 % | 10,11 % | 14,12 % | 26,11 % | 16,72 % | 6,78 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 20.08.2026 | 160,17 | -0,43 % | 2,18 % | 10,11 % | 14,12 % | 26,11 % | 16,72 % | 6,78 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 20.08.2026 | 151,31 | -0,39 % | 3,03 % | 4,11 % | 2,23 % | -5,50 % | 1,64 % | 4,85 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 20.08.2026 | 30,74 | -0,17 % | 5,36 % | 6,05 % | 0,25 % | 20,48 % | 10,72 % | 6,44 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 20.08.2026 | 31,73 | -0,17 % | 5,36 % | 6,05 % | 0,25 % | 20,48 % | 10,72 % | 6,44 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 20.08.2026 | 384,65 | -0,09 % | 1,89 % | 5,38 % | 12,26 % | 19,25 % | 15,80 % | 6,58 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 20.08.2026 | 160,95 | -0,09 % | 1,89 % | 5,38 % | 12,26 % | 19,25 % | 15,80 % | 6,58 % | |
| eQ Finland | 1 K | 20.08.2026 | 309,20 | 0,45 % | 3,38 % | 2,46 % | 13,56 % | 22,39 % | 13,99 % | 6,06 % | |
| eQ Finland | 1 T | 20.08.2026 | 175,46 | 0,45 % | 3,38 % | 2,46 % | 13,56 % | 22,39 % | 13,99 % | 6,06 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 20.08.2026 | 304,04 | 0,38 % | 3,35 % | 8,11 % | 16,98 % | 17,92 % | 17,09 % | 7,86 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 20.08.2026 | 152,52 | 0,38 % | 3,35 % | 8,11 % | 16,98 % | 17,92 % | 17,09 % | 7,86 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 20.08.2026 | 222,06 | -0,27 % | 2,34 % | 4,03 % | 11,19 % | 9,87 % | 14,12 % | 8,46 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 20.08.2026 | 284,42 | 0,82 % | 3,58 % | 6,47 % | 19,20 % | 9,32 % | 17,45 % | 5,95 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 20.08.2026 | 138,31 | 0,82 % | 3,58 % | 6,47 % | 19,20 % | 9,32 % | 17,45 % | 5,95 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 20.08.2026 | 427,51 | -0,25 % | 3,99 % | 2,09 % | -3,62 % | 17,64 % | 7,07 % | 7,17 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 20.08.2026 | 410,51 | -0,25 % | 4,06 % | 2,30 % | -3,12 % | 18,58 % | 7,93 % | 11,89 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 20.08.2026 | 161,70 | -0,25 % | 4,06 % | 2,30 % | -3,12 % | 18,58 % | 7,93 % | 11,89 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 20.08.2026 | 669,70 | -1,03 % | 0,27 % | 2,35 % | 12,53 % | 3,17 % | 18,29 % | 10,33 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 20.08.2026 | 327,72 | -1,03 % | 0,27 % | 2,35 % | 12,53 % | 3,17 % | 18,29 % | 10,33 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 20.08.2026 | 168,19 | -0,06 % | 0,04 % | 0,54 % | 0,36 % | 5,23 % | 4,85 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 20.08.2026 | 100,99 | -0,06 % | 0,04 % | 0,54 % | 0,36 % | 5,23 % | 4,85 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 20.08.2026 | 156,78 | -0,38 % | -0,66 % | 1,69 % | 4,84 % | 2,12 % | 4,89 % | 3,17 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 20.08.2026 | 94,62 | -0,38 % | -0,66 % | 1,69 % | 4,84 % | 2,12 % | 4,89 % | 3,17 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 20.08.2026 | 130,26 | 0,01 % | 0,23 % | 0,68 % | 1,38 % | 2,74 % | 3,47 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 20.08.2026 | 68,51 | 0,01 % | 0,23 % | 0,68 % | 1,38 % | 2,74 % | 3,47 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 20.08.2026 | 244,23 | 0,03 % | -0,08 % | 0,55 % | 0,39 % | 3,83 % | 5,55 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 20.08.2026 | 85,23 | 0,03 % | -0,08 % | 0,55 % | 0,39 % | 3,83 % | 5,55 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 20.08.2026 | 154,14 | 0,08 % | -0,14 % | 0,19 % | -0,07 % | 2,01 % | 3,53 % | 2,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 20.08.2026 | 81,69 | 0,08 % | -0,14 % | 0,19 % | -0,07 % | 2,01 % | 3,53 % | 2,10 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 20.08.2026 | 159,29 | 0,05 % | -0,46 % | -0,43 % | -0,95 % | 0,42 % | 1,90 % | 2,20 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 20.08.2026 | 321,37 | -0,03 % | -0,32 % | 1,04 % | 1,71 % | -0,03 % | 5,23 % | 4,69 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 20.08.2026 | 90,13 | -0,03 % | -0,32 % | 1,04 % | 1,71 % | -0,03 % | 5,23 % | 4,69 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 20.08.2026 | 152,93 | 0,01 % | 0,21 % | 0,59 % | 1,33 % | 2,21 % | 2,94 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 20.08.2026 | 170,35 | -0,14 % | 1,12 % | 2,29 % | 5,92 % | 5,76 % | 8,69 % | 5,16 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 20.08.2026 | 182,51 | -0,14 % | 1,14 % | 2,35 % | 6,11 % | 6,50 % | 9,36 % | 5,85 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 20.08.2026 | 107,91 | -0,28 % | 2,34 % | 4,04 % | 7,91 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 20.08.2026 | 108,02 | -0,28 % | 2,34 % | 4,04 % | 7,91 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 20.08.2026 | 99,83 | 0,00 % | -0,15 % | 0,47 % | -0,17 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 20.08.2026 | 99,94 | 0,00 % | -0,15 % | 0,47 % | -0,17 % | ||||
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