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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 14.08.2026 | 484,11 | -1,29 % | 6,03 % | 15,78 % | 15,72 % | 0,97 % | 10,12 % | 6,73 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 14.08.2026 | 188,89 | -1,29 % | 6,03 % | 15,78 % | 15,72 % | 0,97 % | 10,12 % | 6,73 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 14.08.2026 | 203,86 | -1,29 % | 6,01 % | 15,71 % | 15,54 % | 0,72 % | 9,84 % | 8,37 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 14.08.2026 | 306,59 | 0,01 % | 2,96 % | 2,35 % | 17,14 % | 6,98 % | 13,78 % | 7,49 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 14.08.2026 | 121,05 | 0,01 % | 2,96 % | 2,35 % | 17,14 % | 6,98 % | 13,78 % | 7,49 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 14.08.2026 | 169,51 | -0,52 % | -0,70 % | -3,65 % | 11,30 % | 8,46 % | 8,36 % | 5,90 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 14.08.2026 | 100,09 | -0,52 % | -0,70 % | -3,65 % | 11,30 % | 8,46 % | 8,36 % | 5,90 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 14.08.2026 | 176,75 | -0,51 % | -0,62 % | -3,72 % | 10,84 % | 9,55 % | 9,07 % | 6,38 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 14.08.2026 | 373,98 | 0,03 % | 1,84 % | 1,41 % | 24,04 % | 17,10 % | 19,41 % | 6,75 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 14.08.2026 | 179,30 | 0,03 % | 1,84 % | 1,41 % | 24,04 % | 17,10 % | 19,41 % | 6,75 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 14.08.2026 | 341,14 | 0,07 % | 4,87 % | 14,40 % | 16,01 % | 26,11 % | 16,10 % | 6,88 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 14.08.2026 | 162,81 | 0,07 % | 4,87 % | 14,40 % | 16,01 % | 26,11 % | 16,10 % | 6,88 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 14.08.2026 | 154,54 | 0,25 % | 5,05 % | 8,92 % | 4,41 % | -5,50 % | 1,51 % | 5,11 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 14.08.2026 | 31,06 | 0,54 % | 6,27 % | 8,89 % | 1,29 % | 20,48 % | 9,82 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 14.08.2026 | 32,05 | 0,54 % | 6,27 % | 8,89 % | 1,29 % | 20,48 % | 9,82 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 14.08.2026 | 388,99 | -0,18 % | 2,61 % | 8,33 % | 13,53 % | 19,25 % | 15,31 % | 6,64 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 14.08.2026 | 162,76 | -0,18 % | 2,61 % | 8,33 % | 13,53 % | 19,25 % | 15,31 % | 6,64 % | |
| eQ Finland | 1 K | 14.08.2026 | 310,82 | -0,11 % | 4,44 % | 4,65 % | 14,15 % | 22,39 % | 13,62 % | 6,09 % | |
| eQ Finland | 1 T | 14.08.2026 | 176,38 | -0,11 % | 4,44 % | 4,65 % | 14,15 % | 22,39 % | 13,62 % | 6,09 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 14.08.2026 | 305,67 | -0,52 % | 3,45 % | 8,58 % | 17,61 % | 17,92 % | 16,27 % | 7,91 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 14.08.2026 | 153,33 | -0,52 % | 3,45 % | 8,58 % | 17,61 % | 17,92 % | 16,27 % | 7,91 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 14.08.2026 | 225,97 | -0,15 % | 3,22 % | 6,22 % | 13,15 % | 9,87 % | 13,97 % | 8,67 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 14.08.2026 | 297,00 | 0,31 % | 4,22 % | 7,44 % | 24,47 % | 9,32 % | 18,57 % | 6,17 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 14.08.2026 | 144,42 | 0,31 % | 4,22 % | 7,44 % | 24,47 % | 9,32 % | 18,57 % | 6,17 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 14.08.2026 | 429,49 | 1,22 % | 4,09 % | 4,83 % | -3,17 % | 17,64 % | 5,69 % | 7,20 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 14.08.2026 | 412,36 | 1,22 % | 4,16 % | 5,05 % | -2,69 % | 18,58 % | 6,54 % | 11,91 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 14.08.2026 | 162,43 | 1,22 % | 4,16 % | 5,05 % | -2,69 % | 18,58 % | 6,54 % | 11,91 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 14.08.2026 | 688,29 | -0,48 % | 2,02 % | 5,85 % | 15,65 % | 3,17 % | 18,43 % | 10,48 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 14.08.2026 | 336,81 | -0,48 % | 2,02 % | 5,85 % | 15,65 % | 3,17 % | 18,43 % | 10,48 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 14.08.2026 | 168,40 | -0,06 % | 0,13 % | 0,27 % | 0,49 % | 5,23 % | 4,74 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 14.08.2026 | 101,11 | -0,06 % | 0,13 % | 0,27 % | 0,49 % | 5,23 % | 4,74 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 14.08.2026 | 157,82 | -0,37 % | 0,08 % | 2,00 % | 5,54 % | 2,12 % | 4,99 % | 3,22 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 14.08.2026 | 95,24 | -0,37 % | 0,08 % | 2,00 % | 5,54 % | 2,12 % | 4,99 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 14.08.2026 | 130,21 | 0,00 % | 0,23 % | 0,72 % | 1,34 % | 2,74 % | 3,47 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 14.08.2026 | 68,48 | 0,00 % | 0,23 % | 0,72 % | 1,34 % | 2,74 % | 3,47 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 14.08.2026 | 244,83 | -0,17 % | 0,02 % | 0,92 % | 0,63 % | 3,83 % | 5,62 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 14.08.2026 | 85,44 | -0,17 % | 0,02 % | 0,92 % | 0,63 % | 3,83 % | 5,62 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 14.08.2026 | 154,50 | -0,25 % | -0,12 % | 0,54 % | 0,17 % | 2,01 % | 3,60 % | 2,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 14.08.2026 | 81,88 | -0,25 % | -0,12 % | 0,54 % | 0,17 % | 2,01 % | 3,60 % | 2,11 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 14.08.2026 | 159,91 | -0,49 % | -0,34 % | 0,12 % | -0,57 % | 0,42 % | 2,05 % | 2,22 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 14.08.2026 | 321,68 | 0,04 % | -0,30 % | 1,02 % | 1,81 % | -0,03 % | 5,16 % | 4,70 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 14.08.2026 | 90,22 | 0,04 % | -0,30 % | 1,02 % | 1,81 % | -0,03 % | 5,16 % | 4,70 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 14.08.2026 | 152,87 | 0,01 % | 0,21 % | 0,61 % | 1,30 % | 2,21 % | 2,94 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 14.08.2026 | 172,09 | -0,16 % | 1,63 % | 3,54 % | 7,01 % | 5,76 % | 8,60 % | 5,27 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 14.08.2026 | 184,38 | -0,16 % | 1,65 % | 3,59 % | 7,19 % | 6,50 % | 9,27 % | 5,96 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 14.08.2026 | 109,81 | -0,15 % | 3,22 % | 6,24 % | 9,81 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 14.08.2026 | 109,92 | -0,15 % | 3,22 % | 6,24 % | 9,81 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 14.08.2026 | 100,03 | -0,16 % | -0,06 % | 0,69 % | 0,03 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 14.08.2026 | 100,14 | -0,16 % | -0,06 % | 0,69 % | 0,03 % | ||||
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