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Equity Funds
Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Blue Planet | 1 K | 17.04.2024 | 382,40 | -0,52 % | -2,71 % | 3,23 % | 1,55 % | 11,30 % | 2,32 % | 6,32 % | |
eQ Blue Planet | 1 T | 17.04.2024 | 163,09 | -0,52 % | -2,71 % | 3,23 % | 1,55 % | 11,30 % | 2,32 % | 6,32 % | |
eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 17.04.2024 | 161,97 | -0,52 % | -2,73 % | 3,16 % | 1,48 % | 11,02 % | 2,07 % | 8,15 % | |
eQ Emerging Dividend | 1 K | 17.04.2024 | 235,62 | 0,28 % | -1,26 % | 9,10 % | 5,68 % | 13,72 % | -1,35 % | 6,72 % | |
eQ Emerging Dividend | 1 T | 17.04.2024 | 105,01 | 0,28 % | -1,26 % | 9,10 % | 5,68 % | 13,72 % | -1,35 % | 6,72 % | |
eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 17.04.2024 | 141,04 | -0,23 % | -3,65 % | 2,01 % | 0,63 % | 16,57 % | -0,02 % | 5,12 % | |
eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 17.04.2024 | 94,04 | -0,23 % | -3,65 % | 2,01 % | 0,63 % | 16,57 % | -0,02 % | 5,12 % | |
eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 17.04.2024 | 145,19 | -0,23 % | -3,56 % | 2,26 % | 0,93 % | 17,74 % | 0,88 % | 5,57 % | |
eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 17.04.2024 | 232,27 | 0,24 % | 0,41 % | 8,21 % | 3,11 % | 5,09 % | -3,74 % | 4,83 % | |
eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 17.04.2024 | 120,50 | 0,24 % | 0,41 % | 8,21 % | 3,11 % | 5,09 % | -3,74 % | 4,83 % | |
eQ Europe Active | 1 K | 17.04.2024 | 156,03 | -0,43 % | -3,96 % | 3,01 % | 1,64 % | 15,61 % | 1,47 % | 7,20 % | |
eQ Europe Dividend | 1 K | 17.04.2024 | 248,54 | 0,05 % | 3,41 % | 6,55 % | 1,96 % | 18,55 % | 3,88 % | 5,82 % | |
eQ Europe Dividend | 1 T | 17.04.2024 | 128,23 | 0,05 % | 3,41 % | 6,55 % | 1,96 % | 18,55 % | 3,88 % | 5,82 % | |
eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 17.04.2024 | 25,95 | 0,13 % | 1,66 % | 10,22 % | 4,27 % | 17,43 % | -7,14 % | 6,28 % | |
eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 17.04.2024 | 26,29 | 0,13 % | 1,66 % | 10,22 % | 4,27 % | 17,43 % | -7,14 % | 6,28 % | |
eQ Europe Stock Index | 1 K | 17.04.2024 | 277,77 | 0,04 % | -0,90 % | 7,23 % | 4,84 % | 15,71 % | 7,10 % | 5,59 % | |
eQ Europe Stock Index | 1 T | 17.04.2024 | 125,67 | 0,04 % | -0,90 % | 7,23 % | 4,84 % | 15,71 % | 7,10 % | 5,59 % | |
eQ Finland | 1 K | 17.04.2024 | 227,23 | -0,09 % | 1,67 % | 0,93 % | 0,27 % | 3,61 % | -1,12 % | 4,99 % | |
eQ Finland | 1 T | 17.04.2024 | 139,24 | -0,09 % | 1,67 % | 0,93 % | 0,27 % | 3,61 % | -1,12 % | 4,99 % | |
eQ Frontier Markets | 1 K | 17.04.2024 | 200,84 | -0,37 % | 0,73 % | 5,94 % | 7,52 % | 7,01 % | 5,73 % | 5,81 % | |
eQ Frontier Markets | 1 T | 17.04.2024 | 113,82 | -0,37 % | 0,73 % | 5,94 % | 7,52 % | 7,01 % | 5,73 % | 5,81 % | |
eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
eQ Global Fund | 1 K | 17.04.2024 | 169,83 | -0,31 % | 0,02 % | 6,04 % | 4,83 % | 15,50 % | 3,07 % | 7,32 % | |
eQ Japan Stock Index | 1 K | 17.04.2024 | 205,29 | -1,37 % | -0,86 % | 5,39 % | 8,12 % | 15,73 % | 4,45 % | 4,88 % | |
eQ Japan Stock Index | 1 T | 17.04.2024 | 108,13 | -1,37 % | -0,86 % | 5,39 % | 8,12 % | 15,73 % | 4,45 % | 4,88 % | |
