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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 05.06.2026 | 447,53 | -2,70 % | 7,99 % | 12,82 % | 6,98 % | 0,97 % | 6,97 % | 6,44 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 05.06.2026 | 174,62 | -2,70 % | 7,99 % | 12,82 % | 6,98 % | 0,97 % | 6,97 % | 6,44 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 05.06.2026 | 188,55 | -2,70 % | 7,97 % | 12,75 % | 6,86 % | 0,72 % | 6,70 % | 8,08 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 05.06.2026 | 301,46 | -1,59 % | 2,87 % | 7,07 % | 15,19 % | 6,98 % | 12,92 % | 7,47 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 05.06.2026 | 119,02 | -1,59 % | 2,87 % | 7,07 % | 15,19 % | 6,98 % | 12,92 % | 7,47 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 05.06.2026 | 171,38 | -0,87 % | -0,73 % | 6,63 % | 12,54 % | 8,46 % | 8,68 % | 6,16 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 05.06.2026 | 101,20 | -0,87 % | -0,73 % | 6,63 % | 12,54 % | 8,46 % | 8,68 % | 6,16 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 05.06.2026 | 178,37 | -0,87 % | -0,96 % | 5,79 % | 11,85 % | 9,55 % | 9,39 % | 6,63 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 05.06.2026 | 376,74 | -1,77 % | 5,72 % | 15,05 % | 24,96 % | 17,10 % | 19,32 % | 6,85 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 05.06.2026 | 180,62 | -1,77 % | 5,72 % | 15,05 % | 24,96 % | 17,10 % | 19,32 % | 6,85 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 05.06.2026 | 308,70 | -0,12 % | 2,15 % | 2,75 % | 4,98 % | 26,11 % | 12,78 % | 6,38 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 05.06.2026 | 147,33 | -0,12 % | 2,15 % | 2,75 % | 4,98 % | 26,11 % | 12,78 % | 6,38 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 05.06.2026 | 147,49 | -0,29 % | 3,13 % | 3,30 % | -0,35 % | -5,50 % | -0,36 % | 4,66 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 05.06.2026 | 28,97 | -0,36 % | 1,05 % | 3,30 % | -5,51 % | 20,48 % | 8,12 % | 6,16 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 05.06.2026 | 29,86 | -0,36 % | 1,05 % | 3,30 % | -5,51 % | 20,48 % | 8,12 % | 6,16 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 05.06.2026 | 366,90 | -0,29 % | 2,80 % | 4,63 % | 7,08 % | 19,25 % | 13,18 % | 6,41 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 05.06.2026 | 153,52 | -0,29 % | 2,80 % | 4,63 % | 7,08 % | 19,25 % | 13,18 % | 6,41 % | |
| eQ Finland | 1 K | 05.06.2026 | 308,63 | -1,13 % | 4,02 % | 10,59 % | 13,35 % | 22,39 % | 11,07 % | 6,11 % | |
| eQ Finland | 1 T | 05.06.2026 | 175,13 | -1,13 % | 4,02 % | 10,59 % | 13,35 % | 22,39 % | 11,07 % | 6,11 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 05.06.2026 | 283,44 | 0,71 % | 1,21 % | 6,55 % | 9,05 % | 17,92 % | 15,53 % | 7,45 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 05.06.2026 | 142,18 | 0,71 % | 1,21 % | 6,55 % | 9,05 % | 17,92 % | 15,53 % | 7,45 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 05.06.2026 | 216,05 | -1,05 % | 2,88 % | 6,68 % | 8,18 % | 9,87 % | 12,31 % | 8,34 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 05.06.2026 | 279,73 | 0,16 % | 6,32 % | 7,43 % | 17,23 % | 9,32 % | 14,79 % | 5,93 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 05.06.2026 | 136,02 | 0,16 % | 6,32 % | 7,43 % | 17,23 % | 9,32 % | 14,79 % | 5,93 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 05.06.2026 | 415,15 | -0,50 % | 2,84 % | 3,52 % | -6,40 % | 17,64 % | 4,57 % | 7,08 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 05.06.2026 | 397,98 | -0,50 % | 2,91 % | 3,73 % | -6,08 % | 18,58 % | 5,41 % | 11,85 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 05.06.2026 | 156,77 | -0,50 % | 2,91 % | 3,73 % | -6,08 % | 18,58 % | 5,41 % | 11,85 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 05.06.2026 | 653,65 | -2,03 % | 3,08 % | 8,45 % | 9,83 % | 3,17 % | 17,68 % | 10,31 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 05.06.2026 | 319,87 | -2,03 % | 3,08 % | 8,45 % | 9,83 % | 3,17 % | 17,68 % | 10,31 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 05.06.2026 | 168,01 | -0,15 % | 0,06 % | -0,26 % | 0,26 % | 5,23 % | 4,99 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 05.06.2026 | 100,88 | -0,15 % | 0,06 % | -0,26 % | 0,26 % | 5,23 % | 4,99 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 05.06.2026 | 154,53 | -0,19 % | 0,14 % | 0,25 % | 3,34 % | 2,12 % | 3,91 % | 3,11 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 05.06.2026 | 93,26 | -0,19 % | 0,14 % | 0,25 % | 3,34 % | 2,12 % | 3,91 % | 3,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 05.06.2026 | 129,54 | 0,01 % | 0,26 % | 0,51 % | 0,82 % | 2,74 % | 3,67 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 05.06.2026 | 68,14 | 0,01 % | 0,26 % | 0,51 % | 0,82 % | 2,74 % | 3,67 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 05.06.2026 | 244,25 | -0,04 % | 0,78 % | -0,13 % | 0,39 % | 3,83 % | 5,88 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 05.06.2026 | 85,24 | -0,04 % | 0,78 % | -0,13 % | 0,39 % | 3,83 % | 5,88 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 05.06.2026 | 154,57 | -0,09 % | 0,61 % | -0,31 % | 0,21 % | 2,01 % | 3,62 % | 2,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 05.06.2026 | 81,91 | -0,09 % | 0,61 % | -0,31 % | 0,21 % | 2,01 % | 3,62 % | 2,13 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 05.06.2026 | 160,67 | -0,10 % | 0,55 % | -0,92 % | -0,10 % | 0,42 % | 1,89 % | 2,26 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 05.06.2026 | 320,66 | 0,01 % | 1,32 % | 1,12 % | 1,49 % | -0,03 % | 5,50 % | 4,73 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 05.06.2026 | 89,94 | 0,01 % | 1,32 % | 1,12 % | 1,49 % | -0,03 % | 5,50 % | 4,73 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 05.06.2026 | 152,18 | 0,01 % | 0,21 % | 0,49 % | 0,84 % | 2,21 % | 3,01 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 05.06.2026 | 167,95 | -0,57 % | 1,79 % | 3,34 % | 4,43 % | 5,76 % | 7,81 % | 5,12 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 05.06.2026 | 179,87 | -0,57 % | 1,81 % | 3,39 % | 4,57 % | 6,50 % | 8,51 % | 5,82 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 05.06.2026 | 104,96 | -1,05 % | 2,87 % | 6,69 % | 4,96 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 05.06.2026 | 105,03 | -1,05 % | 2,87 % | 6,69 % | 4,96 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 05.06.2026 | 99,85 | -0,05 % | 0,65 % | -0,01 % | -0,15 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 05.06.2026 | 99,91 | -0,05 % | 0,65 % | -0,01 % | -0,15 % | ||||
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