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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 08.10.2026 | 485,57 | -0,48 % | 1,22 % | 6,17 % | 16,07 % | 0,97 % | 11,93 % | 6,70 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 08.10.2026 | 189,46 | -0,48 % | 1,22 % | 6,17 % | 16,07 % | 0,97 % | 11,93 % | 6,70 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 08.10.2026 | 204,40 | -0,48 % | 1,20 % | 6,11 % | 15,85 % | 0,72 % | 11,65 % | 8,33 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 08.10.2026 | 316,87 | -0,82 % | 1,75 % | 5,23 % | 21,07 % | 6,98 % | 14,71 % | 7,65 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 08.10.2026 | 125,10 | -0,82 % | 1,75 % | 5,23 % | 21,07 % | 6,98 % | 14,71 % | 7,65 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 08.10.2026 | 174,62 | -0,91 % | 4,86 % | 2,17 % | 14,67 % | 8,46 % | 8,86 % | 6,14 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 08.10.2026 | 103,12 | -0,91 % | 4,86 % | 2,17 % | 14,67 % | 8,46 % | 8,86 % | 6,14 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 08.10.2026 | 182,26 | -0,91 % | 4,90 % | 2,37 % | 14,29 % | 9,55 % | 9,55 % | 6,62 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 08.10.2026 | 386,93 | -1,67 % | 0,82 % | 3,51 % | 28,34 % | 17,10 % | 21,37 % | 6,87 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 08.10.2026 | 185,51 | -1,67 % | 0,82 % | 3,51 % | 28,34 % | 17,10 % | 21,37 % | 6,87 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 08.10.2026 | 317,79 | -1,00 % | -7,00 % | -1,10 % | 8,07 % | 26,11 % | 14,44 % | 6,42 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 08.10.2026 | 151,67 | -1,00 % | -7,00 % | -1,10 % | 8,07 % | 26,11 % | 14,44 % | 6,42 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 08.10.2026 | 145,04 | -0,68 % | -3,64 % | -1,33 % | -2,01 % | -5,50 % | 0,72 % | 4,28 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 08.10.2026 | 30,18 | -0,75 % | -2,33 % | 6,22 % | -1,59 % | 20,48 % | 11,30 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 08.10.2026 | 31,18 | -0,75 % | -2,33 % | 6,22 % | -1,59 % | 20,48 % | 11,30 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 08.10.2026 | 371,28 | -0,51 % | -3,29 % | -1,42 % | 8,36 % | 19,25 % | 14,66 % | 6,36 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 08.10.2026 | 155,35 | -0,51 % | -3,29 % | -1,42 % | 8,36 % | 19,25 % | 14,66 % | 6,36 % | |
| eQ Finland | 1 K | 08.10.2026 | 309,09 | -0,71 % | -2,99 % | 6,10 % | 13,51 % | 22,39 % | 14,17 % | 6,01 % | |
| eQ Finland | 1 T | 08.10.2026 | 175,39 | -0,71 % | -2,99 % | 6,10 % | 13,51 % | 22,39 % | 14,17 % | 6,01 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 08.10.2026 | 305,22 | -0,60 % | -2,01 % | 2,22 % | 17,43 % | 17,92 % | 18,05 % | 7,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 08.10.2026 | 153,11 | -0,60 % | -2,01 % | 2,22 % | 17,43 % | 17,92 % | 18,05 % | 7,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 08.10.2026 | 225,73 | -0,71 % | 0,30 % | 3,65 % | 13,02 % | 9,87 % | 14,55 % | 8,52 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 08.10.2026 | 303,17 | -1,66 % | 2,86 % | 7,55 % | 27,06 % | 9,32 % | 19,14 % | 6,23 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 08.10.2026 | 147,43 | -1,66 % | 2,86 % | 7,55 % | 27,06 % | 9,32 % | 19,14 % | 6,23 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 08.10.2026 | 422,80 | 0,11 % | -2,06 % | 4,12 % | -4,68 % | 17,64 % | 7,81 % | 7,05 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 08.10.2026 | 406,44 | 0,11 % | -2,00 % | 4,33 % | -4,09 % | 18,58 % | 8,68 % | 11,78 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 08.10.2026 | 160,10 | 0,11 % | -2,00 % | 4,33 % | -4,09 % | 18,58 % | 8,68 % | 11,78 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 08.10.2026 | 709,85 | -0,59 % | 5,05 % | 5,72 % | 19,27 % | 3,17 % | 19,88 % | 10,57 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 08.10.2026 | 347,37 | -0,59 % | 5,05 % | 5,72 % | 19,27 % | 3,17 % | 19,88 % | 10,57 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 08.10.2026 | 164,63 | -0,01 % | -1,92 % | -2,10 % | -1,76 % | 5,23 % | 4,70 % | 2,66 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 08.10.2026 | 98,85 | -0,01 % | -1,92 % | -2,10 % | -1,76 % | 5,23 % | 4,70 % | 2,66 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 08.10.2026 | 158,52 | -0,17 % | -0,13 % | 1,16 % | 6,00 % | 2,12 % | 5,79 % | 3,22 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 08.10.2026 | 95,67 | -0,17 % | -0,13 % | 1,16 % | 6,00 % | 2,12 % | 5,79 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 08.10.2026 | 130,59 | 0,00 % | 0,14 % | 0,56 % | 1,64 % | 2,74 % | 3,32 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 08.10.2026 | 68,69 | 0,00 % | 0,14 % | 0,56 % | 1,64 % | 2,74 % | 3,32 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 08.10.2026 | 239,88 | -0,10 % | -1,28 % | -2,05 % | -1,40 % | 3,83 % | 5,12 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 08.10.2026 | 83,72 | -0,10 % | -1,28 % | -2,05 % | -1,40 % | 3,83 % | 5,12 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 08.10.2026 | 151,74 | -0,10 % | -1,08 % | -2,13 % | -1,62 % | 2,01 % | 3,28 % | 2,01 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 08.10.2026 | 80,41 | -0,10 % | -1,08 % | -2,13 % | -1,62 % | 2,01 % | 3,28 % | 2,01 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 08.10.2026 | 155,42 | -0,04 % | -1,84 % | -3,06 % | -3,36 % | 0,42 % | 1,83 % | 2,07 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 08.10.2026 | 310,09 | -0,27 % | -3,00 % | -3,92 % | -1,86 % | -0,03 % | 4,14 % | 4,52 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 08.10.2026 | 86,97 | -0,27 % | -3,00 % | -3,92 % | -1,86 % | -0,03 % | 4,14 % | 4,52 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 08.10.2026 | 153,40 | 0,01 % | 0,20 % | 0,60 % | 1,65 % | 2,21 % | 2,86 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 08.10.2026 | 170,35 | -0,43 % | -0,52 % | 0,87 % | 5,92 % | 5,76 % | 8,81 % | 5,10 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 08.10.2026 | 182,56 | -0,42 % | -0,51 % | 0,92 % | 6,14 % | 6,50 % | 9,45 % | 5,78 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 08.10.2026 | 109,73 | -0,71 % | 0,33 % | 3,70 % | 9,73 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 08.10.2026 | 109,87 | -0,71 % | 0,33 % | 3,70 % | 9,73 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 08.10.2026 | 98,00 | -0,10 % | -1,47 % | -2,09 % | -2,00 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 08.10.2026 | 98,13 | -0,10 % | -1,47 % | -2,09 % | -2,00 % | ||||
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