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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 21.11.2025 | 405,31 | 0,07 % | -6,54 % | -0,51 % | -2,18 % | 10,03 % | 3,82 % | 6,14 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 21.11.2025 | 165,35 | 0,07 % | -6,54 % | -0,51 % | -2,18 % | 10,03 % | 3,82 % | 6,14 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 21.11.2025 | 170,99 | 0,07 % | -6,56 % | -0,57 % | -2,39 % | 9,76 % | 3,56 % | 7,81 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 21.11.2025 | 257,72 | -1,13 % | -0,25 % | -0,38 % | 5,35 % | 9,72 % | 10,68 % | 6,62 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 21.11.2025 | 107,84 | -1,13 % | -0,25 % | -0,38 % | 5,35 % | 9,72 % | 10,68 % | 6,62 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 21.11.2025 | 151,03 | -1,74 % | -1,07 % | -0,10 % | 7,57 % | 0,17 % | 7,92 % | 4,98 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 21.11.2025 | 94,54 | -1,74 % | -1,07 % | -0,10 % | 7,57 % | 0,17 % | 7,92 % | 4,98 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 21.11.2025 | 157,98 | -1,73 % | -0,98 % | 0,15 % | 8,53 % | 1,19 % | 9,01 % | 5,54 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 21.11.2025 | 291,87 | -2,55 % | -2,78 % | 6,98 % | 13,36 % | 14,30 % | 10,42 % | 5,66 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 21.11.2025 | 145,35 | -2,55 % | -2,78 % | 6,98 % | 13,36 % | 14,30 % | 10,42 % | 5,66 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 21.11.2025 | 144,16 | 0,36 % | -5,31 % | -4,99 % | -7,96 % | 2,03 % | 1,26 % | 4,68 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 21.11.2025 | 272,27 | -0,44 % | -2,81 % | -0,66 % | 16,76 % | -4,34 % | 9,42 % | 5,82 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 21.11.2025 | 135,37 | -0,44 % | -2,81 % | -0,66 % | 16,76 % | -4,34 % | 9,42 % | 5,82 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 21.11.2025 | 28,67 | -0,52 % | -6,94 % | -6,54 % | 12,64 % | 2,27 % | 10,05 % | 6,30 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 21.11.2025 | 29,42 | -0,52 % | -6,94 % | -6,54 % | 12,64 % | 2,27 % | 10,05 % | 6,30 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 21.11.2025 | 325,58 | -0,30 % | -1,92 % | 0,94 % | 13,32 % | 8,45 % | 11,77 % | 5,96 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 21.11.2025 | 141,85 | -0,30 % | -1,92 % | 0,94 % | 13,32 % | 8,45 % | 11,77 % | 5,96 % | |
| eQ Finland | 1 K | 21.11.2025 | 255,04 | -0,67 % | 0,65 % | 2,66 % | 14,63 % | -1,82 % | 5,04 % | 5,20 % | |
| eQ Finland | 1 T | 21.11.2025 | 150,59 | -0,67 % | 0,65 % | 2,66 % | 14,63 % | -1,82 % | 5,04 % | 5,20 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 21.11.2025 | 248,59 | -0,20 % | -0,44 % | -1,53 % | 12,78 % | 18,00 % | 12,82 % | 6,74 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 21.11.2025 | 132,57 | -0,20 % | -0,44 % | -1,53 % | 12,78 % | 18,00 % | 12,82 % | 6,74 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 21.11.2025 | 192,87 | -0,08 % | -1,87 % | 1,11 % | 6,10 % | 12,21 % | 10,14 % | 7,49 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 21.11.2025 | 236,16 | 0,60 % | -0,89 % | 3,90 % | 8,20 % | 14,95 % | 12,30 % | 5,21 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 21.11.2025 | 119,29 | 0,60 % | -0,89 % | 3,90 % | 8,20 % | 14,95 % | 12,30 % | 5,21 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 21.11.2025 | 411,37 | -0,81 % | -6,88 % | -3,62 % | 9,11 % | -2,87 % | 4,64 % | 7,24 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 21.11.2025 | 392,67 | -0,80 % | -6,81 % | -3,43 % | 9,89 % | -2,09 % | 5,48 % | 12,05 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 21.11.2025 | 162,07 | -0,80 % | -6,81 % | -3,43 % | 9,89 % | -2,09 % | 5,48 % | 12,05 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 21.11.2025 | 585,89 | 1,20 % | -1,04 % | 4,82 % | 1,56 % | 32,33 % | 14,93 % | 10,00 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 21.11.2025 | 298,71 | 1,20 % | -1,04 % | 4,82 % | 1,56 % | 32,33 % | 14,93 % | 10,00 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 21.11.2025 | 166,88 | 0,03 % | -0,09 % | 0,60 % | 4,79 % | 5,38 % | 5,75 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 21.11.2025 | 103,30 | 0,03 % | -0,09 % | 0,60 % | 4,79 % | 5,38 % | 5,75 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 21.11.2025 | 149,75 | -0,51 % | 0,78 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,72 % | 5,47 % | 3,00 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 21.11.2025 | 93,09 | -0,51 % | 0,78 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,72 % | 5,47 % | 3,00 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 21.11.2025 | 128,18 | 0,00 % | 0,16 % | 0,60 % | 2,50 % | 4,36 % | 4,12 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 21.11.2025 | 69,50 | 0,00 % | 0,16 % | 0,60 % | 2,50 % | 4,36 % | 4,12 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 21.11.2025 | 243,17 | -0,02 % | -0,45 % | 0,94 % | 3,78 % | 6,53 % | 6,37 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 21.11.2025 | 87,51 | -0,02 % | -0,45 % | 0,94 % | 3,78 % | 6,53 % | 6,37 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 21.11.2025 | 154,51 | 0,03 % | -0,44 % | 0,79 % | 2,18 % | 3,52 % | 3,63 % | 2,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 21.11.2025 | 81,88 | 0,03 % | -0,44 % | 0,79 % | 2,18 % | 3,52 % | 3,63 % | 2,19 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 21.11.2025 | 161,54 | 0,10 % | -0,75 % | 1,05 % | 0,87 % | 1,32 % | 1,53 % | 2,35 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 21.11.2025 | 313,55 | -0,08 % | -0,46 % | -2,03 % | -0,80 % | 8,06 % | 6,32 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 21.11.2025 | 90,69 | -0,08 % | -0,46 % | -2,03 % | -0,80 % | 8,06 % | 6,32 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 21.11.2025 | 150,61 | 0,00 % | 0,15 % | 0,48 % | 2,00 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 21.11.2025 | 157,78 | -0,07 % | -1,20 % | 0,44 % | 3,76 % | 7,65 % | 6,91 % | 4,74 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 21.11.2025 | 168,63 | -0,07 % | -1,14 % | 0,62 % | 4,41 % | 8,41 % | 7,66 % | 5,45 % | |
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