eQ Rahastoyhtiö Oy on päättänyt jakaa vuodelta 2025 rahastojen tuotto-osuuksien omistajille tuottoa rahasto-osuuden arvosta seuraavasti:

• Korkorahastot 3,0 %.
• eQ Osake ja Korko 4,0 %.
• Osakerahastot 4,0 %, paitsi
• eQ Frontier Osake, eQ Kehittyvät Markkinat Osinko, eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 6,0 %.
• eQ Liikekiinteistöt 0,0 % *).
• eQ Yhteiskuntakiinteistöt noin 2,4 %.

Tuotonjako lasketaan 31.12.2025 rahasto-osuuden arvosta. Kiinteistörahastojen tuotonjako perustuu vaihtoehtorahastolain mukaiseen vähimmäistuotonjakoon, joka on kolme neljäsosaa tilikauden voitosta, lukuun ottamatta realisoitumattomia arvonmuutoksia.

*) eQ Liikekiinteistöt -rahasto on tehnyt kiinteistökauppoja vuonna 2025 ja alentanut velkaisuuttaan myyntituloilla. Vaikka kaupat ovat olleet linjassa arviokirjojen kanssa, ovat toteutuneet kauppahinnat olleet alle hankintahintojen. Tämän seurauksena tilikauden tulos ja myös vähimmäistuotonjako ovat negatiiviset, jonka seurauksena rahasto ei jaa tuottoa vuodelta 2025.

Korko- ja osakerahastojen tuoton irtoamispäivä on 13.3.2026 ja ne maksetaan 31.3.2026 mennessä. eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahaston tuoton irtoamispäivä on 31.3.2026 ja ne maksetaan 30.4.2026 mennessä.

Jollei osuudenomistaja erikseen toisin ilmoita tai ole aiemmin ilmoittanut Rahastoyhtiölle, merkitään jaettavalla tuotolla (vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä) uusia vastaavia rahasto-osuuksia tuoton määräytymispäivän rahasto-osuuden arvoon. Rahastoyhtiö ei peri merkintäpalkkiota uudelleensijoitetusta tuotonjaosta.

Osuudenomistajan kirjallisesti niin ilmoittaessa maksetaan tuotonjako osuudenomistajan Rahastoyhtiölle ilmoittamalle pankkitilille. Ilmoitus on toimitettava kirjallisesti Rahastoyhtiölle viimeistään 9.3.2026 sähköpostilla eQam(at)eQ.fi tai postitse eQ Rahastoyhtiö Oy, Aleksanterinkatu 19, 5. krs, 00100 Helsinki.

Mikäli eQ Rahastoyhtiöllä ei ole tilitietoja, merkitään jaettavalla tuotolla uusia vastaavia osuuksia.

eQ Rahastoyhtiö Oy