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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 28.05.2025 | 399,56 | -0,22 % | 13,79 % | -3,47 % | -3,56 % | 10,03 % | 4,10 % | 6,21 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 28.05.2025 | 163,01 | -0,22 % | 13,79 % | -3,47 % | -3,56 % | 10,03 % | 4,10 % | 6,21 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 28.05.2025 | 168,77 | -0,22 % | 13,77 % | -3,53 % | -3,66 % | 9,76 % | 3,84 % | 7,93 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 28.05.2025 | 244,82 | 0,92 % | 7,97 % | 0,08 % | 0,07 % | 9,72 % | 3,37 % | 6,47 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 28.05.2025 | 102,44 | 0,92 % | 7,97 % | 0,08 % | 0,07 % | 9,72 % | 3,37 % | 6,47 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 28.05.2025 | 139,42 | -0,04 % | 10,65 % | -1,63 % | -0,70 % | 0,17 % | 2,49 % | 4,24 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 28.05.2025 | 87,27 | -0,04 % | 10,65 % | -1,63 % | -0,70 % | 0,17 % | 2,49 % | 4,24 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 28.05.2025 | 145,13 | -0,03 % | 10,74 % | -1,39 % | -0,30 % | 1,19 % | 3,52 % | 4,77 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 28.05.2025 | 256,71 | 0,17 % | 6,25 % | -2,21 % | -0,29 % | 14,30 % | 3,79 % | 5,09 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 28.05.2025 | 127,84 | 0,17 % | 6,25 % | -2,21 % | -0,29 % | 14,30 % | 3,79 % | 5,09 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 28.05.2025 | 159,24 | -0,79 % | 4,55 % | -3,48 % | 1,67 % | 2,03 % | 4,28 % | 6,39 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 28.05.2025 | 258,64 | -0,08 % | 7,25 % | 2,11 % | 10,91 % | -4,34 % | 6,22 % | 5,67 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 28.05.2025 | 128,59 | -0,08 % | 7,25 % | 2,11 % | 10,91 % | -4,34 % | 6,22 % | 5,67 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 28.05.2025 | 29,07 | 0,12 % | 6,35 % | 9,92 % | 14,22 % | 2,27 % | 2,73 % | 6,57 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 28.05.2025 | 29,71 | 0,12 % | 6,35 % | 9,92 % | 14,22 % | 2,27 % | 2,73 % | 6,57 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 28.05.2025 | 316,14 | -0,61 % | 5,72 % | -0,22 % | 10,03 % | 8,45 % | 10,11 % | 5,95 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 28.05.2025 | 137,73 | -0,61 % | 5,72 % | -0,22 % | 10,03 % | 8,45 % | 10,11 % | 5,95 % | |
| eQ Finland | 1 K | 28.05.2025 | 246,15 | -0,43 % | 7,89 % | 1,79 % | 10,64 % | -1,82 % | 2,46 % | 5,14 % | |
| eQ Finland | 1 T | 28.05.2025 | 145,34 | -0,43 % | 7,89 % | 1,79 % | 10,64 % | -1,82 % | 2,46 % | 5,14 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 28.05.2025 | 223,24 | 0,13 % | 5,90 % | -3,35 % | 1,28 % | 18,00 % | 7,81 % | 6,14 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 28.05.2025 | 119,05 | 0,13 % | 5,90 % | -3,35 % | 1,28 % | 18,00 % | 7,81 % | 6,14 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 28.05.2025 | 182,41 | -0,07 % | 7,34 % | -2,85 % | 0,35 % | 12,21 % | 6,06 % | 7,23 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 28.05.2025 | 215,79 | -0,03 % | 3,92 % | -0,81 % | -1,13 % | 14,95 % | 8,33 % | 4,86 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 28.05.2025 | 109,00 | -0,03 % | 3,92 % | -0,81 % | -1,13 % | 14,95 % | 8,33 % | 4,86 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 28.05.2025 | 421,82 | -0,13 % | 4,11 % | 2,29 % | 11,88 % | -2,87 % | -2,21 % | 7,60 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 28.05.2025 | 401,09 | -0,13 % | 4,18 % | 2,49 % | 12,24 % | -2,09 % | -1,42 % | 12,39 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 28.05.2025 | 165,54 | -0,13 % | 4,18 % | 2,49 % | 12,24 % | -2,09 % | -1,42 % | 12,39 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 28.05.2025 | 530,39 | -0,21 % | 7,30 % | -8,87 % | -8,06 % | 32,33 % | 11,09 % | 9,71 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 28.05.2025 | 270,42 | -0,21 % | 7,30 % | -8,87 % | -8,06 % | 32,33 % | 11,09 % | 9,71 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 28.05.2025 | 162,39 | 0,00 % | 0,51 % | -0,02 % | 1,97 % | 5,38 % | 2,93 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 28.05.2025 | 100,52 | 0,00 % | 0,51 % | -0,02 % | 1,97 % | 5,38 % | 2,93 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 28.05.2025 | 145,10 | 0,02 % | 2,20 % | -4,73 % | -0,91 % | 2,72 % | 2,84 % | 2,86 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 28.05.2025 | 90,20 | 0,02 % | 2,20 % | -4,73 % | -0,91 % | 2,72 % | 2,84 % | 2,86 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 28.05.2025 | 126,62 | 0,01 % | 0,22 % | 0,69 % | 1,25 % | 4,36 % | 3,39 % | 1,07 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 28.05.2025 | 68,65 | 0,01 % | 0,22 % | 0,69 % | 1,25 % | 4,36 % | 3,39 % | 1,07 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 28.05.2025 | 237,39 | -0,01 % | 0,37 % | 0,03 % | 1,31 % | 6,53 % | 3,05 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 28.05.2025 | 85,43 | -0,01 % | 0,37 % | 0,03 % | 1,31 % | 6,53 % | 3,05 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 28.05.2025 | 152,53 | -0,05 % | 0,15 % | 0,02 % | 0,87 % | 3,52 % | 1,19 % | 2,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 28.05.2025 | 80,83 | -0,05 % | 0,15 % | 0,02 % | 0,87 % | 3,52 % | 1,19 % | 2,18 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 28.05.2025 | 160,88 | -0,01 % | 0,12 % | -0,10 % | 0,46 % | 1,32 % | -0,43 % | 2,38 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 28.05.2025 | 314,89 | 0,07 % | 0,50 % | -2,07 % | -0,37 % | 8,06 % | 5,07 % | 4,85 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 28.05.2025 | 91,08 | 0,07 % | 0,50 % | -2,07 % | -0,37 % | 8,06 % | 5,07 % | 4,85 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 28.05.2025 | 149,22 | 0,01 % | 0,17 % | 0,60 % | 1,06 % | 3,73 % | 2,79 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2025 | 92,30 | 0,82 % | 0,82 % | -8,29 % | -5,50 % | 4,22 % | |
| eQ Community Properties | T | 31.03.2025 | 111,61 | 0,47 % | 0,47 % | 0,82 % | -2,64 % | 6,11 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 28.05.2025 | 152,96 | -0,03 % | 3,82 % | -1,83 % | 0,59 % | 7,65 % | 4,10 % | 4,65 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 28.05.2025 | 162,91 | -0,03 % | 3,88 % | -1,66 % | 0,87 % | 8,41 % | 4,83 % | 5,36 % | |
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