eQ Nordic Small Cap | 1 K | 17.04.2024 | 380,22 | -0,56 % | 3,96 % | 2,34 % | -2,05 % | 11,99 % | -12,68 % | 7,45 % | |
eQ Nordic Small Cap | 2 K | 17.04.2024 | 358,33 | -0,56 % | 4,04 % | 2,54 % | -1,82 % | 12,89 % | -12,36 % | 12,47 % | |
eQ Nordic Small Cap | 2 T | 17.04.2024 | 153,66 | -0,56 % | 4,04 % | 2,54 % | -1,82 % | 12,89 % | -12,36 % | 12,47 % | |
eQ US Stock Index | 1 K | 17.04.2024 | 477,56 | -0,63 % | 0,50 % | 8,27 % | 9,55 % | 20,98 % | 11,38 % | 9,70 % | |
eQ US Stock Index | 1 T | 17.04.2024 | 254,62 | -0,63 % | 0,50 % | 8,27 % | 9,55 % | 20,98 % | 11,38 % | 9,70 % |
Fixed Income Funds
Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 17.04.2024 | 152,19 | 0,02 % | -0,61 % | 0,54 % | 0,71 % | 4,41 % | -2,40 % | 2,57 % | |
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 17.04.2024 | 97,07 | 0,02 % | -0,61 % | 0,54 % | 0,71 % | 4,41 % | -2,40 % | 2,57 % | |
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 17.04.2024 | 143,74 | 0,50 % | -0,51 % | 0,93 % | 0,83 % | 9,57 % | 3,12 % | 3,05 % | |
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 17.04.2024 | 92,08 | 0,50 % | -0,51 % | 0,93 % | 0,83 % | 9,57 % | 3,12 % | 3,05 % | |
eQ Euro Floating Rate | 1 K | 17.04.2024 | 121,58 | 0,02 % | 0,36 % | 1,23 % | 1,46 % | 5,48 % | 1,64 % | 0,93 % | |
eQ Euro Floating Rate | 1 T | 17.04.2024 | 67,95 | 0,02 % | 0,36 % | 1,23 % | 1,46 % | 5,48 % | 1,64 % | 0,93 % | |
eQ Euro Investment Grade | 1 K | 17.04.2024 | 222,15 | 0,11 % | 0,12 % | 1,69 % | 1,00 % | 9,23 % | -3,12 % | 3,20 % | |
eQ Euro Investment Grade | 1 T | 17.04.2024 | 82,43 | 0,11 % | 0,12 % | 1,69 % | 1,00 % | 9,23 % | -3,12 % | 3,20 % | |
eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 17.04.2024 | 145,15 | 0,18 % | 0,06 % | 0,58 % | -0,62 % | 7,03 % | -3,78 % | 2,04 % | |
eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 17.04.2024 | 76,92 | 0,18 % | 0,06 % | 0,58 % | -0,62 % | 7,03 % | -3,78 % | 2,04 % | |
eQ Government Bond | 1 K | 17.04.2024 | 155,82 | 0,13 % | -0,24 % | -0,07 % | -1,41 % | 6,07 % | -4,58 % | 2,35 % | |
eQ High Yield | 1 K | 17.04.2024 | 296,43 | 0,07 % | -1,81 % | 0,95 % | 1,35 % | 12,51 % | -0,18 % | 4,82 % | |
eQ High Yield | 1 T | 17.04.2024 | 88,39 | 0,07 % | -1,81 % | 0,95 % | 1,35 % | 12,51 % | -0,18 % | 4,82 % | |
eQ Short-Term Euro | 1 K | 17.04.2024 | 143,93 | 0,01 % | 0,35 % | 0,97 % | 1,11 % | 3,34 % | 1,36 % | 1,54 % |
Real Estate Funds
Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
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eQ Commercial Properties | T | 31.03.2024 | 97,46 | -4,88 % | -4,88 % | -12,71 % | -1,50 % | 5,01 % | |
eQ Community Properties | T | 31.03.2024 | 112,36 | -0,26 % | -0,26 % | -13,84 % | -0,45 % | 6,50 % |
Balanced Funds
Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Mandate | 1 K | 17.04.2024 | 144,85 | -0,12 % | -0,30 % | 3,50 % | 2,54 % | 11,13 % | 0,67 % | 4,60 % | |
eQ Mandate | 2 K | 17.04.2024 | 153,09 | -0,11 % | -0,24 % | 3,68 % | 2,76 % | 11,90 % | 1,38 % | 5,30 % |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.