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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 29.01.2026 | 407,59 | -1,75 % | -3,11 % | -6,23 % | -2,57 % | 0,97 % | 5,08 % | 6,12 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 29.01.2026 | 166,28 | -1,75 % | -3,11 % | -6,23 % | -2,57 % | 0,97 % | 5,08 % | 6,12 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 29.01.2026 | 171,87 | -1,75 % | -3,13 % | -6,29 % | -2,59 % | 0,72 % | 4,82 % | 7,77 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 29.01.2026 | 278,09 | 0,25 % | 6,60 % | 6,32 % | 6,25 % | 6,98 % | 10,30 % | 7,07 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 29.01.2026 | 116,37 | 0,25 % | 6,60 % | 6,32 % | 6,25 % | 6,98 % | 10,30 % | 7,07 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 29.01.2026 | 156,84 | -0,66 % | 3,94 % | 0,72 % | 2,98 % | 8,46 % | 6,57 % | 5,33 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 29.01.2026 | 98,17 | -0,66 % | 3,94 % | 0,72 % | 2,98 % | 8,46 % | 6,57 % | 5,33 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 29.01.2026 | 164,36 | -0,65 % | 4,03 % | 0,98 % | 3,07 % | 9,55 % | 7,64 % | 5,90 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 29.01.2026 | 328,50 | -0,03 % | 9,40 % | 7,47 % | 8,96 % | 17,10 % | 12,29 % | 6,24 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 29.01.2026 | 163,59 | -0,03 % | 9,40 % | 7,47 % | 8,96 % | 17,10 % | 12,29 % | 6,24 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 29.01.2026 | 146,50 | -1,01 % | -0,97 % | -3,13 % | -1,02 % | -5,50 % | 0,53 % | 4,77 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 29.01.2026 | 307,74 | -0,75 % | 5,14 % | 6,92 % | 4,65 % | 26,11 % | 11,86 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 29.01.2026 | 153,01 | -0,75 % | 5,14 % | 6,92 % | 4,65 % | 26,11 % | 11,86 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 29.01.2026 | 30,77 | -1,03 % | 0,60 % | 0,33 % | 0,33 % | 20,48 % | 11,42 % | 6,66 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 29.01.2026 | 31,61 | -1,03 % | 0,60 % | 0,33 % | 0,33 % | 20,48 % | 11,42 % | 6,66 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 29.01.2026 | 351,62 | 0,01 % | 3,15 % | 5,66 % | 2,62 % | 19,25 % | 12,73 % | 6,30 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 29.01.2026 | 153,19 | 0,01 % | 3,15 % | 5,66 % | 2,62 % | 19,25 % | 12,73 % | 6,30 % | |
| eQ Finland | 1 K | 29.01.2026 | 277,44 | -1,17 % | 2,55 % | 3,78 % | 1,89 % | 22,39 % | 6,26 % | 5,63 % | |
| eQ Finland | 1 T | 29.01.2026 | 163,81 | -1,17 % | 2,55 % | 3,78 % | 1,89 % | 22,39 % | 6,26 % | 5,63 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 29.01.2026 | 270,35 | 0,58 % | 5,27 % | 7,30 % | 4,02 % | 17,92 % | 14,58 % | 7,29 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 29.01.2026 | 144,18 | 0,58 % | 5,27 % | 7,30 % | 4,02 % | 17,92 % | 14,58 % | 7,29 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 29.01.2026 | 203,40 | -0,36 % | 1,91 % | 1,79 % | 1,84 % | 9,87 % | 11,10 % | 7,96 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 29.01.2026 | 251,05 | 0,92 % | 4,39 % | 4,55 % | 5,22 % | 9,32 % | 13,28 % | 5,47 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 29.01.2026 | 126,81 | 0,92 % | 4,39 % | 4,55 % | 5,22 % | 9,32 % | 13,28 % | 5,47 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 29.01.2026 | 433,36 | -0,86 % | -2,15 % | -2,64 % | -2,30 % | 17,64 % | 5,57 % | 7,47 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 29.01.2026 | 414,29 | -0,85 % | -2,08 % | -2,45 % | -2,23 % | 18,58 % | 6,42 % | 12,19 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 29.01.2026 | 170,99 | -0,85 % | -2,08 % | -2,45 % | -2,23 % | 18,58 % | 6,42 % | 12,19 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 29.01.2026 | 596,62 | -0,01 % | -0,43 % | -0,99 % | 0,25 % | 3,17 % | 16,61 % | 10,01 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 29.01.2026 | 304,18 | -0,01 % | -0,43 % | -0,99 % | 0,25 % | 3,17 % | 16,61 % | 10,01 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 29.01.2026 | 168,44 | 0,03 % | 0,51 % | 0,69 % | 0,51 % | 5,23 % | 4,44 % | 2,89 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 29.01.2026 | 104,26 | 0,03 % | 0,51 % | 0,69 % | 0,51 % | 5,23 % | 4,44 % | 2,89 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 29.01.2026 | 151,31 | -0,08 % | 1,75 % | 1,49 % | 1,18 % | 2,12 % | 3,72 % | 3,03 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 29.01.2026 | 94,05 | -0,08 % | 1,75 % | 1,49 % | 1,18 % | 2,12 % | 3,72 % | 3,03 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 29.01.2026 | 128,72 | 0,01 % | 0,19 % | 0,53 % | 0,18 % | 2,74 % | 4,00 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 29.01.2026 | 69,79 | 0,01 % | 0,19 % | 0,53 % | 0,18 % | 2,74 % | 4,00 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 29.01.2026 | 245,22 | 0,08 % | 0,71 % | 0,38 % | 0,79 % | 3,83 % | 5,80 % | 3,37 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 29.01.2026 | 88,25 | 0,08 % | 0,71 % | 0,38 % | 0,79 % | 3,83 % | 5,80 % | 3,37 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 29.01.2026 | 155,37 | 0,12 % | 0,73 % | 0,21 % | 0,73 % | 2,01 % | 3,69 % | 2,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 29.01.2026 | 82,34 | 0,12 % | 0,73 % | 0,21 % | 0,73 % | 2,01 % | 3,69 % | 2,20 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 29.01.2026 | 162,10 | 0,12 % | 0,59 % | -0,05 % | 0,79 % | 0,42 % | 2,04 % | 2,34 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 29.01.2026 | 318,07 | -0,12 % | 0,68 % | 0,50 % | 0,67 % | -0,03 % | 5,65 % | 4,76 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 29.01.2026 | 92,00 | -0,12 % | 0,68 % | 0,50 % | 0,67 % | -0,03 % | 5,65 % | 4,76 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 29.01.2026 | 151,19 | 0,01 % | 0,18 % | 0,51 % | 0,18 % | 2,21 % | 3,10 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 29.01.2026 | 163,02 | -0,16 % | 1,40 % | 1,17 % | 1,37 % | 5,76 % | 7,18 % | 4,99 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 29.01.2026 | 174,46 | -0,16 % | 1,46 % | 1,35 % | 1,42 % | 6,50 % | 7,93 % | 5,71 % | |
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